600117_ 西宁特钢半年报.pdf

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1、 西宁特殊钢股份有限公司西宁特殊钢股份有限公司 600117600117 20122012 年半年度报告年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 股本变股本变动及股东情况动及股东情况 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 6 五、五、 董事会报告董事会报告 6 六、六、 重要事项重要事项 8 七、七、 财务会计报告财务会计报告 12 八、八、 备查文件目录备查文件目录 129 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

2、假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 张永利 主管会计工作负责人姓名 王大军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王大军 公司负责人张永利、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称

3、西宁特殊钢股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 西宁特钢 公司的法定英文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 XSS 公司法定代表人 张永利 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭加霖 余辉邦 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司董事 会秘书处 西宁特殊钢股份有限公司董事 会秘书处 电话 0971-5299865 0971-5299673 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 jl_peng_ (三) 基本情况简介 注册地址 青海省西宁市 注册地址的邮政编码 810005 办公地址 青海省西宁市

4、 办公地址的邮政编码 810005 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 3 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 西宁特钢 600117 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1997 年 10 月 8 日 公司首次注册登记地点 青海省西宁市 首次变更 企业法人营业执照注册号 630000100008079 税务登

5、记号码 630105226593945 组织机构代码 22659394-5 公司聘请的会计师事务所名称 深圳鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 (七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 14,105,992,792.30 13,410,400,918.49 5.19 所有者权益 （或股东权益） 2,923,692,495.92 2,863,812,831.58 2.09 归属于上市公司股东的每 股净资产（元

6、股） 3.9444 3.8637 2.09 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 107,619,347.74 403,151,266.29 -73.31 利润总额 129,768,121.35 405,865,948.85 -68.03 归属于上市公司股东的净 利润 58,338,886.66 232,115,479.76 -74.87 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 34,833,035.82 227,444,080.94 -84.69 基本每股收益(元) 0.0787 0.3132 -74.87 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)

7、0.0470 0.3069 -84.69 稀释每股收益(元) 0.0787 0.3132 -74.87 加权平均净资产收益率 (%) 2.02 8.70 减少 6.68 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 79,520,557.03 506,608,378.77 -84.30 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.1073 0.6835 -84.30 4 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -955,242.64 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的

8、政府补助除外 15,354,045.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,447,407.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,530,743.36 所得税影响额 366,943.09 少数股东权益影响额（税后） 1,656,769.46 合计 23,505,850.84 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、 有限售条件股份 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1、国家持股 0 0 0 0 0

9、 0 0 0 0 2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 3、其他内资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中： 境内非国有 法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境内自然人 持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中： 境外法人持 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人 持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、 无限售条件流通 股份 741,219,252 100 0 0 0 0 0 741,219,252 100 1、人民币普通股 741,219,252 100 0 0 0 0 0 741,219

10、,252 100 2、境内上市的外资 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 741,219,252 100 0 0 0 0 0 741,219,252 100 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 79,539 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 质押或冻结的股份数 量 5 性 质 份数量 西宁特殊钢集 团有限责任公 司 国 有 法 人 49.87 369,6

11、69,184 0 0 质押 243,670,000 中国建设银行 上投摩根中 国优势证券投 资基金 其 他 2.08 15,478,395 15,478,395 0 未知 0 青海省电力公 司 国 有 法 人 1.77 13,124,793 0 0 未知 0 邓俏梅 其 他 0.65 4,859,815 33,500 0 未知 0 中国人寿保险 股份有限公司 分红个人 分红005L FH002 沪 其 他 0.61 4,500,000 4,500,000 0 未知 0 平安信托有限 责任公司睿 富二号 其 他 0.54 4,000,000 4,000,000 0 未知 0 中融国际信托 有限公

12、司融 新 87 号资金信 托合同 其 他 0.34 2,570,000 2,570,000 0 未知 0 胥承芝 其 他 0.24 1,786,312 -150,979 0 未知 0 潘江宁 其 他 0.20 1,496,000 1,496,000 0 未知 0 中冶东方控股 有限公司 其 他 0.20 1,493,725 1,493,725 0 未知 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 西宁特殊钢集团有限责任 公司 369,669,184 人民币普通股 369,669,184 中国建设银行上投摩根 中国优势证券投资基金 15,478,395

13、人民币普通股 15,478,395 青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股 13,124,793 邓俏梅 4,859,815 人民币普通股 4,859,815 中国人寿保险股份有限公 司分红个人分红 005LFH002 沪 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 平安信托有限责任公司 睿富二号 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 中融国际信托有限公司 融新 87 号资金信托合同 2,570,000 人民币普通股 2,570,000 胥承芝 1,786,312 人民币普通股 1,786,312 潘江宁 1,496,000 人民币普通股 1,496,00

