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1、 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 19 页 兰州长城电工股份有限公司兰州长城电工股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张建成 董事 因
2、公出差 毛建光 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人杨林、主管会计工作负责人费秋菊及会计机构负责人（会计主管人员）秦小强声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 长城电工 股票代码 600192 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白天洪 白天洪 联系地址 兰州市城关区农民巷 215 号 兰州市城关区农民巷 215 号 电话 0931-8415501 09
3、31-8415501 传真 0931-8414606 0931-8414606 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 2,922,442,992.18 2,886,505,863.64 1.25 所有者权益（或股东权益） 1,166,948,652.16 1,144,421,631.50 1.97 归属于上市公司股东的每股净 资产（元股） 3.4146 3.3487 1.97 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 19 页 报告期（
4、16 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 26,245,490.45 10,690,742.28 145.50 利润总额 31,220,475.51 18,360,012.20 70.05 归属于上市公司股东的净利润 22,527,020.66 12,775,302.51 76.33 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 18,400,316.05 6,015,130.61 205.90 基本每股收益(元) 0.0659 0.0374 76.20 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.0538 0.0176 205.68 加权平均净资产收益率(%) 1.
5、95 1.16 增加 0.79 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 19,708,658.05 19,943,421.51 -1.18 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.0577 0.0584 -1.20 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 2,942,779.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融
6、负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 2,032,206.06 所得税影响额 -317,209.10 少数股东权益影响额（税后） -531,071.35 合计 4,126,704.61 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 45,182 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告 期内 增减 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻 结的股份 数量 甘肃长城电工集团有限责任公司 国有法人 44.4 151,722,000 质押 27,000,000 韩仙强
7、 境内自然人 0.40 1,350,302 未知 国都证券有限责任公司客户信用交 易担保证券账户 未知 0.32 1,105,909 未知 安信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 未知 0.30 1,032,307 未知 王兰香 境内自然人 0.24 812,890 未知 逯海生 境内自然人 0.24 810,009 未知 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 19 页 南京玄武路桥工程有限公司第一分 公司 未知 0.21 724,680 未知 张波 境内自然人 0.21 702,860 未知 雷文超 境内自然人 0.19 662,011 未知 屠玄靖
8、境内自然人 0.19 653,457 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 甘肃长城电工集团有限责任公司 151,722,000 韩仙强 1,350,302 国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,105,909 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,032,307 王兰香 812,890 逯海生 810,009 南京玄武路桥工程有限公司第一分公司 724,680 张波 702,860 雷文超 662,011 屠玄靖 653,457 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中甘肃长城电工集团有限责任公司与其他股东无 关
9、联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或 属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 营业利润率比上 年同期增减（%） 分行业 电工电器 799,393,986.75 609,782,882.77 2
10、3.72 18.75 13.57 增加3.48个百分点 果蔬汁加工 102,107,440.79 76,011,312.63 25.56 -29.68 -35.72 增加9.35个百分点 分产品 中、高压开 关设备 320,868,873.57 238,058,386.36 25.81 8.90 -3.45 增加9.50个百分点 接触器、断 路器等元器 件 209,510,805.06 137,934,229.41 34.16 0.72 4.15 减少2.17个百分点 低压控制柜 204,398,787.45 184,314,952.64 9.83 37.94 30.94 增加4.81个百分点
