600760_ 中航黑豹半年报摘要.pdf

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1、中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 中航黑豹股份有限公司中航黑豹股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文， 投资者欲了解详细内容， 应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规

2、定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人田学应、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）王昕琪声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 中航黑豹 股票代码 600760 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏保琪 王海兵 联系地址 山东省文登市龙山路 107 号 山东省文登市龙山路 107 号 电话 0631-8087751 0631-8087751 传真 0631-8352228 0631-8352228 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要

3、会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 3,388,580,835.22 3,523,074,884.78 -3.82 所有者权益 （或股东权益） 712,559,069.70 767,464,291.40 -7.15 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 2.0657 2.2249 -7.15 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -88,425,121.36 22,963,131.49 -485.07 利润总额 -66,771,452.29 30,409,886.22 -319.5

4、7 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的净 利润 -54,905,221.70 15,455,721.50 -455.24 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -66,221,742.94 11,099,097.14 -696.64 基本每股收益(元) -0.16 0.04 -500 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.19 0.03 -733.33 稀释每股收益(元) -0.16 0.04 -500 加权平均净资产收益率 (%) -7.42 1.59 减少 9.01 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 167,147,243.

5、35 -154,415,772.21 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.4846 -0.4477 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -94,613.06 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 20,917,768.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 830,513.53 少数股东权益影响额（税后） -10,337,147.83 合计 11,316,521.24 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股

6、东情况 3.1 股份变动情况表 适用不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 47,894 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 金城集团有限公司 国有法人 15.97 55,095,716 55,095,716 无 0 中航投资控股有限 公司 国有法人 4.88 16,844,701 16,844,701 无 0 哈尔滨东安实业发 展有限公司 境内非国 有法人 4.00 13,800,000 0 无 0 中国人寿保险(集 团)公司传统 普通保险产品 其他 2.99 10,318,106

7、0 无 0 山东黑豹集团有限 公司 境内非国 有法人 1.09 3,746,201 0 无 0 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 厦门国际信托有限 公司金鑫一号集 合资金信托 其他 0.90 3,097,082 0 无 0 杭州茂和贸易有限 公司 其他 0.85 2,923,458 0 无 0 厦门国际信托有限 公司聚宝一号集 合资金信托 其他 0.65 2,246,644 0 无 0 华宝信托有限责任 公司单一类资金 信托 R2007ZX113 其他 0.45 1,550,000 0 无 0 信泰人寿保险股份 有限公司万能保 险产品 其他 0.43 1,499,967 0

8、 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 哈尔滨东安实业发展有限公司 13,800,000 人民币普通股 13,800,000 中国人寿保险(集团)公司传 统普通保险产品 10,318,106 人民币普通股 10,318,106 山东黑豹集团有限公司 3,746,201 人民币普通股 3,746,201 厦门国际信托有限公司金鑫 一号集合资金信托 3,097,082 人民币普通股 3,097,082 杭州茂和贸易有限公司 2,923,458 人民币普通股 2,923,458 厦门国际信托有限公司聚宝 一号集合资金信托 2,246,644 人民

9、币普通股 2,246,644 华宝信托有限责任公司单一 类资金信托 R2007ZX113 1,550,000 人民币普通股 1,550,000 信泰人寿保险股份有限公司 万能保险产品 1,499,967 人民币普通股 1,499,967 尹红红 1,222,700 人民币普通股 1,222,700 中融国际信托有限公司中融 增强 12 号 1,020,000 人民币普通股 1,020,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 哈尔滨东安实业发展有公司与山东黑豹集团有限公司不存在关联 关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4

10、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 营业利润率 比上年同期 增减（%） 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 分行业 汽车制 造业 1,511,481,771.34 1,447,973,806.70 4.20 -30.04 -28.17 减少 2.50 个 百分点 分产品 低速载

11、 货汽车 478,996,324.50 436,574,156.06 8.86 -38.55 -37.23 减少 1.92 个 百分点 专用车 及零部 件 1,032,485,446.84 1,011,399,650.64 2.04 -25.24 -23.39 减少 2.36 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 411 万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,508,681,258.08 -30.02 国外 2,800,513.26 -39.23 5.3 主营业务及其结

12、构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 整车扩建项目 512,510,000.00 70% 新罐式分厂 430,000,000.00 80% 阳和生产基地 190,000,000.00 61% 开乐东厂 157,000,000.00 60% 合计 1

13、,289,510,000.00 / / 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适

14、用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:中航黑豹股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 430,087,009.36 336,331,07

