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1、第 1 页 财务部季度工作计划范文 特征码 bucAocIbKELmjiswkbRs 一、 月初安排(每月 1 日-10 日) 1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程 项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项 目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查 阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保 管。 2. 进行上月工资核算。 3. 进行各银行对账工作。 4. 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 5. 与管辖区税务所进行联系和沟通。 6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记 账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管
2、辖区税务所进行联 系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。 二、 月中安排(每月 11-20 日) 1. 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始 票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以 便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记 账凭证。 第 2 页 2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与 相应的原始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排(每月 20-30 日) 1、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票 据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便 公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭 证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。 5、 凭证的整理、装订与归档。 6、 配合相关部门做好工作。