600806_ 昆明机床半年报摘要.pdf

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1、沈机集团昆明机床股份有限公司沈机集团昆明机床股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全 文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 肖建明 独立董事 工作原因 李冬茹 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存

2、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人王兴、主管会计工作负责人李顺珍及会计机构负责人（会计主管人员）李红宁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 昆明机床 股票代码 600806 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 昆明机床 股票代码 0300 股票上市交易所 香港联合交易所有限公司 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗涛 王碧辉 联系地址 云南省昆明市茨坝路 23 号 云南省昆明市茨坝路 23 号 电话 86-871-61666

3、12 86-871-6166623 传真 86-871-6166288 86-871-6166288 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 2,607,049,163.30 2,558,664,361.12 1.89 所有者权益 （或股东权益） 1,395,109,222.60 1,402,138,349.42 -0.50 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 2.63 2.64 -0.50 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利

4、润 -9,499,034.00 37,141,665.56 -125.58 利润总额 4,188,220.23 38,155,088.73 -89.02 归属于上市公司股东的净 利润 3,592,495.24 42,771,864.27 -91.60 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -8,219,751.60 41,920,546.61 -119.61 基本每股收益(元) 0.0068 0.0805 -91.60 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.0155 0.0789 -119.61 稀释每股收益(元) 0.0068 0.0805 -91.60 加权平均净资产收

5、益率 (%) 0.26 3.08 减少 2.83 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -3,244,626.50 -9,428,009.50 -65.59 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.0061 -0.0178 -65.59 2.2.2按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收 益率及每股收益： 适用 不适用 报告期利润 净资产收益率（） 每股收益（元） 加权平均 基础每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 0.26 0.0068 0.0068 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -0.59 -0.0155

6、-0.0155 2.2.3非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 13,142,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 545,254.23 所得税影响额 -2,053,298.07 少数股东权益影响额（税后） 178,290.68 合计 11,812,246.84 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 49,750 户

7、 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 HKSCC Nominees Limited 境外法人 25.35 134,613,815 未知 沈阳机床（集团） 有限责任公司 国有法人 25.08 133,222,774 未知 云南省工业投资控 股集团有限责任公 司 国有法人 11.07 58,772,913 未知 昆明精华公司 其他 0.49 2,609,825 未知 安信证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 其他 0.45 2,409,700 未知 北京海丰传媒文化 有限公司 其他 0.36 1,932,60

8、0 未知 吴润环 其他 0.28 1,510,009 未知 梁康 其他 0.14 730,000 未知 何凯峰 其他 0.12 641,200 未知 安徽隐彰投资管理 有限公司 其他 0.11 602,737 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 134,613,815 境外上市外资股 沈阳机床 （集团） 有限责任公司 133,222,774 人民币普通股 云南省工业投资控股集团有限 责任公司 58,772,913 人民币普通股 昆明精华公司 2,609,825 人民币普通股 安信证券股份有限公司

9、客户信 用交易担保证券账户 2,409,700 人民币普通股 北京海丰传媒文化有限公司 1,932,600 人民币普通股 吴润环 1,510,009 人民币普通股 梁康 730,000 人民币普通股 何凯峰 641,200 人民币普通股 安徽隐彰投资管理有限公司 602,737 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前十名无限售条件流通股股东和法人股股东、 国有股股东之间不存 在关联关系。 公司未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关 联关系或属于上市公司股东持有股变动信息披露管理办法规定 的一致行动人。前 10 名股东中，有限售条件流通股股东之间无关 联关系， 公司不知晓有限售

10、条件流通股股东与社会公众股股东及社 会公众股股东之间是否存在关联关系。 除上述披露之主要股东外，于 2012 年 6 月 30 日，根据中国股票 发行与交易管理暂行条例第 60 条及公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号（2005 年修订）规定，其他股东之 持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券公开权益条例 第 16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股 本 10%或以上权益。 前 10 名股东中，持有公司股份达 5%以上（含 5%）股份的股东有 3 户，即 HKSCC Nominees Limited(以下称：中央结算（代理人）有 限公司)，所持股份类别为境