15、5.17 结算备付金 拆出资金 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 交易性金融资产 应收票据 169,908,521.64 418,813,374.46 应收账款 166,283,124.92 149,095,755.62 预付款项 167,833,230.97 163,731,093.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,135,827.58 12,644,917.56 买入返售金融资产 存货 592,443,430.95 638,237,063.00 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,542,691

16、,145.42 1,718,853,279.14 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 500,000.00 500,000.00 投资性房地产 固定资产 947,317,915.45 982,762,369.46 在建工程 500,949,398.39 443,598,240.50 工程物资 202.24 3,497.24 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 364,992,231.34 345,090,877.94 开发支出 9,333,000.00 9,469,678.12 商誉 长期待摊费用 755,30

17、1.59 755,301.59 递延所得税资产 22,041,640.79 22,041,640.79 其他非流动资产 非流动资产合计 1,845,889,689.80 1,804,221,605.64 资产总计 3,388,580,835.22 3,523,074,884.78 流动负债：流动负债： 短期借款 881,210,000.00 838,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 交易性金融负债 应付票据 313,182,000.00 335,728,909.39 应付账款 538,304,768.96

18、577,972,377.13 预收款项 135,994,441.71 91,238,230.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 35,172,288.06 32,922,746.29 应交税费 13,323,111.50 20,366,351.98 应付利息 23,866.67 应付股利 其他应付款 104,981,548.04 104,089,813.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 28,000,000.00 113,000,000.00 其他流动负债 1,426,365.51 流动负债合计 2,051,61

19、8,390.45 2,113,318,428.14 非流动负债：非流动负债： 长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 121,261,647.10 123,801,147.10 非流动负债合计 421,261,647.10 423,801,147.10 负债合计 2,472,880,037.55 2,537,119,575.24 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益）：益）： 实收资本（或股本） 344,940,390.00 344,940,390.00 资本公积 552,565,

20、717.98 552,565,717.98 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,853,565.20 13,853,565.20 一般风险准备 未分配利润 -198,800,603.48 -143,895,381.78 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 712,559,069.70 767,464,291.40 少数股东权益 203,141,727.97 218,491,018.14 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 所有者权益合计 915,700,797.67 985,955,309.54 负债和所有者权益 总计 3,388,580,835.22 3,52

21、3,074,884.78 法定代表人：田学应 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:中航黑豹股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 154,217,285.23 173,310,987.55 交易性金融资产 应收票据 83,488,658.74 205,497,862.17 应收账款 8,480,133.77 24,077,257.56 预付款项 10,762,275.65 34,007,866.86 应收利息 应收股利

22、 其他应收款 5,551,190.74 4,518,231.41 存货 189,510,495.39 166,543,603.13 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 452,010,039.52 607,955,808.68 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 292,419,451.01 292,419,451.01 投资性房地产 固定资产 430,195,721.69 448,741,576.03 在建工程 401,477,336.47 369,614,808.70 工程物资 202.24 3,497.24 固定资产清理

23、 生产性生物资产 油气资产 无形资产 134,124,207.03 111,848,061.24 开发支出 9,333,000.00 9,469,678.12 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 非流动资产合计 1,267,549,918.44 1,232,097,072.34 资产总计 1,719,559,957.96 1,840,052,881.02 流动负债：流动负债： 短期借款 412,210,000.00 410,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 181,182,000.00 183,650,000.

24、00 应付账款 307,855,476.94 342,390,603.66 预收款项 70,837,785.64 43,714,557.85 应付职工薪酬 20,433,892.68 19,942,453.80 应交税费 -6,288,617.29 -5,651,456.50 应付利息 应付股利 其他应付款 18,830,591.32 22,666,915.29 一年内到期的非流动 负债 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,005,061,129.29 1,096,713,074.10 非非流动负债：流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延

25、所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,005,061,129.29 1,096,713,074.10 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益）：益）： 实收资本（或股本） 344,940,390.00 344,940,390.00 资本公积 506,149,618.32 506,149,618.32 减：库存股 专项储备 盈余公积 57,195,892.81 57,195,892.81 一般风险准备 未分配利润 -193,787,072.46 -164,946,094.21 所有者权益 （或股东权益） 合计 714,498,828.67 743,339,806.92

26、负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,719,559,957.96 1,840,052,881.02 法定代表人：田学应 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期上期金额金额 一、营业总收入 1,554,619,066.75 2,213,288,238.76 其中：营业收入 1,554,619,066.75 2,213,288,238.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,643,044