11、 浓缩苹果汁 102,107,440.79 76,011,312.63 25.56 -29.68 -35.72 增加9.35个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 852,046,561.65 20.72 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 19 页 国外 104,523,107.88 -28.33 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 报告期内， 中、高压开关设备营业利润率同比上升，主
12、要是公司应用于电网市场领域的高附加值产品 销量比重大幅增加，以及铜材、钢材等主要原材料采购价格下降。 报告期内，由于公司提高了生产低压控制柜所需元器件的自配套率，降低了生产成本，加上铜材、钢 材等主要原材料采购价格下降，公司低压控制柜产品营业利润率同比上升。 报告期内， 浓缩苹果汁产品营业利润率同比上升， 主要系公司浓缩苹果汁产品平均销售价格同比上涨。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 报告期内，公司营业税金及附加 6,207,233.58 元，去年同期为 4,232,440.39 元,增长 46.66%，主要 原因是公司流转税金增加，以流转税为计税基数的税金及
13、附加相应增加。 报告期内，公司销售费用 79,440,102.35 元，去年同期为 58,964,895.73 元,增长 34.73%，主要原因 是公司加大市场开发力度，市场投入增加。 报告期内，公司营业利润 26,245,490.45 元，去年同期为 10,690,742.28 元,增长 145.50%，主要原因 是公司铜材、银材等主要原材料采购价格下降，盈利能力强的产品销售比重增加。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 高压
14、开关设备产业化项目 19,130 正在实施 节能型交流接触器产业化 项目 5,800 正在实施 国产高端石油装备海洋钻 井平台电传动系统装置产 业化项目 5,143 正在实施 智能化新领域中高压开关 设备产业化建设项目 35,500 正在实施 合计 65,573 / / 报告期内，公司共实施投资项目四项，实际完成投资额 7127 万元。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 19 页 5.10
15、公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对 象名称 最初投资成
16、 本（元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份来源 天水市 麦积区 信用合 作社 450,000.00 450,000.00 456,188.00 长期股权 投资 合计 450,000.00 450,000.00 / 456,188.00 / / 7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 19 页 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位
17、:兰州长城电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 6.1 231,484,667.33 204,457,535.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6.2 49,204,887.01 68,227,268.97 应收账款 6.3 828,167,712.48 778,826,223.38 预付款项 6.5 194,754,719.88 199,365,341.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6.4 107,237,899.64 98,61
18、3,190.87 买入返售金融资产 存货 6.6 568,194,458.47 637,407,623.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,979,044,344.81 1,986,897,183.59 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6.8 250,152,054.49 250,069,252.94 投资性房地产 6.9 15,346,832.39 15,383,249.55 固定资产 6.10 437,846,033.42 449,871,002.11 在建工程 6.11 95,930,69
19、0.36 38,838,827.81 工程物资 6.12 10,812.76 11,393.26 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6.13 113,734,672.70 115,008,349.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 6.14 2,997,531.10 2,678,456.47 递延所得税资产 6.15 17,527,755.95 16,810,423.52 其他非流动资产 6.17 9,852,264.20 10,937,724.92 非流动资产合计 943,398,647.37 899,608,680.05 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
20、 第 7 页 共 19 页 资产总计 2,922,442,992.18 2,886,505,863.64 法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：费秋菊 会计机构负责人：秦小强 合并资产负债表（续）合并资产负债表（续） 2012 年 6 月 30 日 编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动负债：流动负债： 短期借款 6.18 571,850,000.00 491,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 6.19 16,613,595.46 4,000,000.0
21、0 应付账款 6.20 464,220,162.07 532,386,944.55 预收款项 6.21 179,594,050.47 202,310,594.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6.22 13,620,809.66 13,338,038.40 应交税费 6.23 17,058,284.09 13,316,286.99 应付利息 6.24 122,267.08 83,908.62 应付股利 其他应付款 6.25 42,004,928.50 62,991,402.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 6.
