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1、1 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2012-016 安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的 要求，现将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可201016
2、05 号文核准，本公司于 2010 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 34,332,084 股，每股发行价格 16.02 元，应募集资金总额为人民币 549,999,985.68 元，扣除发行费用合计人民币 11,080,000.00 元， 实际募集资金净额为 538,919,985.68 元。 该募集资金已于 2010 年 12 月 1 日到位， 上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字20104235 号验资报告验证。 2012 年 1-6 月，公司募集资金专用账户利息收入 1,121,520.16 元，支付手续 费 934.54 元，募集资金专户 2012 年 6
3、 月 30 日余额合计为 488,817,153.12 元。 二、募集资金管理情况二、募集资金管理情况 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公 司实际情况，公司制定了募集资金管理制度，并经公司2010年第三届董事会第 三十一次会议审议批准。 根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。 2010年12月13日，公司与保荐人华西证券有限责任公司及中国工商银行阜阳市汇通 支行、中国农业银行阜阳颍泉支行和中国银行阜阳分行营业部分别签订了募集资 2 金三方监管协议 ，共同对募集资金的存储
4、和使用进行监管，签署的募集资金三方 监管协议符合要求，三方监管协议履行不存在问题。截至2012年6月30日止，募集 资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称银行名称 银行账户银行账户 金金 额额 备注备注 中国工商银行阜阳市汇 通支行 1311055514200002969 20,000,000.00 定期存单 2012.6.2-2012.9.2 中国工商银行阜阳市汇 通支行 1311055514200002969 30,000,000.00 定期存单 2012.6.2-2012.9.2 中国工商银行阜阳市汇 通支行 1311055514200002969 50,000,000.00
5、定期存单 2012.6.2-2012.9.2 中国工商银行阜阳市汇 通支行 1311055514200002969 100,000,000.00 定期存单 2012.6.2-2012.12.2 中国工商银行阜阳市汇 通支行 1311055529020007777 9,343,534.59 中国农业银行阜阳颍泉 支行 12-011001140000618 30,000,000.00 定期存单 2012.6.7-2012.9.7 中国农业银行阜阳颍泉 支行 12-011001140000600 20,000,000.00 定期存单 2012.6.7-2012.9.7 中国农业银行阜阳颍泉 支行 1
6、2-011001040014529 10,824,736.36 中国银行阜阳分行营业 部 176710283216 16,406,120.60 中国银行阜阳分行营业 部 181214887236 30,000,000.00 定期存单 2011.2.28-2012.8.28 中国银行阜阳分行营业 部 184216140610 20,000,000.00 定期存单 2012.6.7-2012.12.7 中国银行阜阳分行营业 部 187208667893 2,242,761.57 中国银行阜阳分行营业 部 185713579745 100,000,000.00 定期存单 2012.6.2-2012.
7、12.2 中国银行阜阳分行营业 部 187213579818 20,000,000.00 定期存单 2012.6.2-2012.9.2 中国银行阜阳分行营业 部 175213579884 30,000,000.00 定期存单 2012.6.2-2012.9.2 合合 计计 488,817,153.12488,817,153.12 3 三、三、2012 年年 1-6 月月募集资金的实际使用情况募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况募集资金使用情况对照表对照表 单位： 人民币万元 募集资金总额 53,892.00 本年度投入募集资金总额 487.79 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总
8、额 6,141.31 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 是否 已变 更项 目 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 项目 优质基酒酿造技改项目 21,176.00 21,176.00 21,176.00 7.47 696.67 20,479.33 3.29% 不适用 无 不适
9、用 否 优质酒恒温窖藏技改项目 17,421.00 17,421.00 17,421.00 106.31 887.27 16,533.73 5.09% 不适用 无 不适用 否 营销与物流网络建设项目 10,355.00 10,355.00 10,355.00 197.72 4,372.58 5,982.42 42.23% 不适用 无 不适用 否 技术研发及品控中心建设项目 6,048.00 6,048.00 6,048.00 176.29 184.79 5,863.21 3.06% 不适用 无 不适用 否 合合 计计 55,000.00 55,000.00 55,000.00 487.79 6
10、,141.31 48,858.69 11.17% 未达到计划进度原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2011 年 2 月 28 日， 公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 4,208.82 万元。 2011 年 4 月 15 日，经公司董事会四届九次会议审议通过关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 的议案，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金 4,208.82 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金其他使用情况 4 四、四、变更募集资金变更募集资金投资投资项目的资金使用情况项目的资金使用情况 截至 2012 年 6 月 30 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 安徽金种子酒业股份有限公司 董 事 会 2012年8月28日