11、外上市外资股，沈阳机床（集团）有 限责任公司所持股份类别为国有法人股， 云南省工业投资控股集团 有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未 发生变动、质押、冻结或托管的情况。 备注：1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股 股东数量超过本公司总股本10%的情况。 2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司 股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港证券及期货条例第XV部第2及3分部之规定向 本公司作出披露，或根据香港证券及期货条例第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或 淡仓。 3）于二零一

12、二年六月三十日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见证券及 期货条例第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据证券及期货条 例第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据证券及期货条例该 些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据证券及期货条例第352 条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据标准守则而知会本公司及香港交易 所的权益或淡仓。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不

13、适用 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 .1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 机床产品销售及加工情况 （附注 3） 534,101,907.97 397,009,155.98 25.67 高效节能压缩机销售、安装 及服务 97,575,394.98 81,638,095.42 16.33 5.1.2 主要业务的市场变化情况、营业成本构成的变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 项 目 上年同期 构成比例 本期 构成比例% 增减幅度% 原材料 387,556,207.14 57.99 247,053,484.57 51

14、.61 -36.25 直接工人 45,750,141.91 6.85 44,133,056.60 9.22 -3.53 计提各项福利费 23,471,162.15 3.51 23,733,412.68 4.96 1.12 制造费用 136,094,611.36 20.37 83,603,451.77 17.47 -38.57 外协加工费 75,399,699.77 11.28 80,123,845.78 16.74 6.27 合计 668,271,822.33 100.00 478,647,251.40 100.00 -28.38 分析：本报告期营业成本较上年同期减少 189,625 千元，减

15、幅为 28.38%，减少的主要原因是受宏观 经济影响本期公司销售订单大幅减少，生产量也随之减少所致。 本报告期公司综合毛利率为 24.24%，虽然今年以来原材料价格有所下降,但人工成本有所增 加, 营业成本增减相抵毛利率与上年同期的 24.50%基本持平。 5.1.3 主营业务分行业、分产品情况表 适用 不适用 单位:人民币千元 分行业或分产品 2011 年上半年业 务收入 2012 年上半年业 务收入 占机床销售额比 例（） 比上年同期 增减() 行业） 通用设备制造业 412,546 172,678 32.33 -58.14 专用设备制造业 311,319 237,386 44.45 -2

16、3.75 电气机械及器材制 造业 31,607 32,069 6.00 1.46 交通运输设备制造 业 18,114 45,291 8.48 150.04 其他制造业 30,479 46,678 8.74 53.14 产品 卧式铣镗床 313,817 175,309 32.82 -44.14 落地式铣镗床 326,581 174,146 32.61 -46.68 刨台式铣镗床 113,157 93,920 17.58 -17.00 数控龙门式铣镗床 29,002 79,800 14.94 175.15 其他 21,508 10,927 2.05 -49.20 合计 804,065 534,10

17、2 100.00 -33.57 备注： 1、 2012 年上半年前 5 名客户销售额合计 137,915 千元， 占销售总额 （机床部分） 的 25.82%。 2、2012 年上半年度前五名供应商采购总额为 53,662 千元，占采购总额的 21.88。 5.1.4、报告期公司主要财务资料同比发生重大变动的说明 适用 不适用 单位:人民币元 项目 期末数 期 初 数 ( 上 年 同 期) 增减额 增减幅度% 货币资金 141,133,179.42 192,200,330.65 -51,067,151.23 -26.57 应收票据 137,212,884.80 104,034,946.22 33

18、,177,938.58 31.89 存货 1,055,132,296.64 983,679,390.52 71,452,906.12 7.26 预付账款 46,845,146.12 79,699,344.86 -32,854,198.74 -41.22 长期待摊费用 1,778,069.69 1,365,116.55 412,953.14 30.25 应付账款 470,793,407.45 363,932,002.93 106,861,404.52 29.36 应付职工薪酬 20,127,813.58 33,498,389.64 -13,370,576.06 -39.91 应付股利 2,953

19、,794.73 135,898.49 2,817,896.24 2,073.53 营业收入 631,677,302.95 885,192,581.37 -253,515,278.42 -28.64 营业成本 478,647,251.40 668,271,822.36 -189,624,570.96 -28.38 营业税金及附 加 2,357,382.72 5,812,730.24 -3,455,347.52 -59.44 财务费用 4,101,623.86 91,215.12 4,010,408.74 4,396.65 资产减值损失 24,647,148.14 42,414,353.97 -1

