600722 _ 金牛化工第一季度季报.pdf

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1、 河北金牛化工股份有限公司河北金牛化工股份有限公司 600722600722 20132013 年第一季度报告年第一季度报告 二一三年四月二一三年四月 600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 目目 录录 1 重要提示重要提示 . 3 22 公司基本情况公司基本情况 . 3 33 重要事项重要事项 . 5 4 附录附录 14 600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

2、整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赫孟合 主管会计工作负责人姓名 李爱华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张树林 公司负责人赫孟合、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管 人员）张树林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 2,834,089,690.47 2,829,538,279.70 0.16 归属于上市公司所

3、有者权益（或股东 权益）(元) 1,085,996,359.98 1,292,927,846.91 -16.01 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 1.5963 1.9005 -16.01 年初至报告期期末 （13 月） 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 53,919,366.27 -22.70 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.0793 -22.70 报告期 年初至报告期期末 本报告期比 600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 （13 月） （13 月） 上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -7

4、,822,097.42 -7,822,097.42 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0115 -0.0115 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) -0.0232 -0.0232 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0115 -0.0115 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.7203 -0.7203 不适用 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%） -1.4524 -1.4524 不适用 注：报告期内，公司受让了控股股东冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源” ）持有 的河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳” ）50%股权，根据企业会计准则对同 一控制

5、下的企业合并增加子公司的相关规定，公司对以前年度的财务报告进行了追溯调整。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （13 月） 说明 非流动资产处置损益 35,863.00 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 2,937,079.42 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 6,623,048.08 公司收到的河北沧化实业 集团有限责任公司破产管 理人支付的职工安置补偿 款 所得税影响项 -100.00 少数股东权益影响额（税后） -1,645,000.23 合计 7,950,890.27 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限

6、售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 32,402 户 前十名无限售条件股东持股情况 600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 冀中能源股份有限公司 122,654,800 人民币普通股 河北建设投资集团有限责任公司 20,687,654 人民币普通股 谭力静 2,530,000 人民币普通股 刘苑 2,212,900 人民币普通股 广州康弘远创投资有限公司 1,500,000 人民币普通股 张来福 1,450,200 人民币普通股 张克勤 1,391,800 人民币普通股 杨丹 1,216,800 人民币普

7、通股 陈学东 1,180,000 人民币普通股 华宝证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户 1,143,100 人民币普通股 3 3重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因说明 适用 不适用 1、资产负债指标变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2013 年 3 月 31 日 2012年12月31日 增减比例 (%) 变动原因 应收账款 5,174,094.49 1,783,755.60 190.07 主要由于本期公司产品出口业务未 到结算期所致 应收股利 2,084,000.67 2,980,514.07 -30.08 主要由于本期收回原子公

8、司沧州引 大入港输水有限公司部分股利所致 存货 219,361,485.97 166,784,563.94 31.52 主要由于本期公司采购原材料 EDC 增加所致 长期借款 241,666,666.67 50,000,000.02 383.33 由于本期新增委托贷款所致 2、利润表指标变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减比例 (%) 变动原因 营业税金及 附加 1,167,566.11 1,793,383.78 -34.90 主要由于子公司金牛旭阳本期抵 扣进项税较多所致 600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第一季度

9、报告 6 财务费用 12,436,592.58 18,107,510.61 -31.32 主要由于 1 至 2 月份委托贷款金 额较去年同期减少所致 营业利润 -11,895,694.21 19,329,978.12 不适用 主要由于公司上年同期收回深圳 贵速兴实业发展有限公司注销清 算分配债权所致 营业外收入 8,703,355.44 1,667,292.54 422.01 主要由于本期公司收到河北沧化 实业集团有限责任公司破产管理 人支付的职工安置补偿款所致 营业外支出 2,040,014.36 11,716.44 17,311.55 主要由于本期水泥窑系统停产检 修所致 利润总额 -5,

