600309_ 烟台万华半年报.pdf

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1、烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 1 烟台万华聚氨酯股份有限公司烟台万华聚氨酯股份有限公司 600309600309 20122012 年半年度报告年半年度报告 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 2 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 3 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 5 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 7 五、五、 董事会报告董事会报告 7 六、六、 重要事项重要事项 8 七、七、 财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计） . 15 八、八、 备查

2、文件目录备查文件目录 114 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 3 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 高培勇 独立董事 因出差授权委托 白颐 沈琦 独立董事 因出差授权委托 孟焰 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 丁建生 主管会计工作负责人姓名 寇光武 会计机构负责人

3、（会计主管人员）姓名 邹吉华 公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）邹吉华 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 烟台万华 公司的法定英文名称 Yantai Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd 公司法定代表人 丁建生 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寇光武

4、肖明华 联系地址 烟台市幸福南路 7 号 烟台市幸福南路 7 号 电话 0535-6698537 0535-6698537 传真 0535-6837894 0535-6837894 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 烟台市幸福南路 7 号 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 4 注册地址的邮政编码 264013 办公地址 烟台市幸福南路 7 号 办公地址的邮政编码 264013 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点

5、 公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 烟台万华 600309 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 18,612,586,229.81 17,418,683,319.14 6.85 所有者权益 （或股东权益） 6,949,312,721.16 7,267,479,375.13 -4.38 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 3.21 3.36 -4.46 报告期（16 月）

6、上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 1,443,434,206.25 1,501,163,351.91 -3.85 利润总额 1,494,962,687.23 1,525,336,478.14 -1.99 归属于上市公司股东的净 利润 983,799,125.80 998,260,867.18 -1.45 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 953,291,251.01 974,558,043.89 -2.18 基本每股收益(元) 0.45 0.46 -2.17 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.44 0.45 -2.22 加权平均净资产收益率 (%)

7、13.43 15.30 减少 1.87 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 1,894,122,384.52 947,645,195.47 99.88 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.88 0.44 100.00 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 5 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,315,410.20 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 54,596,373.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保

8、值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 488,799.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 247,517.35 所得税影响额 -8,869,619.58 少数股东权益影响额（税后） -12,639,785.84 合计 30,507,874.79 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 85,187 户 前十名股东持股情

9、况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份 数量 万华实业集团有限公 司 国有 法人 50.50 1,091,880,317 0 质 押 390,000,000 中国工商银行广发 聚丰股票型证券投资 基金 未知 2.18 47,102,766 7,099,928 未知 中国工商银行易方 达价值成长混合型证 券投资基金 未知 1.62 35,000,000 1,890,186 未知 烟台冰轮股份有限公 司 未知 1.49 32,115,799 0 未知 中国人寿保险股份有 限公司分红个人 未知 1.03 22,244,58

10、7 7,892,093 未知 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 6 分红005LFH002 沪 中国建设银行鹏华 价值优势股票型证券 投资基金 未知 0.90 19,565,833 -439,812 未知 中国建设银行华安 宏利股票型证券投资 基金 未知 0.86 18,639,999 -3,350,001 未知 泰康人寿保险股份有 限公司投连个险 投连 未知 0.74 16,002,456 199,918 未知 中国银行同盛证券 投资基金 未知 0.66 14,332,037 -696,800 未知 交通银行华安创新 证券投资基金 未知 0.60 13,018,514 -6

11、01,791 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 万华实业集团有限公司 1,091,880,317 人民币普通股 1,091,880,317 中国工商银行广发聚丰股票型证 券投资基金 47,102,766 人民币普通股 47,102,766 中国工商银行易方达价值成长混 合型证券投资基金 35,000,000 人民币普通股 35,000,000 烟台冰轮股份有限公司 32,115,799 人民币普通股 32,115,799 中国人寿保险股份有限公司分红 个人分红005LFH002 沪 22,244,587 人民币普通股 22,244,587

12、 中国建设银行鹏华价值优势股票 型证券投资基金 19,565,833 人民币普通股 19,565,833 中国建设银行华安宏利股票型证 券投资基金 18,639,999 人民币普通股 18,639,999 泰康人寿保险股份有限公司投连 个险投连 16,002,456 人民币普通股 16,002,456 中国银行同盛证券投资基金 14,332,037 人民币普通股 14,332,037 交通银行华安创新证券投资基金 13,018,514 人民币普通股 13,018,514 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中华安宏利股票型证券投资基金和华安创新证券投资 基金均为华安基金管理有限公司旗下

