601098 _ 中南传媒第一季度季报.pdf

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1、 中南出版传媒集团股份有限公司中南出版传媒集团股份有限公司 601098601098 20132013 年第一季度报告年第一季度报告 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录目录 1 重要提示重要提示 2 2 公司基本情况公司基本情况 3 3 重要事项重要事项 5 4 附录附录 8 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.

2、2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 龚曙光 主管会计工作负责人姓名 王丽波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王丽波 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 12,213,848,777.57 11,849,164,659.

3、03 3.08 所有者权益（或股东权益）(元) 8,655,565,203.62 8,455,069,139.98 2.37 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 4.82 4.71 2.34 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -113,471,546.90 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -0.06 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 200,496,063.64 200,496,063.64 7.92 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 10.00 扣除

4、非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.11 0.11 10.00 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 10.00 加权平均净资产收益率（%） 2.34 2.34 减少 0.03 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.24 2.24 减少 0.09 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 66,554.94 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营 业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,370,352.27 企业取得子公司、 联营企业及合营企

5、业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 2,523,954.91 委托他人投资或管理资产的损益 150,246.70 对外委托贷款取得的损益 1,848,888.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -238,298.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,543,404.03 依据国务院国发199637 号及湖南 省财政厅、湖南省地方税务局湘财 税 字 1997230 号 及 湘 地 税 发 1997047 号文件规定， 广告媒介单 位按应纳广告业营业税的营业额 的 3%缴纳文化事业建设费，本公 司下属子公司湖南潇湘晨报传媒 经营有限公司及其

6、下属公司依据 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 湖南省省委宣传部和主管税务机 关核定数额缴纳，差额界定为非经 常性损益。 所得税影响额 -63,706.37 少数股东权益影响额（税后） -1,999,654.77 合计 9,201,742.40 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 64,972 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 全国社保基金一零四组合 22,689,861 人民币普通股 22,689,861 泰康人寿保险股份有限公司投连

7、个险投连 17,117,231 人民币普通股 17,117,231 全国社保基金一一零组合 12,730,810 人民币普通股 12,730,810 泰康人寿保险股份有限公司分红 个人分红019LFH002 沪 11,573,992 人民币普通股 11,573,992 新华人寿保险股份有限公司分红 团体分红018LFH001 沪 8,877,580 人民币普通股 8,877,580 中国农业银行中邮核心成长股票 型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 中国工商银行诺安股票证券投资 基金 4,729,453 人民币普通股 4,729,453 中国银行招商先锋证券投资

8、基金 4,521,633 人民币普通股 4,521,633 中国银行股份有限公司嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 金 3,597,021 人民币普通股 3,597,021 中国人寿保险股份有限公司分红 个人分红005LFH002 沪 3,161,972 人民币普通股 3,161,972 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 （一）资产负债表相关项目重大变动情况分析 1、应收票据：期末余额比年初余额增加 15,164,199.76 元，增长 136.7

9、8%，主要系报告期内贸易 业务收到尚未到期的银行票据增加所致； 2、应收账款：期末余额比年初余额增加 205,003,054.32 元，增长 42.66%，主要系未到结算期的 教材教辅款及印刷费增加所致，与上年同期相比减少 8.01%； 3、预付款项：期末余额比年初余额增加 75,520,068.70 元，增长 187.14%，主要系报告期内预付 印刷设备采购款增加及新纳入合并范围的中南博集天卷文化传媒有限公司预付稿费增加所致； 4、其他流动资产：期末余额比年初余额增加 399,365,492.36 元，增长 198.66%，主要系报告期 内在安全收回对湖南省高速公路建设开发总公司委托贷款本金

10、及利息的同时增加银行理财业务 投入 600,000,000.00 元所致； 5、在建工程：期末余额比年初余额增加 30,971,353.00 元，增长 59.71%， 主要系报告期内购买 融科望京产业中心项目房产增加所致； 6、商誉：期末余额比年初余额增加 52,241,120.71 元， 主要系报告期内合并非同一控制下中南 博集天卷文化传媒有限公司的溢价所致； 7、递延所得税资产：期末余额比年初余额增加 3,023,958.78 元，主要系报告期内新纳入合并范 围的中南博集天卷文化传媒有限公司计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影 响； 8、预收款项：期末余额比年初余额增加 74

11、,719,849.88 元，增长 38.60%，主要系报告期内按合 同约定预收的货款增加所致； 9、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少 170,887,298.30 元，下降 67.13%，主要系报告期内 支付上年度绩效工资所致； 10、应交税费：期末余额比年初余额减少 25,828,059.58 元，下降 65.41%，主要系报告期内缴纳 增值税和营业税导致期末余额减少； 11、其他非流动负债：期末余额比年初余额增加 21,547,277.52 元，增长 38.94%，主要系报告期 内收到的政府补助，因不符合结转条件暂未结转收益； 12、少数股东权益：期末余额比年初余额增加 57,453,