10、232,353.13 20,985,554.22 不适用 主要由于上年同期收回深圳贵速 兴实业发展有限公司注销清算分 配债权所致 所得税费用 73,064.66 631,823.69 -88.44 由于本期利润减少所致 净利润 -5,305,417.79 20,353,730.53 不适用 主要由于上年同期收回深圳贵速 兴实业发展有限公司注销清算分 配债权所致 归属于母公 司股东的净 利润 -7,822,097.42 11,573,503.27 不适用 主要由于上年同期收回深圳贵速 兴实业发展有限公司注销清算分 配债权所致 3、现金流量表指标变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2013 年

11、 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减比例% 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 351,464,249.41 254,365,649.15 38.17 主要由于本期销售商品 收到的现金较多所致 购买商品、接受劳务支付的现金 251,075,819.19 143,556,070.28 74.90 主要由于本期采购原材 料较多和以现金方式支 付增加所致 支付的各项税费 11,430,314.02 24,022,892.67 -52.42 主要由于子公司金牛旭 阳本期抵扣进项税较多 所致 购置固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 41,044,789.99 10,274,754.

12、69 299.47 主要由于本期年产 40 万吨PVC树脂项目支出 增加所致 600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 200,447,800.00 0 不适用 主要由于本期受让金牛 旭阳 50%股权所致 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0.00 20,076,000.00 不适用 主要由于上年同期收到 处置原子公司沧州引大 入港输水有限公司股权 款所致 取得借款收到的现金 200,000,000.00 0 不适用 主要由于本期增加委托 贷款所致 偿还债务支付的现金 27,933,333.33 40,625,164

13、.76 -31.24 主要由于本期金牛旭阳 偿还部分银行借款所致 现金及现金等价物净增加额 -28,601,255.89 23,826,045.32 不适用 主要由于本期年产 40 万吨PVC树脂项目支出 增加所致 期初现金及现金等价物余额 652,753,735.16 15,288,454.90 4,169.59 主要由于公司上年非公 开发行股票收到募集资 金所致 期末现金及现金等价物余额 624,152,479.27 39,114,500.22 1,495.71 主要由于公司上年非公 开发行股票收到募集资 金所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、使用

14、部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况： 2013 年 3 月 22 日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过关于延长使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案,拟将 73,000 万元募集资金补 充流动资金的期限从 6 个月延长至 12 个月,即在 2013 年 10 月 11 日前将 73,000 万 元归还募集资金专门账户(具体内容详见 2013 年 3 月 23 日刊登于上海证券报 、 中国证券报和上海证券交易所网站（）上的河北金牛化工股 份有限公司关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告 )。 2013 年 4 月 9 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，批

15、准了关于延长使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金期限的议案 。 2、公司年产 40 万吨 PVC 树脂项目进展情况： 600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第一季度报告 8 截止本报告期末， 公司以 131,000,000 元购买了包括沧州沧骅化学工业有限公司 建设原 40 万吨/年 PVC 树脂工程期间形成该项目全部资产在内的破产财产， 续建的 部分土建工程已经开工建设，部分设备已经订货，截止本报告期末，40 万吨 PVC 树 脂项目累计使用募集资金 193,318,023.76 元。 3、收购河北旭阳化工有限公司 50%股权的进展情况： 报告期内， 公司召开第六届董事会第十

16、八次会议和 2012 年度股东大会， 审议通 过了向控股股东冀中能源购买其持有的金牛旭阳 50%股权的交易。2013 年 3 月 15 日，公司完成了金牛旭阳的股权过户并办理完成了相关工商变更登记手续（具体内 容详见 2013 年 1 月 25 日、2013 年 3 月 1 日和 2013 年 3 月 16 日刊登于上海证券 报 、 中国证券报和上海证券交易所网站（）上的相关公告） 。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺承诺 背景背景 承诺承诺 类型类型 承诺承诺 方方 承诺内容承诺内容 是否是否 有履有履 行期行期 限限 是否是否 及时及时 严格严格 履行履行

