600199_ 金种子酒半年报.pdf

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1、 安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司 600199600199 20122012 年半年度报告年半年度报告 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目目 录录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 6 五、五、 董事会报告董事会报告 6 六、六、 重要事项重要事项 8 七、七、 财务会计报告财务会计报告 11 八、八、 备查文件目录备查文件目录 80 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 2

2、 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 锁炳勋 主管会计工作负责人姓名 陈新华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 路红 公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违

3、反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 安徽金种子酒业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金种子酒 公司的法定英文名称 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 AGSW 公司法定代表人 锁炳勋 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金彪 李芳泽 联系地址 安徽省阜阳市莲花路 259 号 安徽省阜阳市莲花路 259 号 电话 0558-2210568 0558-2210699 传真 0558-2212666 0558-2212836 电子信箱 (

4、三) 基本情况简介 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 3 注册地址 安徽省阜阳市河滨路 302 号 注册地址的邮政编码 236018 办公地址 安徽省阜阳市莲花路 259 号 办公地址的邮政编码 236023 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报和证券时 报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网 址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金种子酒 60

5、0199 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 总资产 2,499,829,049.94 2,343,353,623.16 6.68 所有者权益（或股东权益） 1,950,017,601.29 1,737,351,950.97 12.24 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 3.5086 3.130 12.09 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业利润 411,514,429.93 267,448,289.42 53.87 利润总额 413,901,776

6、.68 267,893,898.40 54.50 归属于上市公司股东的净 利润 307,807,971.52 201,182,876.61 53.00 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 306,014,436.75 200,842,947.39 52.37 基本每股收益(元) 0.5538 0.3620 52.98 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.5506 0.3614 52.35 稀释每股收益(元) 0.5538 0.3620 52.98 加权平均净资产收益率(%) 16.28 13.72 增加 2.56 个百分点 经营活动产生的现金流量333,073,880.0

7、2 68,295,355.12 387.70 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 4 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.5993 0.1310 357.48 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -2,210,739.67 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 850,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资

8、产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 3,748,086.42 所得税影响额 -590,647.59 少数股东权益影响额（税后） -3,164.39 合计 1,793,534.77 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 46,173 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的

9、 股份数量 安徽金种子集团有限 公司 国 有 法 人 32.07 178,257,084 0 无 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 5 中国工商银行广发 聚丰股票型证券投资 基金 未 知 1.95 10,840,700 1,528,616 无 中国工商银行股份有 限公司广发聚瑞股 票型证券投资基金 未 知 1.88 10,431,348 200,000 无 上海浦东发展银行 嘉实优质企业股票型 开放式证券投资基金 未 知 1.63 9,068,906 9,068,906 无 中国工商银行广发 策略优选混合型证券 投资基金 未 知 1.61 8,997,198 0 无 浙江东阳

10、商业集团有 限公司 未 知 1.44 8,001,705 8,001,705 无 中国平安财产保险股 份有限公司传统 普通保险产品 未 知 1.35 7,520,411 -1,799,033 无 中国人寿保险股份有 限公司分红个人 分 红 005L FH002 沪 未 知 1.13 6,283,743 6,283,743 无 中国光大银行股份有 限公司国投瑞银创 新动力股票型证券投 资基金 未 知 1.05 5,886,872 5,886,872 无 中国工商银行天弘 精选混合型证券投资 基金 未 知 0.91 5,036,793 5,036,793 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称

11、 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 安徽金种子集团有限公司 178,257,084 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型 证券投资基金 10,840,700 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司广 发聚瑞股票型证券投资基金 10,431,348 人民币普通股 上海浦东发展银行嘉实优质企 业股票型开放式证券投资基金 9,068,906 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混 合型证券投资基金 8,997,198 人民币普通股 浙江东阳商业集团有限公司 8,001,705 人民币普通股 中国平安财产保险股份有限公司 传统普通保险产品 7,520,411 人民币普通股 中国人寿保险股

