600634_ ST澄海半年报.pdf

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1、 上海澄海企业发展股份有限公司上海澄海企业发展股份有限公司 600634600634 20122012 年半年度报告年半年度报告 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 5 五、五、 董事会报告董事会报告 5 六、六、 重要事项重要事项 7 七、七、 财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计） . 14 八、八、 备查文件目录备查文件目录 68 上海澄海企业发展股份

2、有限公司 2012 年半年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 鲍崇宪 主管会计工作负责人姓名 沈洪秀 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 程卓 公司负责人鲍崇宪、主管会计工作负责人沈洪秀及会计机构负责人（会计主管人员）程卓声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占

3、用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海澄海企业发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 澄海股份 公司的法定英文名称 SHANGHAI CHENGHAI ENTERPRISE DEVELOPMENT Co.,LTD 公司法定代表人 鲍崇宪 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴裕芹 黄婧 联系地址 上海市杨浦区国权路 39 号金座 21 楼 上海市杨浦区国权路 39 号金座 21 楼 电话 021-62696296 021-62696296 传真 021-6

4、5194671 021-65194671 电子信箱 http:/ http:/ 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市余姚路 317 号 注册地址的邮政编码 200042 办公地址 上海市杨浦区国权路 39 号金座 21 楼 办公地址的邮政编码 200433 公司国际互联网网址 电子信箱 http:/ (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司总部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代

5、码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 澄海 600634 ST 海鸟 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 183,141,196.69 202,495,529.18 -9.56 所有者权益 （或股东权益） 144,475,238.59 142,469,308.71 1.41 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 1.657 1.634 1.41 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -924,865.85 -2,656,124.65

6、 不适用 利润总额 2,203,872.84 -2,656,146.96 不适用 归属于上市公司股东的净 利润 2,005,929.88 -2,635,715.92 不适用 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -1,122,808.81 -2,635,699.19 不适用 基本每股收益(元) 0.02 -0.03 不适用 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.01 -0.03 不适用 稀释每股收益(元) -0.01 -0.03 不适用 加权平均净资产收益率 (%) 1.40 -1.27 增加 2.67 个百分点 经营活动产生的现金流量-11,912,699.87 81,6

7、09.21 不适用 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 4 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.1366 0.0009 不适用 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -35,206.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,163,945.00 合计 3,128,738.69 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 12,752 户 前

8、十名股东持股情况 股东名 称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数量 上 海 东 宏 实 业 投 资 有 限公司 境内 非国 有法 人 21.63 18,865,170 0 0 冻结 18,865,170 肖声扬 未知 1.38 1,200,000 0 0 未知 上 海 申 兴 投 资 有 限 公 司 未知 1.07 930,351 0 0 未知 徐松英 未知 0.89 772,939 0 0 未知 邹瀚枢 未知 0.84 730,000 0 0 未知 张瑶 未知 0.68 591,900 0 0 未知 王凤仙 未知 0.85 5

9、03,104 0 0 未知 刘红强 未知 0.50 434,367 0 0 未知 梁惠金 未知 0.48 418,878 0 0 未知 耿辉 未知 0.47 414,100 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海东宏实业投资有 限公司 18,865,170 人民币普通股 18,865,170 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 5 肖声扬 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 上海申兴投资有限公 司 930,351 人民币普通股 930,351 徐松英 772,939 人民币普通股 772,939

10、邹瀚枢 730,000 人民币普通股 730,000 张瑶 591,900 人民币普通股 591,900 王凤仙 503,104 人民币普通股 503,104 刘红强 434,367 人民币普通股 434,367 梁惠金 418,878 人民币普通股 418,878 耿辉 414,100 人民币普通股 414,100 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公司控股股东上海东宏实业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系； 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披 露管理办法规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变

11、更。 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会努力维持公司现有经营秩序，开拓新的业务，保证了公司的正常运 作。本报告期内经营业绩主要来自于钢材贸易、建材贸易以及房屋租赁。公司今年 1-6 月份 实现营业收入 28,750,237.15 元， 去年同期实现营业收入

