600822_ 上海物贸半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

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1、证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2012018 物贸 B 股 B 股 900927 上海物资贸易股份有限公司上海物资贸易股份有限公司 2012年年半年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容 真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的规 定，将本公司 2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、一、 募募集资金基本情况集资金基本情况 ( (一一) )

2、 实际募集资金金额、资金到位情况实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2009969 号文核准，本公司 2009 年以 非公开发行方式发行人民币普通股 77,928,307 股，每股发行价为 8.99 元，共募集 资金 700,575,479.93 元，扣除发行费用 20,851,015.19 元后实际募集资金净额为 679,724,464.74 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 28 日全部到位，资金到位情况 业经立信会计师事务所信会师报字（2009）第 11829 号验资报告验证。 ( (二二) ) 募集资金使用情况及结余情况募集资金使用情况及结余情况

3、公司募集资金账户实际收到的募集资金为 67,972.45 万元，加上 2009 年募集 资金账户获取利息收入减除手续费后净收入 59.37 万元，实际可使用的募集资金 68,031.82 万元。2009 年度公司共计使用募集资金 62,795.89 万元，截止 2009 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,235.93 万元。 2010 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 30.64 万元，实际可使用 募集资金 5,266.57 万元，2010 年度公司共使用募集资金 660.14 万元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 4,606.43 万元。

4、 2011 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 34.88 万元，实际可使用 募集资金 4,641.31 万元，2011 年共使用募集资金 2,030.32 万元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 2,610.99 万元。 2012 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 18.30 万元， 2012 年 6 月 闲置资金暂时补充流动资金 5,000 万元到期划入募集资金专户，2011 年年末募集 资金专用账户余额 2,610.99 万元，截至 2012 年 6 月 30 日止，公司募集资金专用 账户余额 7,629.29 万元。 二、二、 募集资金管

5、理情况募集资金管理情况 ( (一一) ) 募集资金的管理情况募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投 资者的利益，根据公司法 、 证券法以及上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定 ，本公司制定了上海物资贸易股份有限公司募集资金管理办法 ， 对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体 规定。2009 年 11 月 11 日公司与长江证券承销保荐有限公司（保荐人） 、招商银 行股份有限公司上海分行南西支行（商业银行）签订了募集资金专户存储三方 监管协议 ，并按照募集资金专户存储三方监管协议履行对募集资金的存放、 使用、管理

6、等职责。 ( (二二) ) 募集资金专户存储情况募集资金专户存储情况 截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下： （单位：人民币元） 专户银行 账号 存款方式 期末募集资金 存储额 期初募集资金 存储额 招商银行南西支 行 121902106810901 活期存款 26,105,745.11 76,288,760.24 招商银行南西支 行 121902024110701 活期存款 4,133.55 4,143.97 合 计 26,109,878.66 76,292,904.21 三、三、 本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况 ( (一一)

7、 ) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 1、本公司非公开发行 A 股股票预案说明的用途 项目名称 项目内容 计划投 资总额 （万元） 拟用募集 资金投入 （万元） 时间进度 百联油库项目 向全资子公司上海燃料 有限公司增资， 用于建设 百联油库项目 51,988 51,988 项目已竣工并完成 工程决算。 百联汽车广场 4S 店集聚区项 目 向控股子公司上海百联 汽车服务贸易有限公司 单方增资， 用于新建 4 个 4S 店 10,000 10,000 建设期 2.5 年。 补充流动资金 补充流动资金 6,012 6,012 募集资金到位后

8、投 入。 合 计 68,000 不超过 68,000 根据发行方案，本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述 项目拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急情况，将募集资金依 次用于百联油库项目、百联汽车广场 4S 店集聚区项目和补充流动资金。本次发 行实际募集资金净额 67,972.45 万元，较计划募集资金总额少 27.55 万元，按照上 述使用顺序，实际可用于补充流动资金 5,984.45 万元。 2、百联汽车广场 4S 店集聚区项目用途补充说明 根据上海物贸第六届十次、六届十一次董事会决议，将百联汽车广场 4S 店 集聚区项目剩余 7500 万元募集资金用于建设大众斯

9、柯达 4S 南汇店及建设凯迪拉 克品牌 4S 店，分别投入建设资金 1600 万元及 5900 万元。 3、项目投资情况 2009 年内公司实施用募集资金向子公司上海燃料有限公司、 上海百联汽车服 务贸易有限公司增资，增资投入金额分别为 51,988 万元、2,500 万元。截止 2012 年 6 月 30 日的项目投资使用募集资金情况如下： 募集资金项目承诺的投资总额 截止日实际使用的累计募集资金总额 项目名称 承诺的投资情况 实际投资情况 投资 其中： 工程进度 投资 其中： 完工情况 完工 比例 (%) 总额 募集资 金投入 总额 募集资金 投入 百联油库 项目 51,988 51,98

10、8 项目已完 成，进入决 算阶段 52,001.90 51,988.00 项目已竣工 并完成工程 决算。 100 百联汽车 广场品牌 4S 店集聚 区项目 10,000 10,000 建设期 2.5 年 2,500.00 2,500.00 百联汽车广 场大众 4S 店于2009年 12 月份正式 运行. 25 补充流动 资金 6,012 6.012 募集资金到 位后投入 5,984.45 5,984.45 合计 68,000 68,000 60,486.35 60,472.45 投资明细如下表： 项目名称 投资内容 投资金额(万元) 百联油库项目 建安工程费用 28,216.80 其他工程费用