12、份有限公司分6,283,743 人民币普通股 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 6 红个人分红005LFH002 沪 中国光大银行股份有限公司国 投瑞银创新动力股票型证券投资 基金 5,886,872 人民币普通股 中国工商银行天弘精选混合型 证券投资基金 5,036,793 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存 在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。 2、其余股东之间中否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未 知。 1、公司控股股东安徽金种子集团有限公司（以下简称“

13、金种子集团” ） ，截止报告 期末持有本公司 178,257,084 股份，占公司总股本的 32.07%，全部为无限售条件流通股。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，面对当前复杂的国内

14、外经济形势，公司紧紧围绕主业白酒，坚持“调结构、 促升级、稳增长” ，大力强化市场营销和项目建设，生产经营继续保持较好的增长势头，荣 获了“中国上市公司金牛百强” 、 “2012 中国十佳新锐上市公司” 、 “中国上市公司最具投资 价值百强”等殊誉。 报告期内，公司实现营业收入 1,262,851,549.82 元，实现营业利润 411,514,429.93 元， 实现净利润 307,809,143.02 元，归属于母公司所有者的净利润 307,807,971.52 元。 1、白酒销售再创新记录 一是集焦资源运作柔和种子酒，促进市场全面升级、单品持续上量，全力打造中国大众 白酒实力品牌。二是整

15、合强势有效资源，以专卖店+公关团购相结合的模式培育徽蕴金种子 高端产品，提升金种子高端产品新形象。三是重新整合醉三秋系列，开发产品新客户，保证 了醉三秋销售持续稳定增长。 2、灌装设备改造取得新成效 完成 6 条手工线及 9 台卷帘提升机的改造，新上 7#、8#自动流水线和 3#、7#码垛机器 人设备，全部选用目前国内先进的自动化、节能型的设备，减轻了劳动强度，提高了生产效 率，降低了能源消耗。 3、生化药业取得新业绩 顺利通过国家 GSP、GMP 专项整治检查；获得三项实用新型专利；按照新版 GMP 改 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 7 造水针车间，目前已经开工建设。积

16、极推进药品招投标工作，稳步提升临床和 OTC 品种的 市场份额，原料药和普药销售均创历史最好水平。 4、工程项目建设取得新进展 金种子生态产业园已经开工奠基，目前已完成了项目方案设计及施工图纸设计招标等 前期准备工作。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 酒类 1,129,045,117.12 335,552,575.69 70.28 34.11 27.37 增加 1.

17、57 个百 分点 生化制药 118,407,550.82 110,290,706.81 6.86 -7.90 -10.92 增加 3.16 个百 分点 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2010 增发 55,000 487.79 6,141.31 48,858.69 储存在募集资金 专户 合计 / 55,000 487.79 6,141.31 48,858.69 / 2012 年 1-6 月，公司使用募集资金

18、 487.79 万元，募集资金专用账户利息收入 112.15 万 元，支付手续费 0.93 万元，募集资金专户 2012 年 6 月 30 日余额合计为 48881.72 万元。 2、 承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟 投入金额 募集资金实际 投入金额 是否符合 计划进度 项目进 度 预计 收益 是否符合 预计收益 营销与物流网 络建设项目 否 10,355 4,372.58 42.23% 优质酒恒温窖 藏技改项目 否 17,421 887.27 5.09% 优质基酒酿造 技改项目 否 21,176 696.67 3.29% 技术研发及品 控

19、中心建设项 目 否 6,048 184.79 3.06% 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 8 合计 / 55,000 6,141.31 / / / 3、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2#灌装中心项目 37.50 0.63% 实施中 水针 GMP 改造项目 6.05 0.30% 实施中 合计 43.55 / / (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、公司现金分红政策： 公司现行公司章程的利润分配政策重视对投资者的合理回报，对现金分红做出了明 确规定。 公司章程第 155 条规定， “公司应实施积极的利润

20、分配政策： （1）公司的利润分 配应重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性； （2）公司可以采取现金或者股 票方式分配股利； （3）公司可以进行中期现金分红； （4）公司在盈利状况良好且现金流比较 充裕的条件下， 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润 的百分之三十。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定及公司经营情况拟 定，由股东大会审议决定； （5）公司董事会未做出现金红利润分配预案的，应当在定期报告 中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得 向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份；

