601179_ 中国西电关于度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf

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1、 1 中国西电电气股份有限公司中国西电电气股份有限公司中国西电电气股份有限公司中国西电电气股份有限公司 关于关于关于关于 2011201120112011 年度年度年度年度募集资金募集资金募集资金募集资金存放与存放与存放与存放与使用情况使用情况使用情况使用情况的的的的专项报告专项报告专项报告专项报告 根据上海证券交易所关于 上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“本公司”） 编制了截至2011年12月31日的募集资金使用情况专项报告。 一一一一、公司公司公司公司募集资金基本情况募集资金基本情况募集资金基本情况募集资金基本情况 （一一一一）实际募集资金及

2、资金到位情况实际募集资金及资金到位情况实际募集资金及资金到位情况实际募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准中国西电电气股份有限公 司首次公开发行股票的批复 （证监许可201012 号） ， 本公司2010 年1月首次公开发行人民币普通股（A股）130,700万股，扣除券商的 发行费用26,503.19万元后， 实际募集到账资金为1,006,026.81万元， 并于2010年1月21日全部存入本公司设立的募集资金专项账户。 扣除A 股发行的各项中介费、印花税等费用后，经安永华明会计师事务所审 验并出具安永华明 （2010） 验字第60739804_B01号 验资报告 确认，

3、公司首次A股发行募集资金净额为人民币1,000,903.28万元。 （二二二二）2011201120112011 年度募投资金使用情况年度募投资金使用情况年度募投资金使用情况年度募投资金使用情况 截至 2011 年 12 月末，本年度已使用募集资金 12,100.91 万元， 其中：2011 年依据本公司 2010 年首届董事会第二十五次会议决议， 将用于“高压电工触头生产基地建设项目”前期自有资金投入置换 2,053 万元，本年该项目及其他募投项目投入资金 10,047.91 万元。 （三三三三）募投资金累计使用情况募投资金累计使用情况募投资金累计使用情况募投资金累计使用情况 截止本报告期末

4、，本公司连前累计已使用募投资金 808,012.07 万元，详见下表： 用用用用 途途途途 金额金额金额金额 备注备注备注备注 2 1.置换前期投入项目的自有资金 249,909 2.累计投入项目资金 42,638.79 3.补充流动资金 230,000 4.超募资金转营运资金 228,794.28 5.项目调整结余转营运资金 56,670 依据临时 2010-023 号临时公告 合合合合 计计计计 808,012.07808,012.07808,012.07808,012.07 本公司截至 2011 年 12 月 31 日各募投项目资金使用情况，参见 附件募集资金使用情况表。除此外，公司未使

5、用其他募集资金。 （四四四四）报告期末募投资金结余情况报告期末募投资金结余情况报告期末募投资金结余情况报告期末募投资金结余情况 截止2011年末，募集资金专用账户余额为199,509.54万元，其 中:利息收入使存款余额增加6,618.33万元。结余资金存储情况见下 表： 中国中国中国中国西电总部募集资金存储结余情况西电总部募集资金存储结余情况西电总部募集资金存储结余情况西电总部募集资金存储结余情况 单位：元 序号序号序号序号 开户行开户行开户行开户行 账号账号账号账号 2012012012011 1 1 1年年年年12121212月月月月3 3 3 31 1 1 1日余日余日余日余 额额额额

6、 1 工商银行西安土门支行 3700021829200050323 513,001,202.49 2 国家开发银行陕西省分行 61101560055110450000 1,084,101.43 3 建设银行西安劳动路支行 61001740015059666666 409,327,966.45 4 兴业银行西安分行 456010100100131220 157,459,856.66 5 中国银行西安北大街支行 307958265608095001 53,814,359.00 6 招商银行西安迎宾路支行 129904294910802 155,667,863.14 7 上海浦东发展银行西安分行 7

7、2040158000022219 326,218,425.83 合合合合 计计计计 1,616,573,775.00 募投项目实施子企业专项资金存储结余情况募投项目实施子企业专项资金存储结余情况募投项目实施子企业专项资金存储结余情况募投项目实施子企业专项资金存储结余情况 单位：元 序号序号序号序号 子企业子企业子企业子企业 开户行开户行开户行开户行 账号账号账号账号 2012012012011 1 1 1年年年年12121212月月月月3 3 3 31 1 1 1日日日日 余额余额余额余额 1 西电西变 工行土门支行 3700021829200051349 22,101,555.89 3 2

8、西电常变 工行常州钟楼支行 1105020519001248284 0 3 西开有限 工行土门支行 3700021829200051473 27,954,906.82 3.1 西开精饰 工行土门支行 3700021829200051872 18,299,803.95 3.2 西电长城 建行天水分行 62001630101051507433 60,006,976.56 4 西开电气 工行土门支行 3700021829200051225 5,259,130.71 5 西电广开 中信银行广州南沙 支行 7444510182600011581 41,620,438.81 6 西电西容 工行土门支行 3

