600795_ 国电电力半年报摘要.pdf

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1、国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 33 页 国电电力发展股份有限公司国电电力发展股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文， 投资者欲了解详细内容， 应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度报告经公司六届三十二次董事会审议通过，公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.

2、4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司董事长朱永芃先生、总经理冯树臣先生、主管会计工作负责人姜洪源先生及会计机构负责人 （会计主管人员）孙德生先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 国电电力 股票代码 600795 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈景东 李忠军 联系地址 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号 电话 010-58682200 010-5868210

3、3 传真 010-64829900 010-64829902 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 194,624,352,413.95 182,184,215,242.87 6.83 所有者权益 （或股东权益） 26,855,635,282.93 27,377,689,718.76 -1.91 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 1.74 1.78 -2.25 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 1,906,858,15

4、5.30 1,869,805,294.21 1.98 利润总额 2,060,792,595.41 1,976,234,492.05 4.28 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 33 页 归属于上市公司股东的净 利润 1,201,189,648.37 1,132,579,980.63 6.06 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 969,753,671.72 1,073,550,350.91 -9.67 基本每股收益(元) 0.078 0.074 5.41 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.063 0.070 -10.00 稀释每股收益

5、(元) 0.063 0.070 -10.00 加权平均净资产收益率 (%) 4.293 4.350 减少 0.057 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 7,556,494,143.49 4,384,241,734.26 72.36 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.49 0.28 75.00 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 152,055,742.92 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 84,893,331.0

6、9 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 47,523,501.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,404,547.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,944,831.52 所得税影响额 -19,934,484.79 少数股东权益影响额（税后） -52,451,492.17 合计 231,435,976.65 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情

7、况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 1,440,288,826 9.36 1,440,288,826 9.36 1、国家持1,440,288,826 9.36 1,440,288,826 9.36 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 其中： 境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股 、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外

8、自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 13,954,281,764 90.64 318,975 318,975 13,954,600,739 90.64 1、人民币 普通股 13,954,281,764 90.64 318,975 318,975 13,954,600,739 90.64 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 15,394,570,590 100 318,975 318,975 15,394,889,565 100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 530,683 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股

9、比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 中国国电集团公司 国家 51.78 7,971,873,482 1,440,288,826 无 中国建设银行博 时主题行业股票证 券投资基金 其他 1.49 229,353,420 0 未知 上海电气（集团） 总公司 国家 1.30 200,000,000 0 未知 哈尔滨电气股份有 限公司 未知 1.04 160,000,000 0 未知 西藏自治区投资有国家 1.02 156,800,000 0 未知 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 33 页 限公司 全国社保基金一零 三组合 其

10、他 0.95 146,147,238 0 未知 中国建设银行银 华核心价值优选股 票型证券投资基金 其他 0.69 106,707,960 0 未知 北京能源投资（集 团）有限公司 国家 0.66 100,975,770 0 未知 中国供销集团有限 公司 未知 0.65 100,000,000 0 未知 中国工商银行诺 安价值增长股票证 券投资基金 其他 0.65 99,999,959 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国国电集团公司 6,531,584,656 人民币普通股 中国建设银行博时主题行业 股票证券投资基金 229,353

11、,420 人民币普通股 上海电气（集团）总公司 200,000,000 人民币普通股 哈尔滨电气股份有限公司 160,000,000 人民币普通股 西藏自治区投资有限公司 156,800,000 人民币普通股 全国社保基金一零三组合 146,147,238 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值 优选股票型证券投资基金 106,707,960 人民币普通股 北京能源投资（集团）有限公 司 100,975,770 人民币普通股 中国供销集团有限公司 100,000,000 人民币普通股 中国工商银行诺安价值增长 股票证券投资基金 99,999,959 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的

12、说明 中国国电集团公司是公司控股股东。未知上述股东之间是否存在关 联关系，未知上述股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法中规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 （%） 营业成 本比上 年同期 增减 （%） 营业利润率 比上年同期 增减（%） 分行业

