600111_ 包钢稀土半年报摘要.pdf

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1、 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 600111 二一二年八月十七日 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 1、重要提示 1、重要提示 1.1 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文同时刊载 于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告 全文。 1.21.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.31.3 公司半年度财务报告未经审计。 1

2、.41.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.51.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.61.6 公司负责人周秉利、主管会计工作负责人邢斌及会计机构负责 人（会计主管人员）郭根全声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 完整。 2、公司基本情况 2、公司基本情况 2.1 基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 包钢稀土 股票代码 600111 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 姓名 张日辉 联系地址 联系地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河 路 83 号 电话 电

3、话 0472-2207525，2207799 传真 传真 0472-2207788 电子信箱 电子信箱 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 3、会计数据和财务指标摘要 3、会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数 增减（） 总资产 16,972,064,332.99 14,726,632,888.36 15.25 股东权益 6,781,882,795.94 5,633,453,737.31 20.39 归属于上市公司股东的每股净资产 2.800 2.326 20.39

4、报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减（） 营业利润 2,411,951,686.18 3,879,198,440.39 -37.82 利润总额 2,437,792,070.20 3,915,184,173.72 -37.73 净 利 润 1,569,554,074.74 1,976,697,264.46 -20.60 扣除非经常性损益后的净利润 1,550,930,973.39 1,954,895,780.66 -20.66 基本每股收益 0.648 0.816 -20.60 稀释每股收益 0.648 0.816 -20.60 扣除非经常性损益后的每股收益 0.640 0.8

5、07 -20.66 全面摊薄净资产收益率（%） 23.143 47.740 减少 24.597 个百分点 加权平均净资产收益率（%） 25.005 58.522 减少 33.517 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 1,359,680,156.06 1,236,569,786.59 9.96 每股经营活动产生的现金流量净额 0.561 0.511 9.96 3.2 非经常性损益项目 3.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产 生的损益 -2,420,405.30 各种形式的政府补贴 24,

6、343,752.72 除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,917,036.60 少数股东损益的影响数 -3,440,122.49 所得税影响数 -3,777,160.18 合 计 18,623,101.35 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 4、股本变动及股东情况 4、股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 本次变动前 本 次 变 动 增 减（+、-） 本次变动后 项 目 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公积金转股 其他小 计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3

7、、其他内资持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 471,287,073 0 0 471,287,073 38.92 0 0 38.92 +471,287,073 +471,287,073 +471,287,073 +471,287,073 942,574,146 942,574,146 38.92 0 0 38.92 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无 限 售 条 件 流 通 股 股 份 合 计 739,734,927 739,734,927 61.08 61.08 +739,734,927 +

8、739,734,927 +739,734,927 +739,734,927 1,479,469,854 1,479,469,854 61.08 61.08 三、股份总数1,211,022,000 100.00+1,211,022,000+1,211,022,0002,422,044,000100.00 注：报告期内，公司实施了以2011年12月31日总股本1,211,022,000 股为基数，向全体股东每10股送10股红股、派发3.5元现金红 利（含税）的2011年度利润分配方案，共计送红股1,211,022,000股，故公司股份数量相应发生了变动。 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

9、2012 年半年度报告摘要 4 4.2 股东数量和持股情况 4.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 342,245 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例() 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 1.包头钢铁(集团)有限责任公司 国有法人38.92942,574,146942,574,146 无 2.嘉鑫有限公司（香港） 境外法人9.87239,050,0000 无 3.中国工商银行上证 50 交易 型开放式指数证券投资基金 其他 0.5312,945,6690 不详 4.包钢综合企业(集团)公司 其他 0.5012,000,0000 不详

10、5.交通银行易方达 50 指数证 券投资基金 其他 0.4210,199,6480 不详 6.王中秋 其他 0.358,541,1440 不详 7.UBS AG 其他 0.337,874,7230 不详 8.中国银行嘉实沪深 300 指数 证券投资基金 其他 0.327,668,3300 不详 9.中国银行大成蓝筹稳健证券 投资基金 其他 0.307,283,9620 不详 10.中国工商银行股份有限公司 华泰柏瑞沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金 其他 0.297,049,8200 不详 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1.嘉鑫有限公