20、7,767,205.83 -41.89 营业外收入 13,964,629.08 2,357,738.53 11,606,890.55 492.29 营业外支出 277,374.85 1,344,315.36 -1,066,940.51 -79.37 所得税 732,407.53 -4,148,994.49 4,881,402.02 -117.65 少数股东本期 损益 -136,682.55 -467,781.05 331,098.50 -70.78 净利润 3,592,495.24 42,771,864.27 -39,179,369.03 -91.60 现金及现金等 价物净增加额 -47,89

21、6,983.10 -59,422,627.56 11,525,644.46 19.40 分析： A、货币资金减少是由于公司本期销售减少所致； B、应收票据增加是由于本期销售结算客户增加使用承兑汇票所致； C、存货增加是因为本期生产投入在制品增加所致； D、预付账款减少是公司本期销售减少，采购生产所需物资相应减少，减少了向供应商支付预付款 所致； E、长期待摊费用增加是本期公司改造板肋加工车间增加 604 千元的待摊费用所致; F、应付账款增加是本报告期公司销售减少存货增加造成资金紧张,公司增加原材料的赊购所致; G、应付职工薪酬减少因为本期减少了计提年终奖金额所致; H、应付股利增加，是公司实

22、施 2011 年度利润分配方案，提取的应付香港投资人股利尚未支付所致； I、本报告期营业收入减少 253,515 千元,主要是今年以来受国家调整产业结构、放缓经济增长速度 等宏观经济因素的影响，公司机床销售业务下滑明显，导致营业收入减少了 28.64%； J、本报告期营业成本随营业收入减少而相应减少； K、本报告期销售进项税减少营业税金随之减少； L、本报告期财务费用增加是因公司资金紧张增加了流动资金贷款额，贷款利息增加所致； M、资产减值损失减少是因报告期公司应收账款的增幅低于上年同期，因此，计提的坏账准备低于 上年同期； N、营业外收入增加是本期结转政府补助确认收入较上年同期增加了 11,

23、337 千元所致； O、营业外支出减少是主要是债务重组损失、固定资产报废损失等较上年同期减少所致； P、所得税增加主要是计提坏账损失确认递延所得税资产冲减的所得税费用减少，导致所得税较上 年同期增加。 Q、少数股东损益较去年同期下降是所属子公司本报告期亏损额有所减少。 R、净利润下降的主要原因是营业收入减少导致销售利润较上年同期减少了 46,641 千元，而管理费 用、财务费用等固定成本有所上升,营业费用下降了 17.37%，远低于销售利润的降幅，导致净利润 较上年同期下降 91.6%； S、现金及现金等价物的净增加额增加主要是由于筹资活动产生的现流量净额同比增加。 5.2主营业务及其结构发生

24、重大变化的原因说明 适用不适用 5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 适用 不适用 5.5.2 变更项目情况 适用 不适用 5.6 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用不适用 目前宏观经济状况为欧美经济处于低位波动状态；国内增速放缓、结构调整为主题。机床行业 状况为市场下滑、盈利下降、无明显热点，产业链资金紧张；重大型精密产品下游行业产能过剩、 高端进口挤占空间；中小型

25、普通产品定单减少、大重型产品提货延迟、竞争加剧。 根据 2012 年上半年公司运行情况，建议调整 2012 年度经营目标及相关预算为：营业收入 15 亿，归属于母公司的净利润 0.2 亿。 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 6 重要事项重要事项 6.1 报告期实施的利润分配方案执行情况 适用 不适用 经公司第七届董事会第四次会议

26、提议，2012 年 5 月 15 日召开的 2011 年度股东年会审议通过， 2011 年度利润分配方案：2011 年度根据中国会计准则，本公司实现利润 54,567 千元，扣除提取的法 定公积金 7,483 千元，当年实现可分配利润 47,084 千元，累计可分配利润 727,246 千元；其中，母 公司实现利润 74,832 千元，扣除提取的法定公积金 7,483 千元，当年实现可分配利润 67,349 千元， 累计可分配利润 694,712 千元； 2011年度现金分红方案为： 以现有的总股本531,081,103股为基数 （其中A 股股数为390,186,291 股， H 股股数为 1

