601333_ 广深铁路半年报摘要.pdf

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1、 广深铁路股份有限公司2012 年半年度报告摘要 第 1 页 广深铁路股份有限公司广深铁路股份有限公司 2012 年年半半年年度报告摘要度报告摘要 1 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报 告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司 2012 年半年度报告未经审计。 1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 1.5

2、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。 1.6 公司董事长李文新先生、总经理申毅先生、总会计师唐向东先生、财务部长林闻生先生声明：保证本半 年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介基本情况简介 股票简称 广深铁路 股票代码 601333 0525 GSH 上市证券交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 美国纽约证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 郭向东 郑蓓 联系地址 广东省深圳市和平路 1052 号 电 话 （86）755-25588150 （86）755-25588150 传 真 （86）755-25591480 电子信

3、箱 2.2 会计会计数据和数据和业务数据摘要业务数据摘要 2.2.1 主要会计数据主要会计数据和财务指标和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（） 总资产 32,354,231,601 32,207,348,156 0.46 股东权益（不含少数股东权益） 25,304,702,089 25,334,606,729 (0.12) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.57 3.58 (0.28) 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（） 营业利润 913,079,127 1,240,692,944 (26.41) 利润

4、总额 906,521,134 1,203,630,194 (24.68) 归属于上市公司股东的净利润 678,449,060 915,251,500 (25.87) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 684,179,993 943,947,438 (27.52) 基本每股收益（元/股） 0.10 0.13 (23.08) 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.10 0.13 (23.08) 广深铁路股份有限公司2012 年半年度报告摘要 第 2 页 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.13 (23.08) 加权平均净资产收益率(%) 2.65 3.72 下降 1.0

5、7 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 788,844,178 1,864,001,315 (57.68) 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 0.26 (57.69) 2.2.2 非经常性损益项目非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置净损益 (4,907,500) 计入当期损益的政府补助 1,559,700 除上述各项之外的其他营业外收支净额 (3,210,193) 所得税影响额 831,300 少数股东权益影响额(税后) (4,240) 合 计 (5,730,933) 注：非经常性损失以负数列示。 3 股本变动及股东

6、情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表股份变动情况表 适用 不适用 3.2 前前 10 名股东、前名股东、前 10 名流通股股东名流通股股东或无限售条件股东或无限售条件股东持股情况表持股情况表 单位：股 股东总数 378,942 户（A 股股东 378,394 户，H 股股东 548 户） 。 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 情况 股东 性质 广州铁路(集团)公司 2,629,451,300 37.12 - 无 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED（注） 1,379,506,831 19.47

7、- 未知 外资股东 全国社会保障基金理事会转持二户 274,798,700 3.88 274,798,700 未知 其他 中国银行嘉实主题精选混合型证券 投资基金 60,834,668 0.86 - 未知 其他 太原钢铁（集团）有限公司 50,776,147 0.72 - 未知 国有法人 中国工商银行华安中小盘成长股票 型证券投资基金 46,000,000 0.65 - 未知 其他 中国建设银行华夏红利混合型开放 式证券投资基金 44,508,944 0.63 - 未知 其他 交通银行海富通精选证券投资基金 37,924,372 0.54 - 未知 其他 新华人寿保险股份有限公司分红 团体分红

8、018LFH001 沪 17,121,640 0.24 - 未知 其他 全国社保基金六零二组合 14,990,976 0.21 - 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类 广州铁路(集团)公司 2,629,451,300 A 股 HKSCC NOMINEES LIMITED（注） 1,379,506,831 H 股 广深铁路股份有限公司2012 年半年度报告摘要 第 3 页 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 60,834,668 A 股 太原钢铁（集团）有限公司 50,776,147 A 股 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金

9、 46,000,000 A 股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 44,508,944 A 股 交通银行海富通精选证券投资基金 37,924,372 A 股 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红 018LFH001 沪 17,121,640 A 股 全国社保基金六零二组合 14,990,976 A 股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 14,912,741 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 除“嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实沪深 300 指数证券投资基金”同属嘉实基金管理有限公司管理 外， 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属 于上市公司收购管理办法

10、规定的一致行动人。 注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，该公司持有的公司 H 股 1,379,506,831 股，占公司已 发行 H 股股本的 96.38，乃分别代表其多个客户持有。 3.3 控股股东及实际控制人控股股东及实际控制人变更情况变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员情况情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或 分产品 营业收入

