600233_ 大杨创世半年报摘要.pdf

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1、600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 第 1 页 共 20 页 大连大杨创世股份有限公司大连大杨创世股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文， 投资者欲了解详细内容， 应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是

2、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人李桂莲、主管会计工作负责人、会计机构负责人赵榕声明：保证半年度报告中财务报 告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 大杨创世 股票代码 600233 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡冬梅 潘丽香 联系地址 大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 电话 0411-87555199 0411-87555199 传真 0411-87612800 0411-87

3、612800 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末本报告期末 上年度期末上年度期末 本报告期末比上年度本报告期末比上年度 期末增减期末增减(%)(%) 总资产 1,319,308,553.23 1,291,332,684.43 2.17 所有者权益 （或股东权益） 941,490,801.10 934,323,631.33 0.77 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 5.7060 5.6626 0.77 报告期（报告期（1 16 6 月）月） 上年同期上年同期 本报告本报告期比上年同期期比上年同期 增减增减(%

4、)(%) 营业利润 72,159,767.63 70,375,438.18 2.54 利润总额 60,759,849.63 75,544,284.83 -19.57 归属于上市公司股东的净26,967,169.77 39,340,024.28 -31.45 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 第 2 页 共 20 页 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 29,943,304.66 31,567,089.09 -5.14 基本每股收益(元) 0.1634 0.2384 -31.46 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(

5、元) 0.1815 0.1913 -5.12 稀释每股收益(元) 加权平均净资产收益率 (%) 2.86 4.59 减少 1.73 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 782,744.07 -4,517,689.82 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.0047 -0.0274 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 非流动资产处置损益 307,734.98 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 131,000

6、.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,764,456.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,838,652.98 所得税影响额 -2,152,155.83 少数股东权益影响额（税后） -2,188,517.79 合合 计计 - -2,976,134.892,976,134.89 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数报告期末

7、股东总数 19,544 户 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 (%)(%) 持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条 件股份数量件股份数量 质押或冻结质押或冻结 的股份数量的股份数量 大杨集团有限责任公司 境内非国有法人 40.18 66,300,000 49,500,000 无 陈磊 境内自然人 4.59 7,580,000 未知 刘智 境内自然人 1.54 2,539,500 未知 广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 境内非国有法人 1.36 2,242,068 未知 中国建设银行融通领 先成长股票型证券投资 境内非

8、国有法人 1.09 1,800,000 未知 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 第 3 页 共 20 页 基金 劳惠燕 境内自然人 1.00 1,645,200 未知 薄振年 境内自然人 0.74 1,223,810 未知 罗伟文 境内自然人 0.65 1,068,512 未知 周志坚 境内自然人 0.63 1,033,333 未知 刘波 境内自然人 0.60 995,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份的数量持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量股份种类及数

9、量 大杨集团有限责任公司 16,800,000 人民币普通股 陈磊 7,580,000 人民币普通股 刘智 2,539,500 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 2,242,068 人民币普通股 中国建设银行融通领先成长股票 型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 劳惠燕 1,645,200 人民币普通股 薄振年 1,223,810 人民币普通股 罗伟文 1,068,512 人民币普通股 周志坚 1,033,333 人民币普通股 刘波 995,000 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动的说明 根据股票上市规则（2008 年修订），公司第一大股东大

10、杨集团有限责任公司属于 第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人，为公司的控股股东，该关联法人与其他前十 名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；除此之外，公司未知其他前十名股东 之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分行业或 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业利润营业利润 率率 (%)(%) 营业

11、收入营业收入 比上年同比上年同 期增减期增减 （% %） 营业成本营业成本 比上年同比上年同 期增减期增减 （% %） 营业利润率比营业利润率比 上年同期增减上年同期增减 （% %） 分行业分行业 服装加工 销售 367,921,905.05 250,932,313.41 31.80 -1.24 0.09 减少 0.90 个 百分点 分产品分产品 西服销售 212,786,938.17 154,000,802.38 27.63 -16.96 -16.14 减少 0.71 个 百分点 其他服装 销售 155,134,966.88 96,931,511.03 37.52 33.41 44.53 减