11、 1,152.62 土地费用 7,477.51 建设期利息 3,154.97 补充流动资金 12,000.00 小计 52,001.90 百联汽车广场品牌 4S 店 集聚区项目 基本建设投资（含土建、装修、设备投入） 1,260.50 配套流动资金（含库存备货及经营周转） 1,239.50 小计 2,500.00 合 计 54,501.90 3、项目效益情况 截止 2012 年 6 月 30 日，百联油库项目已达到可使用状态，2012 年上半年投 资利润率为-1.55%；百联油库项目未达到预期收益，主要原因为该项目受宏观经 济政策影响未达到设计周转量及市场变化、价格下跌等未达到预期所致。百联汽

12、 车广场大众 4S 店于 2009 年 12 月份正式运行，2012 年上半年净利润为 229.42 万 元，按单个 4S 店计算，达到收益预期。；补充流动资金及用百联汽车广场闲置 资金用于归还流动资金贷款，节约财务费用 338.84 万元。 ( (二二) ) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况募投项目无法单独核算效益的原因及其情况 无 ( (三三) ) 募投项目先期投入及置换情况募投项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为： 1、 百联油库项目先期投入 35,209.59 万元，该金额业经立信会计师事务 所有限公司信会师报字（2009）第 1

13、1848 号专项审核报告认定； 2、 百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目先期投入 2,362.17 万元，该金额 业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第 11875 号专项审核报告认 定。 经公司第五届董事会临时会议批准，公司已于 2009 年 11 月以募集资金置换 上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。 ( (四四) ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、经公司 2009 年 11 月 18 日召开的第五届董事会临时会议决议，公司用百 联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 7,500 万元，暂时补充流动资金，使用期 限不超过 6

14、个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日 止） 。按照决议要求 2010 年 6 月 7 日将 7,500 万元归还募集资金专户。 2、经公司 2010 年 6 月 10 日召开的第六届董事会第一次临时会议决议，公 司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元， 暂时用于补充流动资 金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资 金专户日止） 。 按照决议要求 2010 年 12 月 14 日将 5,000 万元归还募集资金专户。 3、经公司 2010 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议决议，公司用 百联汽车广场

15、品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金， 使用期限不超过 6 个月， （自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金 专户日止） 。按照决议要求 2011 年 6 月 23 日将 5,000 万元归还募集资金专户。 4、经公司 2011 年 6 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议决议，公司用 百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金， 使用期限不超过 6 个月， （自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金 专户日止） 。 5、经公司 2011 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第四次临时会议决议，公

16、司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元， 暂时用于补充流动资 金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资 金专户日止） 。按照决议要求,于 2012 年 6 月 27 日该资金划入募集资金专户. ( (五五) ) 结结余募集资金使用情况余募集资金使用情况 募集资金投资项目中，百联油库项目已竣工并完成决算，募集资金已经使用 完毕，该账户已于 2011 年 1 月 24 日消户，无结余资金；百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目尚未完工，募集资金结余 7500 万元；补充公司流动资金的部分已 全部用于归还银行借款，无结余资金。 ( (六六)

17、) 募集资金使用的其他情况募集资金使用的其他情况 无。 四、四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度， 公司无募集资金项目的变更以及募集资金实施方式、 地点的变更。 五、五、 募集资金使用及披露中存在的问题募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司严格按照上海证券交易所颁布的上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关 信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 附表：募集资金使用情况对照表 上海物资贸易股份有限公司 2012年8月28日 附表 1： 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表

18、编制单位：上海物资贸易股份有限公司 2012 年上半年度 单位：人民币万元 募集资金总额 67,972.45 本年度投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 60,486.35 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投入 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态 本年度实现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发

19、生重大 金额 日期 变化 1、百联油库项目 否 51,988.00 51,988.00 51,988.00 52,001.90 13.9 100.00 2010 年 1 月 投资收益率-1.55% 否 否 2、百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,500.00 -7,500.00 25.00 2009 年 12 月 229.42 否 否 3、补充流动资金 否 6,012.00 5,984.45 5,984.45 5,984.45 190.71 达到 否 4、4S 店集聚区项目闲置资金补充流动资金 148.13 达到 否 合计

20、68,000.00 67,972.45 67,972.45 60,486.35 -7,486.10 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无此情况 项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 “百联油库项目”先期使用自筹资金 35,209.59 万元，“百联汽车广场品牌 4S 点集聚区项目”先期使用自筹资金 2,362.17 万元，分别业经立信会计师事务所有 限公司信会师报字（2009）第 11848 号和第 11875 号专项审核报告认定，经公司第五届董事会临时会议批准，已于 2009 年 11 月以募集资金置换上述预先 已投入募集资金项目的自筹资金。 用

21、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、经公司 2009 年 11 月 18 日召开的第五届董事会临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 7,500 万元，暂时补充流动资金，使用 期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求 2010 年 6 月 7 日将 7,500 万元归还募集资金专户。 2、经公司 2010 年 6 月 10 日召开的第六届董事会第一次临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动 资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至

22、募集资金专户日止）。按照决议要求 2010 年 12 月 14 日将 5,000 万元归还募集 资金专户。 3、经公司 2010 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金， 使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。 4、经公司 2011 年 6 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金， 使用期限不超过 6 个月，（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募

23、集资金专户日止）。 5、经公司 2011 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第四次临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动 资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求,于 2012 年 6 月 27 日归还募集资金专户。 募集资金结余的金额及形成原因 百联油库项目已投入使用,进入验收,项目正在审价,专用账户已无余款；百联汽车广场品牌 4S 店聚集区项目闲置资金暂时补充流动资金,尚余 2500 万元，拟 投入对 4S 店项目的投入。 募集资金其他使用情况 无 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。