14、0 6 中冶东方控股有限公司 1,493,725 人民币普通股 1,493,725 上述股东关联关系或一致 行动的说明 持股 5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司， 公司前十 名无限售条件的流通股股东同时也是前十名股东，公司未知其他股东是 否存在关联关系和一致行动人的情况。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 201

15、2 年 4 月 13 日召开 2011 年度股东大会， 通过董事、 监事人员变动的议案。 同意刘克林先生因退休， 杨忠先生、党福飞先生因工作变动辞去公司五届董事会董事职务；同意于鑫女士因工作变动辞去公司五届 监事会监事职务。同时选举王大军先生、张永利先生、郭海荣先生为公司五届董事会董事；选举钟新宇先 生为公司五届监事会监事。 2012 年 3 月 21 日召开公司四届三次职代会，同意潘维德先生因退休辞去公司五届监事会职工监事职 务，同时推选徐宝宁先生为公司五届监事会职工监事。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，受国内国际经济形势的影响，国内钢铁

16、行业表现为外需不足、内需乏力，产品价格下降， 原燃材料价格下降幅度小于产品价格，造成了钢铁企业供需矛盾进一步凸现，盈利能力进一步降低，公司 效益也出现下滑。面对激烈的市场竞争，在公司董事会的领导下，公司积极采取措施应对挑战，贯彻落实 公司年初确定的生产经营计划，保持了公司生产经营的平稳运行，企业整体运行和管控水平实现了一定提 升，重点项目建设进展顺利。 公司上半年，生产铁 66.4 万吨，比去年同期增长 15.1%；钢 73.77 万吨，比去年同期增长 0.7%；钢材 68.73 万吨，比去年同期增长 1.85%；铁精粉 69.87 万吨，比去年同期增长 3.9%；焦炭 38.68 万吨，比去

17、年 同期增长 4.51%；上半年实现主营业务收入 36.09 亿元，比去年同期下降 14.55%；实现利润总额 1.3 亿元， 比去年同期下降 68.03%；归属于母公司的净利润 0.58 亿元，比去年同期下降 74.87%。 公司面临的风险：受国际、国内经济形势的影响，钢铁行业产品需求萎缩，价格低迷，产能过剩、供 需失衡的局面将长期存在。钢铁企业间的竞争将更加激烈，下半年公司面临的市场环境将更加复杂。 公司面临的问题：一是公司装备水平亟待升级，品种结构调整亟待加快。二是公司产业链延伸战略的 实施与下游产业实现产业关联互动仍存在差距。 公司采取的主要对策：一是加强精细化管理，对公司组织机构进行

18、调整，向管理要效益；二是坚持高 标准、严要求的内部成本控制，向先进指标看齐，深挖潜力，降低消耗，以制造成本的有效控制带动效益 增长。三是不断提高服务能力和水平，开拓新的产品市场，坚持“双百双五“营销方针，降低资金占用，加 快周转速度，将经营风险降到最低。四是实行质量层级管理，形成以技术质量部门管宏观、管结果、管考 核、管评价为保障，各作业区工序特性值、工序能力指数评价为基础的过程控制体系，向质量要效益。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业

19、成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 钢铁行业 3,216,384,319.85 2,873,254,809.49 10.67 -11.53 -11.11 减少0.42个百 7 分点 煤炭行业 573,985,841.07 472,532,969.20 17.68 -4.42 11.43 减少 11.71 个 百分点 矿石采选 468,283,503.94 237,846,927.60 49.21 -11.23 8.28 减少9.15个百 分点 其他行业 27,174,266.27 25,661,065.41 5.57 小计 4,285,827,931.1

20、3 3,609,295,771.70 15.79 -10.03 -6.89 减少2.84个百 分点 产品之间 内部抵消 -676,908,009.03 -677,099,102.49 -0.03 25.39 26.62 减少0.98个百 分点 合计 3,608,919,922.10 2,932,196,669.21 18.75 -14.55 -12.25 减少2.14个百 分点 分产品 合结钢 2,019,351,434.81 1,790,451,805.63 11.34 -13.02 -17.54 增加4.86个百 分点 碳结钢 618,104,835.47 543,593,516.62 1