13、的基金， 未知其他股东之间 是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致 行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 7 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，公司职工监事马德强先生因工作变动原因，不再适合担任公司职工监事，经公司 2012 年 3 月 5 日召开的职工代表大会决议马德强先生不

14、再担任职工监事。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司实现营业收入 7,160,169,875.23 元，比上年同期增长 4.10%；营业利润 1,443,434,206.25 元，比上年同期下降 3.85%；归属于上市公司股东的净利润 983,799,125.80 元，比上年同期下降 1.45%。 2012 年上半年在国内聚氨酯相关化学品价格走低的情况下，公司发挥市场引导者地位，实 现 MDI 国内市场占有率提升,为公司全年的销售收入和利润的实现打下良好的基础；万华烟 台工业园项目建设按计划推进， 工程管理逐步走向正轨； 公司控股子公司宁波万

15、华聚氨酯有 限公司完成了自烟台万华成立以来工作量最大、难度最高的大修技改工作；公司在低成本、 价值创新方面做了很多的工作，实现了低成本运营；HSE 工作从年初开始变革 HSE 管理重 点，从只重视行为安全转变为行为安全和工艺安全并行，重点加强 PHA 分析（工艺安全分 析）和工艺安全管理。 下半年公司将继续保持生产装置安全有效运营； 按计划推进烟台工业园的项目建设； 贯彻要 成为为客户提供价值和负责任的供应商这一营销理念；HR 引入咨询公司开展组织梳理和岗 位评估；完成客户导向价值观梳理和再总结工作，进一步阐释公司愿景。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位

16、:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 化工行业 6,906,354,904.34 4,644,095,812.80 32.76 3.97 3.70 增加0.18个百 分点 其他 234,334,513.53 154,173,963.63 34.21 5.22 4.37 增加0.54个百 分点 分产品 异氰酸酯 5,564,251,379.57 3,712,517,047.55 33.28 2.82 7.50 减少2.90个百 分点 其他

17、1,576,438,038.30 1,085,752,728.88 31.13 8.42 -7.42 增加 11.79 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 7,101.05 万元。 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 8 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 5,578,434,718.58 17.41 国外 1,562,254,699.29 -26.11 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、

18、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 宁波万华二期技改一次技 改 597,577,654.44 28.70% 东港电化三期项目 77,536,246.26 79.36% 万华烟台工业园项目 242,155,722.57 1.81% 进口环氧丙烷和甲基叔丁 基醚技术 84,448,515.00 77.14% 宁波万华 HDI 项目 42,055,008.35 115.44% 宁波万华二期项目 49,090,153.77 101.36% 宁波万华容威 5 万吨组合 料一体化项目 6,744,433.11 72.31% 宁波热电二期扩建工程 50,5

19、63,454.21 34.31% 合计 1,150,171,187.71 / / 上述金额是以在建工程核算的主要工程项目本期增加数填列的。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司自上市以来一直注重对股东的投资回报， 每年都会向股东派送一定比例的现金红利。 公 司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 、山东证监局鲁证 监发【2012】18 号关于转发证监会 的通知及关于修订公司章程现金分红条款的监管通函 ，对公司章程中有关现金分红部 分的条款进行了修改， 并制定了烟台万华现金分红政策及未来三年股东回报规划， 修改后的 章程及制定的分红政策符合公司章程的规定及股东

20、大会决议的要求， 分红标准和比例明确和 清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充 分表达意见和诉求的机会， 中小股东的合法权益得到充分维护等。 上述章程修改及分红政策 的制定经过公司 2012 年 8 月 18 日召开的董事会审议通过， 待提交股东大会表决通过后即可 实施。 六、六、 重要事项重要事项 (一) 公司治理的情况 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 9 报告期内公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上海证券交易所股票上市 规则等法律法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内部管 理制度，目