13、 电力行业 23,059,959,772.46 18,348,751,280.04 20.43 11.50 7.72 增加 2.79 个 百分点 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 33 页 热力行业 638,744,724.36 838,282,927.00 -31.24 20.77 13.67 增加 8.20 个 百分点 化工行业 1,228,543,105.94 1,110,843,726.69 9.58 -20.03 -9.94 减少 10.12 个百分点 煤炭销售 行业 1,184,675,833.14 1,167,256,940.70 1.47 其

14、他行业 230,813,413.12 219,740,321.75 4.80 -78.89 -77.95 减少 4.03 个 百分点 分产品 电力产品 23,059,959,772.46 18,348,751,280.04 20.43 11.50 7.72 增加 2.79 个 百分点 热力产品 638,744,724.36 838,282,927.00 -31.24 20.77 13.67 增加 8.20 个 百分点 化工产品 1,228,543,105.94 1,110,843,726.69 9.58 -20.03 -9.94 减少 10.12 个百分点 煤炭销售 业务 1,184,675,

15、833.14 1,167,256,940.70 1.47 其他产品 230,813,413.12 219,740,321.75 4.80 -78.89 -77.95 减少 4.03 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 1,716,165,332.65 8.34 华北地区 4,674,821,664.06 11.54 华东地区 12,003,253,903.23 19.32 西北地区 4,865,444,061.50 2.66

16、西南地区 2,975,313,465.17 -7.01 华中地区 107,738,422.41 65.27 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 募集资金总额 236.71 本报告期已使用募集资金 总额 45.72 已累计使用募集资金总额 215.08 单位:万元 币种:人民币 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第

17、 6 页 共 33 页 承诺项目 是否变 更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合 计划进度 产生收益 情况 收购中国国电集团公司持有 的国电江苏公司 80%股权 否 496,899.64 496,899.64 是 20,827.45 收购中国国电集团公司持有 的国电江苏公司 20%股权 否 127,081.57 127,081.57 是 5,206.86 收购中国国电集团公司持有 的国电浙江北仑第三发电有 限公司 50%股权 否 276,023.49 276,023.49 是 14,425.24 收购中国国电集团公司持有 的国电新疆公司 100%股权 否 226,033.65 226,03

18、3.65 是 9,370.92 收购中国国电集团公司持有 的国电江苏谏壁发电有限公 司 100%股权 否 91,540.84 91,540.84 是 2,485.80 四川大渡河瀑布沟水电站项 目 否 80,000 80,000 是 20,835.00 江苏公司谏壁发电厂扩建项 目 否 80,000 50,000 是 7685.25 大连开发区热电联产项目 否 120,000 80,204.50 是 尚未产生 收益 甘肃酒泉热电联产项目 否 70,000 0 是 221.36 吉林延边州大兴川水电站项 目 否 30,000 0 是 未投产 四川大渡河大岗山水电站 否 110,000 90,68

19、4.00 是 未投产 新疆伊犁尼勒克一级水电站 否 32,500 15,180.00 是 未投产 新疆伊犁塔勒德萨依水电站 否 11,200 4,837.00 是 未投产 新疆伊犁萨里克特水电站 否 12,100 4,467.00 是 未投产 新疆吐鲁番大河沿河梯级水 电站 否 5,000 3,327.00 是 未投产 宁夏盐池青山风电场一期 否 40,000 28,067.01 是 未投产 宁夏盐池青山风电场二期 否 37,000 7,558.00 是 未投产 宁夏红寺堡石板泉风电场一 期 否 40,000 518.00 是 未投产 宁夏青铜峡牛首山风电一期 否 27,000 20,306.