12、2,207,872.98 元， 比去年同期有大幅 度增长；实现净利润为 2,025,517.23 元。 2012 年对公司而言，是至关重要的一年。因公司 2008 年、2009 年、2010 年连续三年亏 损，根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，公司股票于 2011 年 4 月 25 日起暂停 上市。为了公司能恢复上市，公司解决了长达 10 年之久的杨浦区 113、115 街坊西方桥基地 项目，并增设了贸易业务，且当年就实现了盈利。根据相关规定，公司具备了恢复上市的条 件。2012 年 5 月 7 日，公司向上海证券交易所提交了股票恢复上市的申请；2012 年 6 月 26 日，公司收到上

13、海证券交易所上证公字【2012】23 号关于同意上海澄海企业发展股份有 限公司股票恢复上市申请的通知 ，同意本公司股票自 2012 年 7 月 3 日起恢复上市。 截止目前， 公司已收到上海市杨浦区旧区改造指挥部支付的退出西方子桥项目补偿款余款 316 万元。至此，杨浦区政府已经按照关于终止开发建设杨浦区 113、115 街坊西方桥基 地协议完全支付了 2.365 亿元；根据关于终止开发建设杨浦区 113、115 街坊西方桥基 地协议 ，公司向上海上风科盛投资有限公司（以下简称“上风科盛“）购买的位于上海市国 权路 39 号沪东财富国际广场 4F、 21F、 2502 室， 以及国科路 80

14、号底层商铺， 总价值 17,333.61 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 6 万元，截至目前，上述物业中有价值 21,828,015 元尚待办理产权过户手续。 2012 年是公司业务转型的一年。公司为了恢复持续经营能力，报告期内，公司不断开拓 新的业务。在原有钢材贸易、建材贸易的基础上，扩大贸易品种，并增设房屋出租、农资产 品销售、物流运输服务，保持公司的盈利能力。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期

15、增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 建材贸易 139,745.73 120,925.84 13.47 -88.26 -89.44 增加 145.68 个 百分点 钢材贸易 23,691,405.23 23,270,229.77 1.78 房 地 产 销 售租赁 4,919,086.19 2,055,931.30 58.21 383.45 183.31 增加 164.69 个 百分点 合计 28,750,237.15 25,447,086.91 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 13.97 万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元

16、 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 上海 28,750,237.15 295.19 3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 为了增强持续经营能力， 公司不断开拓新的主营业务， 在原有钢材贸易、 建材贸易的基础上， 扩大贸易的品种，增设房屋出租、物流运输等业务，保持公司的盈利能力。 4、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，公司在继续发展建材贸易的同时，扩大贸易品种，并增设房屋出租业务。 5、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 本期净利润比去年同期大幅增加， 主要是增加贸易、 房屋出租收入以及收回退出西方子桥项 目尾款所致。

17、 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 7 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司章程第一百五十七条， 规定了公司现金分红政策： 公司的利润分配应重视对投资者的 合理投资回报， 利润分配政策应保持连续性和稳定性； 公司可以采取现金或者股票方式分配 股利， 可以进行中期现金分红； 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的 年均可分配利润的百分之三十。 下半年，公司将根据证监会关于进一步落实上

18、市公司现金分红有关事项的通知 ，进一 步完善公司的现金分红政策。 六、六、 重要事项重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上海证券交易所 股票上市规则及中国证监会、上海证券交易所相关要求，不断完善公司法人治理结构，规 范公司运作。 公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求 不存在差异。报告期内，公司治理情况主要体现在以下几个方面： 1、关于股东和股东大会：公司股东大会的召集、召开和表决程序符合公司法 、 上海 证券交易所股票上市规则 、 公司章程和股东大会议事规则的要求。公司对参会股东 资格予以必要的审

19、查，确保股东大会有序、依法召开，关联股东在表决时实行回避，保证关 联交易符合公开、公平、公正的原则。 2、关于控股股东和上市公司：控股股东的行为规范，没有超出股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动。上市公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面，各自 独立核算，独立承担责任与风险。控股股东严格按照公司法和公司章程的相关规定， 依法行使出资人的权利并承担义务。 3、关于董事和董事会：公司董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名。董事会下设四个 委员会，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，委员均由董事担 任。公司董事、独立董事严格按照公司法 、 公司章程 、