21、前公司的治理情况符合有关上市公司治理的规范性文件的要求。 报告期内公司治理工作如下： 1、优化公司治理结构。在监事会成员中设立外部监事的职务，并将公司章程的部分条款进 行相应的修改。 2、积极开展内控建设工作。报告期内按照山东证监局的要求，制定了烟台万华聚氨酯股 份有限公司内部控制规范实施工作方案 ， 履行了信息披露的要求， 并分步骤的按计划实施； 邀请内控方面的专家在公司内部进行内控方面的培训，使全体员工对内控工作有更深的认 识，以便内控工作得到更好的实施。 公司自 2008 年开始在公司开展内部控制工作，目前公司的内部控制制度的建立健全已经成 为一项常态化工作，为保证内控制度的有效实施，公

22、司充分利用信息技术加强内部控制，先 后上线了一系列的企业管理软件， 逐渐建立了一套完整的与业务相适应的企业信息系统， 实 现了业务与控制的紧密结合，逐步实现了对业务的自动控制。 3、加强现金红政策的制定及执行。公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知 、山东证监局鲁证监发【2012】18 号关于转发证监会的通知及关于修订公司章程现金分红条款的监管 通函等规定，对公司章程中有关现金分红部分的条款进行了修改，并制定了烟台万华现金 分红政策及未来三年股东回报规划， (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内公司于 2012 年3 月5 日召开的第五届董事会第二次会议审

23、议通过了 2011 年度利润 分配预案： 以 2011 年末总股本 2,162,334,720.00 股为基数， 用可供股东分配的利润向全体股 东每 10 股派发 6 元现金红利（含税） ，共计分配利润总额为 1,297,400,832.00 元，剩余未分 配利润 1,102,607,981.06 元结转以后年度分配。公司于 2012 年 4 月 6 日召开的 2011 年度股 东大会审议通过了上述分配方案，并于 2012 年 4 月 27 日实施完毕。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其

24、他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简 称 最初投资成 本 （元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券投 资比例 （） 报告期损 益 （元） 1 股票 600426 华 鲁 恒 升 18,255,600.00 1,950,000.00 14,410,500.00 56.02 -312,000.00 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 10 2 股票 600097 开 创 国 际 13,935,986.60 1,039,999.00 11,315,189.12 43.98 800,799.23 合计 3

25、2,191,586.60 / 25,725,689.12 100 488,799.23 2、 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 （） 期末账面价 值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 000978 桂 林 旅 游 98,084,615.38 3.45 95,166,000.00 1,244,000.00 -2,537,760.00 可 供 出 售 金 融 资产 定 向 增发 合计 98,084,615.38 / 95,166,000.00 1,244,000.00 -2,537,760.00 /

26、 / (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 万华实业集 团有限公司 母 公 司 销 售 商品 销 售 商品 按 同 期 市 场 价 格 15,427.35 电汇 万华生态板 业(荆州)有 限公司 母 公

27、司 的 控 股 子 公 司 销 售 商品 销 售 产品 按 同 期 市 场 价 格 9,691,572.65 支 票 、 银 行 承 兑 汇 票 、 电汇 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 11 万华生态板 业(信阳)有 限公司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 销 售 商品 销 售 产品 按 同 期 市 场 价 格 825,512.82 支 票 、 银 行 承 兑 汇 票 、 电汇 万华生态板 业(栖霞)有 限公司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 销 售 商品 销 售 产品 按 同 期 市 场 价 格 3,724,188.89 支 票 、 银 行 承 兑 汇 票 、

28、电汇 万华生态板 业股份有限 公司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 销 售 商品 销 售 产品 按 同 期 市 场 价 格 284,919.66 支 票 、 银 行 承 兑 汇 票 、 电汇 万华节能建 材股份有限 公司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 销 售 商品 销 售 产品 按 同 期 市 场 价 格 33,867,515.16 支 票 、 银 行 承 兑 汇 票 、 电汇 烟台万华氯 碱有限责任 公司 其他 销 售 商品 销 售 产品 按 同 期 市 场 价 格 1,314,756.41 支 票 、 银 行 承 兑 汇 票 、 电汇 BorsodChem Zrt. 母 公 司

29、的 控 股 子 公 司 销 售 商品 销 售 产品 按 同 期 市 场 价 格 22,601,351.03 电汇 烟台万华合 成革集团有 限公司 控 股 股东 接 受 劳务 综 合 服 务 费 按 同 期 市 场 价 格 10,573.69 支 票 、 电汇 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 12 万华节能建 材股份有限 公司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 购 买 商品 采 购 材料 按 同 期 市 场 价 格 41,834.53 支 票 、 银 行 承 兑 汇 票 、 电汇 烟台万华氯 碱有限责任 公司 其他 购 买 商品 采 购 材料 按 同 期 市 场 价 格 1