21、（6）存在股东违规占用公 司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 ” 为进一步完善相关现金分红的政策、决策程序和机制，根据中国证监会关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发201237 号）文件精神，2012 年 8 月 4 日， 公司召开董事会四届十六次会议审议通过 关于修订公司章程部分条款的议案 ， 再次对 公 司章程利润分配政策，特别是现金分红政策、决策程序及机制保障进行了修订完善。本次 修订完成后，将有力推动公司建立起更加持续、清晰、透明的现金分红政策和科学的决策机 制，提高公司现金分红信息披露的透明度，便利投资者尤其是中小投资者决策。本

22、次章程修 订尚需提交公司临时股东大会审议通过后生效。 2、报告期内现金分红实施情况： 经 2012 年 5 月 19 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过利润分配方案，以 2011 年末公司总股本 555,775,002 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税） ， 不进行资本公积金转增股本。股权登记日：2012 年 6 月 4 日,除权除息日：2012 年 6 月 5 日, 现金红利发放日：2012 年 6 月 8 日。上述利润分配方案已执行完毕。 六、六、 重要事项重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治

23、理准则 、 上海证券交易 所股票上市规则等有关法律法规的规定，结合自身运作的实际要求，建立了较为完善的公 司治理结构和公司治理制度。 目前， 公司治理情况符合中国证监会和上海证券交易所有关上 市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。 2012 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了安徽金种子酒 业股份有限公司内部控制规范实施工作方案 ， 按照财政部、 证监会等五部委联合发布的 企 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 9 业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引的要求，不断完善公司法人治理，努力 提高公司规范化运作水平，有效开展了内部控制

24、建设相关工作。制定了公司内部控制规范 实施工作方案 ， 启动了内部控制项目建设,成立了以董事长为第一负责人的公司内部控制领 导小组,聘请了专业咨询机构。目前，公司正在进行内控制度与缺陷梳理、内控框架体系构 建和相匹配的内控制度的整章建制等一系列工作。 公司将按照相关要求， 持续推进内部控制 建设、评价、审计等相关工作，保证公司内部控制目标的实现，进一步提升公司法人治理水 平。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内现金分红执行情况：经 2012 年 5 月 19 日召开的公司 2011 年年度股东大会审 议通过利润分配方案， 以 2011 年末公司总股本 555775002 股为基

25、数， 向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.80 元（含税） ，不进行资本公积金转增股本。股权登记日：2012 年 6 月 4 日, 除权除息日：2012 年 6 月 5 日,现金红利发放日：2012 年 6 月 8 日。上述利润分配方案已执 行完毕。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七)

26、 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金 额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 安 徽 圣 氏 华 衣 服 饰 有 限公司 母 公 司 的 控 股 子公司 购 买 商 品 礼盒 市 场 价 格 722,209.20 1.11 现 金 结 算 合计 / / 722,209.20 1.11 / 1）关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原 因： 集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力， 有利

27、于解决集团公司及相关企业的产能 利用问题，且供应品种多样性和及时性能够得到充分保证。 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 10 2）关联交易对上市公司独立性的影响：因关联交易金额较小，对公司本期及未来财务 状况、经营成果没有较大影响。 3）公司对关联交易的依赖程度、以及相关解决措施：因关联交易金额较小，不会因此 类交易而对关联方形成依赖或被其控制。 4）关联情况说明：正常业务往来。 2、 其他重大关联交易 为解决本公司用工需要和安徽金种子集团有限公司职工就业等问题， 本公司与安徽金种 子集团有限公司签订员工安置协议， 安徽金种子集团有限公司员工为本公司提供劳务， 其工 资由本公

28、司直接支付， 社会保险费用由本公司按国家规定标准按月结算， 并交由安徽金种子 集团有限公司缴纳，本年度与安徽金种子集团有限公司结算本公司应承担社保费用金额 24125403.38 元。协议期间为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，若协议期间安徽金种 子集团有限公司实行职工身份置换改革， 与全体被安置职工解除劳动合同， 则协议提前终止。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报