20、董事会议事规则和独立董 事工作制度等规定，认真履行各项职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。 4、关于监事与监事会：公司监事会共有 3 名监事，其中一名是职工监事。公司监事能够 严格按照公司法 、 公司章程有关规定，依据监事会议事规则等制度，认真履行监 事的职责，对公司经营状况以及董事、高管人员的履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 上海证券交 易所股票上市规则 、 公司章程和信息披露管理办法等相关法律法规规定以及中国证 监会有关要求，及时地披露有关公司的信息，确保披露信息的真实、准确和完整。公司董事 会指定董事会秘书负责信息披露

21、工作， 设立了专门的机构并配备了相应的人员， 主要负责信 息披露、接待来访、回答咨询等相关工作。公司指定的信息披露报刊为上海证券报 、 中 国证券报 。 6、关于内部控制建设实施情况：为贯彻实施企业内部控制基本规范 、 企业内部控制 配套指引和关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知 （沪证监公司字 【2012】41 号）要求，积极推进公司内控规范体系的建设，公司于 2012 年 3 月 28 日召开 的第七届董事会第十次会议， 会议审议通过了 上海澄海企业发展股份有限公司内控规范实 施工作方案 。 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 8 2012 年上半年，公司内

22、部控制规范实施工作取得了阶段性进展。公司确定了负责本公司 内控审计工作的会计师事务所， 同时公司内部成立了内控工作小组， 并组织了相关的培训与 学习；明确了公司内控工作的目标，确定了内部控制的实施范围。2012 下半年，公司将根 据相关法律法规，在对公司内部控制流程的梳理过程中不断修订、完善公司管理制度。同时 公司将对内部控制评价标准进行进一步细化、明确，使后期评价工作更加的科学、严谨。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 经 2011 年度股东大会审议通过的公司 2011 年度利润分配方案为不进行利润分配， 也不进行 资本公积转增股本，故报告期内无可执行的利润分配方案。 (三) 重大诉

23、讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式

24、市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 江苏 崇华 国际 大酒 店有 限公 司 关联 人（与 公司 同一 董事 长） 销售 商品 销售 建材 协议 价格 139,745.73 100 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 9 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租 方名 称 承租 方名 称 租赁 资产 情况 租赁资产涉及 金额 租赁 起始

25、日 租赁 终止 日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否关 联交易 关联 关系 上 海 澄 海 企 业 发 展 股 份 有 限 公司 上 海 上 风 科 盛 投 资 有 限 公司 国 权 路 39 号 财 富 广 场 21F、 4F 以 及 国 科 路 80 号 底 层 商铺 127,540,977.00 2011 年 12 月 23 日 2014 年 12 月 31 日 7,652,458.62 市 场 因素 公 司 获 取 稳 定 的 收 益 否 上 海 澄 海 企 业 发 展 股 份 有 限 公司 上 海 上 风 科 盛 投 资 有 限 公司 国 权 路 3

26、9 号 财 富 广 场 2502 室 21,828,015.00 2012 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 1,309,680.90 市 场 因素 公 司 获 取 稳 定 的 收 益 否 上述租赁合同租赁期限为三年，租赁收益为年收益。 2、 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,338,304.86 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 5,338,304.86 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告

27、10 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺类型 承诺方 承诺内 容 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 本报告 期取得 的进展 其他承 诺 盈利预测及 补偿 上海东 宏实业 投资有 限公司 承诺上市 公司 2012 年度实现 的经审计 后的净

28、利 润不低于 2700万 元 ， 若 2012 年公 司实际实 现的净利 润 （以公司 年度审计 报告中披 露的数字 为准） 未能 达到上述 业绩， 其差 额部分由 东宏实业 在 公 司 2012 年度 审计报告 正式出具 后的二十 个工作日 是 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 11 内以现金 向公司补 足。 盈利预测及 补偿 鲍崇宪 鲍崇宪先 生承诺： 上 市 公 司 2012 年度 实现的经 审计后的 净利润不 低于 2700 万元， 若公 司 2012 年 实际实现 的净利润 （以公司 年度审计 报告中披 露的数字 为准） 未能 达到上述 业绩承诺 且东宏实 业未能

