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1、第 1 页 月度出纳工作计划范文 特征码 TJfkaTbxLnbtfcGLeKGA 作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业 务水平和知识技能。 2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督 的作用。 。 3、出纳人员要恪守良好的职业道德。 4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票 据。 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为 公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工 作，特制定出出纳工作计划： 财务出纳工作计划对加强财务管 理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重
2、要的 作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范 化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订 20XX 年 6 月 财务工作计划。 第 2 页 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财 务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结 流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细 表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按 规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 总之在未来的时间里，我会借改革契机，继续加大现金管理力 度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极 完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公 司的稳健发展而做出更大的贡献。