12、少 4.80 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4,812.49 万 元。 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 第 4 页 共 20 页 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（营业收入比上年增减（% %） 国外 242,350,050.02 -0.26 国内 127,119,859.00 -2.86 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的

13、原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说

14、明 适用 不适用 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 第 5 页 共 20 页 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 18,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司

15、的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 18,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 19.12 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 序 号 证券品种 证券代 码 证券简称 最初投资成本 （元） 持有数 量（股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券投

16、资比例 （） 报告期损益 （元） 1 交易性金 融资产 600050 中国联通 2,137,830.39 400,000 1,488,000.00 34.85 -586,351.00 2 交易性金 融资产 940015 华泰紫金 策略避险 994,000.00 994,405 1,043,130.85 24.43 42,958.30 3 交易性金 融资产 600016 民生银行 765,689.06 130,000 778,700.00 18.24 52,000.00 4 交易性金 融资产 600428 中远航运 511,476.66 70,000 284,900.00 6.67 -8,756

17、.00 5 交易性金 融资产 600183 生益科技 255,783.36 39,000 200,850.00 4.70 -45,333.36 6 交易性金 融资产 600100 同方股份 219,551.64 20,000 168,400.00 3.94 -51,151.64 7 交易性金 融资产 601179 中国西电 144,526.64 40,000 159,200.00 3.73 14,737.76 8 交易性金 融资产 601333 广深铁路 173,153.80 50,000 147,000.00 3.44 -29,000.00 报告期已出售证券投资损益 / / / / 173,

18、511.37 合计 5,202,011.55 / 4,270,180.85 100 -437,384.57 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 第 6 页 共 20 页 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额

19、年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 五、1 300,835,659.46 270,512,465.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五、2 4,270,180.85 5,097,172.55 应收票据 应收账款 五、3 128,509,245.93 147,352,494.39 预付款项 五、4 36,745,862.24 35,983,552.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、5 11,086,957.46 1,904,370.37 买入返售金融资产 存货 五、6 223,465,942.93 182,537,001.38

20、一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 五、7 420,180,000.00 431,580,000.00 流动资产合计 1,125,093,848.87 1,074,967,056.25 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、9 3,572,811.74 3,572,811.74 投资性房地产 五、10 4,892,294.31 5,040,043.47 固定资产 五、11 168,794,347.49 190,913,136.66 在建工程 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半

21、年度报告摘要摘要 第 7 页 共 20 页 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、12 3,701,974.91 3,881,851.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、13 8,057,530.55 7,132,157.63 递延所得税资产 五、14 5,195,745.36 5,825,627.07 其他非流动资产 非流动资产合计 194,214,704.36 216,365,628.18 资产总计 1,319,308,553.23 1,291,332,684.43 流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债

22、应付票据 应付账款 五、17 50,658,406.65 42,586,389.88 预收款项 五、18 18,685,704.71 10,969,391.74 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、19 20,102,123.21 34,583,667.32 应交税费 五、20 8,206,349.35 19,344,481.94 应付利息 应付股利 五、21 25,344,506.77 1,305,907.30 其他应付款 五、22 24,895,862.13 26,266,196.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负

23、债 其他流动负债 流动负债合计 147,892,952.82 135,056,034.86 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 第 8 页 共 20 页 递延所得税负债 五、14 19,203.79 2,257.43 其他非流动负债 非流动负债合计 19,203.79 2,257.43 负债合计 147,912,156.61 135,058,292.29 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益）：益）： 实收资本（或股本） 五、23 165,000,

24、000.00 165,000,000.00 资本公积 五、24 185,081,836.95 185,081,836.95 减：库存股 专项储备 盈余公积 五、25 70,352,698.99 70,352,698.99 一般风险准备 未分配利润 五、26 521,056,265.16 513,889,095.39 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 941,490,801.10 934,323,631.33 少数股东权益 229,905,595.52 221,950,760.81 所有者权益合计 1,171,396,396.62 1,156,274,392.14 负债和所有者权益