22、26 150,000,000.00 150,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,455,084,097.33 1,469,427,176.09 非流动负债：非流动负债： 长期借款 6.27 122,372,800.00 140,020,000.00 应付债券 长期应付款 6.28 883,215.14 1,614,569.32 专项应付款 6.29 25,605,966.74 24,836,319.74 预计负债 递延所得税负债 6.15 416,825.77 416,825.77 其他非流动负债 6.30 108,613,925.53 63,462,225.53 非流动负债
23、合计 257,892,733.18 230,349,940.36 负债合计 1,712,976,830.51 1,699,777,116.45 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 6.31 341,748,000.00 341,748,000.00 资本公积 6.32 477,157,460.15 477,157,460.15 减：库存股 专项储备 盈余公积 6.33 47,512,169.34 47,512,169.34 一般风险准备 未分配利润 6.34 300,531,022.67 278,004,002.01 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权
24、 益合计 1,166,948,652.16 1,144,421,631.50 少数股东权益 42,517,509.51 42,307,115.69 所有者权益合计 1,209,466,161.67 1,186,728,747.19 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 19 页 负债和所有者权益总 计 2,922,442,992.18 2,886,505,863.64 法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：费秋菊 会计机构负责人：秦小强 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币
25、项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 43,871,473.59 52,134,215.34 交易性金融资产 应收票据 11,408,900.00 12,211,699.00 应收账款 预付款项 1,930,357.00 2,043,914.60 应收利息 应收股利 其他应收款 14.2 314,148,658.02 288,678,196.28 存货 146,815.07 146,815.07 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 371,506,203.68 355,214,840.29 非流动资产：非流动资产： 可供出售金
26、融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14.3 961,903,913.23 961,897,008.79 投资性房地产 14,710,808.05 14,710,808.05 固定资产 2,433,989.59 2,567,893.44 在建工程 796,104.40 326,866.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,388,715.94 812,606.10 递延所得税资产 其他非流动资产 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 19 页 非流动资产合计 981,233,531.21
27、 980,315,182.38 资产总计 1,352,739,734.89 1,335,530,022.67 法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：费秋菊 会计机构负责人：秦小强 母公司资产负债表（续）母公司资产负债表（续） 2012 年 6 月 30 日 编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动负债：流动负债： 短期借款 164,000,000.00 124,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 112,575.84 110,550.19 应交税费 -286,783.3
28、5 -134,412.06 应付利息 应付股利 其他应付款 30,879,727.66 34,925,227.17 一年内到期的非流动 负债 150,000,000.00 150,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 344,705,520.15 308,901,365.30 非流动负债：非流动负债： 长期借款 67,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 67,000,000.00 80,000,000.00 负债合计 411,705,520.15 388,901,365.30
29、所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益）：益）： 实收资本（或股本） 341,748,000.00 341,748,000.00 资本公积 441,295,127.86 441,295,127.86 减：库存股 专项储备 盈余公积 47,512,169.34 47,512,169.34 一般风险准备 未分配利润 110,478,917.54 116,073,360.17 所有者权益 （或股东权益） 941,034,214.74 946,628,657.37 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 10 页 共 19 页 合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,3
30、52,739,734.89 1,335,530,022.67 法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：费秋菊 会计机构负责人：秦小强 合并利润表合并利润表 2012 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 972,925,429.02 876,067,960.91 其中：营业收入 6.35 972,925,429.02 876,067,960.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 946,762,740.12 865,306,563.33 其中：营业成本 6.35 745,762,298.55 695,30
31、6,778.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6.36 6,207,233.58 4,232,440.39 销售费用 6.37 79,440,102.35 58,964,895.73 管理费用 6.38 86,436,651.49 81,394,147.04 财务费用 6.39 22,888,711.99 20,157,791.11 资产减值损失 6.41 6,027,742.16 5,250,510.57 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 6.40 82,801.55
32、 -70,655.30 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 82,801.55 -70,655.30 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 26,245,490.45 10,690,742.28 加：营业外收入 6.42 5,239,135.57 9,543,414.87 减：营业外支出 6.43 264,150.51 1,874,144.95 其中：非流动资产处置损失 0.00 1,330,911.86 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 31,220,475.51 18,360,012.20 减：所得税费用 6.44 5,995,511.16 3,352,8
33、25.58 五、净利润（净亏损以“”号填列） 25,224,964.35 15,007,186.62 归属于母公司所有者的净利润 22,527,020.66 12,775,302.51 少数股东损益 2,697,943.69 2,231,884.11 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0659 0.0374 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 19 页 额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：费秋菊 会计机构负责人：秦小强 母公司利润
34、表母公司利润表 2012 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 4,530,000.00 4,145,200.00 减：营业成本 14.4 营业税金及附加 253,906.50 236,489.70 销售费用 管理费用 7,088,413.32 6,174,881.27 财务费用 1,959,281.01 1,521,680.24 资产减值损失 787,746.24 加： 公允价值变动收益 （损失以 “” 号填列） 投资收益（损失以“”号填 列） 14.5 6,904.44 -163,404.53 其中：对联营企业和合营企 业