29、按 期按承诺 向公司以 现金补足 差额， 其将 在 公 司 2012 年度 审计报告 正式出具 后的三十 个工作日 内以现金 向公司补 足。 是 其他 上海东 宏实业 投资有 限公司 东宏实业 将其持有 本公司的 18,865,170 股 （占本公 司股份总 数 是 是 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 12 21.63% ） 股份， 承诺 自 2012 年 6 月 25 日 起 24 个月 内不转让， 若在承诺 期内因本 公司实施 送股、转 增、 配股等 事项其持 股数量发 生变动的， 上述股份 数量也作 相应调整。 其他 鲍崇宪 鲍崇宪持 有东宏实 业 51%股 权，

30、承诺自 2012 年 6 月 25 日起 24 个月内 不转让， 保 持其公司 的实际控 制人地位。 是 是 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 澄海股份公告 上海证券报B25 版、 中国证券报B002 版

31、 2012 年 1 月 10 日 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 13 澄海股份 2011 年度 业绩扭亏公告 上海证券报B37 版、 中国证券报A39 版 2012 年 1 月 31 日 澄海股份关于控股 股东股权继续司法 冻结公告 上海证券报B24 版、 中国证券报B003 版 2012 年 2 月 9 日 澄海股份关于与东 方证券签署推荐恢 复上市、委托代办 股份转让协议的公 告 上海证券报B32 版、 中国证券报B014 版 2012 年 3 月 1 日 澄海股份第七届董 事会第十次会议决 议公告 上海证券报B40 版、 中国证券报B003 版 2012

32、年 3 月 30 日 澄海股份 2012 年第 一季度报告 上海证券报70 版、 中国证券报B102 版 2012 年 4 月 28 日 澄海股份第七届董 事会第十一次会议 决议公告 上海证券报70 版、 中国证券报B102 版 2012 年 4 月 28 日 澄海股份第七届监 事会第八次会议决 议公告 上海证券报70 版、 中国证券报B102 版 2012 年 4 月 28 日 澄海股份 2012 年度 日常关联交易公告 上海证券报70 版、 中国证券报B102 版 2012 年 4 月 28 日 澄海股份迁址公告 上海证券报70 版、 中国证券报B102 版 2012 年 4 月

33、 28 日 澄海股份 2011 年年 度报告 上海证券报70 版、 中国证券报B102 版 2012 年 4 月 28 日 澄海股份关于已提 出公司股票恢复上 市申请的公告 上海证券报B21 版、 中国证券报B006 版 2012 年 5 月 8 日 澄海股份关于收到 上海证券交易所受 理恢复公司股票上 市申请的公告 上海证券报30 版、 中国证券报A31 版 2012 年 5 月 14 日 澄海股份关于收到 上海证券交易所对 公司 2011 年报及恢 复上市申请材料审 核意见的公告 上海证券报30 版、 中国证券报A31 版 2012 年 5 月 14 日 澄海股份关于 2011

34、年度报告的补充公 告 上海证券报版 B38、 中国证券报B006 版 2012 年 5 月 31 日 澄海股份第七届董上海证券报B32 版、 2012 年 6 月 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 14 事会第十三次会议 决 议 公 告 暨 召 开 2011 年年度股东大 会的通知 中国证券报A22 版 日 澄海股份关于变更 2011 年年度股东大 会召开时间、地址 及增加临时提案的 补充通知 上海证券报B34 版、 中国证券报B015 版 2012 年 6 月 20 日 澄海股份关于股票 恢复上市的公告 上海证券报B42 版、 中国证券报B023 版 2012 年

35、6 月 27 日 澄海股份 2011 年年 度股东大会决议公 告 上海证券报B44 版、 中国证券报B040 版 2012 年 6 月 29 日 七、七、 财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:上海澄海企业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 2,054,519.17 33,182,922.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 12,291,361.91 7,807

36、,326.08 预付款项 6,445,697.09 1,005,125.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,232,731.36 75,084.35 买入返售金融资产 存货 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 15 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 24,024,309.53 42,070,457.54 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 134,884,522.46 135,113,508.02 固定资产 24,232,3

