600479_ 千金药业半年报摘要.pdf

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1、株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 23 页 株洲千金药业股份有限公司株洲千金药业股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文， 投资者欲了解详细内容， 应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金

2、情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）黄贞莲声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 千金药业 股票代码 600479 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕芳元 丁四海 联系地址 湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号 湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号 电话 0731-22490083 0731-22496088 传真 0731-22496088 0731-22496088 电子

3、信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,417,506,387.14 1,281,653,648.30 10.60 所有者权益 （或股东权益） 910,569,580.07 908,293,236.64 0.25 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 2.9872 2.9798 0.25 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 75,199,978.06 59,751,130.52 25.86 利润总额 75,332,271.98

4、 59,870,790.98 25.82 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 23 页 归属于上市公司股东的净 利润 63,240,183.43 47,479,363.02 33.20 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 58,738,614.90 47,874,719.37 22.69 基本每股收益(元) 0.2075 0.1558 33.18 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.1927 0.1571 22.66 稀释每股收益(元) 0.2075 0.1558 33.18 加权平均净资产收益率 (%) 6.76 5.17 增加 1.5

5、9 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 176,301,418.61 29,496,885.12 497.70 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.5784 0.0968 497.52 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -142,707.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,114,727.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 378,855.9

6、4 所得税影响额 -745,228.14 少数股东权益影响额（税后） -104,079.39 合计 4,501,568.53 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 40,041 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 株洲市国有资产投 资控股集团有限公 司 国有法人 19.36 59,010,780 0 质押 29,500,000 湖南涌金投资（控 股）有限公司 境内非国 有法人 12.30 37,507,980

7、 0 无 光大保德信优势配 置股票型证券投资 基金 其他 3.29 10,014,134 0 未知 泰信先行策略开放 式证券投资 其他 2.95 9,000,000 0 未知 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 23 页 朱飞锦 境内自然 人 1.90 5,780,000 0 无 湖南省烟草公司株 洲市公司 国有法人 1.89 5,763,426 0 无 景顺长城精选蓝筹 股票型证券投资基 金 其他 1.57 4,772,568 0 未知 招商先锋证券投资 基金 其他 1.44 4,399,015 0 未知 中国太平洋人寿保 险股份有限公司 万能个人万能 其他

8、 0.93 2,831,054 0 未知 中国人寿保险股份 有限公司分红 个人分红005L FH002 沪 其他 0.79 2,400,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 株洲市国有资产投资控股集团 有限公司 59,010,780 人民币普通股 湖南涌金投资 （控股） 有限公司 37,507,980 人民币普通股 光大保德信优势配置股票型证 券投资基金 10,014,134 人民币普通股 泰信先行策略开放式证券投资 9,000,000 人民币普通股 朱飞锦 5,780,000 人民币普通股 湖南省烟草公司株洲市公司 5,763,

9、426 人民币普通股 景顺长城精选蓝筹股票型证券 投资基金 4,772,568 人民币普通股 招商先锋证券投资基金 4,399,015 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限 公司万能个人万能 2,831,054 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 分红个人分红005LFH002 沪 2,400,000 人民币普通股 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位：股 姓名 职务 年初持股 数 本期增持股份 数量 本期减持股份 数量 期末持股 数 变动原因

10、张顺利 监事会主 席 202,810 17,800 185,010 二级市场买卖 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 23 页 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 营业利润率比 上年同期增减 （%） 分行业 药品生产 398,172,502.85 117,891,157.43 70.39 4.04 -10.95 增加 4.98 个 百分点 药品批发 零售 295,370,081

11、.79 243,634,536.32 17.52 35.38 36.27 减少 0.53 个 百分点 其他 22,654,778.04 12,460,042.27 45 -11.04 -11.36 增加 0.2 个百 分点 合并抵销 -32,743,221.66 -33,718,780.64 43.29 42.16 合计 683,454,141.02 340,266,955.38 50.21 20.19 27.47 减少 2.85 个 百分点 分产品 药品 693,526,600.87 361,521,212.25 47.87 15.41 16.18 减少 0.34 个 百分点 百货零售 8,

12、386,375.06 5,743,683.22 31.51 -22.41 -24.31 增加 1.71 个 百分点 娱乐 12,802,641.75 5,783,687.88 54.82 -4.47 -3.68 减少 0.38 个 百分点 仓库出租 1,481,745.00 937,152.67 36.75 18.06 101.82 减少 26.25 个 百分点 合并抵消 -32,743,221.66 -33,718,780.64 -2.98 43.29 42.16 减少 2.01 个 百分点 合计 683,454,141.02 340,266,955.38 50.21 20.19 27.47

13、 减少 2.85 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 683,454,141.02 20.19 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 株洲千金药业股份有限公司 2012