25、 总计 1,319,308,553.23 1,291,332,684.43 法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：赵榕 会计机构负责人：赵榕 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 29,858,675.16 54,982,615.64 交易性金融资产 应收票据 应收账款 十一、1 90,562,472.43 71,930,913.14 预付款项 14,830,152.19 14,275,406.84 应收利息 应收股利

26、 13,412,284.49 2,000,000.00 其他应收款 十一、2 1,914,161.22 1,189,536.95 存货 94,450,518.76 76,328,568.07 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 90,460,000.00 72,080,000.00 流动资产合计 335,488,264.25 292,787,040.64 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 第 9 页 共 20 页 长期应收款 长期股权投资 十一、3 213,407,68

27、8.62 213,407,688.62 投资性房地产 4,892,294.31 5,040,043.47 固定资产 54,271,751.83 57,150,861.11 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,807,359.62 1,850,532.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,057,530.55 7,132,157.63 递延所得税资产 4,732,445.80 5,288,505.52 其他非流动资产 非流动资产合计 287,169,070.73 289,869,788.91 资产总计 622,657,334.98 582,656,829.

28、55 流动负债：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 27,490,650.27 9,982,597.40 预收款项 4,438,906.48 3,829,849.30 应付职工薪酬 应交税费 976,152.02 11,902,823.71 应付利息 应付股利 19,800,000.00 其他应付款 2,209,281.29 1,932,911.38 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 54,914,990.06 27,648,181.79 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非

29、流动负债合计 负债合计 54,914,990.06 27,648,181.79 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 第 10 页 共 20 页 所所有者权益（或股东权有者权益（或股东权 益）：益）： 实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00 资本公积 183,038,317.28 183,038,317.28 减：库存股 专项储备 盈余公积 70,352,698.99 70,352,698.99 一般风险准备 未分配利润 149,351,328.65 136,617,631.49 所有者权益 （或

30、股东权益） 合计 567,742,344.92 555,008,647.76 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 622,657,334.98 582,656,829.55 法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：赵榕 会计机构负责人：赵榕 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 370,883,716.56 376,177,679.48 其中：营业收入 五、27 370,883,716.56 376,177,679.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金

31、收入 二、营业总成本 311,490,517.50 312,245,397.37 其中：营业成本 五、27 253,669,778.85 253,938,517.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、28 3,028,373.43 3,465,189.11 销售费用 五、29 32,872,863.82 30,345,960.58 管理费用 五、30 26,472,685.92 24,340,979.15 财务费用 五、31 -4,866,440.13 126,048.72 资产减值损失 五、32 313,2

32、55.61 28,702.27 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 五、33 78,111.06 163,066.55 投资收益（损失以“”号填 列） 五、34 12,688,457.51 6,280,089.52 其中：对联营企业和合营企 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 第 11 页 共 20 页 业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 72,159,767.63 70,375,438.18 加：营业外收入 五、35 708,638.62 5,201,135.13 减：营业外支出

33、五、36 12,108,556.62 32,288.48 其中：非流动资产处置损失 11,556.62 5,764.89 四、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 60,759,849.63 75,544,284.83 减：所得税费用 五、37 21,599,245.68 23,278,840.13 五、净利润（净亏损以“”号填列） 39,160,603.95 52,265,444.70 归属于母公司所有者的净利润 26,967,169.77 39,340,024.28 少数股东损益 12,193,434.18 12,925,420.42 六、每股收益： （一）基本每股收益 五、38 0.163

34、4 0.2384 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 39,160,603.95 52,265,444.70 归属于母公司所有者的综合收益 总额 26,967,169.77 39,340,024.28 归属于少数股东的综合收益总额 12,193,434.18 12,925,420.42 法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：赵榕 会计机构负责人：赵榕 母公司利润表母公司利润表 2012 年 16 月 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 十一、4 80,672,514.92 65,

35、936,576.09 减：营业成本 十一、4 33,757,021.31 26,112,297.27 营业税金及附加 537,918.37 646,208.84 销售费用 22,233,963.62 19,693,527.50 管理费用 16,512,821.20 15,347,749.60 财务费用 -344,319.93 -461,444.14 资产减值损失 572,090.20 333,560.11 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“”号 填列） 十一、5 38,030,257.70 33,346,100.19 其中：对联营企业和合营 企业