11、 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年同期 增减（个百分点） 铁路运输 6,561,495,359 5,079,730,970 22.58 1.21 8.84 (5.43) 5.2 主营业务主营业务分地区情况分地区情况 单位：元 币种：人民币 分地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 中国 6,561,495,359 1.21 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明主营业务盈利能力（毛利率）与上年

12、相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利利润构成与上年度相比润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况变更项目情况 适用 不适用 5.7 非非募集资金募集资金项目项目情况情况 广深铁路股份有限公司2012 年半年度报告摘要 第 4 页 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 布吉辅助客运站站房建设工程 64,371 75% 京广下行线更换新钢轨（165KM） 23,079 施工中 京广正线更换道岔及岔枕工程（263

13、 组） 21,592 施工中 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司公司董事董事会对会计师事务所本报告期会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明涉及事项的变化及

14、处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项重要事项 6.1 收购收购、出售、出售资产资产及资产重组及资产重组 6.1.1 收购资产收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保担保事项事项 适用 不适用 6.3 非经常性关联债权债务往来非经常性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及

15、其影响和解决方案的分析说明其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7 财务报告财务报告 7.1 审计意见审计意见 适用 不适用 公司半年度报告未经审计。 7.2 财务报表财务报表 （附后） 7.3 本报告期无会计政策、会计估计变更。本报告期无会计政策、会计估计变更。 7.4 本报告期无本报告期无前期会计差错更正。前期会计差错更正。 广深铁路股份有限公司 董事长：李文新 2012 年 8 月 28 日 广深铁路股份有限公司2012 年半年度报告摘要 第 5 页 合并合并及及公司公司资产负债表资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位: 广深铁路股份有限公司 单位：人民币

16、元 资产 2012 年 6 月 30 日 合并 2011 年 12 月 31 日 合并 2012 年 6 月 30 日 公司 2011 年 12 月 31 日 公司 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 流动资产： 货币资金 5,416,245,116 5,052,756,901 5,392,437,608 5,030,991,781 应收账款 831,109,668 613,999,414 823,307,356 611,046,155 预付款项 88,060,278 25,016,472 87,195,530 24,164,578 应收利息 50,625,346 34,421

17、,839 50,625,346 34,421,839 应收股利 246,232 246,232 246,232 12,859,527 其他应收款 126,285,602 84,752,069 161,423,551 106,737,816 存货 347,915,286 330,735,914 341,622,031 323,913,839 流动资产合计 6,860,487,528 6,141,928,841 6,856,857,654 6,144,135,535 非流动资产： 长期应收款 35,223,175 34,107,905 35,223,175 34,107,905 长期股权投资 18

18、8,012,072 179,746,214 266,568,187 258,302,329 固定资产 23,324,832,624 23,978,332,395 23,245,335,274 23,896,782,890 在建工程 997,847,392 911,962,483 997,692,563 911,962,483 无形资产 544,052,238 553,150,736 512,689,997 521,295,173 商誉 281,254,606 281,254,606 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 1,748,102 1,800,204 1,740

19、,315 1,789,344 其他非流动资产 101,971,552 108,078,842 100,913,722 106,658,942 递延所得税资产 18,802,312 16,985,930 18,802,312 16,985,930 非流动资产合计 25,493,744,073 26,065,419,315 25,460,220,151 26,029,139,602 资产总计 32,354,231,601 32,207,348,156 32,317,077,805 32,173,275,137 董事长：李文新 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生 广深铁路股份有限公司2

20、012 年半年度报告摘要 第 6 页 合并及合并及公司资产负债表（续）公司资产负债表（续） 2012 年 6 月 30 日 单位：广深铁路股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 2012 年 6 月 30 日 合并 2011 年 12 月 31 日 合并 2012 年 6 月 30 日 公司 2011 年 12 月 31 日 公司 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 流动负债： 应付账款 1,542,667,243 1,878,869,958 1,531,865,768 1,868,581,592 预收款项 100,166,294 108,329,233 99,125,2

21、99 106,897,059 应付职工薪酬 304,145,040 342,224,556 296,320,273 332,507,475 应交税费 272,551,148 483,660,798 269,178,878 478,121,725 应付利息 90,714,726 6,889,726 90,714,726 6,889,726 应付股利 694,065,991 25,151 694,065,991 25,151 其他应付款 416,808,818 425,349,728 462,817,219 477,456,620 流动负债合计 3,421,119,260 3,245,349,15