17、 本报告期取本报告期取 得的进展得的进展 与再 融资 相关 承诺 其他 冀中 能源 冀中能源承诺以人民币 16 亿元的现金、 按 6.18 元/股 （定价基准日即金牛化工第六届董事会第四次 会议公告日前 20 个交易日金牛化工股票交易均价 的 90%）认购金牛化工非公开发行的不超过 25,890 万股 A 股股票，该等股票自本次发行结束之日起 36 个月不得转让。 在本次发行定价基准日至发行日期间，若金牛 化工发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除 息事项，认购价格及股数亦将作相应调整。 是 是 冀中能源严 格履行了承 诺 其他 其他 冀中 能源 集团 有限 责任 公司 为了保证金牛化工年产

18、 40 万吨 PVC 树脂工程 项目顺利开展，提供足额的资金保证，冀中能源集 团不可撤销地承诺和保证： 1、自承诺函签署之日起一年内，冀中能源集 团保证通过下属财务公司委托借款等合法方式，向 公司提供累计不超过人民币 2 亿元的资金支持； 是 是 公司未向冀 中能源集团 提交书面资 金申请。 本承 诺 函 已 于 2013年3月6 600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第一季度报告 9 （以 下简 称 “冀 中能 源集 团） 2、在公司需要使用相关资金时，应提前 10 个 工作日将资金需求量和期限书面通知冀中能源集 团，冀中能源集团保证在收到通知后及时向金牛化 工提供资金支持，免

19、收资金使用费，自年产 40 万 吨 PVC 树脂工程项目竣工验收完毕后公司需要继 续使用该等资金的，冀中能源集团根据市场化原则 参照同期银行贷款利率收取资金使用费； 3、为保证公司业务持续、健康发展，冀中能 源集团承诺不主动要求公司归还上述资金，冀中能 源集团同意公司可根据业务和项目运作情况灵活 选择还款时间、金额等方式。 日到期 其他 其他 冀 中 能源 为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就 规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤 销地承诺如下： 1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单 位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交 易

20、协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范 性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易 价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或 相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公 允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定 履行关联交易的信息披露义务。 2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何 一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三 者给予的条件。 3、本单位保证将依照金牛化工的公司章程参 加股东大会， 平等地行使相应权利， 承担相应义务， 不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联 交易非法转移金牛化工的资金、利润，保证不损害 金牛化工其他股东的合法权益。 4、若违反上述声明和保证，

21、本单位将对相关 行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。 否 是 承诺方严格 履行相关承 诺 其他 其他 冀 中 能 源 为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就 规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤 否 是 承诺方严格 履行相关承 600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第一季度报告 10 集团 销地承诺如下： 1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单 位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交 易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范 性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易 价格依照与无关联关系的独立第三方进

22、行相同或 相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公 允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定 履行关联交易的信息披露义务。 2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何 一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三 者给予的条件。 3 若违反上述声明和保证，本单位将对相关行 为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。 诺 其他 其他 冀 中 能 源 集团、 冀 中 能源 为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本 单位就金牛化工独立性事宜，在此不可撤销地承诺 如下： 1、保证金牛化工人员独立。 （1）保证金牛化 工的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资 管理等）完全独立于本单位及本单位其他

23、关联公 司； （2）保证金牛化工的董事、监事及高级管理人 员严格按照公司法 、金牛化工公司章程的有关 规定选举产生；保证金牛化工的高级管理人员在金 牛化工专职工作，不在本单位及本单位其他关联公 司之间双重任职； （3）保证本单位推荐出任金牛化 工董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序 产生，本单位不干预金牛化工董事会和股东大会已 经做出的人事任免决定； 2、保证金牛化工资产独立完整。 （1）保证金 牛化工具有独立完整的资产，金牛化工的资产全部 能处于金牛化工的控制之下，并为金牛化工独立拥 有和运营； （2）保证本单位及本单位之控股子公司 或其他为本单位控制的企业不以任何方式违法违 规占有金牛