9、700021829200051074 73,768,071.94 7 西电西瓷 工行土门支行 3700021829200051101 91,946.12 8 西电套管 工行土门支行 3700021829200051624 94,422,780.48 9 西电电力系 统 工行土门支行 3700021829200050846 34,993,882.08 10 西高院 工行土门支行 3700021829200051597 2,129.74 合合合合 计计计计 378,521,623.10 二二二二、公司变更募投项目的资金使用情况公司变更募投项目的资金使用情况公司变更募投项目的资金使用情况公司变更募投

10、项目的资金使用情况 公司首届董事会第二十三次会议审议及 2010 年第一次临时股东 大会审议通过对部分募投项目进行了适当调整，调整项目见下表： 单位：万元 序序序序 号号号号 项目名称项目名称项目名称项目名称 募集投募集投募集投募集投 资资资资 额额额额 度度度度 新增募投项目新增募投项目新增募投项目新增募投项目 调整方调整方调整方调整方 式及内式及内式及内式及内 容容容容 使用募集使用募集使用募集使用募集 资金额度资金额度资金额度资金额度 1 大功率弹簧机构产业化项目 16,976 取消 2 超（特）高压湿法电器瓷套产 品生产线建设项目 28,900 取消 3 高精度互感器以及高压无功 补偿

11、电容器生产线改造项目 27,580 电容式电压互感器及 电流互感器技术改造 项目 变更实 施地点 和内容 13,250 4 超高压（特高压）交直流用电 器瓷套、避雷器产业化项目 11,576 超高压（特高压）交 直流用电器瓷套产品 变更实 施 内容 5,103 5 原 28 项科计研发计划 29,991 新增 32 项科研计划 变更实30,000 4 施 6 高压电工触头生产基地建设 项目 新增 10,000 调整前使用募集资金额度 115,023 调整后使用募集资金额度 58,353 上述募投项目调整后的资金结余56,670万元，已转为一般营运资 金。 三三三三、本公司本公司本公司本公司募集

12、资金管理情况募集资金管理情况募集资金管理情况募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司 制定了公开募集资金管理和使用制度、公开募集资金管理实施 细则，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了 具体明确的规定。 按照上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范 本），公司于募集资金到账后两周内,分别与中国国际金融有限公 司(保荐机构)、工商银行西安土门支行、建设银行西安劳动路支行、 国家开发银行陕西省分行、上海浦东发展银行西安分行、兴业银行西 安分行、招商银行西安迎宾路支行、中国银行西安北大街支行签订了 募集资金专户存储三方监管协议。在具体实施过程中，

13、项目承担 单位在银行开设了专户进行募集资金管理，并分别与开户银行、保荐 机构及本公司签订了募集资金专户存储三方监管协议。 上述协议内容与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不 存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金， 募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。 中国西电电气股份有限公司董事会 二 O 一二年四月十九日 5 中国西电电气股份有限公司募集资金使用情况对照表中国西电电气股份有限公司募集资金使用情况对照表中国西电电气股份有限公司募集资金使用情况对照表中国西电电气股份有限公司募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额： 1,000,903.28 本年度投入募集资

14、金总额 12,100.91 变更用途的募集资金总 额： 115,023 变更用途的募集资金总 额比例： 11.49% 已累计投入募集资金总额 808,012.07 号 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额 截至期 末承诺 投入金 额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计 效益 项目可行 性是否 发生重大 变化 1 超高压开关设备产业

15、化项目 29,093 29,093 0 29,093 100 2010 年9 月 81,600 基本达到项目 纲领 否 2 超高压（特高压）敞开式开 关及配套设备产业化项目 58,813 58,813 1,706.57 56,067.94 -2,745 95 2011 年12 月 120,434.3 基本达到项目 纲领 否 3 超高压特高压开关设备铝合 金铸件生产基地建设项目 14,700 14,700 863.07 14,183.75 -516 96 2010 年9 月 9,671.9 基本达到 项目纲领 否 4 大功率弹簧机构产业化项目 （取消） 是 16,976 _ 取消 5 开关产品电

16、镀基地建设项目 25,620 25,620 963.23 10,187.46 -15,433 40 一期投运 18,879 已达到项目一 期目标 6 广东地区西电高压输变电设 备制造基地项目 22,580 22,580 172.25 12,369.71 -10,210 55 一期投运 15281.5 已达到项目一 期目标 7 铁道电气化用成套电器设备 产业化项目 26,000 _ 因铁道电气化 市场情况变动 较大， 该项目建 设暂缓 6 序 号 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额 截至期 末承诺 投入金 额 (1) 本年度投 入金额 截