22、0 3,444,088,154 3,270,479,348 非流动负债： 应付债券 3,482,020,583 3,478,568,304 3,482,020,583 3,478,568,304 其他非流动负债 94,462,414 96,022,114 94,462,414 96,022,114 非流动负债合计 3,576,482,997 3,574,590,418 3,576,482,997 3,574,590,418 负债合计 6,997,602,257 6,819,939,568 7,020,571,151 6,845,069,766 股东权益： 股本 7,083,537,000 7,

23、083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,564,580,548 11,564,580,548 11,564,461,609 11,564,461,609 盈余公积 2,269,094,527 2,269,094,527 2,269,094,527 2,269,094,527 未分配利润 4,387,490,014 4,417,394,654 4,379,413,518 4,411,112,235 归属于母公司股东权 益合计 25,304,702,089 25,334,606,729 25,296,506,654 25,328,205,37

24、1 少数股东权益 51,927,255 52,801,859 - - 股东权益合计 25,356,629,344 25,387,408,588 25,296,506,654 25,328,205,371 负债及股东权益总计 32,354,231,601 32,207,348,156 32,317,077,805 32,173,275,137 董事长：李文新 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生 广深铁路股份有限公司2012 年半年度报告摘要 第 7 页 合并及合并及公司利润表公司利润表 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 单位：广深铁路股份有限公司 单位：人民币元

25、 项目 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月 合并 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月 合并 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月 公司 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月 公司 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 7,011,191,199 6,934,121,390 6,828,403,504 6,766,128,948 减：营业成本 (5,443,331,559) (5,030,472,559) (5,307,072,764) (4,913,609,636) 营业税金及附加 (171,246,471)

26、(189,208,458) (163,098,079) (181,741,660) 管理费用 (484,965,633) (423,315,244) (449,399,185) (387,490,841) 财务费用-净额 (11,800,494) (55,739,250) (12,158,064) (56,000,202) 资产减值损失 (287,523) (110,000) (287,523) (110,000) 加：投资损益 13,519,608 5,417,065 13,519,608 5,417,065 其中: 对联营企业的 投资损益 8,265,858 1,214,065 8,265

27、,858 1,214,065 二、营业利润 913,079,127 1,240,692,944 909,907,497 1,232,593,674 加：营业外收入 2,049,838 4,842,772 2,029,202 4,814,103 减：营业外支出 (8,607,831) (41,905,522) (8,570,335) (41,902,901) 其中: 非流动资产处 置损失 (5,363,696) (39,723,233) (5,358,641) (39,723,233) 三、利润总额 906,521,134 1,203,630,194 903,366,364 1,195,504,

28、876 减：所得税费用 (228,946,678) (289,146,796) (226,711,381) (286,713,753) 四、净利润 677,574,456 914,483,398 676,654,983 908,791,123 归属于母公司股东的 净利润 678,449,060 915,251,500 676,654,983 908,791,123 少数股东损益 (874,604) (768,102) - - 五、每股收益 基本每股收益 0.10 0.13 不适用 不适用 稀释每股收益 0.10 0.13 不适用 不适用 六、其他综合收益 - - - - 七、综合收益总额 67

29、7,574,456 914,483,398 676,654,983 908,791,123 归属于母公司股东的 综合收益总额 678,449,060 915,251,500 676,654,983 908,791,123 归属于少数股东的综 合收益总额 (874,604) (768,102) - - 董事长：李文新 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生 广深铁路股份有限公司2012 年半年度报告摘要 第 8 页 合并及合并及公司公司现金流量表现金流量表 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 编制单位: 广深铁路股份有限公司 单位：人民币元 项目 截至 2012 年

30、6 月 30 日止 6 个月 合并 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月 合并 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月 公司 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月 公司 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5,421,103,270 5,848,788,559 5,238,962,766 5,684,647,804 收到其他与经营活动有关的现金 7,262,428 79,514,567 2,366,770 89,737,257 经营活动现金流入小计 5,428,365,698 5,9

31、28,303,126 5,241,329,536 5,774,385,061 购买商品、接受劳务支付的现金 (2,063,687,718) (1,991,536,625) (1,982,230,362) (1,930,065,665) 支付给职工及为职工支付的现金 (1,856,724,670) (1,563,209,649) (1,771,565,177) (1,485,560,713) 支付的各项税费 (634,669,308 ) (449,861,781) (619,679,015) (438,404,630) 支付其他与经营活动有关的现金 (84,439,824) (59,693,75