27、,188.11 2,190,325,107.27 其中：营业成本 1,477,790,696.12 2,041,069,691.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,948,799.93 2,586,054.88 销售费用 59,446,123.15 76,658,391.11 管理费用 72,429,929.52 62,638,939.93 财务费用 31,074,824.72 7,306,445.70 资产减值损失 353,814.67 65,584.43 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资

28、收益（损失以“”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -88,425,121.36 22,963,131.49 加：营业外收入 21,781,525.39 7,625,993.41 减：营业外支出 127,856.32 179,238.68 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号 填列） -66,771,452.29 30,409,886.22 减：所得税费用 3,483,059.58 6,674,020.34 五、净利润（净亏损以“”号填列） -70,254,511.87 23,735,865.

29、88 归属于母公司所有者的净利润 -54,905,221.70 15,455,721.50 少数股东损益 -15,349,290.17 8,280,144.38 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.16 0.04 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 （二）稀释每股收益 -0.16 0.04 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -70,254,511.87 23,735,865.88 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -54,905,221.70 15,455,721.50 归属于少数股东的综合收益总额 -15,349,290.17 8,280,144.38 法定代表

30、人：田学应 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪 母公司利润表母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 508,445,047.05 805,986,111.87 减：营业成本 461,078,708.55 716,805,949.58 营业税金及附加 228,702.70 1,880,990.77 销售费用 37,522,481.33 54,046,776.81 管理费用 29,847,568.19 24,883,888.41 财务费用 8,916,381.29 329,235.09 资产

31、减值损失 172,768.25 207,265.40 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） -29,321,563.26 7,832,005.81 加：营业外收入 490,024.90 663,476.45 减：营业外支出 9,439.89 95,053.20 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列） -28,840,978.25 8,400,429.06 减：所得税费用 -278,975.00 四、净利润（净亏损以“”号填列） -28,840,978.25

32、8,679,404.06 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -28,840,978.25 8,679,404.06 法定代表人：田学应 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪 合并现金流量表合并现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 一、经营活动产生的现金一、经营活动产生的现金 流量：流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 1,144,022,256.89 1,099,382,952.23 客户

33、存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 253,131.47 收到其他与经营活动 有关的现金 31,581,320.11 23,294,343.26 经营活动现金流入 小计 1,175,856,708.47 1,122,677,295.49 购买商品、接受劳务 支付的现金 759,981,222.19 1,001,540,483.06 客户贷

34、款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 115,149,920.19 125,596,327.83 支付的各项税费 50,463,902.69 40,541,183.99 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13 支付其他与经营活动 有关的现金 83,114,420.05 109,415,072.82 经营活动现金流出 小计 1,008,709,465.12 1,277,093,067.70 经营活动产生的 现金流量净额 167,147,243.35

35、 -154,415,772.21 二、投资活动产生的现金二、投资活动产生的现金 流量：流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 59,000.00 58,000.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 59,000.00 58,000.00 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 25,673,889.81 81,387,257.54 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现

36、金流出 小计 25,673,889.81 81,387,257.54 投资活动产生的 现金流量净额 -25,614,889.81 -81,329,257.54 三、筹资活动产生的现金三、筹资活动产生的现金 流量：流量： 吸收投资收到的现金 10,000,000.00 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 548,850,000.00 565,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 222,746,394.27 22,341,738.81 筹资活动现金流入 771,596,394.27 597,341,738.81 中航黑豹股份有限公司

37、2012 年半年度报告摘要 14 小计 偿还债务支付的现金 590,640,000.00 185,000,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 42,708,316.84 22,089,105.33 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 222,165,223.00 3,410,000.00 筹资活动现金流出 小计 855,513,539.84 210,499,105.33 筹资活动产生的 现金流量净额 -83,917,145.57 386,842,633.48 四、汇率变动对现金及现四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响金等价物的影响 五、现

38、金及现金等价物净五、现金及现金等价物净 增加额增加额 57,615,207.97 151,097,603.73 加：期初现金及现金 等价物余额 217,091,505.01 146,768,717.91 六、期末现金及现金等价六、期末现金及现金等价 物余额物余额 274,706,712.98 297,866,321.64 法定代表人：田学应 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪 母公司现金流量表母公司现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金一、经营活动产生的现金 流量：流量： 销售商