12、388.28 元，增长 32.02%，主要系报告期内 新纳入合并范围的中南博集天卷文化传媒有限公司 51%控股，导致少数股东权益增加； （二）利润表相关项目重大变动情况分析 1、资产减值损失：报告期发生额比上年同期发生额增加 11,937,825.07 元，增长 66.76%，主要 系报告期内存货结构变化和应收款项余额增加等因素共同影响所致； 2、投资收益：报告期发生额为 4,643,536.49 元，上年同期发生额为-86,700.84 元，主要系报告 期收到湖南省高速公路建设开发总公司的委托贷款利息，以及公司在购买日前持有中南博集天 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年

13、第一季度报告 6 卷文化传媒有限公司 5%的股权，在购买日按公允价值与账面价值两者之差计算的综合收益； 3、营业外收入：报告期发生额比上年同期发生额增加 3,836,260.53 元，增长 216.87%，主要系 报告期内符合结转当期损益条件的政府补助增加所致； 4、营业外支出：报告期发生额比上年同期发生额增加 255,530.43 元，增长 169.18%，主要系报 告期内对外捐赠支出增加所致； 5、所得税费用：报告期发生额为 1,671,053.01 元，主要系报告期内新纳入合并范围的中南博集 天卷文化传媒有限公司确认当期所得税费用。 （三）现金流量表相关项目重大变动情况分析 1、经营活动

14、产生的现金流量净额：报告期现金流量净额比上年同期增加 56,196,751.31 元，主 要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期现金流出净额比上年同期增加 165,515,769.06 元，主 要系报告期增加银行理财业务投入所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额：上年同期发生额为-1,507,271.98 元，主要系上年同期支付少 数股东股利，报告期无此因素。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 发 行 时 所

15、 作承诺 1.关于避免同业竞争的承诺 2.公司上市发行前股东所持股份的流通 限制和自愿锁定股份的承诺 3.关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 文化事业建设费的承诺 4.关于员工劳动和社会保障事宜的承诺 5.关于上市公司房屋所有权的承诺 6.关于湖南省新华书店有限责任公司郴 州分公司与湖南省安仁县平背建筑工 程公司合同纠纷的承诺 7.关于潇湘晨报传媒经营公司与其发行 员劳动关系纠纷的承诺 8.关于同业竞争情况的说明及承诺 第1至7项承诺事项在报告期内不存在违反 承诺的情形， 第 8 项关于同业竞争情况的说 明及承诺履行情况如下：营盘兄弟文化（青 岛） 有限责任公司已于 2010 年 7 月 22

16、日完 成工商注销手续。营盘兄弟文化（北京）有 限责任公司已经全面停止经营业务， 完成地 税注销手续。 湖南远盛印刷材料有限责任公 司已于 2006 年 9 月起停止全部业务，2010 年 12 月 27 日完成地税注销手续， 完成了所 有人员清退，目前正在进行工商注销工作。 根据 2012 年 12 月 10 日湖南省机构编制委 员会办公室印发的湘编办 2012 127 号函， 湖南省报刊出版服务中心已予撤销。 湖南远 方纸源有限责任公司已于 2007 年 9 月份起 停止全部业务，目前已收回部分应收账款， 待账款催收完毕后办理清算手续，完成注 销。 上述公司均未与中南传媒及子分公司构 成同业

17、竞争。 湖南出版投资控股集团有限公 司将积极采取措施， 进一步明确相关责任单 位与责任人， 加快办理营盘兄弟文化 （北京） 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 有限责任公司与湖南远盛印刷材料有限责 任公司的注销手续， 加大湖南远方纸源有限 责任公司账款回收力度， 尽早办理清算和注 销手续。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司第二届董事会第七次会议于 2013 年 4 月 7 日审议通过公司 2012 年度利润分配预案： 拟以总股

18、本 1,796,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.8 元（含税） ，本次合计派 现 323,280,000.00 元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。该分配预案尚需提 交公司 2012 年度股东大会审议。 中南出版传媒集团股份有限公司 法定代表人:龚曙光 2013 年 4 月 24 日 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 8 4 附录附录 4.1 合并资产负债表合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 期末余额期末余额

19、 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 7,215,697,573.65 7,713,761,683.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 26,250,534.38 11,086,334.62 应收账款 685,574,925.11 480,571,870.79 预付款项 115,875,725.38 40,355,656.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 225,219,762.84 299,213,963.91 买入返售金融资产 存货 1,221,938,517.56 1,028,831,749.48 一年内到期

20、的非流动资产 其他流动资产 600,390,366.06 201,024,873.70 流动资产合计 10,090,947,404.98 9,774,846,132.52 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,792,539.62 18,672,093.63 投资性房地产 103,841,965.58 105,476,778.44 固定资产 1,111,016,257.26 1,139,351,077.80 在建工程 82,839,053.23 51,867,700.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产

21、 无形资产 725,614,659.68 729,813,463.00 开发支出 商誉 57,096,191.59 4,855,070.88 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 9 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 长期待摊费用 23,191,759.35 23,797,355.03 递延所得税资产 3,023,958.78 其他非流动资产 484,987.50 484,987.50 非流动资产合计 2,122,901,372.59 2,074,318,526.51 资产总计 12,213,848,777.57 11,849,164,659.03