11、司(香港) 239,050,000 人民币普通股 2.中国工商银行上证50交易型开放式指数证券投资基金12,945,669 人民币普通股 3.包钢综合企业(集团)公司 12,000,000 人民币普通股 4.交通银行易方达 50 指数证券投资基金 10,199,648 人民币普通股 5.王中秋 8,541,144 人民币普通股 6. UBS AG 7,874,723 人民币普通股 7.中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 7,668,330 人民币普通股 8.中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 7,283,962 人民币普通股 9.中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放

12、式指数证券投资基金 7,049,820 人民币普通股 10.中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 6,794,009 人民币普通股 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 上述股东关联关系或一致行动的说明: 报告期末，持有公司 5%以上股份的股东包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司（香港）不属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。 前十大无限售条件股东与有限售条件股东之间不 存在关联关系。前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系不详，是否属于上市公司收购管 理办法规定的一致行动人情况不详。 4.3 控股股东及实际控制人变更情况 4.3 控股股东及

13、实际控制人变更情况 适用不适用 5、董事、监事和高级管理人员情况 5、董事、监事和高级管理人员情况 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓 名 职 务 年初持股数 （股) 报告期末持股数 （股) 股份增减数 变动原因 张 忠 董事、总经理 66480 132960 +66480 送红股 邢 斌 董事、常务副总 经理、财务总监 61221 122442 +61221 送红股 赵治华 职工监事 7920 15840 +7920 送红股 黄立东 职工监事 4500 9000 +4500 送红股 刘 义 副总经理 29304 58608 +

14、29304 送红股 6、董事会报告 6、董事会报告 6.1 主营业务分行业、产品情况表 6.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 项 目 主营业务收入 (元) 主营业务成本 （元） 主营业 务利润 率(%) 主营业务收 入比上年同 期增减(%) 主营业务成 本比上年同 期增减(%) 主营业务利润 率比上年同期 增减(%) 分行业 稀土原料产品 4,981,201,310.44 2,296,965,964.38 53.89 7.52 136.94 减 少25.19个 百 分 点 稀土功能材料 1,159,227,601.21 809,448,898.93 30.17 16.07 80.

15、35 减 少24.89个 百 分 点 分产品 稀土氧化物 3,297,147,949.57 1,379,418,145.95 58.16 39.55 197.56 减 少22.22个 百 分 点 稀土金属 1,243,613,367.46 701,024,855.24 43.63 -1.57 156.50 减 少34.74个 百 分 点 稀土盐类 440,439,993.41 216,522,963.20 50.84 -56.25 -6.90 减 少26.06个 百 分 点 磁性材料 892,991,526.77 607,495,395.02 31.97 34.76 124.24 减 少27.

16、15个 百 分 点 6.2 主营业务分地区情况 6.2 主营业务分地区情况 单位：人民币元 地 区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年同期增减（%） 国内市场 5,828,324,744.68 8.30 国外市场 456,597,157.12 36.34 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 6.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 6.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 6.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因 说明 6.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因 说明 适用 不适用 报

17、告期，稀土市场较为低迷，产品价格同比下降，而公司产品生产 成本同比大幅上涨，使得公司稀土产品毛利率显著下降。 6.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 6.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 单位：人民币元 报告期利润构成 上年同期利润构成 项 目 金额 占利润总 额比例 （%） 金额 占利润总额 比例(%) 本报告期比上 年同期增减 （） 营业成本 3,227,472,325.04 132.39 1,718,185,367.01 43.89 87.84 管理费用 284,630,949.76 11.68 209,224,825.62 5.34 36.04

18、财务费用 113,030,121.28 4.64 53,935,934.54 1.38 109.56 资产减值损失 157,049,847.23 6.44 29,642,347.85 0.76 429.82 投资收益 1,531,177.26 0.06 2,738,603.81 0.07 -44.09 营业外支出 3,315,726.92 0.14 1,088,184.94 0.03 204.70 所得税费用 595,314,743.24 24.42 916,314,342.60 23.40 -35.03 净利润 1,842,477,326.96 75.58 2,998,869,831.12