36、的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 45,433,277.85 37,610,777.10 加：营业外收入 64,625.00 4,841,636.61 减：营业外支出 12,096,744.96 32,288.48 其中：非流动资产处置损失 244.96 5,764.89 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 第 12 页 共 20 页 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 33,401,157.89 42,420,125.23 减：所得税费用 867,460.73 4,007,231.29 四、净利润（净亏损以“”号填列

37、） 32,533,697.16 38,412,893.94 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.1972 0.2328 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 32,533,697.16 38,412,893.94 法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：赵榕 会计机构负责人：赵榕 合并现合并现金流量表金流量表 2012 年 16 月 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 424,209,264.90 408,

38、819,892.51 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,498,556.19 2,773,799.89 收到其他与经营活动有关的现金 五、39 3,985,285.24 9,363,758.61 经营活动现金流入小计 430,693,106.33 420,957,451.01 购买商品、接受劳务支付的现金 178,348,208.95 226,3

39、27,222.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 139,663,634.85 113,702,711.47 支付的各项税费 49,022,683.39 51,919,734.97 支付其他与经营活动有关的现金 五、39 62,875,835.07 33,525,471.49 经营活动现金流出小计 429,910,362.26 425,475,140.83 经营活动产生的现金流量净额 782,744.07 -4,517,689.82 二、投资活动产生的现金流

40、量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 710,569,558.27 542,452,148.64 取得投资收益收到的现金 48,600.00 654,620.00 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 第 13 页 共 20 页 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 31,355.28 345,512.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 五、39 4,940,005.22 2,584,875.55 投资活动现金流入小计 715,589,518.77 546,037

41、,157.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 1,815,229.36 5,566,783.21 投资支付的现金 685,624,598.00 592,870,046.82 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 687,439,827.36 598,436,830.03 投资活动产生的现金流量净额 28,149,691.41 -52,399,672.96 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 发行债券

42、收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 450,471.27 -1,218,515.49 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 29,382,906.75 -58,135,878.27 加：期初现金及现金等价物余额 266,428,369.44 361,464,790.90 六、期末现金及现金等价物余额

43、六、期末现金及现金等价物余额 295,811,276.19 303,328,912.63 法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：赵榕 会计机构负责人：赵榕 母公司现金流量表母公司现金流量表 2012 年 16 月 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 73,921,337.29 63,470,855.55 收到的税费返还 0.00 29,779.20 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半

44、年度报告摘要摘要 第 14 页 共 20 页 收到其他与经营活动有关的现金 29,675,187.93 6,270,195.98 经营活动现金流入小计 103,596,525.22 69,770,830.73 购买商品、接受劳务支付的现金 37,350,250.95 42,190,215.73 支付给职工以及为职工支付的现金 19,309,356.55 15,190,157.86 支付的各项税费 17,058,440.11 16,797,236.69 支付其他与经营活动有关的现金 63,242,875.31 18,771,744.46 经营活动现金流出小计 136,960,922.92 92,

45、949,354.74 经营活动产生的现金流量净额 -33,364,397.70 -23,178,524.01 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 206,177,650.53 312,980,130.12 取得投资收益收到的现金 25,120,322.68 15,643,034.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 19,100.00 20,449.04 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 530,282.06 379,493.96 投资活动现金流入小计 231,847,35

46、5.27 329,023,107.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 561,875.66 2,481,476.74 投资支付的现金 223,060,000.00 320,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 223,621,875.66 323,381,476.74 投资活动产生的现金流量净额 8,225,479.61 5,641,630.53 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资

47、活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,763.29 -122,595.60 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -25,149,681.38 -17,659,489.08 加：期初现金及现金等价物余额 54,969,081.37 98,975,868.37 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 29,819,399.99 81,316,379.29 法定代表人：李桂莲 主管会计工作负责人：赵榕 会计机构负责人：赵榕 600233600233 大杨创世大杨创世 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 第 15 页 共 20 页 合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表 2012 年 16 月 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期