20、00 是 868.80 宁夏青铜峡牛首山风电二期 否 27,000 23,563.00 是 800.78 宁夏青铜峡牛首山风电三期 否 27,000 22,249.00 是 未投产 黑龙江桦川大青背山风电场 二期 否 37,000 26,321.88 是 412.00 辽宁铁岭台子山风电场 否 37,000 27,686.65 是 505.00 山西右玉高家堡二期风电场 否 37,000 21,684.00 是 395.00 山东文登紫金山风电场 否 40,000 17,590.00 是 未投产 山东威海山马于风电场 否 40,000 13,251.80 是 未投产 合计 / 2,157,37

21、9.19 1,755,074.03 / / 尚未使用的募集资金用途及去向 注 3 注：募集资金总额为扣除发行费用后的金额； 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 33 页 1)经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过， 并经中国证监会核准， 公司以中国国电集团公司 为特定对象非公开发行股票 1,440,288,826 股，每股面值人民币 1 元，本次股票发行价格为 3.45 元/ 股， 募集资金总额人民币 4,968,996,449.70 元， 由中国国电集团公司以其持有的国电江苏电力有限公 司 80%股权认购本次发行全部股票，截至报告期末，中国国电集团公

22、司已将持有的国电江苏电力有限 公司 80%股权过户至公司，本次非公开发行的募集资金已全部使用完毕。 2)经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准，公司公开发行股票 30 亿 股，每股面值人民币 1 元，本次股票发行价格为 3.19 元/股，募集资金总额人民币 95.7 亿元，扣除发 行费用后，募集资金净额为 93.08 亿元，其中的 72.07 亿元用于收购中国国电集团公司所持有的国电 浙江北仑第三发电有限公司 50%的股权、 国电新疆电力有限公司 100的股权、 国电江苏谏壁发电有限 公司 100的股权以及国电江苏电力有限公司 20%的股权， 剩余募集资金用于投资建

23、设四川大渡河瀑布 沟水电站、江苏谏壁公司发电厂扩建项目以及大连开发区热电联产项目。截至报告期末，股权过户已 办理完毕，募集资金已全部使用完毕。 3）公司于 2011 年 8 月发行了可转债，募集资金净额为 54.36 亿元，用于投入四川大渡河大岗山 水电站等 5 个水电项目，以及宁夏盐池青山风电场一期等 11 个风电项目。经公司于 2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第三次临时股东大会批准，公司将 27 亿元闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司 流动资金，时间不超过 6 个月。2012 年 3 月 26 日，公司用于补充流动资金的 27 亿元募集资金已全部 归还至募集资金专户。经

24、公司于 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会批准，公司继续将 27 亿 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 时间不超过 6 个月。 在闲置募集资金暂时补充流动资金期间， 公司根据募投项目进度的实际需要将部分已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，并投 向募投项目。2012 年上半年，已累计向募投项目投入资金总额 61,443 万元。 4）经公司 2011 年度股东大会审议通过，并经中国证监会核准，公司于 2012 年 6 月 19 日发行第 一期公司债券，发行总额 40 亿元，募集资金净额为 39.58 亿元，其中 30 亿元用于偿还金融机构贷款， 剩余募集资

25、金用于补充流动资金。截至报告期末，第一期公司债券的募集资金已全部使用完毕。公司 于 2012 年 7 月 25 日公开发行第二期公司债券，发行总额 40 亿元，募集资金净额 39.83 亿元，全部用 于补充流动资金，截至本报告发布之日，第二期公司债券的募集资金已全部使用完毕。 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益 情况 国电建投内蒙古能源有限 公司布连电厂项目 53.99 该项目建设 2 台 660MW 火电机组，项目已核 准。目前两台启动锅炉已投运。#1 机组预计 2012 年 11 月投产，#2

26、 机组预计 2012 年 12 月投产。 未投产 国电英力特能源化工集团 股份有限公司宁东自备热 电项目 27.15 该项目建设 2 台 330MW 火电机组，项目已核 准。项目正在建设中，#1 机组预计 2013 年 4 月投产，#2 机组预计 2013 年 5 月投产。 未投产 国电英力特能源化工集团 股份有限公司英力特沙巴 台煤矿 9.95 该煤矿是技改矿井，地质储量 7225 万吨，年 设计产能 90 万吨/年，项目已取得核准，截 止目前巷道完成总进尺 9690 米，正在进行首 采工作面顺槽掘进；土建和安装工程同步进 行。预计年底进行试生产。 未投产 国电内蒙古晶阳能源有限 公司多晶硅

