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1、第 1 页 银行会计工作计划模板 特征码 fZwivdxwMBEgyaimdRvo 一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控建 设 作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决 困扰我行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年 初召开了高规格的会计基础管理工作会议。认真查找了我行会 计基础管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提 出、制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。作为会计 出纳部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作 为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面开展了工 作： 1、以抓中国农业发展银行会计内控管理尽职指引和在 年初会计基础管理
2、工作会议上签订的责任书的落实为契机，把 各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等 相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐 抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关 系更清晰，内控管理层次得到显著提升。 第 2 页 2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水 平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险 的重要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划、 按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查 都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。 从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出问题 37 个次，绝大
3、部分问题得到整改或改善，处理或建议处理责任 人 2 人次，其中扣发考核性工资 4 人次，扣款金额 400 元。我 始终把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细 致的监管，我行的会计内控管理水平有了明显的进步。 3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督 作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作，提 高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接时显现隐 性问题，创新防范风险的手段。我每月会不定期突击要求员工 临时休假，然后自己临柜代班。今年来我已经累计代班 23 天， 涉及柜面所有岗位。通过岗位轮换和全日制代班，已发现纠正 涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档案归档等方面共 12 处 问题。通过调看监控录像观察临柜人员的操作程序是否合规， 每周调看监控工作的加强和持续，直接促进了我行临柜人员工 作效率的提高，规避了操作风险，更重要的是对会计人员产生 了一种持续、强大的监督和威慑作用。 4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。副 第 3 页 行长兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。 一年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学习， 分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实 际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的履职能力。