19、76.60 -38.56 利润总额 2,437,792,070.20 100.00 3,915,184,173.72 100.00 -37.73 说明： (1)营业成本营业成本：报告期公司销售镨钕类、磁性材料等成本较高的品种较多，且公 司产品生产成本同比增加。 (2)管理费用管理费用：工资性支出、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、仓储包装费同 比增加。 (3)财务费用财务费用：贷款规模及贷款利率均同比增加。 (4)资产减值损失资产减值损失：报告期末，多数稀土产品价格低于上年末水平，公司对部分 存货补提了存货跌价准备。 (5)投资收益投资收益：公司联营、合营企业的盈利同比减少。 (6)营业外支出营

20、业外支出：报告期固定资产处置损失同比增加。 (7)所得税费用所得税费用：报告期公司盈利同比减少。 (8)净利润净利润：报告期公司产品价格同比下降、产品成本同比增加，公司盈利能 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 力有所降低。 6.6 募集资金使用情况 6.6.1 募集资金运用 6.6 募集资金使用情况 6.6.1 募集资金运用 适用 不适用 6.6.2 变更项目情况 6.6.2 变更项目情况 适用 不适用 6.7 非募集资金项目情况 6.7 非募集资金项目情况 单位: 人民币万元 项目名称 公司投资金额项目进度 项目收 益情况 宁波包钢展昊新材料有限公司年

21、产 5000 吨钕铁 硼真空速凝甩带片项目 7,650 新公司已注册 成立，已开工。 稀土研究院稀土材料中试实验基地项目 4,992已开工 稀土研究院钐钴永磁材料中试线技术改造项目 2,900已开工 包钢天彩（靖江）科技有限公司年产 4000 吨节 能灯用稀土三基色荧光粉项目 8,750 新公司已注册 成立，正在办理 相关建设手续。 合计 24,292/ / 6.8 董事会下半年的经营计划修改计划 6.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 6.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上 年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 6.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利

22、润可能为亏损或者与上 年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 6.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 6.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 适用 不适用 6.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事 项的变化及处理情况的说明 6.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事 项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 7、重要事项 7、重要事项 7.1 收购资产 7.1 收购资产 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 适用不适用 7.2 出售资产 7.2

23、 出售资产 适用 不适用 7.3 担保事项 7.3 担保事项 适用 不适用 单位：人民币万元 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 168,700 报告期末对子公司担保余额合计 260,700 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 260,700 担保总额占公司净资产的比例(%) 46.28 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 24,700 担保总额超过净资产 50部分的金额 0 上述三项担保金额合计 24

24、,700 7.4 关联债权债务往来 7.4 关联债权债务往来 适用 不适用 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额(元) 余额(元) 发生额(元) 余额(元) 包钢（集团）公司 29,446,412.23 15,505,848.23 674,601,791.25 211,022,949.39 合 计 29,446,412.23 15,505,848.23 674,601,791.25 211,022,949.39 注：1、应收包钢(集团)公司款项主要是预付电费、蒸汽款。 2、应付包钢(集团)公司款项主要是应付矿浆及铁矿石款、应付股利、子公司借款等。 7.5 重大诉讼仲裁

25、事项 7.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.6.1 证券投资情况 7.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.6.1 证券投资情况 适用 不适用 7.6.2 持有其他上市公司股权情况 7.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.6.3 持有非上市金融企业股权情况 7.6.3 持有非上市金融企业股权情况 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 适用 不适用 所持对象 名称 最初投资 成本 持有数 量（股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账 面价值 报告期 损益 （元） 报告期所 有者

26、权益 变动 会计核 算科目 股份 来源 包 钢 集 团 财 务 有 限 责任公司 4000 万元 8 4000万 元 长期股 权投资 合计 4000 万元 / 4000万 元 / / 8、财务会计报告 8、财务会计报告 8.1 审计意见 8.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 8.2 财务报表 8.2 财务报表 资 产 负 债 表 编制单位：内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2012 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资资 产 合并数 母公司数 产 合并数 母公司数 流动资产流动资产: 期末数 期初数

27、期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数 货币资金 3,975,440,300.822,563,486,694.83801,743,738.04 608,294,165.22 交易性金融资产 221,040.00219,360.00 应收票据 511,044,174.70164,147,268.98108,178,502.07 94,528,290.00 应收账款 503,402,423.22 503,742,939.002,989,066,538.20 2,625,675,798.76 预付账款 230,863,851.11 164,149,901.93151,879,046.26 3