35、的投资收益 6,904.44 -163,404.53 二、营业利润（亏损以“”号填列） -5,552,442.63 -3,951,255.74 加：营业外收入 减：营业外支出 42,000.00 53,920.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填 列） -5,594,442.63 -4,005,175.74 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -5,594,442.63 -4,005,175.74 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.02 -0.01 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -5,594,442.63 -4,005
36、,175.74 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 12 页 共 19 页 法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：费秋菊 会计机构负责人：秦小强 合并现金流量表合并现金流量表 2012 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 647,630,236.96 600,712,619.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及
37、投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,284,847.24 20,363,490.38 收到其他与经营活动有关的现金 6.45 30,433,821.35 19,888,282.40 经营活动现金流入小计 679,348,905.55 640,964,392.31 购买商品、接受劳务支付的现金 414,841,326.49 410,585,308.32 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以
38、及为职工支付的现金 89,035,999.84 83,414,657.73 支付的各项税费 65,750,162.81 40,340,836.05 支付其他与经营活动有关的现金 6.45 90,012,758.36 86,680,168.70 经营活动现金流出小计 659,640,247.50 621,020,970.80 经营活动产生的现金流量净额 19,708,658.05 19,943,421.51 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,000.00 取得投资收益收到的现金 2,358.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净
39、额 -45,250.00 256,250.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6.45 31,227,900.00 投资活动现金流入小计 31,182,650.00 308,608.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 63,088,131.19 24,170,135.13 投资支付的现金 5,017,522.90 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 63,088,131.19 29,187,658.03 投资活动产生的现金流量净额 -31,905,481.19
40、-28,879,049.28 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 291,500,000.00 364,003,186.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 291,500,000.00 364,003,186.00 偿还债务支付的现金 228,297,200.00 347,103,186.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,564,831.61 20,893,219.92 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金
41、 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 19 页 筹资活动现金流出小计 254,862,031.61 367,996,405.92 筹资活动产生的现金流量净额 36,637,968.39 -3,993,219.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 24,441,145.25 -12,928,847.69 加：期初现金及现金等价物余额 170,578,925.12 279,435,616.92 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 195,02
42、0,070.37 266,506,769.23 法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：费秋菊 会计机构负责人：秦小强 母公司现金流量表母公司现金流量表 2012 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,530,000.00 4,145,200.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 146,175,900.58 444,498,779.13 经营活动现金流入小计 150,705,900.58 448,643,979.13 购买商品、接受劳务
43、支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,518,444.43 3,326,886.26 支付的各项税费 438,812.47 365,963.50 支付其他与经营活动有关的现金 176,223,987.60 159,699,539.60 经营活动现金流出小计 180,181,244.50 163,392,389.36 经营活动产生的现金流量净额 -29,475,343.92 285,251,589.77 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 -62,000.00 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置
44、子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 -62,000.00 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支 付的现金 602,588.40 708,848.44 投资支付的现金 250,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 602,588.40 250,708,848.44 投资活动产生的现金流量净额 -664,588.40 -250,708,848.44 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 60,000,00
45、0.00 74,003,186.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 74,003,186.00 偿还债务支付的现金 33,000,000.00 98,003,186.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,122,809.43 1,725,651.16 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 38,122,809.43 99,728,837.16 筹资活动产生的现金流量净额 21,877,190.57 -25,725,651.16 四、汇率变动对现金及现四、汇率变动对现金及现金等价物的影响金等价物的影响 五
46、、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -8,262,741.75 8,817,090.17 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 19 页 加：期初现金及现金等价物余额 52,134,215.34 101,782,573.71 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 43,871,473.59 110,599,663.88 法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：费秋菊 会计机构负责人：秦小强 兰州长城电工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 15 页 共 19 页 合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表 2012
47、年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库存 股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 341,748,000.00 477,157,460.15 47,512,169.34 278,004,002.01 42,307,115.69 1,186,728,747.19 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 341,748,000.00 477,157,460.15 47,512,169.34 278,004,002.01 42,307,115.69 1,186,728,747.19 三、 本期增减变动金额 （减少以 “” 号填列） 22,527,020.66 210,393.82 22,737,414.48 （一）净利润 22,527,020.66 2,697,943.69 25,224,964.35 （二）其他综