27、40,894,812 股） ， 每 10 股派发现金人民币 0.2 元 （含税） ， 总计人民币 10,621,622.06 元；扣税后实际每 10 股派发人民币 0.18 元。 2012 年 6 月 11 日向 A 股股权登记日（2012 年 6 月 4 日）登记在册的公司 A 股股东发放现金红 利。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放无限售条件的流通 A 股股东的现金红 利，直接发放有限售条件流通 A 股股东的现金红利。 其中：A 股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每 10 股派发人民币 0.18 元现金。对于持有内资股（“A 股”）的个人投资者，由公

28、司按 10%的税率统一代扣代缴个人 所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.018 元；对于合资格境外机构投资者（QFII）按税后现 金发放红利，实际派发现金红利每股人民币 0.018 元（QFII 需要享受税收协定待遇的，可自行向 主管税务机关提出申请） ； 其他持有内资股的机构投资者， 实际派发现金红利为每股人民币 0.02 元。 2012 年 5 月 18 日收市后登记于本公司 H 股股东名册的本公司 H 股股东有权获得上述本公司末 期股息。本公司 H 股的股息以人民币计价和宣布，以港币支付，相关汇率按照本次批准派发股息之 日（2012 年 5 月 15 日）之前一日中国人民银行公布的

29、港币兑人民币的基准价，即港币 100 元兑人 民币 81.182 元。H 股的每股末期股息为港币 0.024636 元（含税）。 按照本公司公司章程，本公司已委任工银亚洲信托有限公司作为本公司H股持有人的收款代理 （收款代理人），且将向收款代理人支付就本公司H股所宣派的末期股息，而收款代理人将以 受托方式代有关H股股东持有直至付款。H股之股息单及有关支票将由收款代理人签发并于2012年7 月30日或之前，由香港证券登记有限公司以平邮寄予H股持有人。 截至目前，上述派息工作已完成。 6.2收购资产 适用 不适用 6.3 出售资产 适用 不适用 6.4 担保事项 适用 不适用 6.5 关联债权债务

30、往来 适用 不适用 6.6 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本公司与盐城市信得石油机械厂 (以下简称信得机械) 于 2002 年 6 月签署了销售四台机 床总金额约为人民币 1,190 万元的合同。相关四台机床已于 2003 年 10 月前运至信得机械。2009 年 6 月，信得机械将本公司告至法庭，认为该机床未符合标准，要求退还货物，同时要求本公司退回 已付货款人民币 1,070 万元，并支付相关罚款人民币 30 万元和补偿人民币 370 万元。本公司否认 了该指控并反诉信得机械，指明其在使用机床超过 6 年后才要求退货的指控不合理，并要求该公司 清偿剩余货款人民币 130 万元。 2012

31、 年 5 月 18 日, 盐城市中级人民法院作出一审判决，裁定本公司需要返还已付货款人民币 237.5 万元以及承担案件受理费约人民币 2.6 万元。本公司不服该判决，并于 2012 年 7 月 20 日向 江苏省高级人民法院提起上诉，该诉讼进入二审阶段。 6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.7.1 证券投资情况 适用 不适用 6.7.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.7.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.8 承诺事项履行情况 适用 不适用 6.8.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 1、沈阳机床（集团）有限责任公司

32、和云南省工业投资控股集团有限责任公司自获得上市流通权 之日起至 2010 年 12 月 31 日止不通过交易所挂牌交易出售。 截止 2010 年 12 月 31 日， 上述两大股 东持有的限售股股份限售期届满。截至目前两大股东所持股票未上市流通。 2、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：在股改 完成后一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于 10 转 增 5 股。该方案已获 2007 年 6 月 29 日召开的公司 2006 年度股东年会和相关类别股东会议审议通 过，并已实施完毕。 3、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省

33、工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：若公司 2006年或2007年年报满足向股东分配利润的条件， 则在股东大会上提议并同意分红比例不低于50% 的现金形式的利润分配计划。该方案已 2008 年 7 月实施完毕。 4、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发 展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快 速发展的原则和方式整合有关资源和市场， 将昆明机床作为技术升级、 业务拓展和产业发展的重要 平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司 提供生产管理人员，促进了生产管理