28、4,269,026.82 应收利息 9,651,082.72 9,651,082.72 应收股利 1,235,000.00 其他应收款 91,342,253.4390,356,929.97123,642,559.83 140,439,375.35 存货 6,674,418,495.716,597,114,903.001,378,202,550.04 864,331,279.86 一年内到期的 非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 流动资产合计 11,986,732,538.9910,083,217,997.715,562,364,017.16 4,378,424,018.73 非流动资产非流

29、动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 68,582,051.85 68,582,051.85 长期股权投资 246,652,330.54157,732,943.042,136,755,797.28 1,949,215,066.06 投资性房地产 18,022,156.0618,260,487.94 固定资产 1,997,043,640.282,001,847,734.70650,148,580.04 643,069,635.08 在建工程 257,089,714.40146,807,957.4452,243,827.69 49,705,762.82 工程物资 无形资产 524

30、,024,995.65525,915,183.1078,244,623.96 79,208,277.60 开发支出 28,276,438.1512,905,350.81 商誉 长期待摊费用 328,603,156.53328,572,562.80109,787,724.81 111,364,293.65 递延所得税资产 677,860,842.12 624,517,009.1136,163,815.56 36,163,815.56 其他非流动资产 907,758,520.27 826,855,661.71 非流动资产合计 非流动资产合计 4,985,331,794.004,643,414,89

31、0.653,131,926,421.19 2,937,308,902.62 资资 产产 总总 计 计 16,972,064,332.9914,726,632,888.368,694,290,438.35 7,315,732,921.35 法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 资 产 负 债 表（续） 编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年 6 月 30 日 单位：人民币元 负债及股东权益 合并数 母公司数 负债及股东权益 合并数 母公司数 流动负债流动负债: 期

32、末数 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数 短期借款 2,810,000,000.001,769,572,901.90300,000,000.00 600,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 1,063,950,000.00167,293,340.00370,000,000.00 123,417,200.00 应付账款 1,151,214,283.13999,462,535.85487,098,332.60 382,695,036.45 预收账款 516,607,132.68450,318,856.95243,846,944.23 119,755,470.94 应

33、付职工薪酬 140,265,014.94149,097,078.8194,599,575.44 96,517,771.90 应交税费 -336,802,112.08777,372,023.19251,915,954.30 289,298,885.99 应付利息 应付股利 224,425,952.9710,856,647.14164,950,475.55 其他应付款 216,761,456.53130,639,271.1522,351,823.41 30,004,462.33 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00490,000,000.00 450,000,000.00 其他流动负

34、债 流动负债合计 流动负债合计 5,806,421,728.174,944,612,654.991,934,763,105.53 2,091,688,827.61 非流动负债： 非流动负债： 长期借款 895,039,429.86612,094,879.86355,000,000.00 355,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,650,000.004,926,468.00 专项应付款 89,663,734.5356,853,609.14 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 24,816,739.4930,421,810.235,330,601.00 11,683,500.0

35、0 非流动负债合计 非流动负债合计 1,011,169,903.88704,296,767.23360,330,601.00 366,683,500.00 负债合计 负债合计 6,817,591,632.055,648,909,422.222,295,093,706.53 2,458,372,327.61 股东权益： 股东权益： 实收资本(或股本) 2,422,044,000.001,211,022,000.002,422,044,000.00 1,211,022,000.00 资本公积 146,982,245.98146,982,245.98242,992,828.74 242,992,82

36、8.74 减:库存股 专项储备 13,636,569.5210,903,885.63 盈余公积 501,078,147.43501,078,147.43496,471,645.46 496,471,645.46 未分配利润 3,698,141,833.013,763,467,458.273,237,688,257.62 2,906,874,119.54 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 归属于母公司股东权益合计 6,781,882,795.945,633,453,737.316,399,196,731.82 4,857,360,593.74 少数股东权益 3,372,589,905.