14、年半年度报告摘要 第 5 页 共 23 页 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 （1）研发大楼工程项目，预算金额 3300 万元，本期发生 813 万元，累计投入 3287 万元，工程进度 90%。 （2）河西公寓楼项目，预算金额 969 万元，本期发生 226 万元，累计投入 329 万元，工程进度 70% 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事

15、务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证券简 称 最初投资成 本 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券投 资比例 （） 报告期损益 （元） 1 理 财 品 种 长安信 托民 生保腾 1 号 50,000,000

16、50,000,000 41.58 0 2 理 财 五矿信 托三 30,000,000 32,158,000 26.75 1,258,833 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 23 页 品 种 一集团 投资基 金集合 资金信 托计划 3 基 金 150030 银华金 利 10,000,000 10,000,000 8,900,000 7.40 -480,000 4 理 财 品 种 乾元-日 日鑫高 资产组 合型人 民币理 财产品 7,500,000 7,500,000 6.24 0 5 股 票 601006 大秦铁 路 8,730,000 1,000,000

17、7,030,000 5.85 -430,000 6 基 金 150031 银华鑫 利 10,000,000 10,000,000 5,620,000 4.67 850,000 7 集 合 理 财 计 划 952010 君得益 二号 5,000,000 5,000,000 4,384,500 3.65 77,000 8 基 金 161816 银华 90 0 762,657 549,875.70 0.46 549,875.70 9 可 转 债 110017 中海转 债 500,000 5,000 489,950 0.41 30,200 期末持有的其他证券投资 5,613,850 / 3,604,4

18、35.39 2.99 -172,708 报告期已出售证券投资损 益 / / / / 3,431,526.53 合计 127,343,850 / 120,236,761.09 100 5,114,727.23 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 23 页 单位:元 币

19、种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 (五)1 127,242,672.61 119,178,273.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 (五)2 120,236,761.09 98,526,093.56 应收票据 (五)3 230,187,602.20 432,974,900.82 应收账款 (五)5 152,518,671.84 36,576,681.03 预付款项 (五)7 161,490,794.00 29,123,694.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 (五)4 7,818,7

20、50.00 其他应收款 (五)6 26,396,604.43 29,722,101.78 买入返售金融资产 存货 (五)8 175,175,274.55 116,955,492.48 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,001,067,130.72 863,057,238.28 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (五)9 35,346,018.00 41,561,065.50 投资性房地产 固定资产 (五)10 254,772,515.34 261,156,460.75 在建工程 (五)11 62,6

21、26,737.05 48,684,901.51 工程物资 固定资产清理 (五)12 75.02 生产性生物资产 油气资产 无形资产 (五)13 44,584,651.64 45,262,991.38 开发支出 商誉 (五)14 8,748,410.60 8,748,410.60 长期待摊费用 (五)15 9,931,620.59 11,127,699.49 递延所得税资产 (五)16 429,228.18 2,054,880.79 其他非流动资产 非流动资产合计 416,439,256.42 418,596,410.02 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 2

22、3 页 资产总计 1,417,506,387.14 1,281,653,648.30 流动负债：流动负债： 短期借款 (五)18 7,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 (五)19 114,086,240.15 80,193,429.58 预收款项 (五)20 45,051,805.75 56,609,967.63 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 (五)21 10,573,037.74 15,263,998.54 应交税费 (五)22 34,570,672.97 34,293,132.48 应付利息 应付股

23、利 (五)23 24,309,516.44 1,165,675.84 其他应付款 (五)24 158,575,860.05 73,987,331.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 394,667,133.10 261,513,535.75 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 (五)25 670,257.85 670,257.85 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 (五)16 671,604.36 193,208.34 其他非流动负债 (五)26 25,717,914.76 25,7

24、18,884.76 非流动负债合计 27,059,776.97 26,582,350.95 负债合计 421,726,910.07 288,095,886.70 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益）：益）： 实收资本（或股本） (五)27 304,819,200.00 304,819,200.00 资本公积 (五)28 153,323,564.22 153,323,564.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 (五)29 121,863,686.32 121,863,686.32 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 23 页 一般风险准备 未分配利润

25、 (五)30 330,563,129.53 328,286,786.10 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 910,569,580.07 908,293,236.64 少数股东权益 85,209,897.00 85,264,524.96 所有者权益合计 995,779,477.07 993,557,761.60 负债和所有者权益 总计 1,417,506,387.14 1,281,653,648.30 法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲 母公司母公司资产负债表资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:株洲千金药业股份有限公司 单位:

26、元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 37,692,428.33 18,436,516.87 交易性金融资产 109,141,154.78 86,660,305.56 应收票据 175,131,015.04 305,129,811.62 应收账款 (十一)1 72,950,548.10 8,835,884.27 预付款项 31,827,327.67 20,909,028.44 应收利息 应收股利 9,450,750.00 其他应收款 (十一)2 71,229,547.93 56,154,063.16 存货 69,083,181