24、化工的资金、资产； 否 是 承诺方严格 履行相关承 诺 600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第一季度报告 11 3、保证金牛化工的财务独立。 （1）保证金牛 化工建立独立的财务部门和独立的财务核算体系； （2）保证金牛化工具有规范、独立的财务会计制 度和对分公司、子公司的财务管理制度； （3）保证 金牛化工保持自己独立的银行帐户，不与本单位共 用银行账户； （4）保证金牛化工的财务人员独立， 不在本单位兼职和领取报酬； （5）保证金牛化工依 法独立纳税； （6）保证金牛化工能够独立作出财务 决策，本单位不干预金牛化工的资金使用调度； 4、保证金牛化工机构独立。 （1）保证金牛化

25、 工的机构设置独立于本单位，并能独立自主地运 作； （2）保证金牛化工办公机构和生产经营场所与 本单位分开；建立健全的组织机构体系，保证金牛 化工董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不 存在与本单位职能部门之间的从属关系； 5、保证金牛化工业务独立。 （1）保证金牛化 工拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能 力，金牛化工具有面向市场独立自主经营的能力； （2）保证除通过行使股东权利之外，不对金牛化 工的业务活动进行干预； （3）保证本单位及本单位 的控股子公司或为本单位控制的企业不在中国境 内外从事与金牛化工相竞争的业务； （4）保证尽可 能减少金牛化工与本单位及本单位关联公司之间 的

26、持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本 着“公平、公正、公开”的原则依法进行。 重大 资产 购买 重 大 资 产 购买 冀 中 能 源 集团、 冀 中 能源 金牛化工以支付现金方式购买冀中能源持有 的河北旭阳化工有限公司 50%股权的交易完成后， 为避免冀中能源及其控股股东冀中能源集团，以及 前述企业控制的其他企业与金牛化工之间出现同 业竞争的情形，冀中能源集团、冀中能源出具承诺 如下： 1、 冀中能源集团将金牛化工作为集团旗下 （含 冀中能源）化工业务的唯一整合平台。 2、由于冀中能源集团控制的河北峰煤焦化有 限公司年产 30 万吨（一期年产 10 万吨，二期年产 否 是 峰煤焦化公 司

27、尚未完成 竣工验收 600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第一季度报告 12 20 万吨）甲醇项目尚未完成竣工验收，冀中能源集 团及峰煤焦化计划在该项目完成竣工验收后，与金 牛化工协商，尽快启动以合法及适当的方式将峰煤 焦化年产 30 万吨甲醇生产线资产和业务注入金牛 化工。 3、冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他 企业将与金牛化工协商，履行相关批准程序，尽快 启动以合法及适当的方式将冀中能源集团、冀中能 源控制的符合条件的其他化工类资产（含股权）注 入金牛化工，使金牛化工逐步成为具有一定规模的 化工类上市公司。 其他 其他 冀 中 能 源 集团、 冀 中 能源 为进一步减少和

28、规范与金牛化工之间发生的 关联交易，作为其实际控制人、控股股东，冀中能 源集团、冀中能源作出承诺如下： 1、冀中能源将严格按照公司法等现行法 律法规以及金牛化工公司章程的有关规定行使股 东权利。 2、在金牛化工股东大会对涉及关联交易进行 表决时，严格履行回避表决的义务。 3、杜绝一切非法占用上市公司金牛化工之资 金、资产的行为。 4、在任何情况下，不要求金牛化工为冀中能 源集团、冀中能源及其控制的其他企业提供任何形 式的担保。 5、若冀中能源集团、冀中能源及其控制的其 他企业与金牛化工发生必要之关联交易，将严格遵 循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照金牛 化工公司章程和股票上市规则等有关法

29、律法规 的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制 度上保证金牛化工的利益不受损害，保证不发生通 过关联交易损害金牛化工及中小股东权益的情况。 否 是 承诺方严格 履行了承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 600722 河北金牛化工股份有限公司 2013 年第一季度报告 13 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2012 年度虽然实现盈利，但是累计未分配利润仍为负,根据公司法 、 公 司章程等相关规定,公司 2012 年度利润分配方案为不分配、不转增。 河北金牛化工股份有限公司 法定代表人:赫