37、64.70 25,311,563.62 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 159,116,887.16 160,425,071.64 资产总计 183,141,196.69 202,495,529.18 流动负债：流动负债： 短期借款 14,250,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,812,951.51 3,014,947.93 预收款项 225,908.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 上海澄海企业发展股

38、份有限公司 2012 年半年度报告 16 应付职工薪酬 137.10 应交税费 13,128,435.90 14,688,735.79 应付利息 5,338,304.86 8,706,548.24 应付股利 其他应付款 5,158,716.21 7,383,797.14 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 26,664,316.48 48,044,166.20 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 26,664,31

39、6.48 48,044,166.20 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益） ：益） ： 实收资本（或股本） 87,207,283.00 87,207,283.00 资本公积 28,476,853.88 28,476,853.88 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,922,470.58 24,922,470.58 一般风险准备 未分配利润 3,868,631.13 1,862,701.25 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 144,475,238.59 142,469,308.71 少数股东权益 12,001,641.62 11,982,054.27 上海澄海企业发展

40、股份有限公司 2012 年半年度报告 17 所有者权益合计 156,476,880.21 154,451,362.98 负债和所有者权益 总计 183,141,196.69 202,495,529.18 法定代表人：鲍崇宪 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：程卓 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:上海澄海企业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 622,612.13 303,790.59 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,335,006.19 预

41、付款项 17,347.22 33,751.49 应收利息 应收股利 其他应收款 33,189,218.61 32,895,933.51 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 38,164,184.15 33,233,475.59 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 87,293,045.48 83,293,045.48 投资性房地产 131,691,604.06 131,691,604.06 固定资产 23,354,730.46 25,084,779.15 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 上海澄

42、海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 18 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 242,339,380.00 240,069,428.69 资产总计 280,503,564.15 273,302,904.28 流动负债：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 225,908.00 应付职工薪酬 应交税费 45,811.84 9,867.27 应付利息 应付股利 其他应付款 187,117,256.41 180,178,457.72 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 187,388,97

43、6.25 180,188,324.99 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 187,388,976.25 180,188,324.99 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益） ：益） ： 实收资本（或股本） 87,207,283.00 87,207,283.00 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告 19 资本公积 43,609,889.75 43,609,889.75 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,922,470.58 24,922,470.58 一般风险准备

44、 未分配利润 -62,625,055.43 -62,625,064.04 所有者权益 （或股东权益） 合计 93,114,587.90 93,114,579.29 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 280,503,564.15 273,302,904.28 法定代表人：鲍崇宪 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：程卓 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 28,750,237.15 2,207,872.98 其中：营业收入 28,750,237.15 2,207,872.98 利

45、息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 29,675,103.00 4,863,997.63 其中：营业成本 25,447,086.91 1,863,442.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 291,095.54 56,980.00 销售费用 223.00 2,279.00 管理费用 3,300,542.49 879,124.80 财务费用 636,155.06 2,094,841.12 资产减值损失 -32,669.77 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 上海澄海企业发展股份有限公司

46、2012 年半年度报告 20 投资收益（损失以“”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -924,865.85 -2,656,124.65 加：营业外收入 3,163,945.00 减：营业外支出 35,206.31 22.31 其中：非流动资产处置损失 35,206.31 22.31 四、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 2,203,872.84 -2,656,146.96 减：所得税费用 178,355.61 3,314.00 五、净利润（净亏损以“”号填列） 2,025,517.23 -2,659,460.

47、96 归属于母公司所有者的净利润 2,005,929.88 -2,635,715.92 少数股东损益 19,587.35 -23,745.04 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 -0.03 （二）稀释每股收益 -0.01 -0.03 七、其他综合收益 八、综合收益总额 2,025,517.23 -2,659,460.96 归属于母公司所有者的综合收益 总额 2,014,815.82 -2,635,715.92 归属于少数股东的综合收益总额 10,701.41 -23,745.04 法定代表人：鲍崇宪 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：程卓 母公司利润表母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 4,677,286.19 减：营业成本 1,826,945.74 营业税金及附加 261,928.03 销售费用 管理费用 2,562,921.41 559,