27、.39 50,228,371.63 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 576,505,953.24 546,353,981.55 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (十一)3 220,689,387.27 201,689,387.27 投资性房地产 固定资产 174,702,365.14 179,305,672.17 在建工程 50,185,317.94 39,159,654.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 10 页 共 23 页 无形资产

28、17,482,033.68 17,815,031.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 253,512.32 1,879,164.93 其他非流动资产 非流动资产合计 463,312,616.35 439,848,909.58 资产总计 1,039,818,569.59 986,202,891.13 流动负债：流动负债： 短期借款 7,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 23,091,830.77 17,496,448.94 预收款项 25,897,185.80 15,766,098.17 应付职工薪酬 8,339,578.86 13,176,045.10

29、应交税费 22,987,807.49 14,072,092.05 应付利息 应付股利 21,752,676.44 135,715.84 其他应付款 80,149,815.71 72,429,719.13 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 189,718,895.07 133,076,119.23 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 671,604.36 193,208.34 其他非流动负债 22,064,950.97 22,064,950.97 非流动负债合计 22,736,555.33 22,258,159.31

30、 负债合计 212,455,450.40 155,334,278.54 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益）：益）： 实收资本（或股本） 304,819,200.00 304,819,200.00 资本公积 151,432,131.27 151,432,131.27 减：库存股 专项储备 盈余公积 118,574,058.72 118,574,058.72 一般风险准备 未分配利润 252,537,729.20 256,043,222.60 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 23 页 所有者权益 （或股东权益） 合计 827,363,119.19

31、 830,868,612.59 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,039,818,569.59 986,202,891.13 法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 688,706,250.72 574,279,378.62 其中：营业收入 (五)31 688,706,250.72 574,279,378.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 629,897,452.39 516,115,69

32、7.73 其中：营业成本 (五)31 340,860,519.87 267,105,077.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 (五)32 7,988,323.68 7,462,510.56 销售费用 (五)33 220,997,472.94 199,559,070.71 管理费用 (五)34 60,628,500.02 43,424,444.17 财务费用 (五)35 177,592.36 -1,938,450.06 资产减值损失 (五)38 -754,956.48 503,045.07 加：公允价值变动收益

33、（损失以 “”号填列） (五)36 4,163,565.53 -2,124,641.98 投资收益（损失以“”号填 列） (五)37 12,227,614.20 3,712,091.61 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 0.00 汇兑收益（损失以“”号填 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 75,199,978.06 59,751,130.52 加：营业外收入 (五)39 749,156.65 351,009.80 减：营业外支出 (五)40 616,862.73 231,349.34 其中：非流动资产处置损失 155,625.56 4,541.05 四、利润总额（亏损总额以“”号

34、 填列） 75,332,271.98 59,870,790.98 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 12 页 共 23 页 减：所得税费用 (五)41 10,578,716.51 9,325,504.07 五、净利润（净亏损以“”号填列） 64,753,555.47 50,545,286.91 归属于母公司所有者的净利润 63,240,183.43 47,479,363.02 少数股东损益 1,513,372.04 3,065,923.89 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2075 0.1558 （二）稀释每股收益 0.2075 0.1558 七、其他综合收益

35、八、综合收益总额 64,753,555.47 50,545,286.91 归属于母公司所有者的综合收益 总额 63,240,183.43 47,479,363.02 归属于少数股东的综合收益总额 1,513,372.04 3,065,923.89 法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲 母公司利润表母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 (十一)4 296,765,349.57 275,442,954.00 减：营业成本 (十一)4 76,164,113.42 82,94

36、4,579.51 营业税金及附加 5,177,643.71 5,073,999.99 销售费用 137,120,000.00 125,146,367.33 管理费用 29,157,224.40 18,262,044.11 财务费用 -215,205.99 -759,631.73 资产减值损失 0.00 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 4,095,975.53 -1,264,421.65 投资收益（损失以“”号 填列） (十一)5 12,177,738.99 8,213,330.41 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 0.00 二、营业利润（亏损以“”号填列） 65,635,2

37、88.55 51,724,503.55 加：营业外收入 138,882.83 200,522.40 减：营业外支出 306,557.62 220,000.00 其中：非流动资产处置损失 61,557.62 0.00 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 65,467,613.76 51,705,025.95 减：所得税费用 8,009,267.16 6,835,452.32 四、净利润（净亏损以“”号填列） 57,458,346.60 44,869,573.63 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.1885 0.1472 （二）稀释每股收益 0.1885 0.1472 六、其他综合收益

38、七、综合收益总额 57,458,346.60 44,869,573.63 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 23 页 法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲 合并合并现金流量表现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金一、经营活动产生的现金 流量：流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 786,314,791.07 500,542,189.50 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净