34、能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。 6.8.2 截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的业绩承诺。 6.8.3 截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺。 6.9 其他重大事项的说明 适用 不适用 1、本公司全资子公司昆明昆机通用设备有限责任公司设立于 2007 年 10 月 16 日，是母公司经 营业务的分流。自公司成立以来，机床的生产、销售以及售后服务工作全部委托母公司完成。后经 营状况一般，截止到 2010 年 9 月处于无业务状态，因此决定清算注销该公司。 公司已成立清算小组，目前清算组正按照相关法律、法规程序推进清算，清算程序已基本结束。 后公司考

35、虑继续使用该公司拓展业务，因此注销工作暂停。 2、 本公司2012年8月10日通过云南省产权交易所有限公司挂牌转让持有的福建昆机普通机床有 限责任公司50%的股权，参考资产评估价值挂牌价格100万元，公司董事会认为该项交易符合公司及 全体股东的利益，有利于公司今后发展。 3、本公司子公司西安交大赛尔机泵成套设备有限公司（西安赛尔）原持有杭州赛尔机泵有限 公司（杭州赛尔）51%的股权。杭州赛尔原注册资本为人民币 120 万元。2012 年 5月，本公司决定 不参加杭州赛尔其他股东的增资扩股方案。根据杭州赛尔股东会决议和修改后的章程，杭州赛尔的 两个自然人股东，合计追加人民币 880 万元的投资，

36、并按其追加的投资额分别占杭州赛尔 46.55%和 42%的股份，而西安赛尔按其原持有的 51%股本金（人民币 61.2 万元）占有增资扩股后的杭州赛尔 11.45%股份。杭州赛尔完成增资扩股后不再作为本公司的子公司纳入报表合并范围。 7 7 财务会财务会计报告计报告 7.1 财务报表 沈机集团昆明机床股份有限公司沈机集团昆明机床股份有限公司 合并资产负债表合并资产负债表 ( (未经审计未经审计) ) 20122012 年年 6 6 月月 3030 日日 金额单位: 人民币元 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 五、1 141,13

37、3,179.42 192,200,330.65 应收票据 五、2 137,212,884.80 104,034,946.22 应收账款 五、3 278,673,685.47 284,945,522.91 预付款项 五、5 46,845,146.12 79,699,344.86 其他应收款 五、4 11,523,833.26 14,229,856.33 存货 五、6 1,055,132,296.64 983,679,390.52 流动资产合计 1,670,521,025.71 1,658,789,391.49 非流动资产: 长期股权投资 五、7 58,687,515.89 61,924,580.

38、95 固定资产 五、8 548,142,628.96 548,781,349.24 在建工程 五、9 145,772,658.21 119,146,793.10 无形资产 五、10 34,347,349.91 35,378,639.17 商誉 五、11 7,296,277.00 7,296,277.00 长期待摊费用 五、12 1,778,069.69 1,365,116.55 递延所得税资产 五、13 49,347,688.70 46,245,088.62 其他非流动资产 五、14 91,155,949.23 79,737,125.00 非流动资产合计 936,528,137.59 899,

39、874,969.63 资产总计 2,607,049,163.30 2,558,664,361.12 沈机集团昆明机床股份有限公司沈机集团昆明机床股份有限公司 合并资产负债表合并资产负债表 ( (未经审计未经审计) () (续续) ) 20122012 年年 6 6 月月 3030 日日 金额单位: 人民币元 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 五、17 125,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 五、18 34,134,249.00 46,596,910.09 应付账款 五、19 470,793,407.

40、45 363,932,002.93 预收款项 五、20 382,996,622.90 433,353,771.35 应付职工薪酬 五、21 20,127,813.58 33,498,389.64 应交税费 五、22 5,977,014.32 7,310,302.86 应付股利 五、23 2,953,794.73 135,898.49 其他应付款 五、24 37,982,234.89 40,665,636.99 一年内到期的非流动负债 五、26 418,509.00 418,509.00 流动负债合计 1,080,383,645.87 1,025,911,421.35 非流动负债: 长期应付款

41、五、27 1,812,277.35 1,918,881.90 专项应付款 五、28 15,167,565.87 15,267,565.87 预计负债 五、25 14,234,414.16 17,390,990.97 其他非流动负债 五、29 46,108,936.81 41,490,702.91 非流动负债合计 77,323,194.19 76,068,141.65 负债合计 1,157,706,840.06 1,101,979,563.00 沈机集团昆明机床股份有限公司沈机集团昆明机床股份有限公司 合并资产负债表合并资产负债表 ( (未经审计未经审计) () (续续) ) 20122012