17、至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) (2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计 效益 项目可行 性是否 发生重大 变化 8 超高压、特高压电抗器生产 线技术改造项目 27,448 27,448 854.76 25,259.20 -2,189 92 2010 年12 月 30,355.15 基本达到 项目纲领 否 9 超高压变压器核心组件技术 改造项目 24,176 24,176 -24,176 _ 由于市场变化 及规划的调整， 该项目建设暂 缓 10 超高

18、压（特高压）核电站用 巨型变压器技改项目 38,709 38,709 0 38,709 100 已投运 94,671.8 基本达到项目 纲领 否 11 超高压（特高压）交直流电 力电容器及电力互感器产业 化项目 22,637 22,637 141.78 15,416.11 -7,221 68 已投运 基本达到一期 项目纲领， 二期 在建 否 12 电容式电压互感器及电流互 感器技术改造项目 是 27,580 13,250 13,250 0 -13,250 见公司临 2010-021 号公告 13 超高压（特高压）交直流用 绝缘子产业化项目 10,829 10,829 165.29 10,820

19、.42 -9 100 已投运 6,064.0 基本达到 项目纲领 14 超（特）高压湿法电器瓷套 产品生产线建设项目（取消） 是 28,900 _ 取消 15 超高压（特高压）交直流用 电器瓷套产品 是 11,576 5,103 5,103 -5,103 2010 年6 月 由于市场变化 及规划调整， 该 项目建设暂缓 见公司临 2010-021 号公告 16 超（特）高压复合绝缘子、 交直流电容套管产业化项目 49,851 49,851 2,137.05 40,498.68 -9,352 81 2012 年6 月 16,209.50 改造投运2年后 逐步形成产能 否 17 超高压、特高压直流

20、输电换 流阀产业化项目 18,400 18,400 1,050.53 14,936.14 -3,464 81 2010 年3 月 54,451.6 已达到 项目纲领 否 7 序 号 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额 截至期 末承诺 投入金 额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) (2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计 效益 项目可行 性是否 发生重大 变化 18 特

21、高压交直流输变电设备试 验系统改造项目 12,740 12,740 0 12,740 100 2010 年4 月 1,500 已达到 项目纲领 否 19 大功率换流阀运行试验系统 扩容升级改造项目 5,500 5,500 -5,500 由于市场变化 及市政规划原 因， 该项目建设 延期 否 20 大容量试验系统扩容改造项 目 26,290 26,290 5,257 -21,033 20 2012 年12 月 由于市场变化 及规划的调整， 该项目建设暂 缓 否 21 电磁兼容实验室建设项目 6,200 6,200 -6,200 由于市场变 化及市政规划 原因， 该项目建 设延期 否 22 高压电

22、气国家工程实验室建 设项目 7,500 7,500 2,963 -4,537 41 2012 年6 月 由于市场变化 及规划的调整， 该项目建设暂 缓 否 23 高压电工触头生产基地建设 项目（新增） 是 0 10,000 10,000 4,046.38 4,046.38 -5,954 40 2012 年8 月 由于市场变化 及规划的调整， 建设未达预期 见公司临 2010-021 号公告 8 序 号 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投

23、入金额 与承诺投入 金额的差额 截至期末 投入进度 （%）(4) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计 效益 项目可行 性是否 发生重大 变化 24 科技研发项目 是 29,991 30,000 30,000 -30,000 2012 年7 月 由于市场变化 及规划的调整， 该项目建设暂 缓 见公司临 2010-021 号公告 25 项目调整后的余额 是 56,670 56,670 56,670 100 见公司临 2010-021 号公告 26 补充流动资金 230,000 230,000 230,000 100 否 27 超募资金 228,794.28 228,

24、794 .28 228,794.28 见公司临 2010-021 号公告 合 计 1,000,903.28 115,023 974,903 .3 12,100.9 1 808,012.07 -166,891.2 1 未达到计划进度原因（分项说明） 2、3、8、16、17项剩余未投入资金为项目投产前的铺底流动资金；5、6、11项为项目分两期建设，二期由于市 场变化建设施工暂缓；7、9、12 、15、20、22、23、24由于市场变化，项目建设暂缓； 19、21由于市政规划建 设及市场原因，导致施工建设延期。 项目可行性发生重大变化的情况说明 由于输变电市场情况变化，部分募投项目所对应的市场情况相

25、应变化，针对未按照计划进行的募投项目，公司正 在根据市场情况进一步分析研究后续实施计划。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 将247,856万元用于置换截止2010年1月31日募投项目预先投入的自有资金（详情见公司临2010-003号临时公 告）；并经首届董事会第二十五次会议审议同意置换高压电工触头生产基地建设项目自有资金2053万元投入 （详见公司临2010-026）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 9 募集资金结余的金额及形成原因 由于部分项目正在建设和施工延后形成 注注注注：1、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 2、“截至期末承诺投入金额”根据公司已披露募集资金投资计划为依据确定。