29、告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 11 (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及

30、证券交易所的公开谴责。 (十一) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十二) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 2011 年年度业绩预 增公告 中国证券报 、 上海证 券报和证券时报 2012 年 1 月 20 日 http:/ 2012 年第一季度报 告业绩预增公告 中国证券报 、 上海证 券报和证券时报 2012 年 3 月 14 日 http:/ 第四届董事会第十 四次会议决议公告 中国证券报 、 上海证 券报和证券时报 2012 年 3 月 28 日 http:/ 第四届董事会第十 五次会议决议公告 中国证券报 、 上海证

31、券报和证券时报 2012 年 4 月 27 日 http:/ 第四届监事会第九 次会议决议公告 中国证券报 、 上海证 券报和证券时报 2012 年 4 月 27 日 http:/ 关于召开 2011 年年 度股东大会的通知 中国证券报 、 上海证 券报和证券时报 2012 年 4 月 27 日 http:/ 2012 年度日常关联 交易的公告 中国证券报 、 上海证 券报和证券时报 2012 年 4 月 27 日 http:/ 2011 年年度股东大 会决议公告 中国证券报 、 上海证 券报和证券时报 2012 年 5 月 22 日 http:/ 2011 年度分红派息 实施公告 中国证券报

32、 、 上海证 券报和证券时报 2012 年 5 月 30 日 http:/ 七、七、 财务会计报告财务会计报告 (一) 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 1,241,786,154.95 1,021,597,387.88 结算备付金 拆出资金 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 12 交易性金融资产 应收票据 309,272,661.88 394,100,920.58 应收账款 103

33、,135,636.91 56,536,410.49 预付款项 41,094,828.09 33,717,212.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,352,813.70 应收股利 其他应收款 5,664,031.50 6,093,638.59 买入返售金融资产 存货 250,328,050.31 265,345,324.77 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 0.00 15,000,000.00 流动资产合计 1,951,281,363.64 1,793,743,708.60 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期

34、应收款 长期股权投资 96,238,032.69 96,238,032.69 投资性房地产 21,519,469.33 21,784,246.09 固定资产 187,333,666.01 191,351,149.93 在建工程 55,052,602.00 49,739,209.20 工程物资 0.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 180,130,763.67 182,714,280.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,273,152.60 7,782,996.62 其他非流动资产 非流动资产合计 548,547,686.30 549,609,914.5

35、6 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 13 资产总计 2,499,829,049.94 2,343,353,623.16 流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 174,599,004.28 144,532,080.45 预收款项 111,124,756.15 281,004,331.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,820,294.47 18,809,086.15 应交税费 184,622,037.94 126,090,823.50 应付利息 应付股利 其他应付款 31,

36、781,886.76 17,479,910.94 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 14,883,882.93 0.00 流动负债合计 532,831,862.53 587,916,232.47 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,554,971.72 5,316,763.07 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 310,176.03 其他非流动负债 9,622,000.00 9,672,000.00 非流动负债合计 14,176,971.72 15,298,939.1

37、0 负债合计 547,008,834.25 603,215,171.57 所有者权益 （或股东权益） ：所有者权益 （或股东权益） ： 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 14 实收资本（或股本） 555,775,002.00 555,775,002.00 资本公积 700,802,805.20 700,802,805.20 减：库存股 0.00 专项储备 23,935,513.42 19,038,334.26 盈余公积 58,239,423.18 58,239,423.18 一般风险准备 0.00 未分配利润 611,264,857.49 403,496,386.33 外币报

38、表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,950,017,601.29 1,737,351,950.97 少数股东权益 2,802,614.40 2,786,500.62 所有者权益合计 1,952,820,215.69 1,740,138,451.59 负债和所有者权益 总计 2,499,829,049.94 2,343,353,623.16 法定代表人：锁炳勋 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：路红 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初