30、10,681,481.15 支 票 、 银 行 承 兑 汇 票 、 电汇 合计 / / 183,059,133.34 / / / 公司发生的关联交易，一方面为公司战略布局考虑，如扩大海外市场占有率等，发生关联交 易不可避免；另一方面，销售商品的关联方属于 MDI 产品的下游客户，其购买产品交易也 是不可避免的；另外，受地理位置的影响发生关联交易也是不可避免的。 2、 关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 烟台万华合 成革集团有 限公司 控股股东 606,017.00 606,017.00 合计 606

31、,017.00 606,017.00 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额 （元） 606,017.00 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元） 606,017.00 关联债权债务形成原因 本期控股股东烟台万华合成革集团有限公司向公司收取安全生产 保证金 60.6 万元。 3、 其他重大关联交易 （1）报告期内向母公司万华实业集团有限公司支付土地房屋租赁费 4,276,360.50 元。 （2）截止 2012 年 6 月 30 日，母公司万华实业集团有限公司提供借款担保合计人民币 1,450,000,000.00 元。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润

32、达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 13 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 （不包括对子公司的担 保） 0 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司 的担保） 0 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,355

33、,984,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,355,984,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 5,355,984,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 77.07 其中： 为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50部分的金额（E） 1,881,327,639.42 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,881,327,639.42 上述对子公司担保金额为合同担保金

34、额，公司实际使用的担保金额为：2,062,671,070.00 元， 占公司净资产的比例 29.68%。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 14 (九) 承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺类型 承诺方 承诺内 容 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应

35、说 明下一 步计划 本报告 期取得 的进展 其他承 诺 解决同业竞 争 控股股 东万华 实业集 团有限 公司 参见公 司 2011 年度报 告公司 治理结 构章节 第 ( 八 ) 项 是 是 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版 面 刊载日期 刊载

36、的互联网网站及 检索路径 临 2012-01 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司第五届董事会 2012 年 第一次临时会议决议公告 中国证券报 B004 版 2012 年 1 月 13 日 上海证券交易所网站 临 2012-02 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司召开 2012 年第一次临 时股东大会的通知 中国证券报 B004 版 2012 年 1 月 13 日 上海证券交易所网站 临 2012-03 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司对外担保公告 中国证券报 B004 版 2012 年 1 月 13 日 上海证券交易所网站 临 2012-04 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司 2012 年第一次临

37、时股 东大会决议公告 中国证券报 B005 版 2012 年 2 月 1 日 上海证券交易所网站 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年度报告摘要 中国证券报 A32 版 2012 年 3 月 7 日 上海证券交易所网站 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 15 烟台万华聚氨酯股份有限公司第 五届董事会第二次会议决议公告 中国证券报 A32 版 2012 年 3 月 7 日 上海证券交易所网站 临 2012-05 号烟台万华聚氨酯股 份邮箱哦你公司第五届监事会第 二次会议决议公告 中国证券报 A32 版 2012 年 3 月 7 日 上海证券交易所网站 临 2012-

38、06 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司召开 2011 年度股东大 会的通知 中国证券报 A32 版 2012 年 3 月 7 日 上海证券交易所网站 临 2012-07 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司关于履行日常关联交 易协议的公告 中国证券报 A32 版 2012 年 3 月 7 日 上海证券交易所网站 临 2012-08 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司对外投资公告 中国证券报 A32 版 2012 年 3 月 7 日 上海证券交易所网站 临 2012-09 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司关于免掉马德强先生 职工代表监事的公告 中国证券报 A32 版 2012 年 3 月 7 日 上海证

39、券交易所网站 临 2012-10 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司年产 1.5 万吨 HDI 项 目投产公告 证券时报 D37 版 2012 年 4 月 6 日 上海证券交易所网站 临 2012-11 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司 2011 年度股东大会决 议公告 中国证券报 B016 版 2012 年 4 月 7 日 上海证券交易所网站 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年第一季度报告 中国证券报 B011 版 2012 年 4 月 17 日 上海证券交易所网站 临 2012-12 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司第五届董事会 2012 年 第二次临时会议决议公告 中国证券报 B0

