600328_ 兰太实业半年报摘要.pdf

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1、内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 1 内蒙古兰太实业股份有限公司内蒙古兰太实业股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 1 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文， 投资者欲了解详细内容， 应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 赵青春

2、 董事 工作与会议时间冲突 李德禄 赵玉怀 董事 工作与会议时间冲突 李德禄 吴松毅 董事 工作与会议时间冲突 王玉宝 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李有军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 兰太实业 股票代码 600328 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晶 张洪军 联系地

3、址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善 经济开发区 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善 经济开发区 电话 0473-3443785 0473-3443896 传真 0473-3443699 0473-3443900 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 6,318,889,518.29 6,155,892,792.84 2.65 所有者权益 （或股东权益） 1,202,564,344.32 1,192,693,811.01 0.83 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012

4、年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 2 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 3.3487 3.3212 0.83 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -25,271,021.32 47,422,953.22 -153.29 利润总额 -24,766,344.68 52,897,539.31 -146.82 归属于上市公司股东的净 利润 -14,710,093.93 30,952,801.39 -147.52 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -15,109,615.34 27,142,147.12 -155.67 基本每股收益(元)

5、-0.04 0.09 -144.44 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.04 0.08 -150 稀释每股收益(元) -0.04 0.09 -144.44 加权平均净资产收益率 (%) -1.23 2.76 减少 3.99 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 27,265,739.38 -7,910,285.15 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.0759 -0.0220 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -886,282.25 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业

6、务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,374,358.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,600.09 所得税影响额 -123,650.26 少数股东权益影响额（税后） 18,495.03 合计 399,521.41 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 53,155 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 中盐吉兰泰盐化集 团有限公司 国有法人 44.

7、87 161,144,150 0 质押 67,000,000 内蒙古自治区盐业 公司 国有法人 0.73 2,635,143 0 无 0 重庆国际信托有限境内非国0.52 1,860,000 0 无 0 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 3 公司润丰柒号证 券投资集合资金信 托计划 有法人 柯淑华 境内自然 人 0.29 1,030,830 0 无 0 俞斌 境内自然 人 0.27 966,551 0 无 0 白光华 境内自然 人 0.21 752,367 0 无 0 孙东霖 境内自然 人 0.20 730,800 0 无 0 徐晓晖 境内自然 人

8、0.20 715,809 0 无 0 中国农业银行股份 有限公司南方中 证 500 指数证券投 资基金(LOF) 境内非国 有法人 0.18 630,412 0 无 0 广发证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 境内非国 有法人 0.17 616,542 0 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 161,144,150 人民币普通股 161,144,150 内蒙古自治区盐业公司 2,635,143 人民币普通股 2,635,143 重庆国际信托有限公司润丰 柒号证券投资集合资金信托计 划 1,860,00

9、0 人民币普通股 1,860,000 柯淑华 1,030,830 人民币普通股 1,030,830 俞斌 966,551 人民币普通股 966,551 白光华 752,367 人民币普通股 752,367 孙东霖 730,800 人民币普通股 730,800 徐晓晖 715,809 人民币普通股 715,809 中国农业银行股份有限公司 南方中证 500 指数证券投资基 金(LOF) 630,412 人民币普通股 630,412 广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 616,542 人民币普通股 616,542 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和

10、高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 4 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 营业利润率比 上年同期增减 （%） 分行业 盐 150,335,943.90 58,198,818.59 61.29 6.17 -3.05 增加 3.69 个 百分点 盐化工 502,249,4

11、85.65 425,671,935.83 15.25 -3.98 12.05 减少 12.12 个 百分点 盐湖生物 制药 38,947,763.22 17,210,499.44 55.81 41.66 14.76 增加 10.35 个 百分点 分产品 盐 150,335,943.90 58,198,818.59 61.29 6.17 -3.05 增加 3.69 个 百分点 金属钠 203,738,745.96 128,634,235.64 36.86 -5.99 -9 增加 2.08 个 百分点 氯酸钠 190,637,614.37 173,309,211.51 9.09 7.08 15.3

12、3 减少 6.5 个百 分点 药品 38,947,763.22 17,210,499.44 55.81 41.66 14.76 增加 10.35 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 11,367.42 万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 639,103,060.06 7.27 国外销售 103,833,805.86 -31.52 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不