32、6) (93,822,625) (65,788,472) 经营活动现金流出小计 (4,639,521,520) (4,064,301,811) (4,467,297,179) (3,919,819,480) 经营活动产生的现金流量净额 788,844,178 1,864,001,315 774,032,357 1,854,565,581 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收回的现金净额 5,545,658 888,859 5,545,658 888,859 取得投资收益所收到的现金 5,253,750 4,203,000 17,867,045 18,120,085 收到其他与投资活动有关

33、现金 360,918,000 - 360,720,000 - 投资活动现金流入小计 371,717,408 5,091,859 384,132,703 19,008,944 购建固定资产和其他长期资产支 付的现金 (496,923,371) (387,474,223) (496,569,233) (384,860,300) 支付其他与投资活动有关的现金 - (830,000,000) - (830,000,000) 投资活动现金流出小计 (496,923,371) (1,217,474,223) (496,569,233) (1,214,860,300) 投资活动产生的现金流量净额 (125,

34、205,963) (1,212,382,364) (112,436,530) (1,195,851,356) 三、筹资活动产生的现金流量 分配股利或偿付利息支付的现金 - (377,773,184) - (377,773,184) 支付其他与筹资活动有关的现金 (150,000) (158,383) (150,000) (158,383) 筹资活动现金流出小计 (150,000) (377,931,567) (150,000) (377,931,567) 筹资活动产生的现金流量净额 (150,000) (377,931,567) (150,000) (377,931,567) 四、汇率变动对现

35、金的影响 - - - - 五、现金净增加额 663,488,215 273,687,384 661,445,827 280,782,658 加：期初现金余额 1,366,756,901 2,659,058,240 1,350,991,781 2,639,679,679 六、期末现金余额 2,030,245,116 2,932,745,624 2,012,437,608 2,920,462,337 董事长：李文新 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生 广深铁路股份有限公司2012 年半年度报告摘要 第 9 页 合并股东权益变动表合并股东权益变动表 截至 2012 年 6 月 30 日

36、止 6 个月期间 编制单位: 广深铁路股份有限公司 单位：人民币元 项目 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 2011 年 1 月 1 日余额 7,083,537,000 11,564,580,548 2,087,957,053 3,431,942,576 54,558,527 24,222,575,704 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额 净利润 - - - 915,251,500 (768,102) 914,483,398 利

37、润分配 - - - (637,518,330) - (637,518,330) 对股东的分配 - - - (637,518,330) - (637,518,330) 2011 年 6 月 30 日期末余额 7,083,537,000 11,564,580,548 2,087,957,053 3,709,675,746 53,790,425 24,499,540,772 2012 年 1 月 1 日期初余额 7,083,537,000 11,564,580,548 2,269,094,527 4,417,394,654 52,801,859 25,387,408,588 截至 2012 年 6

38、月 30 日止 6 个月期间增减变动额 净利润 - - - 678,449,060 (874,604) 677,574,456 利润分配 - - - (708,353,700) - (708,353,700) 对股东的分配 - - - (708,353,700) - (708,353,700) 2012 年 6 月 30 日期末余额 7,083,537,000 11,564,580,548 2,269,094,527 4,387,490,014 51,927,255 25,356,629,344 董事长：李文新 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生 广深铁路股份有限公司2012 年

39、半年度报告摘要 第 10 页 公司股东权益变动表公司股东权益变动表 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 编制单位: 广深铁路股份有限公司 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 2011 年 1 月 1 日余额 7,083,537,000 11,564,461,609 2,087,957,053 3,418,393,302 24,154,348,964 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额 净利润 - - - 908,791,123 908,791

40、,123 利润分配 - - - (637,518,330) (637,518,330) 对股东的分配 - - - (637,518,330) (637,518,330) 2011 年 6 月 30 日期末余额 7,083,537,000 11,564,461,609 2,087,957,053 3,689,666,095 24,425,621,757 2012 年 1 月 1 日期初余额 7,083,537,000 11,564,461,609 2,269,094,527 4,411,112,235 25,328,205,371 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额 净利润 - - - 676,654,983 676,654,983 利润分配 - - - (708,353,700) (708,353,700) 对股东的分配 - - - (708,353,700) (708,353,700) 2012 年 6 月 30 日期末余额 7,083,537,000 11,564,461,609 2,269,094,527 4,379,413,518 25,296,506,654 董事长：李文新 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生