40、11 版 2012 年 4 月 17 日 上海证券交易所网站 临 2012-13 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司 2011 年度利润分配实 施公告 中国证券报 B004 版 2012 年 4 月 18 日 上海证券交易所网站 临 2012-14 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司宁波工厂 MDI 装置停 产检修及技改公告 中国证券报 B045 版 2012 年 4 月 20 日 上海证券交易所网站 临 2012-15 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司关于借用国际商业贷 款获得国家发展改革委批复的公 告 中国证券报 B004 版 2012 年 6 月 5 日 上海证券交易所网站 临 2012-

41、16 号烟台万华聚氨酯股 份有限公司宁波工厂复产公告 中国证券报 A04 版 2012 年 7 月 19 日 上海证券交易所网站 七、七、 财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表财务报表 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 16 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 （六）1 704,562,351.39 1,788,858,510.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产

42、（六）2 25,725,689.12 25,236,889.89 应收票据 （六）3 2,801,085,698.42 2,579,040,561.47 应收账款 （六）4 747,228,028.10 610,677,247.51 预付款项 （六）6 1,565,859,863.74 1,240,204,425.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （六）5 91,234,410.42 56,050,173.34 买入返售金融资产 存货 （六）7 1,803,651,365.70 1,337,878,714.59 一年内到期的非流动 资产 其他流动

43、资产 流动资产合计 7,739,347,406.89 7,637,946,522.74 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 （六）8 95,166,000.00 98,151,600.00 持有至到期投资 长期应收款 （六）9 28,148,935.70 1,536,000.00 长期股权投资 （ 六 ） 10、11 39,578,345.98 25,094,416.90 投资性房地产 固定资产 （六）12 7,021,878,815.48 6,904,926,388.50 在建工程 （六）13 2,391,706,422.90 1,509,477,073.08 工

44、程物资 （六）14 149,599,659.69 90,320,650.33 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （六）15 801,715,135.17 807,053,366.03 开发支出 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 17 商誉 （六）16 277,518,585.35 277,518,585.35 长期待摊费用 （六）17 14,217,698.58 10,955,655.74 递延所得税资产 （六）18 53,709,224.07 55,703,060.47 其他非流动资产 非流动资产合计 10,873,238,822.92 9,780,736,

45、796.40 资产总计 18,612,586,229.81 17,418,683,319.14 流动负债：流动负债： 短期借款 （六）20 3,056,987,660.35 3,258,713,688.38 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （六）21 1,098,989,513.09 341,475,932.63 应付账款 （六）22 657,751,115.30 494,188,630.71 预收款项 （六）23 278,512,255.57 410,821,734.33 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （六）24 66,484,1

46、36.42 56,386,811.51 应交税费 （六）25 139,312,708.87 9,882,985.64 应付利息 （六）26 28,622,866.83 46,615,788.43 应付股利 （六）27 49,631,250.00 215,303,200.00 其他应付款 （六）28 119,365,342.41 47,870,959.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 （六）29 1,253,881,405.11 1,025,715,641.77 其他流动负债 850,000,000.00 流动负债合计 6,749,53

47、8,253.95 6,756,975,373.20 非流动负债：非流动负债： 长期借款 （六）30 2,744,987,169.50 2,414,216,440.00 应付债券 （六）31 1,000,000,000.00 长期应付款 （六）32 9,469,090.00 9,469,090.00 专项应付款 （六）33 140,000.00 350,000.00 预计负债 递延所得税负债 （六）18 17,108,700.87 17,456,634.16 其他非流动负债 （六）34 4,488,532.31 4,591,657.31 非流动负债合计 3,776,193,492.68 2,44

48、6,083,821.47 负债合计 10,525,731,746.63 9,203,059,194.67 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益） ：益） ： 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年半年度报告 18 实收资本（或股本） （六）35 2,162,334,720.00 2,162,334,720.00 资本公积 （六）37 45,855,112.08 48,392,872.08 减：库存股 专项储备 （六）36 1,078,509.17 盈余公积 （六）38 1,477,991,746.33 1,477,991,746.33 一般风险准备 未分配利润 （六）39 3,268,653,069.17 3,582,254,775.37 外币报表折算差额 -6,600,435.59 -3,494,738.65 归属于母公司所有者 权益合计 6,949,312,72