【工作计划】财务总监工作计划报告三篇.docx

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1、第 1 页 财务总监工作计划报告三篇 特征码 jCmhQAwHJWVknRyateLX 【篇一】 回顾过去，展望未来，*房地产公司在恢复中逐渐步入欣 欣向荣，新的 20*，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的 进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持 20*年的昂扬斗志，同 时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财 务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次! 因此，财务部对充满激情的 20*年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审 批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经 理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的

2、成本费用 报销和控制的宣传，老职工带新职工，把*严格借支，节约费 用，7 天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制 度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审 批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负 第 2 页 责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合 财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制 定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销 售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月 5 日左右 对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。 三、配备财务人员：财务部工

3、作量日渐加强，鉴于目前财 务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财 务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用 报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强 往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案 进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工 作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财 务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个 端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证 审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置 查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必 须具备一个条

4、件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单 据直接传递给会计、出纳同时记账。 这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙， 月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月 第 3 页 底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序， 时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分 工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资 金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报， 凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支， 提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不 出差错，做好资金安排，保证

5、公司资金正常运作。 六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务 管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工 作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质， 追求工作质量第一部分财务工作 一、财务基础工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制 度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的 监督、管理职能。 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发 第 4

6、 页 现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置， 制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质 和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 (三)、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合 理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使 会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节 出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明

7、支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金 按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字 做到零差错。 *年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进 行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析， 第 5 页 重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问 题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策 提供重要依据。 二、财务管理工作 (一)、强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说 库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状

8、况参差不齐 的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库 存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相 关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与 监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库 存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司; 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报 公司，力争费用支出的合理性; 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行 严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并 由主管领导监交，避免货品、钱、物

9、损失风险。 第 6 页 (二)加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓 不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系， 使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中; 1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度， 积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具， 进行安全隐患排查，杜绝隐患发生; 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全; 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安 全隐患; 【篇二】 xx 年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工 作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一 年来的

10、工作情况总结： 一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。 今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工 的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的 特点以及财务管理的需要，及时出台了局(公司)全面预算管 理制度 ，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作 有计划、有落实、有监督、有考核。 在费用控制方面， 一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油 第 7 页 料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。 二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层 层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方 面，为提高现金预算的准

11、确性，在实际支付时做到，没有现金 预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高 了现金预算意识。 在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后 xx 日内还 款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减 少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有 效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作 的开展。 二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 几年来，市局(公司)一直把人员培训视为企业发展，增强 企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的 会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了 基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培

12、训，今年共举 办了三期会计人员培训班，分别学习了会计法 、 烟站财务 管理核算办法 、 企业管理工作意见 、 工作质量与方针目标 考核办法 。 通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基 层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。 第 8 页 提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。 同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科 全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市 局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财 务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素 质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来 做。 积极进取，

13、努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计 中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人 员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财 务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。 三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。 今年，市局(公司)为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻 落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积 极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利 开展。体现了责任制的严肃性与公正性。 工作中，最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系，采 取了工作质量与方针目标的考

14、核机制，将管理的要求与重点， 纳入工作质量与方针目标考核。 制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科 室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂 第 9 页 钩，季度与奖金挂钩等兑现按财务会计制度和会计法 的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成 果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于 纳税情况的检查。 这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为， 有力保证了各项工作的顺利进行。 四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与 盘点 随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管 理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价

15、采购小组 到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其 中，起到了其应有的作用。 为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导 于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所 的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年 6 月份，财务科全体 成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现 情况进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心， 规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就 加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产 物资的利用效能。 五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备 根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，

16、结合我 第 10 页 公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视 为规范企业经营行为的良机。首先，对 xx 年以来的卷烟购、销、 存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相 符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。 其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的 指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购 中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会 计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。 六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率 年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率， 从点滴做起，控制资金占用，提高资使

17、用效率，首先对欠款情 况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金 预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金 结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款 及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高 了企业经济效益。 七、xx 年财务工作计划 为全面搞好 xx 年全面预算管理与财务管理工作，我们计划 重点抓好以下几个方面的工作：(一)根据上级公司下达的预算 指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理 中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作 当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理， 第 11 页 认真做好预

18、算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正 成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完成 上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展 的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到 进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻 9000 质量认证体系， 本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定 与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力 争完成各项任务指标。 同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现 有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回 收货款，减少资金占

19、用，提高企业资产负债结构，降低企业资 产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比 价采购制度。 三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的 基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用 就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越 来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的 培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础 上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更 好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在 第 12 页 各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，

20、认真组 织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更 大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创 新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发 展壮大做出新的更大的贡献. 【篇三】 xx 年，公司财务科在*供电公司财务部、*公司党政班子 的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司 财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务 核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化 考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线， 全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式， 加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完

21、成 xx 年各项经营工作目标作出了应有的贡献。 在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体 经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具 体有以下财务工作计划安排。 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动 摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的， 它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员 要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重， 第 13 页 不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用 效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司 领导决策当好参谋。 2、积极

22、争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、 争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全 体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部 门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年 来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成 绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流 动资金管理提出了更高要求。XX 年，我们应适应新形势，进一 步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。 XX 年，我们应

23、加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资 产利润率。 二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目 标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业 核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证， 管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入 第 14 页 工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产 成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需 的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得 到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和 各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单 位的

24、考核，有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。XX 年我们对业务招待费的管理办法 依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不 补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代 金券制” 。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还 款时限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通 知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借 款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位 包干到位，努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划， 经领导审批后，公司统一采购、保管，

25、各单位按计划领用的原 则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理 办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领 导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车 第 15 页 辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。 三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计 从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国 网公司供电服务“十项承诺” ，提高服务水平，让“优质、方便、 规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公 司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡 导“会计为

26、生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全 员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行 风建设。 四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人 员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再 上新台阶。 XX 年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通 过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财 务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个 新台阶。我们具体从以下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核， 同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实 行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳

27、定 打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务 第 16 页 人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务 工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目 标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和 站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电 算化核算为目标，全面提高财务人员素质。 总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在 今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财 务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的 积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、 数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中， 紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、 过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一 年度的财务预算目标任务而努力奋斗。