39、余额 流动资产：流动资产： 货币资金 625,075,395.13 606,227,932.07 交易性金融资产 应收票据 304,713,371.93 385,236,445.08 应收账款 1,501,592,589.72 891,254,771.92 预付款项 25,079,077.16 19,695,684.20 应收利息 应收股利 其他应收款 18,874,381.88 17,956,404.14 存货 215,595,491.30 234,911,244.08 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 2,690,930,307.12 2,155,282,481.49

40、非流动资产：非流动资产： 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 15 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 255,603,602.24 255,603,602.24 投资性房地产 21,519,469.33 21,784,246.09 固定资产 155,699,914.32 157,859,960.44 在建工程 52,215,986.52 49,739,209.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 172,428,340.17 174,920,091.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,318,149.93

41、 2,311,084.21 其他非流动资产 非流动资产合计 659,785,462.51 662,218,193.21 资产总计 3,350,715,769.63 2,817,500,674.70 流动负债：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 127,422,417.85 106,977,492.15 预收款项 14,760.00 应付职工薪酬 12,552,193.53 13,923,263.79 应交税费 118,445,284.53 69,560,504.63 应付利息 应付股利 其他应付款 1,614,200,382.57 1,149,054,198.86 一年内

42、到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,872,635,038.48 1,339,515,459.43 非流动负债：非流动负债： 长期借款 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 16 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,120,000.00 5,120,000.00 非流动负债合计 5,120,000.00 5,120,000.00 负债合计 1,877,755,038.48 1,344,635,459.43 所有者权益 （或股东权益） ：所有者权益 （或股东权益） ： 实收资本（或股本） 555,775,002.00 55

43、5,775,002.00 资本公积 700,738,090.67 700,738,090.67 减：库存股 0.00 专项储备 22,827,668.01 18,102,325.22 盈余公积 58,239,423.18 58,239,423.18 一般风险准备 未分配利润 135,380,547.29 140,010,374.20 所有者权益（或股东权益） 合计 1,472,960,731.15 1,472,865,215.27 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 3,350,715,769.63 2,817,500,674.70 法定代表人：锁炳勋 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负

44、责人：路红 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 1,262,851,549.82 991,957,060.51 其中：营业收入 1,262,851,549.82 991,957,060.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 851,337,119.89 724,508,771.09 其中：营业成本 459,062,279.84 407,189,082.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 17 提取

45、保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 190,278,013.41 145,167,509.46 销售费用 141,581,511.08 153,666,545.97 管理费用 58,657,225.85 42,266,761.98 财务费用 -3,330,047.56 -4,249,080.02 资产减值损失 5,088,137.27 -19,532,048.74 加： 公允价值变动收益 （损失以 “” 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 0.00 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 411,514

46、,429.93 267,448,289.42 加：营业外收入 5,091,414.61 542,764.08 减：营业外支出 2,704,067.86 97,155.10 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填 列） 413,901,776.68 267,893,898.40 减：所得税费用 106,092,633.66 66,691,790.82 五、净利润（净亏损以“”号填列） 307,809,143.02 201,202,107.58 归属于母公司所有者的净利润 307,807,971.52 201,182,876.61 少数股东损益 1,171.50 19,230.

47、97 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.5538 0.3620 （二）稀释每股收益 0.5538 0.3620 七、其他综合收益 八、综合收益总额 307,809,143.02 201,202,107.58 归属于母公司所有者的综合收益总 额 307,807,971.52 201,182,876.61 归属于少数股东的综合收益总额 1,171.50 19,230.97 法定代表人：锁炳勋 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：路红 母公司利润表母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年半年度报告 18 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 689,210,024.05 513,764,398.64 减：营业成本 335,889,458.67 260,348,896.41 营业税金及附加 181,489,867.30 138,624,173.93 销售费用 管理费用 45,957,669.33 33,879,544.29 财务费用 -740,117.78 -3,136,967.44 资产减值损失 28,262.89 -22,096,167.29 加： 公允价值变动收益 （损失以 “” 号填列） 投资收益（损失以“”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润