600462_ _ST石岘半年报摘要.pdf

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1、延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 17 页 延边石岘白麓纸业股份有限公司延边石岘白麓纸业股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营

2、性占用资金情况。 1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人朱海波及会计机构负责人（会计主管人员）李支农声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 石岘 股票代码 600462 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔文根 孙艳萍 联系地址 吉林省图们市石岘镇 吉林省图们市石岘镇 电话 0433-3810015 0433-3810015 传真 0433-3810019 0433-3810019 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2

3、.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 628,904,301.99 607,737,111.81 3.48 所有者权益（或股东权益） -849,915,899.33 -827,738,957.09 不适用 归属于上市公司股东的每股净 资产（元股） -2.07 -2.02 不适用 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 -22,401,689.29 -22,396,935.91 不适用 利润总额 -22,176,942.24 -23,463,221.51 不适用 归属于上市公司

4、股东的净利润 -22,176,942.24 -23,463,221.51 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -22,375,817.20 -22,622,336.53 不适用 基本每股收益(元) -0.054 -0.057 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) -0.055 -0.055 不适用 稀释每股收益(元) -0.054 -0.057 不适用 加权平均净资产收益率(%) 2.64 29.61 减少 26.97 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 6,996,273.19 10,108,671.63 -30.79 每股经营活动产生的现金流量 净额（元）

5、 0.017 0.025 -32 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 17 页 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -57,614.54 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 650,000.00 债务重组损益 -392,760.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -749.54 合计 198,874.96 3 3股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3

6、.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 25,472 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 吉林石岘纸业有限责 任公司 国有法人 11.32 46,461,900 冻结 43,494,688 中国华融资产管理公 司 国家 6.69 27,480,000 中国东方资产管理公 司 国家 4.07 16,720,000 中国建设银行股份有 限公司吉林省分行 国有法人 2.91 11,928,580 郑建如 未知 1.01 4,127,000 石文君 未知 0.64 2,634,169 吕桂香 未知 0.5

7、7 2,331,630 王明惠 未知 0.48 1,988,384 郁杨 未知 0.39 1,600,000 惠岱 未知 0.35 1,436,700 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 吉林石岘纸业有限责任公司 46,461,900 人民币普通股 中国华融资产管理公司 27,480,000 人民币普通股 中国东方资产管理公司 16,720,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司吉林省 分行 11,928,580 人民币普通股 郑建如 4,127,000 人民币普通股 石文君 2,634,169 人民币普通股 吕桂香 2,331,630 人

8、民币普通股 王明惠 1,988,384 人民币普通股 郁杨 1,600,000 人民币普通股 惠岱 1,436,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司是吉林石岘纸业有限责任 公司的股东，分别持有吉林石岘纸业有限责任公司 11.34%、6.89%的股权。 2、公司控股股东与其他九名股东的关系不属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人，未知其余九名股东之间是否属于上市 公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 17 页 3.3 控股

9、股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 营业利润率比上 年同期增减（%） 分行业 造纸行业 2,779,748.03 3,399,076.00 -22.28 -68.49 -72.37 减少 43.53 个百 分点 化纤浆行业 120,032,637.99 10

10、9,827,127.24 8.50 -41.06 -28.74 减少 65.05 个百 分点 化工行业 35,020,641.59 33,876,852.06 3.27 3.15 -2.55 减少 236.37 个百 分点 分产品 浆纸产品 122,812,386.02 113,226,203.24 7.81 -42.20 -31.97 减少 63.97 个百 分点 化工产品 35,020,641.59 33,876,852.06 3.27 3.15 -2.55 减少 236.37 个百 分点 5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上

11、年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 适用 不适用 5.5.2 变更项目情况 适用 不适用 5.6 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 25000T木质磺酸盐喷雾干 燥塔 木纤维分离高值综合利用 零购 化纤浆系统提质降耗技改 工程 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说 明 延边石岘白麓纸业股份有限公司 201

12、2 年半年度报告摘要 第 4 页 共 17 页 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 中准会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告进行了审计，为公司出具了无法表示意见的审计报 告，现将有关事项说明如下： 1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损-1,495,468,929.83 元，流动负债高于流动资产 1,306,691,445.45 元，逾期银行借款 194,720,000.00 元； 2011 年末

