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1、第 1 页 集团公司财务中心个人工作安排 特征码 hOTdUnEsUaZZzKmSlHaa 20XX 年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上， 针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行 为，加强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务 核算工作时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决 执行审批程序，有效控制各项费用开支，为领导及时提供有关 财务信息。具体工作有以下几个方面： (一)首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务 结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预 算，合理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开 支。为一年的工作打好
2、基础。 (二)由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协 调，做好帐务及企业所得税调整工作。由于已结束，在年末对 全年已发生的业务进行调整难度非常大，有大量的业务需要从 年初开始调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀 请国税、地税相关人员共同参与，一次完成此工作，以求调整 后的帐目能满足审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关 部门的检查。 第 2 页 (三)在 4-5 月主要任务是作好的企业所得税汇算清缴工作， 深入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习，加强与税务 部门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造成损失。 (四)在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的 正
3、常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了 协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。 (五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清 点，增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避 免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完 备交接领用手续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏 洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保及 时足额存入指定帐户，以保证资金安全。 (六)在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清 理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处 理的费用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效 考核和来年考核指标
4、的确定。 (七)在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公 司的经营业绩指标考核工作。 (八)加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的 工作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金， 充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。 第 3 页 (九)在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际， 以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位 职责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业 务培训,注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财 务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项 工作的联系和协调，通过合理利用相关优惠政策为集团增加
5、效 益。 (十)在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的 新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算 管理，制定完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加 规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住 漏洞，保证资金安全，定期对各子公司各项财务工作进行自检， 尽量减少财务工作的错误和漏洞，发现问题及时处理。 总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会 计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风， 严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提 高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部 门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，为集团公司发展 做出应有的贡献。 第 4 页