37、003,444,269,728.83 股东权益合计 股东权益合计 10,154,472,700.949,077,723,466.146,399,196,731.82 4,857,360,593.74 负债和股东权益总计 负债和股东权益总计 16,972,064,332.9914,726,632,888.368,694,290,438.35 7,315,732,921.35 法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 利 润 表 编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年 1-6

38、 月 单位：人民币元 合并数 母公司数 合并数 母公司数 项 目 本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数 项 目 本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数 一、营业收入 6,297,136,679.12 5,979,126,657.20 3,378,805,221.87 1,799,158,867.72 减：营业成本 3,227,472,325.041,718,185,367.01 853,043,216.41 813,028,748.69 营业税金及附加 84,560,763.01 68,927,215.26 51,221,885.17 23,172,348.88 销售费用 1

39、9,973,843.88 22,729,500.34 1,860,220.63 1,563,897.43 管理费用 284,630,949.76 209,224,825.62 91,141,824.59 58,532,845.41 财务费用 113,030,121.28 53,935,934.54 39,156,206.84 27,738,104.99 资产减值损失 157,049,847.23 29,642,347.85 49,437,562.76 8,055,769.94 加：公允价值变动损益 （损失以“-”号填列） 1,680.00 -21,630.00 投资收益 （损失以 “-” 号填

40、列）1,531,177.262,738,603.813,339,438.86 46,339,479.30 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 1,419,387.504,857,603.811,940,731.22 4,857,603.81 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,411,951,686.183,879,198,440.392,296,283,744.33 913,406,631.68 加：营业外收入 29,156,110.9437,073,918.2719,224,302.27 7,362,860.72 减：营业外支出 3,315,726.921,088,184.942,

41、268,019.93 92,216.99 其中： 非流动资产处置损失 2,554,993.33332,672.842,088,102.08 17,745.80 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 2,437,792,070.203,915,184,173.722,313,240,026.67 920,677,275.41 减：所得税费用 595,314,743.24916,314,342.60347,546,188.59 137,922,826.05 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,842,477,326.962,998,869,831.121,965,693,838.08 78

42、2,754,449.36 归属于母公司所有者的净利润 1,569,554,074.741,976,697,264.461,965,693,838.08 782,754,449.36 少数股东损益 272,923,252.221,022,172,566.66 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.6480.816 （二）稀释每股收益 0.6480.816 法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全 12 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年 1-6 月

43、单位：人民币元 合并数 合并数 母公司数母公司数 项 目 本报告期数 上年同期数 项 目 本报告期数 上年同期数 本报告期数本报告期数 上年同期数 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,768,190,727.04 6,329,426,346.713,391,707,747.71 1,394,491,049.79 收到的税费返还 3,027,267.68 7,834,792.45 收到的其他与经营活动有关的现金 128,055,858.74 71,486,030.12 31,975,916.43 25,615,785.38 现

44、金流入小计 6,899,273,853.46 6,408,747,169.283,423,683,664.14 1,420,106,835.17 购买商品、接受劳务支付的现金 2,573,972,154.77 3,621,317,314.87 664,933,852.86 508,815,420.47 支付给职工及为职工支付的现金 350,031,175.52 283,485,165.82 155,181,152.57 127,950,162.21 支付的各项税费 2,522,890,527.34 1,191,763,654.29 944,517,919.17 453,283,893.29 支

45、付的其他与经营活动有关的现金 92,699,839.77 75,611,247.71 149,024,653.05 65,402,868.45 现金流出小计 5,539,593,697.40 5,172,177,382.691,913,657,577.65 1,155,452,344.42 经营活动产生的现金流量净额 1,359,680,156.06 1,236,569,786.591,510,026,086.49 264,654,490.75 二、投资活动产生的现金流量 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 2,000,000.00 取得投资收益收到的现金 681,000.00

46、22,421,068.43 处 置 固 定 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 到 的 现 金 净 额 552,244.64 84,136.18 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 552,244.642,765,136.18 22,421,068.43 购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 260,526,848.28 99,375,627.44156,634,864.29 13,296,749.69 投资支付的现金 87,500,000.00 389,799,450.08185,600,000.00

47、 389,799,450.08 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 348,026,848.28 489,175,077.52342,234,864.29 403,096,199.77 投资活动产生的现金流量净额 -347,474,603.64 -486,409,941.34-342,234,864.29 -380,675,131.34 三、筹资活动所产生的现金流量： 三、筹资活动所产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 87,900,000.00 借款所收到的现金 2,155,000,000.00 839,900,000.00 3