13、归属于母公司股东权益合计 -827,738,957.09 元，2011 年度归属母公司所有者的净利润-760,228,234.81 元；因不能偿还到期债务， 经债权人鸡西市新北能煤炭销售有限公司申请，由吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院依据（2011）延 中民三破字第 1 号民事裁定书，于 2011 年 12 月 30 日裁定石岘纸业公司进行重整。截止审计报告日， 重整计划尚未拟定完毕，部分生产设备处于停用状态，我们无法判断石岘纸业公司继续按持续经营假设编 制的财务报表是否适当。 2、石岘纸业公司处于重整进程中，往来款项及或有事项处在申报核查过程中，截止审计报告日，我们 无法判断石岘纸业公司往

14、来款项及或有事项的账面金额与重整最终审查确认的金额是否存在重大差异。 由于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对石岘纸业公司财务报表发表意见。 公司董事会认为： (1)目前，公司破产重整工作正在积极推进，公司将抓住机遇，积极配合法院推进重整，摆脱财务困境。 (2)今后公司根据管理人制定的重整计划，积极配合法院和管理人做好重整期间的各项工作。 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象

15、名称 发生日期(协议 签署日) 担保金 额 担保 类型 担保期 担保是否履 行完毕 是否为关联 方担保 延边石岘白麓纸业 销售有限公司 2011 年 4 月 28 日 1,000 2011 年 4 月 28 日2012 年 4 月 28 日 是 是 延边石岘白麓纸业 销售有限公司 2011年11月10 日 800 2011 年 11 月 10 日2012 年 11 月 10 日 否 是 报告期内担保发生额合计 1,800 报告期末担保余额合计 800 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 800 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供

16、担保的金额 800 上述三项担保金额合计 800 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 时间 起诉单位 原因 诉讼进展情况 2005 年 中国轻工集团公司 买卖合同纠纷 已经申报债权，并确认。 2005 年 厦门 ABB低压电器设备有 限公司 买卖合同纠纷 没有申报债权。 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 17 页 2006 年 黑龙江省龙安金属结构安 装有限公司 工程款 已经申报债权，并确认。 2009 年 交通银行股份有限公司延 边分行 借款合同纠纷 已经申报债权，并确认。 2010 年 齐齐哈尔广汇化工原料

17、有 限公司 买卖合同纠纷 已经申报债权，并确认。 2011 年 珲春金山矿业有限总公司 买卖合同纠纷 已经申报债权，并确认。 2011 年 深圳市汉科环保技术有限 公司 买卖合同纠纷 已经申报债权，并确认。 2011 年 佳木斯黑龙农药化工股份 有限公司 买卖合同纠纷 已经申报债权，并确认。 2011 年 抚顺平高电气设备有限公 司 买卖合同纠纷 已经申报债权，并确认。 2011 年 临朐京鲁科技有限公司 买卖合同纠纷 已经申报债权，并确认。 2011 年 新乡市天盛流体净化设备 有限公司 买卖合同纠纷 已经申报债权，但没确认。 2011 年 江西雨帆农业发展有限公 司 买卖合同纠纷 已经申报

18、债权，但没确认。 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表（附后） 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 董事长：郑艳民 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年 8 月 27 日 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 17 页 合并资产负债表合并资产负债表 201

19、2 年 6 月 30 日 编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 6,872,960.90 79,918.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 19,814,487.10 2,493,000.00 应收账款 25,522,378.38 10,217,708.44 预付款项 14,130,795.42 8,930,146.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,749,275.52 9,695,838.97 买入返售金融资产

20、 存货 83,438,108.72 89,304,906.25 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 2,355,907.22 2,499,831.08 流动资产合计 153,883,913.26 123,221,349.72 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 455,018,303.51 469,154,348.54 在建工程 7,937,694.00 3,299,681.30 工程物资 固定资产清理 12,064,391.22 12,061,732.25 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开

21、发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 475,020,388.73 484,515,762.09 资产总计 628,904,301.99 607,737,111.81 流动负债：流动负债： 短期借款 194,720,000.00 194,720,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 250,507,089.60 233,891,520.66 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 17 页 预收款项 77,787,407.25 75,906,448.32 卖出回购金

22、融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,648,177.67 22,512,272.67 应交税费 7,604,095.91 7,363,274.27 应付利息 49,708,777.29 49,708,777.29 应付股利 412,000.00 412,000.00 其他应付款 866,579,961.24 845,398,501.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 1,470,967,508.96 1,429,912,795.17 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应

23、付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 7,852,692.36 5,563,273.73 非流动负债合计 7,852,692.36 5,563,273.73 负债合计 1,478,820,201.32 1,435,476,068.90 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 410,600,000.00 410,600,000.00 资本公积 235,345,893.18 235,345,893.18 减：库存股 专项储备 盈余公积 21,784,079.56 21,784,079.56 一般风险准备 未分配利润 -1,517,645,872.07