27、项目 25.30 项目设计产能为年生产多晶硅 3000 吨，已得 到内蒙古自治区发改委备案。至 2012 年 6 月 底，全厂安装基本结束，厂用电于 5 月 31 日 受电。 未投产 鄂尔多斯市铁路投资有限18.9 集包线路基土石方累计完成 4382.2 万立方未投产 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 33 页 公司 米，累计完成设计量的 98.98%，正线铺轨累 计完成 594.03 公里，完成设计量的 86.4%； 张集线已开通运营；张唐线路基土石方累计 完成 352.75 万立方米， 完成设计量的 6.32%。 国电和风风电开发有限公 司吉林洮南风电项

28、目 5.28 该项目建设 48 台 1000KW 及 1 台 1500KW 风电 机组，项目已核准。该项目已完成风电机组 吊装、升压站设备安装工作。 未投产 国电和风风电开发有限公 司北镇二期风电项目 4.61 该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已 核准。该项目已完成风电机组吊装、升压站 设备安装工作。 未投产 国电电力山西新能源公司 平鲁虎头山二期风电项目 4.5 该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已 核准。该项目已完成风机基础浇筑，正在进 行风电机组吊装工作。 未投产 国电电力山东新能源公司 莒县库山乡风电项目 5 该项目建设 24 台 2000KW 风电机

29、组，项目已 核准。该项目已完成风电机组吊装、升压站 设备安装工作。 未投产 国电电力云南新能源公司 马英山风电项目 3.83 该项目建设 27 台 1500KW 风电机组，项目已 核准。该项目正在进行风机基础开挖、浇筑 工作。 未投产 国电电力宁波风电宁海茶 山风电项目 4.64 该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已 核准。该项目正在进行风机基础开挖工作。 未投产 国电电力河北新能源公司 雁门关一期风电项目 4.95 该项目建设 16 台 3000KW 风电机组，项目已 核准。该项目正在进行风机吊装工作。 未投产 国电电力新疆新能源公司 三塘湖风电项目 4.54 该项目建设 3

30、3 台 1500KW 风电机组，项目已 核准。该项目正在进行招标工作。 未投产 国电新疆库车发电有限公 司二期工程 27.42 该项目建设 2 台 330WM 火电机组，项目已核 准。目前主厂房已封闭，正在进行墙体砌筑。 1#和2#机组预计2012年底和2013年初投产。 未投产 国电新疆吐鲁番大河沿风 电一期 5.1 该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已 核准。 目前风机基础开挖全部完成。 预计 2012 年下半年投产。 未投产 国电电力广东新能源公司 东里一期风电项目 4.8 该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已 核准。该项目正在进行风机基础浇筑、风机 吊装

31、工作。 未投产 国电电力广东新能源公司 东里一期风电项目 4.8 该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已 核准。该项目正在进行风机基础浇筑、风机 吊装工作。 未投产 国电电力广东新能源公司 东源一期风电项目 4.8 该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已 核准。该项目正在进行风机基础开挖工作。 未投产 国电电力和风公司蒙东突 泉风电项目 4.19 该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已 核准。该项目已完成风电机组吊装、升压站 设备安装工作。 未投产 合计 223.75 / / 注：1）除鄂尔多斯市铁路投资有限公司项目的金额为公司资本金投入总额外，其余金

32、额均为项目总投 资额。 2）经 2012 年第一次总经理办公会审议通过，同意公司收购苏州阿特斯阳光电力科技有限公司持 有的宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司 35%的股权，收购价格 350 万元人民币；同意国电电力广东 新能源开发有限公司成立全资子公司国电电力北陡风力发电有限公司。 3）经 2012 年第六次总经理办公会审议通过，同意成立公司全资子公司国电湖州南浔天然气热电 有限公司，注册资本 1000 万元人民币。 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 33 页 4）经 2012 年第八次总经理办公会审议通过，同意成立全资子公司国电电力宁夏新能源开发有限 公司。