21、2.05 -18.81 -27.26 增加 10.23 个 百分点 滚珠钢 281,652,107.07 272,365,476.94 3.30 -5.41 51.40 减少 36.29 个 百分点 不锈钢 122,258,311.13 104,222,141.69 14.75 -27.61 36.19 减少 39.93 个 百分点 合工钢 45,541,366.84 39,220,994.13 13.88 -26.05 12.64 减少 29.58 个 百分点 碳工钢 13,857,774.99 10,947,169.47 21.00 -35.85 -46.50 增加 15.72 个 百分点

22、 弹簧钢 518,250.20 360,023.37 30.53 -80.86 -83.26 增加9.99个百 分点 铁精粉 467,004,835.79 236,489,594.60 49.36 -7.38 13.03 减少9.15个百 分点 石灰石 1,278,668.15 1,357,333.00 -6.15 -92.31 -84.59 减少 53.18 个 百分点 废钢 115,100,239.34 112,093,681.64 2.61 其他 27,174,266.27 25,661,065.41 5.57 焦炭 496,293,039.60 472,532,969.20 4.79

23、-2.98 12.64 减少 13.21 个 百分点 焦油 24,956,389.79 100.00 -18.07 粗笨 21,197,334.19 100.00 20.32 煤气 29,350,442.44 100.00 5.86 硫铵 2,185,214.54 100.00 35.62 硫磺 3,420.51 100.00 118.93 小 计 4,285,827,931.13 3,609,295,771.70 15.79 -10.03 -6.89 减少2.84个百 分点 减：产品 之间内部 抵消 676,908,009.03 677,099,102.49 -0.03 25.39 26.6

24、2 减少0.98个百 分点 合 计 3,608,919,922.10 2,932,196,669.21 18.75 -14.55 -12.25 减少2.14个百 分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 8 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华北地区 376,309,191.92 -22.06 华东地区 594,173,459.97 -26.89 西南地区 880,767,461.37 -20.68 中南地区 608,356,499.34 -4.54 西北地区 1,029,549,786.17 1.82 东北地区 105,510,523.87 -35.74 出 口 14,2

25、52,999.46 183.86 合计 3,608,919,922.10 -14.55 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 大技改-铁前工艺装备升 级改造 176,240.00 95% 娘姆特井供工程 85,353.60 55% 小技改 31,135.00 98% 磁铁山铁矿 17,500.00 80% 大技改-轧钢、炼钢系统工 艺装备升级改造 202,930.00 3% 合计 513,158.60 / / (四) 报告期内现金分红

26、政策的制定及执行情况 根据公司章程，本公司的现金分红政策为：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利 润分配政策应保持连续性和稳定性；2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分 红；3、公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监 会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。 公司严格执行了上述政策。 六、六、 重要事项重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司根据公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等相关法律法规的要求，结合公司 实际情况不断改进和完善公司治理结构。 1、完善内部控制体系 2011 年，公司作为青海省辖区

27、上市公司被列为建立企业内部控制规范体系试点单位之一，为公司加快 内部控制制度建设、完善内部控制规范体系、促进企业和谐健康发展提供了一次重要机遇。经过近一年的 工作，公司在企业内部控制基本规范 、 企业内部控制配套指引等文件精神的指导下，结合企业实际 进行了大胆的探索和有益尝试。 为做好内部控制规范试点工作，夯实发展基础，提高防范和化解风险的能力与水平，公司结合自身组 织结构及经营特点，制定了内部控制制度和内部控制评价制度 ，同时编制了内部控制手册和 内部控制评价手册 ，以建立公司内部控制规范体系及公司治理的长效机制、促进企业和谐健康发展， 使公司管理向制度化、流程化、规范化不断推进。 在此基础

28、上，公司全面开展内控测评工作，对关键业务流程中的风险点进行测试，对公司本部 15 个 二级单位的 302 项业务流程中的 642 个风险点进行全面地测评，通过对每一个风险点的认真识别和过程判 断，共发现 113 项问题，并将风险点进行收集整理，形成内部控制测评报告 ，做到发现问题、并及时 9 解决问题，全面完成2011 年度内部控制评价报告并提交董事会审议和深圳鹏城会计师事务所审计。 同时，在报告期内，公司对试点工作进行了全面总结，同时梳理并完善公司新成立和机构调整部门的 岗位职责、 业务流程和规章制度。 5 月份， 配合青海证监局完成 2011 年度内部控制体系建设工作现场检查， 根据检查的