24、-1,495,468,929.83 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 益合计 -849,915,899.33 -827,738,957.09 少数股东权益 所有者权益合计 -849,915,899.33 -827,738,957.09 负债和所有者权益总 计 628,904,301.99 607,737,111.81 法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资

25、产： 货币资金 6,872,946.02 11,330.52 交易性金融资产 应收票据 19,814,487.10 2,493,000.00 应收账款 25,522,378.38 10,217,708.44 预付款项 14,130,795.42 8,930,146.79 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 17 页 应收利息 应收股利 其他应收款 1,749,275.52 7,035,838.97 存货 83,438,108.72 89,304,906.25 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 2,355,907.22 2,499,831.08 流动资

26、产合计 153,883,898.38 120,492,762.05 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,178,419.51 1,178,419.51 投资性房地产 固定资产 455,018,303.51 469,154,348.54 在建工程 7,937,694.00 3,299,681.30 工程物资 固定资产清理 12,064,391.22 12,061,732.25 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 476,198,808.24 485,694,181.

27、60 资产总计 630,082,706.62 606,186,943.65 流动负债：流动负债： 短期借款 194,720,000.00 194,720,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 257,420,980.43 237,946,798.50 预收款项 77,787,407.25 75,906,448.32 应付职工薪酬 23,641,897.90 22,505,992.90 应交税费 7,604,095.91 7,363,274.27 应付利息 49,708,777.29 49,708,777.29 应付股利 412,000.00 412,000.00 其他应付款 866

28、,579,961.24 845,398,501.96 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 1,477,875,120.02 1,433,961,793.24 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 7,852,692.36 5,563,273.73 非流动负债合计 7,852,692.36 5,563,273.73 负债合计 1,485,727,812.38 1,439,525,066.97 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 410,600,000.00 410,6

29、00,000.00 资本公积 235,345,893.18 235,345,893.18 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 17 页 减：库存股 专项储备 盈余公积 21,784,079.56 21,784,079.56 一般风险准备 未分配利润 -1,523,375,078.50 -1,501,068,096.06 所有者权益（或股东权益）合 计 -855,645,105.76 -833,338,123.32 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 630,082,706.62 606,186,943.65 法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波

30、 会计机构负责人：李支农 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 158,193,415.40 246,486,825.02 其中：营业收入 158,193,415.40 246,486,825.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 180,595,104.69 268,883,760.93 其中：营业成本 147,121,164.43 201,204,863.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金

31、及附加 305,366.57 978,134.22 销售费用 8,613,052.12 11,367,515.25 管理费用 26,345,210.87 48,079,439.13 财务费用 7,396.07 7,176,554.15 资产减值损失 -1,797,085.37 77,254.90 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -22,401,689.29 -22,396,935.91 加：营业外收入 865,392.56 6,669,853.85

32、减：营业外支出 640,645.51 7,736,139.45 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -22,176,942.24 -23,463,221.51 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） -22,176,942.24 -23,463,221.51 归属于母公司所有者的净利润 -22,176,942.24 -23,463,221.51 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.054 -0.057 （二）稀释每股收益 -0.054 -0.057 七、其他综合收益 八、综合收益总额 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告

33、摘要 第 10 页 共 17 页 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农 母公司利润表母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 158,193,415.40 246,486,825.02 减：营业成本 147,121,164.43 201,204,863.28 营业税金及附加 305,366.57 978,134.22 销售费用 8,613,052.12 11,367,515.25 管理费用 26,340,08

34、7.87 48,031,619.63 财务费用 2,559.27 7,174,016.36 资产减值损失 -1,657,085.37 77,254.90 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） -22,531,729.49 -22,346,578.62 加：营业外收入 865,392.56 6,669,853.85 减：营业外支出 640,645.51 7,736,139.45 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列） -22,306,982.44 -23,41

35、2,864.22 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -22,306,982.44 -23,412,864.22 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0543 -0.057 （二）稀释每股收益 -0.0543 -0.057 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农 合并现金流量表合并现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流一、经营活动产生的现金流 量：量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 61,223,964.