39、增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 198,400,758.33 83,633,933.78 经营活动现金流入 小计 984,715,549.40 584,176,123.28 购买商品、接受劳务 支付的现金 330,459,951.56 183,475,439.51 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 株洲千金

40、药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 23 页 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 91,226,835.59 65,557,048.87 支付的各项税费 81,234,276.73 55,068,419.53 支付其他与经营活动 有关的现金 305,493,066.91 250,578,330.25 经营活动现金流出 小计 808,414,130.79 554,679,238.16 经营活动产生的 现金流量净额 176,301,418.61 29,496,885.12 二、投资活动产生的现金二、投资活动产生的现金 流量：流量： 收回投资

41、收到的现金 153,376,762.20 375,002,050.75 取得投资收益收到的 现金 4,406,419.65 3,257,345.90 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 62,100.00 1,121,215.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 152,191.70 1,179,785.03 投资活动现金流入 小计 157,997,473.55 380,560,396.68 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 134,777,946.12 26,705,378.36 投资支付的现金 162,603,

42、183.87 468,173,892.65 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 5,050,000.00 支付其他与投资活动 有关的现金 0.00 投资活动现金流出 小计 297,381,129.99 499,929,271.01 投资活动产生的 现金流量净额 -139,383,656.44 -119,368,874.33 三、筹资活动产生的现金三、筹资活动产生的现金 流量：流量： 吸收投资收到的现金 2,950,000.00 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 15 页 共 23 页 取得借款收到的现金

43、7,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 0.00 筹资活动现金流入 小计 7,500,000.00 2,950,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 36,320,841.20 55,700,477.12 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 32,522.33 204,487.40 筹资活动现金流出 小计 36,353,363.53 55,904,964.52 筹资活动产生的 现金流量净额 -28,853,363.53 -52,954,964.52 四、汇率变动对现金及现四、汇率变动对

44、现金及现 金等价物的影响金等价物的影响 五、现金及现金等价物净五、现金及现金等价物净 增加额增加额 8,064,398.64 -142,826,953.73 加：期初现金及现金 等价物余额 119,178,273.97 274,620,961.16 六、期末现金及现金等价六、期末现金及现金等价 物余额物余额 127,242,672.61 131,794,007.43 法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲 母公司现金流量表母公司现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现

45、金一、经营活动产生的现金 流量：流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 372,544,242.97 266,707,144.43 收到的税费返还 0.00 收到其他与经营活动 有关的现金 179,959,406.10 231,190,609.65 经营活动现金流入 小计 552,503,649.07 497,897,754.08 购买商品、接受劳务 支付的现金 75,420,855.15 55,070,167.69 支付给职工以及为职 工支付的现金 47,824,053.54 34,644,076.81 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 16 页 共 23 页 支付的

46、各项税费 53,475,091.38 37,857,018.34 支付其他与经营活动 有关的现金 270,410,892.98 363,338,686.38 经营活动现金流出 小计 447,130,893.05 490,909,949.22 经营活动产生的 现金流量净额 105,372,756.02 6,987,804.86 二、投资活动产生的现金二、投资活动产生的现金 流量：流量： 收回投资收到的现金 80,485,194.35 321,774,193.12 取得投资收益收到的 现金 2,255,939.29 3,215,780.50 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额

47、999,045.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 0.00 收到其他与投资活动 有关的现金 40,836.11 718,587.14 投资活动现金流入 小计 82,781,969.75 326,707,605.76 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 22,065,530.78 18,161,275.40 投资支付的现金 99,020,800.00 404,809,325.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 0.00 支付其他与投资活动 有关的现金 19,000,000.00 投资活动现金流出 小计 140,086,330.78 422,970,600

48、.40 投资活动产生的 现金流量净额 -57,304,361.03 -96,262,994.64 三、筹三、筹资活动产生的现金资活动产生的现金 流量：流量： 吸收投资收到的现金 0.00 取得借款收到的现金 7,500,000.00 0.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 0.00 筹资活动现金流入 小计 7,500,000.00 0.00 偿还债务支付的现金 0.00 株洲千金药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 17 页 共 23 页 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 36,279,961.20 55,638,317.12 支付其他与筹资活动 有关的现

49、金 32,522.33 135,450.54 筹资活动现金流出 小计 36,312,483.53 55,773,767.66 筹资活动产生的 现金流量净额 -28,812,483.53 -55,773,767.66 四、汇率变动对现金及现四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响金等价物的影响 0.00 五、现金及现金等价物净五、现金及现金等价物净 增加额增加额 19,255,911.46 -145,048,957.44 加：期初现金及现金 等价物余额 18,436,516.87 202,675,968.84 六、期末现金及现金等价六、期末现金及现金等价 物余额物余额 37,692,428.33 57,627,011.40 法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲 合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民