39、品、提供劳务 收到的现金 395,060,394.59 313,245,282.61 收到的税费返还 253,131.47 收到其他与经营活动 有关的现金 2,035,308.17 831,532.70 经营活动现金流入 小计 397,348,834.23 314,076,815.31 购买商品、接受劳务 支付的现金 238,564,717.64 290,137,033.44 支付给职工以及为职 工支付的现金 35,283,556.74 43,871,129.05 支付的各项税费 6,453,719.39 16,083,018.26 支付其他与经营活动 有关的现金 39,598,638.62

40、64,316,387.76 经营活动现金流出 小计 319,900,632.39 414,407,568.51 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 经营活动产生的 现金流量净额 77,448,201.84 -100,330,753.20 二、投资活动产生的现金二、投资活动产生的现金 流量：流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 16,849,761.05 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 29,000.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 16,878,761.05 购建固

41、定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 1,076,923.23 1,882,507.88 投资支付的现金 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 1,076,923.23 1,882,507.88 投资活动产生的 现金流量净额 -1,076,923.23 14,996,253.17 三、筹资活动产生的现金三、筹资活动产生的现金 流量：流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 289,850,000.00 230,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 181,146,394.27 5,00

42、3,000.00 筹资活动现金流入 小计 470,996,394.27 235,003,000.00 偿还债务支付的现金 367,640,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 17,674,980.93 6,754,157.16 支付其他与筹资活动 有关的现金 182,165,223.00 3,410,000.00 筹资活动现金流出 567,480,203.93 110,164,157.16 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 16 小计 筹资活动产生的 现金流量净额 -96,483,809.66 124,838,842.84 四、汇率

43、变动对现金及现四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响金等价物的影响 五、现金及现金等价物净五、现金及现金等价物净 增加额增加额 -20,112,531.05 39,504,342.81 加：期初现金及现金 等价物余额 65,395,816.28 48,046,324.78 六、期末现金及现金等价六、期末现金及现金等价 物余额物余额 45,283,285.23 87,550,667.59 法定代表人：田学应 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 17 合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表 2012 年 16 月 单位:元 币种:

44、人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其他 一、上 年年末 余额 344,940,390.00 552,565,717.98 13,853,565.20 -143,895,381.78 218,491,018.14 985,955,309.54 加 ：会计 政策变 更 期差错 更正 他 二、本 年年初 余额 344,940,390.00 552,565,717.98 13,853,565.20 -143,895,381.78 218,491,01

45、8.14 985,955,309.54 三、本 期增减 变动金 -54,905,221.70 -15,349,290.17 -70,254,511.87 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 18 额（减 少以 “” 号填 列） （一） 净利润 -54,905,221.70 -15,349,290.17 -70,254,511.87 （二） 其他综 合收益 上述 （一） 和 （二） 小计 -54,905,221.70 -15,349,290.17 -70,254,511.87 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1 所有 者投入 资本 2 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3

46、其他 （四） 利润分 配 1 提取 盈余公 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 19 积 2 提取 一般风 险准备 3 对所 有者 （或股 东）的 分配 4 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2 盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3 盈余 公积弥 补亏损 4 其他 （六） 专项储 备 1 本期 提取 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 20 2 本期 使用 （七） 其他 四、本 期期末 余额 344,940,390.00 552,565,717.98 13,853,565.20 -198,800,603.48 203,1

47、41,727.97 915,700,797.67 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其他 一、上 年年末 余额 344,940,390.00 552,565,717.98 13,659,975.56 53,531,243.73 243,689,701.19 1,208,387,028.46 ：会计 政策变 更 期差错 更正 他 二、本 年年初 344,940,390.00 552,565,717.98 13,659,975

48、.56 53,531,243.73 243,689,701.19 1,208,387,028.46 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 21 余额 三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “” 号填 列） 15,455,721.50 8,280,144.38 23,735,865.88 （一） 净利润 15,455,721.50 8,280,144.38 23,735,865.88 （二） 其他综 合收益 上述 （一） 和 （二） 小计 15,455,721.50 8,280,144.38 23,735,865.88 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1 所有 者投入 资本 2

49、股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3 其他 （四） 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 22 利润分 配 1 提取 盈余公 积 2 提取 一般风 险准备 3 对所 有者 （或股 东）的 分配 4 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2 盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3 盈余 公积弥 补亏损 4 其他 （六） 中航黑豹股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 23 专项储 备 1 本期 提取 2 本期 使用 （七） 其他 四、本 期期末 余额 344,940,390.00 552,565,717.98 13,659,975.56 68,986,965.23 251,969,845.57 1