36、25 101,005,273.96 客户存款和同业存放款 项净增加额 向中央银行借款净增加 额 向其他金融机构拆入资 金净增加额 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 17 页 收到原保险合同保费取 得的现金 收到再保险业务现金净 额 保户储金及投资款净增 加额 处置交易性金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金 33,127,451.22 8,778,473.52 经营活动现金流入小 计 94,351,415.47 109,783,747.48 购买商品、接

37、受劳务支付 的现金 40,673,927.77 57,631,342.58 客户贷款及垫款净增加 额 存放中央银行和同业款 项净增加额 支付原保险合同赔付款 项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 25,361,172.64 23,575,357.24 支付的各项税费 2,898,173.58 9,385,501.82 支付其他与经营活动有 关的现金 18,421,868.29 9,082,874.21 经营活动现金流出小 计 87,355,142.28 99,675,075.85 经营活动产生的现 金流量净额 6,996,273.19

38、10,108,671.63 二、投资活动产生的现金流二、投资活动产生的现金流 量：量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流入小 计 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 203,230.48 12,481,724.73 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 12 页 共 17 页 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小

39、 计 203,230.48 12,481,724.73 投资活动产生的现 金流量净额 -203,230.48 -12,481,724.73 三、筹资活动产生的现金流三、筹资活动产生的现金流 量：量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 筹资活动现金流入小 计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有 关的现金 筹资活动现金流出小 计 筹资活动产生的现 金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等四、汇率变动对现金及现金等 价

40、物的影响价物的影响 五、现金及现金等价物净增加五、现金及现金等价物净增加 额额 6,793,042.71 -2,373,053.10 加：期初现金及现金等价 物余额 79,918.19 2,554,677.21 六、期末现金及现金等价物余六、期末现金及现金等价物余 额额 6,872,960.90 181,624.11 法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农 母公司现金流量表母公司现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附附注注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金一、经营活动产生的现金 流量：流量： 销售商品、

41、提供劳务 收到的现金 61,223,964.25 96,032,264.06 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 30,327,321.52 8,778,473.52 经营活动现金流入 小计 91,551,285.77 104,810,737.58 购买商品、接受劳务 支付的现金 40,673,927.77 52,876,898.18 支付给职工以及为职 25,357,128.64 23,551,553.24 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 17 页 工支付的现金 支付的各项税费 2,898,173.58 9,385,499.82 支付其

42、他与经营活动 有关的现金 15,557,209.80 8,996,985.92 经营活动现金流出 小计 84,486,439.79 94,810,937.16 经营活动产生的 现金流量净额 7,064,845.98 9,999,800.42 二、投资活动产生的现金二、投资活动产生的现金 流量：流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 203,230.48 12,481,724.7

43、3 投资支付的现金 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 203,230.48 12,481,724.73 投资活动产生的 现金流量净额 -203,230.48 -12,481,724.73 三、筹资活动产生的现金三、筹资活动产生的现金 流量：流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

44、第 14 页 共 17 页 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响金等价物的影响 五、现金及现金等价物净五、现金及现金等价物净 增加额增加额 6,861,615.50 -2,481,924.31 加：期初现金及现金 等价物余额 11,330.52 2,512,671.68 六、期末现金及现金等价六、期末现金及现金等价 物余额物余额 6,872,946.02 30,747.37 法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农 合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目

45、本期金额 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益合计 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余 额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -1,495,468 ,929.83 -827,738,957.09 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初余 额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -1,495,468 ,929.83 -827,738,957.09 三、本期增减变 动金

46、额（减少以 “”号填列） -22,176,94 2.24 -22,176,942.24 （一）净利润 -22,176,94 2.24 -22,176,942.24 （二）其他综合 收益 上述 （一） 和 （二） 小计 -22,176,94 2.24 -22,176,942.24 （三）所有者投 入和减少资本 1所有者投入资 本 2股份支付计入 所有者权益的金 额 3其他 （四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险 准备 3对所有者（或 股东）的分配 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 15 页 共 17 页 4其他 （五）所有者权 益内部结转 1资本公积转增 资本

47、（或股本） 2盈余公积转增 资本（或股本） 3盈余公积弥补 亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余 额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -1,517,645 ,872.07 -849,915,899.33 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权 益合计 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库 存 股 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 一、 上年年末余额 410,600,000.00 235,345,893.18

48、 21,784,079.56 -735,240,695.02 -67,510,7 22.28 加： 会 计政策变更 前期 差错更正 其他 二、 本年年初余额 410,600,000.00 235,345,893.18 21,784,079.56 -735,240,695.02 -67,510,7 22.28 三、 本期增减变动 金额 （减少以 “” 号填列） -23,463,221.51 -23,463,2 21.51 （一）净利润 -23,463,221.51 -23,463,2 21.51 （二） 其他综合收 益 上述 （一） 和 （二） 小计 -23,463,221.51 -23,463,2 21.51 （三） 所有者投入 和减少资本 1所有者投入资 本 2股份支付计入 所有者权益的金 额 3其他 （四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险 准备