29、结果进行整改和完善。 2、加强制度建设 为加强对下属子公司的规范管理，制定了控股子公司管理制度 。同时，根据公司发展的实际情况， 对公司章程第二十条经营范围进行了修改，并经五届十五次董事会和 2011 年度股东大会审议通过， 促使公司治理工作更加规范。 通过上述工作，公司治理状况得到了进一步健全和完善。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，未进行利润分配。 (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司本报告期拟定不进行利润分配。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持

30、有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账 面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动 （元） 会计核 算科目 股份来 源 青 海 银 行 股 份 有 限 公司 20,000,000.00 20,000,000.00 1.07 2,000,000.00 长期股 权投资 合计 20,000,000.00 20,000,000.00 / 2,000,000.00 / / (七) 资产交易事项 1、 吸收合并情况 本报告期公司无吸收合并事项。 (八) 报

31、告期内公司重大关联交易事项 1、 关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 西宁特殊钢 集团有限责 任公司 控股股东 540,810,383.06 498,724,458.00 (九) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项 10 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公

32、司的担保）公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 西宁 特钢 公司 本部 西部 矿业 集团 有限 公司 30,000 连带 责任 担保 否 否 是 是 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 保） 0 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的 担保） 30,000.00 公司对控股子公司的担保情况公司对控股

33、子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 85,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 115,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 40.16 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 30,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 30,000.00 被担保方到期如不能按时还款，本公司将承担连带清偿责

34、任。如果发生损失，本公司将依据反担保协议约 定向反担保方予以追偿。 公司对外担保总额度为 11.5 亿元，实际担保金额为 6.19 亿元。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 11 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 深圳市鹏城会计师事务所有限 公司 境

35、内会计师事务所报酬 85 85 境内会计师事务所审计年限 1 1 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行 政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 1、公司五届十四次董事会通过向全资子公司-湟中西钢矿业开发有限公司增资扩股 300 万元的议案； 通过向全资子公司都兰西钢矿业开发有限公司增资 10000 万元的议案。 2、公司五届十六次董事会与 2011 年度股东大会，通过了发行 4.3 亿元公司债券的议案。中国证监会 于 7 月 4

36、 日下发公开核准发行的批复，公司于 7 月 16 日通过上海证券交易所成功发行。 3、期后事项：公司于 2012 年 7 月 23 日召开五届十八次董事会议，审议通过了公司非公开发行不 超过 42116.18 万股股票的议案， 并提交于 2012 年 8 月 20 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。 2012 年 7 月 11 日召开公司五届董事会临时会议，通过公司出资 200 万元，对外投资设立全资子公司- 祁连西钢矿业开发有限公司的议案。 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 华夏银行西安分行 办理授信的公告 证券时报B2

37、2 版和 上海证券报D31 版 2012 年 1 月 5 日 http:/ 西宁特钢高管人员 变动公告 证券时报D4 版和 上海证券报B11 版 2012 年 1 月 2 日 http:/ 西宁特钢聘任 2011 年度内部控制审计 机构的公告 证券时报D15 版和 上海证券报B15 版 2012 年 2 月 21 日 http:/ 西宁特钢对两家全 资子公司增资扩股 的公告 证券时报B5 版和 上海证券报 D017 版 2012 年 3 月 6 日 http:/ 西宁特钢五届十四 次董事会决议公告 证券时报B5 版和 上海证券报 D017 版 2012 年 3 月 6 日 http:/ 西宁特

38、钢控股股东 所持本公司部分股 份续质押公告 证券时报D24 版和 上海证券报B47 版 2012 年 3 月 16 日 http:/ 西宁特钢 2011 年度 业绩快报 证券时报D16 版和 上海证券报B76 版 2012 年 3 月 20 日 http:/ 12 西宁特钢召开 2011 年度股东大会的通 知 证券时报B9 版和 上海证券报第 7 版 2012 年 3 月 24 日 http:/ 西宁特钢与西部矿 业集团公司继续互 保的公告 证券时报B9 版和 上海证券报第 7 版 2012 年 3 月 24 日 http:/ 西宁特钢五届八次 监事会决议公告 证券时报B9 版和 上海证券报第

39、 7 版 2012 年 3 月 24 日 http:/ 西宁特钢五届十五 次董事会决议公告 证券时报B9 版和 上海证券报第 7 版 2012 年 3 月 24 日 http:/ 西宁特钢 2011 年年 度报告摘要 证券时报B9 版和 上海证券报第 7 版 2012 年 3 月 24 日 http:/ 西宁特钢澄清公告 证券时报D29 版和 上海证券报B252 版 2012 年 3 月 30 日 http:/ 西宁特钢五届十六 次董事会决议公告 证券时报D40 版和 上海证券报B15 版 2012 年 4 月 6 日 http:/ 西宁特钢在 2011 年 度股东大会增加提 案的公告 证券时