13、适用 2012 年上半年，受国内外复杂的经济形势影响,我国经济增速明显趋缓。受此影响,报告期内， 公司主要产品产销量较去年同期均有所下降，营业成本较去年同期增长 5.9%，其中盐化工产品增长 12.05%，医药产品增长 14.76%,盐产品努力克服盐湖资源老化的困难，营业成本保持了相对平稳。报 告期内，医药产品紧跟市场需求，适时调整营销策略，呈现了产销两旺的良好势头，营业收入较去年 同期增长 41.66%，为公司的减亏、扭亏提供了有力的支撑。公司上半年共实现利润-2477 万元，较去 年同期减少 7766 万元。 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 5

14、 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 利润项目 本欺金额 上期金额 差额 增减 比例 说 明 管理费用 89,899,733.77 64,693,181.16 25,206,552.61 38.96% 本期母公司（兰太实业）大修费增加 财务费用 57,467,148.31 38,873,328.50 18,593,819.81 47.83% 本期江西兰太转固，财务费用增加 资产减值损失 12,260,339.90 9,417,943.85 2,842,396.05 30.18% 1、市场疲软销售价格下滑，部分盐化工产品可变性净值低于成本，存货跌价准备增 加；2、应

15、收账款增加导致坏账准备增加 营业外收入 1,613,958.89 5,652,051.26 -4,038,092.37 -71.44% 本期政府补助减少 营业外支出 1,109,282.25 177,465.17 931,817.08 525.07% 本期昆仑碱业固定资产处置损失增加 所得税费用 6,823,894.28 13,064,364.91 -6,240,470.63 -47.77% 本期利润减少导致所得税费用减少 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目

16、金额 项目进度 项目收益情况 巴音井田煤矿项目 283,000,000 75% 项目建设期，暂无收益 污水处理厂二期项目 350,000,000 99% 项目建设期，暂无收益 100 万吨纯碱项目 2,240,000,000 99% 项目建设期，暂无收益 合计 2,873,000,000 / / 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 6 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准

17、审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 115,600,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 2,215,100,000.

18、00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,215,100,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 184.2 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 1,940,100,000.00 担保总额超过净资产 50部分的金额 0 上述三项担保金额合计 1,940,100,000.00 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用

19、 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 7 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 8 7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 146,437,04

20、1.60 301,410,878.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 214,348,287.69 255,178,461.45 应收账款 287,442,794.97 167,062,711.90 预付款项 139,234,039.62 85,813,417.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 104,132,579.41 99,857,680.56 买入返售金融资产 存货 497,433,301.60 361,258,404.37 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,389,028,044.89 1,27

21、0,581,554.10 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 96,000,000.00 96,000,000.00 投资性房地产 54,928,582.96 57,134,202.55 固定资产 1,690,825,554.70 1,708,572,268.72 在建工程 2,557,451,083.98 2,478,928,227.48 工程物资 3,216,561.89 15,788,252.14 固定资产清理 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 9 生产性生物资产 油气资产

22、无形资产 492,852,627.73 493,854,017.48 开发支出 1,352,703.00 1,352,703.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 33,234,359.14 33,681,567.37 其他非流动资产 非流动资产合计 4,929,861,473.40 4,885,311,238.74 资产总计 6,318,889,518.29 6,155,892,792.84 流动负债：流动负债： 短期借款 1,102,775,193.34 1,036,377,625.33 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 75,040,000.00

23、 140,255,006.44 应付账款 827,174,940.85 774,980,295.03 预收款项 89,103,341.88 41,276,978.26 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 44,458,596.61 35,957,630.43 应交税费 -187,738,743.20 -198,104,087.72 应付利息 468,524.66 应付股利 4,713,503.28 其他应付款 154,614,967.62 119,336,934.02 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 526,934,788

24、.61 371,658,854.39 其他流动负债 流动负债合计 2,637,076,588.99 2,322,207,760.84 非流动负债：非流动负债： 长期借款 1,881,500,000.00 2,002,500,000.00 应付债券 长期应付款 259,539,347.13 269,063,845.94 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 23,980,887.35 22,609,763.65 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 10 非流动负债合计 2,165,020,234.48 2,294,173,609.59 负

25、债合计 4,802,096,823.47 4,616,381,370.43 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益）：益）： 实收资本（或股本） 359,118,030.00 359,118,030.00 资本公积 357,692,940.91 336,292,940.91 减：库存股 专项储备 14,809,390.09 11,628,762.85 盈余公积 74,112,251.84 74,112,251.84 一般风险准备 未分配利润 396,831,731.48 411,541,825.41 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,202,564,344.32 1,1