33、 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出 售日该出售资 产为公司贡献 的净利润 出售产生的损 益 是否为 关联交 易（如 是，

34、 说明 定价原 则） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 国电南瑞科技股 份有限公司股权 2012 年 5 月 -6 月 119,826,203.30 4,085,720.44 111,991,411.1 否 是 是 远光软件股份有 限公司股权 2012 年 5 月 -6 月 47,342,990.29 2,710,272.98 40,104,927.36 否 是 是 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 (协议签署 日

35、) 担保金额 担保类 型 担保期 担保是 否履行 完毕 是否为 关联方 担保 同煤国电王坪 发电有限责任 公司 2010年6月 3 日 230,000,000.00 连带责 任担保 2010 年 6 月 3 日 2025 年 6 月 2 日 否 是 山西煤销国电 能源有限责任 公司 2011年6月 30 日 196,000,000.00 连带责 任担保 2011年6月30日 2017 年 9 月 28 日 否 是 山西煤销国电 能源有限责任 2011年6月 30 日 49,000,000.00 连带责 任担保 2011年6月30日 2015 年 9 月 28 日 否 是 国电电力发展股份有限公

36、司 2012 年半年度报告摘要 第 10 页 共 33 页 公司 山西煤销国电 能源有限责任 公司 2011年6月 30 日 98,000,000.00 连带责 任担保 2011年6月30日 2017 年 1 月 11 日 否 是 山西煤销国电 能源有限责任 公司 2011年6月 30 日 49,000,000.00 连带责 任担保 2011年6月30日 2018 年 1 月 11 日 否 是 上海外高桥第 二发电有限责 任公司 2006 年 11 月 27 日 457,538,529.48 连带责 任担保 2006 年 11 月 27 日2017年9月15 日 否 是 上海外高桥第 二发电有

37、限责 任公司 2006 年 11 月 27 日 34,484,477.56 连带责 任担保 2006 年 11 月 27 日2016 年 12 月 15 日 否 是 上海外高桥第 二发电有限责 任公司 2006 年 11 月 27 日 59,545,639.94 连带责 任担保 2006 年 11 月 27 日2017年9月15 日 否 是 北京太阳宫燃 气热电有限公 司 2008年4月 8 日 32,500,000.00 连带责 任担保 2008 年 4 月 8 日 2013 年 4 月 8 日 否 是 浙江浙能北仑 发电有限公司 2002年3月 4 日 206,410,455.03 连带责

38、 任担保 2002年2月28日 2015 年 4 月 15 日 否 是 国电建投内蒙 古能源有限公 司 2011年4月 15 日 500,000,000.00 连带责 任担保 2011年4月15日 2026 年 4 月 14 日 否 是 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 1,912,479,102.01 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,619,628,538.86 报告期末对子公司担保余额合计 11,785,443,525.44 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总

39、额 13,697,922,627.45 担保总额占公司净资产的比例(%) 51.01 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对 象提供的债务担保金额 6,464,401,386.58 上述三项担保金额合计 6,464,401,386.58 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位：元 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 33 页 证券 代码 证券 简称 最初投资成本

40、 占该公 司股权 比例 （） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益 变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 600406 国电 南瑞 25,670,000 5.55 177,840,644.82 21,227,189.74 203,011,243.36 长 期 股 权 投 资 发 起 人 002063 远光 软件 8,000,000 6.53 66,649,034.91 4,063,526.84 59,546,257.36 长 期 股 权 投 资 发 起 人 000635 英力 特 / 51.25 1,745,438,426.92 0.00 1,594,810,910.66 长 期

41、 股 权 投 资 收 购 其 母 公 司 H1296 国电 科环 2,371,631,179.44 39.19 3,611,465,961.01 -4,078,673.35 205,394,497.48 长 期 股 权 投 资 发 起 人 合计 2,405,301,179.44 / 5,601,394,067.66 21,212,043.23 2,062,762,908.86 / / 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持 对象 名称 最初投资成本 （元） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者权益 变动（元） 会计 核算 科