30、孟合 2013 年 4 月 19 日 4 附录附录 4.1 合并资产负债表合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 河北金牛化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 651,952,479.27 661,153,735.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 115,892,415.90 142,307,049.15 应收账款 5,174,094.49 1,783,755.60 预付款项 84,262,690.79 95,318,002.08 应收保费 应收分保账款

31、 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,084,000.67 2,980,514.07 其他应收款 6,839,876.12 6,732,083.35 买入返售金融资产 存货 219,361,485.97 166,784,563.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,812,436.27 12,116,645.71 流动资产合计 1,088,379,479.48 1,089,176,349.06 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 705,051.53 投资性房地产 固定资产 1,233,231,965.17

32、 1,266,109,993.23 在建工程 358,038,393.18 341,390,102.70 工程物资 21,616,442.83 21,257,717.28 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84,509,358.10 84,842,550.69 开发支出 商誉 15 长期待摊费用 递延所得税资产 2,394,878.18 2,391,566.74 其他非流动资产 45,214,122.00 24,370,000.00 非流动资产合计 1,745,710,210.99 1,740,361,930.64 资产总计 2,834,089,690.47 2,829,538

33、,279.70 流动负债：流动负债： 短期借款 116,395,000.00 107,995,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 334,393,219.09 311,372,734.79 预收款项 66,629,411.83 80,391,318.94 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,956,172.61 9,733,485.22 应交税费 6,601,178.24 7,151,673.36 应付利息 1,160,493.60 1,496,152.01 应付股利 其他应付款 162,701,588.25 15

34、9,935,123.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 603,333,333.34 603,333,333.32 其他流动负债 1,105,000.00 1,105,000.00 流动负债合计 1,300,275,396.96 1,282,513,821.50 非流动负债：非流动负债： 长期借款 241,666,666.67 50,000,000.02 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 95,969.00 95,969.00 递延所得税负债 其他非流动负债 6,230,416.67 6,506,666.67 非流动负债合计 2

35、47,993,052.34 56,602,635.69 负债合计 1,548,268,449.30 1,339,116,457.19 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 680,319,676.00 680,319,676.00 资本公积 1,654,190,401.29 1,854,638,201.29 减：库存股 16 专项储备 6,044,923.62 4,706,513.13 盈余公积 89,015,542.19 89,015,542.19 一般风险准备 未分配利润 -1,343,574,183.12 -1,335,752,085.70 外币报

36、表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,085,996,359.98 1,292,927,846.91 少数股东权益 199,824,881.19 197,493,975.60 所有者权益合计 1,285,821,241.17 1,490,421,822.51 负债和所有者权益总计 2,834,089,690.47 2,829,538,279.70 公司法定代表人: 赫孟合 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林 17 母公司资产负债表母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 河北金牛化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 期

37、末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 584,912,225.60 615,532,099.40 交易性金融资产 应收票据 14,360,874.17 74,039,103.15 应收账款 3,578,483.02 690,140.15 预付款项 63,886,885.15 37,715,205.06 应收利息 应收股利 2,084,000.67 2,980,514.07 其他应收款 44,513,389.83 43,858,069.11 存货 195,044,146.07 152,624,469.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,812,436.27

38、 11,155,750.55 流动资产合计 911,192,440.78 938,595,350.65 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 354,364,004.26 169,607,407.80 投资性房地产 固定资产 768,654,257.27 787,553,857.36 在建工程 158,858,121.30 145,272,957.90 工程物资 15,274,729.64 14,916,004.09 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,251,558.92 61,429,583.05 开发支出 商誉 长期待摊