26、92,693,811.01 少数股东权益 314,228,350.50 346,817,611.40 所有者权益合计 1,516,792,694.82 1,539,511,422.41 负债和所有者权益 总计 6,318,889,518.29 6,155,892,792.84 法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 73,248,267.65 204

27、,169,206.01 交易性金融资产 应收票据 186,736,906.52 230,765,350.28 应收账款 227,660,825.60 144,067,340.81 预付款项 15,746,123.59 15,133,946.55 应收利息 应收股利 6,350,304.27 其他应收款 480,096,497.25 423,462,480.08 存货 155,715,777.40 190,928,263.00 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 11 流动资产合计 1,145,554,702.28

28、 1,208,526,586.73 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 765,701,360.00 744,301,360.00 投资性房地产 40,766,299.34 42,740,496.05 固定资产 845,715,856.89 853,512,356.31 在建工程 31,993,887.73 14,011,741.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,293,625.72 6,096,930.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 41,211,463.54 39,465,188.86

29、 其他非流动资产 非流动资产合计 1,730,682,493.22 1,700,128,072.71 资产总计 2,876,237,195.50 2,908,654,659.44 流动负债：流动负债： 短期借款 880,675,193.34 879,877,625.33 交易性金融负债 应付票据 40,040,000.00 76,490,000.00 应付账款 108,119,308.00 106,605,506.01 预收款项 5,671,901.25 8,939,189.82 应付职工薪酬 23,857,037.49 22,949,158.20 应交税费 -46,976,444.76 -4

30、9,217,733.70 应付利息 应付股利 其他应付款 28,951,179.44 24,991,504.78 一年内到期的非流动 负债 430,046,969.73 274,771,035.51 其他流动负债 流动负债合计 1,470,385,144.49 1,345,406,285.95 非流动负债：非流动负债： 长期借款 204,500,000.00 365,500,000.00 应付债券 长期应付款 53,901,408.93 63,425,907.74 专项应付款 预计负债 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 12 递延所得税负债 其他非流

31、动负债 19,930,887.35 20,283,763.65 非流动负债合计 278,332,296.28 449,209,671.39 负债合计 1,748,717,440.77 1,794,615,957.34 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益）：益）： 实收资本（或股本） 359,118,030.00 359,118,030.00 资本公积 363,972,497.88 342,572,497.88 减：库存股 专项储备 11,743,973.52 8,996,615.86 盈余公积 73,943,923.20 73,943,923.20 一般风险准备 未分配利润 318,

32、741,330.13 329,407,635.16 所有者权益 （或股东权益） 合计 1,127,519,754.73 1,114,038,702.10 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,876,237,195.50 2,908,654,659.44 法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期本期金额金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 792,906,647.63 807,380,969.93 其中：营业收入 792,906,647.63 807,380,96

33、9.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 818,177,668.95 759,958,016.71 其中：营业成本 560,686,292.55 550,584,464.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 13 营业税金及附加 15,413,771.85 13,321,966.66 销售费用 82,450,382.57 83,067,132.02 管理费用 89,899,733.77 64,693,181.16 财务费用 57

34、,467,148.31 38,873,328.50 资产减值损失 12,260,339.90 9,417,943.85 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -25,271,021.32 47,422,953.22 加：营业外收入 1,613,958.89 5,652,051.26 减：营业外支出 1,109,282.25 177,465.17 其中：非流动资产处置损失 886,282.25 153,192.53 四、利润总额（亏损总额以“”号 填列）

35、 -24,766,344.68 52,897,539.31 减：所得税费用 6,823,894.28 13,064,364.91 五、净利润（净亏损以“”号填列） -31,590,238.96 39,833,174.40 归属于母公司所有者的净利润 -14,710,093.93 30,952,801.39 少数股东损益 -16,880,145.03 8,880,373.01 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.04 0.09 （二）稀释每股收益 -0.04 0.09 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -31,590,238.96 39,833,174.40 归属于母公司所有者的综合收益

36、 总额 -14,710,093.93 30,952,801.39 归属于少数股东的综合收益总额 -16,880,145.03 8,880,373.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-14,710,093.93 元。 法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军 母公司利润表母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 564,869,586.56 649,141,697.38 减：营业成本 409,622,548.37 463,308,605.36

37、营业税金及附加 12,702,256.81 11,110,160.04 销售费用 58,180,297.71 64,705,269.02 管理费用 63,169,401.79 49,009,510.14 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 14 财务费用 38,630,539.18 25,052,359.40 资产减值损失 13,745,238.85 8,398,470.71 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号 填列） 16,350,304.27 3,585,165.63 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业