42、目 股份 来源 国电 财务 公司 871,637,650.00 24.63 1,552,133,398.25 62,259,016.49 802,701,824.31 长期 股权 投资 初始 投 资、 增加 投资 百年 人寿 保险 股份 有限 公司 100,000,000 6.02 26,299,573.91 -20,876,305.33 -287,090,345.33 长期 股权 投资 初始 投资 河北1,069,561,600 18.98 1,492,359,493.94 137,062,191.00 3,792,234,281.01 长期增加 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度

43、报告摘要 第 12 页 共 33 页 银行 股份 有限 公司 股权 投资 投资 大同 证券 经纪 有限 责任 公司 670,000 0.67 670,000 长期 股权 投资 初始 投资 长安 保险 经纪 有限 公司 200,000 0.87 200,000 300,000 长期 股权 投资 初始 投资 合计 2,042,069,250.00 / 3,071,662,466.10 178,744,902.16 4,307,845,759.99 / / 7 7 财务会计报告财务会计报告（未经审计）（未经审计） 7.1 审计意见 7.2 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月

44、 30 日 编制单位:国电电力发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 七、1 5,168,888,736.08 4,274,831,881.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、2 38,725.00 26,275.00 应收票据 七、3 482,352,371.46 552,681,114.23 应收账款 七、5 6,273,097,487.24 5,362,362,670.38 预付款项 七、7 2,684,962,675.82 3,227,755,885.67 应收保费 应收分保账款 应收

45、分保合同准备金 应收利息 应收股利 七、4 28,269,844.51 29,175,021.63 其他应收款 七、6 1,008,946,374.20 903,173,795.87 买入返售金融资产 存货 七、8 3,735,809,327.26 3,727,552,932.20 一年内到期的非流动 资产 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 33 页 其他流动资产 七、9 21,691,194.19 32,954,483.97 流动资产合计 19,404,056,735.76 18,110,514,060.91 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款

46、 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、10 15,607,315,089.32 14,662,781,592.17 投资性房地产 七、11 1,208,774.97 9,946,785.31 固定资产 七、12 108,394,380,706.46 105,155,574,773.07 在建工程 七、13 41,451,356,516.12 37,828,659,416.95 工程物资 七、14 6,567,323,185.14 3,504,591,087.67 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、15 2,043,673,168.55 1,861

47、,753,315.85 开发支出 商誉 七、16 257,242,231.89 257,242,231.89 长期待摊费用 七、17 17,943,412.36 18,171,657.01 递延所得税资产 七、18 699,692,435.38 589,100,204.68 其他非流动资产 七、20 180,160,158.00 185,880,117.36 非流动资产合计 175,220,295,678.19 164,073,701,181.96 资产总计 194,624,352,413.95 182,184,215,242.87 流动负债：流动负债： 短期借款 七、22 40,467,93

48、0,943.44 42,969,050,977.81 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、23 3,866,637,956.73 2,610,808,687.38 应付账款 七、24 11,405,873,161.89 12,539,013,659.74 预收款项 七、25 152,678,340.97 153,874,160.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、26 237,803,181.05 190,459,715.90 应交税费 七、27 -2,236,099,665.99 -1,653,771,251.98 应付利息

49、七、28 582,945,991.80 428,268,531.86 应付股利 七、29 2,035,527,733.00 973,628,647.66 其他应付款 七、30 5,308,602,513.12 4,862,347,421.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 33 页 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 七、31 1,626,409,805.54 2,171,001,741.59 其他流动负债 七、32 1,370,000,000.00 1,270,000,000.00 流动负债合计 64,818,309,961.55 66,514,682,291.88 非流动负债：非流动负债： 长期借款 七、33 68,402,157,480.63 58,707,625,174.43 应付债券 七、34 12,073,766,502.4