39、费用 递延所得税资产 其他非流动资产 45,214,122.00 24,370,000.00 非流动资产合计 1,403,616,793.39 1,203,149,810.20 资产总计 2,314,809,234.17 2,141,745,160.85 流动负债：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 18 应付账款 293,626,848.37 272,696,180.23 预收款项 30,497,834.83 50,829,134.96 应付职工薪酬 6,357,816.96 7,369,621.38 应交税费 335,479.53 164,662.84 应付利息 应付股利 其他

40、应付款 149,778,729.36 151,476,748.30 一年内到期的非流动负债 570,000,000.00 570,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,050,596,709.05 1,052,536,347.71 非流动负债：非流动负债： 长期借款 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 95,969.00 95,969.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 200,095,969.00 95,969.00 负债合计 1,250,692,678.05 1,052,632,316.71 所有者权益（或股东权益）

41、：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 680,319,676.00 680,319,676.00 资本公积 1,764,472,501.45 1,780,163,704.99 减：库存股 专项储备 1,101,356.89 盈余公积 78,668,253.17 78,668,253.17 一般风险准备 未分配利润 -1,460,445,231.39 -1,450,038,790.02 所有者权益（或股东权益）合计 1,064,116,556.12 1,089,112,844.14 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,314,809,234.17 2,141,745,160.8

42、5 公司法定代表人: 赫孟合 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林 19 4.2 合并利润表合并利润表 2013 年 13 月 编制单位: 河北金牛化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 581,721,880.58 509,711,079.15 其中：营业收入 581,721,880.58 509,711,079.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 593,731,173.28 491,099,889.63 其中：营业成本 551,492,366.39 461,906,1

43、92.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,167,566.11 1,793,383.78 销售费用 6,717,846.22 6,780,330.23 管理费用 20,945,266.46 21,373,085.54 财务费用 12,436,592.58 18,107,510.61 资产减值损失 971,535.52 -18,860,613.35 加： 公允价值变动收益 （损失以 “” 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 113,598.49 718,788.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益

44、 718,788.60 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -11,895,694.21 19,329,978.12 加：营业外收入 8,703,355.44 1,667,292.54 减：营业外支出 2,040,014.36 11,716.44 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -5,232,353.13 20,985,554.22 减：所得税费用 73,064.66 631,823.69 五、净利润（净亏损以“”号填列） -5,305,417.79 20,353,730.53 其中:被合并方在合并前实现的净利润 2,937,079.

45、42 归属于母公司所有者的净利润 -7,822,097.42 11,573,503.27 少数股东损益 2,516,679.63 8,780,227.26 20 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0115 0.0275 （二）稀释每股收益 -0.0115 0.0275 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -5,305,417.79 20,353,730.53 归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,822,097.42 11,573,503.27 归属于少数股东的综合收益总额 2,516,679.63 8,780,227.26 公司法定代表人: 赫孟合 主管会计工作负责人:李爱华 会计

46、机构负责人:张树林 21 母公司利润表母公司利润表 2013 年 13 月 编制单位: 河北金牛化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 298,604,352.50 341,355,691.75 减：营业成本 284,544,145.94 326,183,808.54 营业税金及附加 183,516.05 392.00 销售费用 3,947,289.75 3,885,601.90 管理费用 16,973,531.84 16,219,834.79 财务费用 8,748,846.31 12,851,720.31 资产

47、减值损失 919,054.02 -19,233,168.19 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 978,406.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 978,406.56 二、营业利润（亏损以“”号填列） -16,712,031.41 2,425,908.96 加：营业外收入 8,345,443.00 926,109.70 减：营业外支出 2,039,852.96 11,716.44 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -10,406,441.37 3,340,302.22 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填

48、列） -10,406,441.37 3,340,302.22 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -10,406,441.37 3,340,302.22 公司法定代表人: 赫孟合 主管会计工作负责人:李爱华 会计机构负责人:张树林 22 4.3 合并现金流量表合并现金流量表 2013 年 13 月 编制单位: 河北金牛化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 351,464,249.41 254,365,649.15 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 917,499.70 收到其他与经营活动有关的现金 19,218,544.79 26,796,308.27 经营活动现金流入小计 370,682,794.20 282,079,457.1