38、利润（亏损以“”号填列） -14,830,391.88 31,142,488.34 加：营业外收入 517,768.80 4,578,484.80 减：营业外支出 46,000.00 37,127.04 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列） -14,358,623.08 35,683,846.10 减：所得税费用 -3,692,318.05 9,863,304.52 四、净利润（净亏损以“”号填列） -10,666,305.03 25,820,541.58 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -10,666,3

39、05.03 25,820,541.58 法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军 合并现金流合并现金流量表量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金一、经营活动产生的现金 流量：流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 489,028,460.86 422,429,198.61 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告

40、摘要 第 页 共 31 页 15 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 23,929,734.23 37,846,922.72 经营活动现金流入 小计 512,958,195.09 460,276,121.33 购买商品、接受劳务 支付的现金 271,763,534.38 281,342,113.24 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工

41、以及为职 工支付的现金 129,096,827.12 102,758,250.90 支付的各项税费 52,178,179.58 61,539,481.83 支付其他与经营活动 有关的现金 32,653,914.63 22,546,560.51 经营活动现金流出 小计 485,692,455.71 468,186,406.48 经营活动产生的 现金流量净额 27,265,739.38 -7,910,285.15 二、投资活动产生的现金二、投资活动产生的现金 流量：流量： 收回投资收到的现金 280,000.00 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 1

42、50,000.00 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 16 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 280,000.00 150,000.00 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 213,375,691.08 342,772,962.50 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 213,375,691.08 342,772,962.50 投资活动产生的 现金流量净额 -213,095,6

43、91.08 -342,622,962.50 三、筹资活动产生的现金三、筹资活动产生的现金 流量：流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 549,600,000.00 985,191,992.90 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 549,600,000.00 985,191,992.90 偿还债务支付的现金 444,000,000.00 485,000,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 63,200,784.09 86,618,608.49 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支

44、付其他与筹资活动 有关的现金 11,597,673.76 筹资活动现金流出 小计 518,798,457.85 571,618,608.49 筹资活动产生的 现金流量净额 30,801,542.15 413,573,384.41 四、汇率变动对现金及现四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响金等价物的影响 54,572.85 -226,701.92 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 17 五、现金及现金等价物净五、现金及现金等价物净 增加额增加额 -154,973,836.70 62,813,434.84 加：期初现金及现金 等价物余额 301,410

45、,878.30 346,020,650.51 六、期末现金及现金等价六、期末现金及现金等价 物余额物余额 146,437,041.60 408,834,085.35 法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军 母公司现金流量表母公司现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金一、经营活动产生的现金 流量：流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 311,637,025.94 311,501,212.92 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 4,734,605.26

46、 48,891,717.87 经营活动现金流入 小计 316,371,631.20 360,392,930.79 购买商品、接受劳务 支付的现金 177,135,569.79 240,223,377.28 支付给职工以及为职 工支付的现金 102,415,582.82 84,871,422.95 支付的各项税费 26,674,352.94 37,713,767.17 支付其他与经营活动 有关的现金 59,887,775.00 31,082,444.88 经营活动现金流出 小计 366,113,280.55 393,891,012.28 经营活动产生的 现金流量净额 -49,741,649.35

47、 -33,498,081.49 二、投资活动产生的现金二、投资活动产生的现金 流量：流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 内蒙古兰太实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 页 共 31 页 18 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 10,509,405.86 11,504,748.11 投资支付的现金 9,000,000.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金

48、投资活动现金流出 小计 10,509,405.86 20,504,748.11 投资活动产生的 现金流量净额 -10,509,405.86 -20,504,748.11 三、筹资活动产生的现金三、筹资活动产生的现金 流量：流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 419,000,000.00 738,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 419,000,000.00 738,000,000.00 偿还债务支付的现金 424,000,000.00 616,000,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 54,072,2

49、09.39 43,977,805.97 支付其他与筹资活动 有关的现金 11,597,673.76 筹资活动现金流出 小计 489,669,883.15 659,977,805.97 筹资活动产生的 现金流量净额 -70,669,883.15 78,022,194.03 四、汇率变动对现金及现四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响金等价物的影响 五、现金及现金等价物净五、现金及现金等价物净 增加额增加额 -130,920,938.36 24,019,364.43 加：期初现金及现金 等价物余额 204,169,206.01 134,020,983.01 六、期末现金及现金等价六、期末现金及现金等价 物余额物余额 73,248,267.65 158,040,347.44 法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计