40、报D40 版和 上海证券报B15 版 2012 年 4 月 6 日 http:/ 西宁特钢 2011 年度 股东大会决议公告 证券时报B9 版和 上海证券报35 版 2012 年 4 月 14 日 http:/ 西宁特钢 2012 第一 季度报告 证券时报 D108 版和 上海证券报B190 版 2012 年 4 月 24 日 http:/ 西宁特钢子公司利 润分配公告 证券时报 D004 版和 上海证券报B13 版 2012 年 5 月 18 日 http:/ 西宁特钢举行 2011 年度报告网上业绩 说明会的公告 证券时报D12 版和 上海证券报B1 版 2012 年 5 月 22 日 h

41、ttp:/ 西宁特钢 2011 年公 司债券 2012 年付息 公告 证券时报D21 版和 上海证券报B23 版 2012 年 6 月 6 日 http:/ 西宁特钢发行公司 债券申请获得中国 证券监督管理委员 会发行审核委员会 审核通过的公告 证券时报D16 版和 上海证券报B16 版 2012 年 6 月 7 日 http:/ 七、七、 财务会计报告财务会计报告 (一) 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资

42、金 五、1 819,467,366.67 1,362,080,630.86 结算备付金 拆出资金 13 交易性金融资产 应收票据 五、2 289,168,067.08 209,361,323.47 应收账款 五、3 268,967,396.45 142,931,731.53 预付款项 五、5 206,261,067.18 254,460,480.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、4 30,212,030.04 31,339,264.59 买入返售金融资产 存货 五、6 1,081,640,158.61 1,090,483,865.88 一年内

43、到期的非流动 资产 其他流动资产 2,958,020.40 1,042,328.20 流动资产合计 2,698,674,106.43 3,091,699,624.69 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、7 20,000,000.00 20,000,000.00 投资性房地产 固定资产 五、8 6,918,068,196.57 6,832,786,841.20 在建工程 五、9 3,152,931,248.61 2,254,201,022.70 工程物资 五、10 16,543,804.11 10,586,014.19

44、固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、11 1,081,371,375.65 1,077,060,474.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、12 164,598,269.41 77,369,437.78 递延所得税资产 五、13 38,958,535.44 31,025,399.60 其他非流动资产 五、16 14,847,256.08 15,672,103.62 非流动资产合计 11,407,318,685.87 10,318,701,293.80 资产总计 14,105,992,792.30 13,410,400,918.49 流流动负债：动负债： 短期借款 五、17

45、 4,865,050,000.00 5,028,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 14 交易性金融负债 应付票据 五、18 472,000,000.00 457,480,000.00 应付账款 五、19 1,342,494,687.67 926,365,120.96 预收款项 五、20 194,308,238.10 240,605,677.23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、21 6,707,350.41 3,746,174.45 应交税费 五、22 198,809,953.12 215,306,121.19 应付利息 五、23 46

46、,727,914.30 41,903,295.95 应付股利 五、24 其他应付款 五、25 553,118,290.29 155,682,955.89 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 五、26 163,000,000.00 394,323,977.51 其他流动负债 五、27 流动负债合计 7,842,216,433.89 7,463,413,323.18 非流动负债：非流动负债： 长期借款 五、28 1,281,000,000.00 1,249,000,000.00 应付债券 五、29 988,133,333.33 986,633,3

47、33.33 长期应付款 五、30 198,147,400.00 专项应付款 五、31 9,090,909.09 9,090,909.09 预计负债 五、32 9,446,486.61 24,279,362.97 递延所得税负债 其他非流动负债 五、33 111,025,208.92 95,263,596.30 非流动负债合计 2,596,843,337.95 2,364,267,201.69 负债合计 10,439,059,771.84 9,827,680,524.87 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益） ：益） ： 实收资本（或股本） 五、34 741,219,252.00 74

48、1,219,252.00 资本公积 五、35 706,585,962.97 706,585,962.97 减：库存股 专项储备 五、36 14,069,647.47 12,528,869.79 盈余公积 五、37 186,965,687.45 186,965,687.45 一般风险准备 未分配利润 五、38 1,274,851,946.03 1,216,513,059.37 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 2,923,692,495.92 2,863,812,831.58 少数股东权益 743,240,524.54 718,907,562.04 15 所有者权益合计 3,666,933,020.46 3,582,720