42、年年 6 6 月月 3030 日日 金额单位: 人民币元 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 股东权益: 股本 五、30 531,081,103.00 531,081,103.00 资本公积 五、31 27,303,321.72 27,303,321.72 盈余公积 五、32 116,508,002.60 116,508,002.60 未分配利润 五、33 720,216,795.28 727,245,922.10 归属于母公司股东权益合计 1,395,109,222.60 1,402,138,349.42 少数股东权益 54,233,100.64 5

43、4,546,448.70 股东权益合计 1,449,342,323.24 1,456,684,798.12 负债和股东权益总计 2,607,049,163.30 2,558,664,361.12 此财务报表已于 2012 年 8 月 27 日获董事会批准。 法定代表人:王兴 主管会计工作负责人: 李顺珍 会计机构负责人:李红宁 (公司盖章) 沈机集团昆明机床股份有限公司沈机集团昆明机床股份有限公司 资产负债表资产负债表 ( (未经审计未经审计) ) 20122012 年年 6 6 月月 3030 日日 金额单位: 人民币元 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 3

44、1 日 流动资产: 货币资金 116,368,718.87 147,087,572.52 应收票据 100,117,884.80 87,154,946.22 应收账款 十、1 182,840,593.57 197,668,708.57 预付款项 19,617,083.16 45,024,333.22 应收股利 11,000,000.00 40,130,802.55 其他应收款 十、2 16,836,556.35 19,977,210.82 存货 886,467,163.03 830,051,956.13 流动资产合计 1,333,247,999.78 1,367,095,530.03 非流动资

45、产: 长期股权投资 十、3 82,235,781.74 87,617,846.80 固定资产 502,020,916.01 498,566,837.42 在建工程 145,633,572.21 119,146,793.10 无形资产 22,335,366.09 23,215,536.70 长期待摊费用 1,516,265.69 1,058,172.55 递延所得税资产 41,378,481.66 38,085,867.83 其他非流动资产 91,155,949.23 79,737,125.00 非流动资产合计 886,276,332.63 847,428,179.40 资产总计 2,219,5

46、24,332.41 2,214,523,709.43 沈机集团昆明机床股份有限公司沈机集团昆明机床股份有限公司 资产负债表资产负债表 ( (未经审计未经审计) () (续续) ) 20122012 年年 6 6 月月 3030 日日 金额单位: 人民币元 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 110,000,000.00 80,000,000.00 应付票据 - 20,000,000.00 应付账款 368,527,641.54 298,667,958.42 预收款项 234,985,118.50 281,112,591.02 应付

47、职工薪酬 18,221,597.00 32,029,264.98 应交税费 5,018,115.45 5,888,997.79 应付股利 2,817,896.24 - 其他应付款 36,199,964.24 50,833,320.18 一年内到期的非流动负债 418,509.00 418,509.00 流动负债合计 776,188,841.97 768,950,641.39 非流动负债: 长期应付款 1,812,277.35 1,918,881.90 专项应付款 15,167,565.87 15,167,565.87 预计负债 14,234,414.16 17,390,990.97 其他非流动

48、负债 46,108,936.81 41,490,702.91 非流动负债合计 77,323,194.19 75,968,141.65 负债合计 853,512,036.16 844,918,783.04 沈机集团昆明机床股份有限公司机集团昆明机床股份有限公司 资产负债表资产负债表 ( (未经审计未经审计) () (续续) ) 20122012 年年 6 6 月月 3030 日日 金额单位: 人民币元 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 股东权益: 股本 531,081,103.00 531,081,103.00 资本公积 27,303,321.72 27,303,321.72 盈余公积 116,508,002.60 116,508,002.60 未分配利润 691,119,868.93 694,712,499.07 股东权益合计 1,366,012,296.25 1,369,604,926.39 负债和股东权益总计 2,219,524,332.41 2,214,523,709.43 此财务报表已于 2012 年 8 月 27 日获董事会批准。 法定代表人:王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:李红宁 (公司盖章) 沈机集团昆明机床股份有限公司沈机集团