22、流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 140,235,295.68 186,412,817.99 应付账款 1,958,251,874.56 1,665,234,014.83 预收款项 268,300,750.18 193,580,900.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 83,669,346.89 254,556,645.19 应交税费 13,658,983.88 39,487,043.46 应付利息 应付股利 1,955,651.96 1,955,651.96 其他应付款 774,937,270.12

23、 814,594,710.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,241,009,173.27 3,155,821,784.17 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,591,309.66 2,591,309.66 预计负债 929,000.00 929,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 76,878,051.22 55,330,773.70 非流动负债合计 80,398,360.88 58,851,083.36 负债合计 3,321,407,534.15 3,2

24、14,672,867.53 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 1,796,000,000.00 1,796,000,000.00 资本公积 4,542,306,081.29 4,542,306,081.29 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 10 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 减：库存股 专项储备 盈余公积 192,616,650.64 192,616,650.64 一般风险准备 未分配利润 2,124,642,471.69 1,924,146,408.05 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益

25、合计 8,655,565,203.62 8,455,069,139.98 少数股东权益 236,876,039.80 179,422,651.52 所有者权益合计 8,892,441,243.42 8,634,491,791.50 负债和所有者权益总计 12,213,848,777.57 11,849,164,659.03 公司法定代表人: 龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波 母公司资产负债表母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额

26、 流动资产：流动资产： 货币资金 3,474,856,393.82 4,241,498,981.28 交易性金融资产 应收票据 应收账款 78,949,845.24 7,778,735.77 预付款项 2,716,276.05 269,236.00 应收利息 应收股利 602,167,445.42 602,167,445.42 其他应收款 654,384,074.13 811,181,704.30 存货 153,569,374.24 199,559,563.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 600,000,000.00 200,391,111.11 流动资产合计 5,566,643,

27、408.90 6,062,846,777.50 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,820,206,259.52 2,708,570,769.19 投资性房地产 固定资产 49,925,961.03 51,061,872.37 在建工程 34,169,681.00 2,920,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 11 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 油气资产 无形资产 29,216,709.61 29,575,353.52 开发支出 商誉

28、长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,933,518,611.16 2,792,127,995.08 资产总计 8,500,162,020.06 8,854,974,772.58 流动负债：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 173,580,690.87 166,585,596.82 预收款项 15,603,430.40 17,032,016.76 应付职工薪酬 4,147,515.84 28,382,356.80 应交税费 649,769.28 -1,451,249.14 应付利息 应付股利 其他应付款 550,519,399.99 973,

29、600,197.64 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 744,500,806.38 1,184,148,918.88 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 39,164,914.58 18,221,591.90 非流动负债合计 39,164,914.58 18,221,591.90 负债合计 783,665,720.96 1,202,370,510.78 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 1,796,000,000.00 1,796,000,000.00 资

30、本公积 4,614,097,483.76 4,614,097,483.76 减：库存股 专项储备 盈余公积 192,616,650.64 192,616,650.64 一般风险准备 未分配利润 1,113,782,164.70 1,049,890,127.40 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 12 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 所有者权益（或股东权益）合计 7,716,496,299.10 7,652,604,261.80 负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,500,162,020.06 8,854,974,772.58 公司法定代表人

31、: 龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波 4.2 合并利润表合并利润表 2013 年 13 月 编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 1,376,713,220.57 1,417,613,524.81 其中：营业收入 1,376,713,220.57 1,417,613,524.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,189,302,093.99 1,240,153,298.70 其中：营业成本 798,940,394.65 888,021

32、,791.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,874,642.06 12,095,296.58 销售费用 165,137,335.45 143,512,373.64 管理费用 217,398,575.17 208,938,605.57 财务费用 -32,867,488.33 -30,295,578.27 资产减值损失 29,818,634.99 17,880,809.92 加：公允价值变动收益（损失以“”号填 列） 投资收益（损失以“”号填列） 4,643,536.49 -86,700.84 其中：对联营

33、企业和合营企业的投资 收益 120,445.99 -86,700.84 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 192,054,663.07 177,373,525.27 加：营业外收入 5,605,176.32 1,768,915.79 减：营业外支出 406,567.31 151,036.88 其中：非流动资产处置损失 2,720.44 6,365.81 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 197,253,272.08 178,991,404.18 减：所得税费用 1,671,053.01 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 13

34、 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 五、净利润（净亏损以“”号填列） 195,582,219.07 178,991,404.18 归属于母公司所有者的净利润 200,496,063.64 185,790,192.21 少数股东损益 -4,913,844.57 -6,798,788.03 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.10 （二）稀释每股收益 0.11 0.10 七、其他综合收益 八、综合收益总额 195,582,219.07 178,991,404.18 归属于母公司所有者的综合收益总额 200,496,063.64 185,790,192.21 归属于少数股东

35、的综合收益总额 -4,913,844.57 -6,798,788.03 公司法定代表人: 龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波 母公司利润表母公司利润表 2013 年 13 月 编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 245,923,933.67 201,813,126.42 减：营业成本 181,275,572.62 150,085,950.59 营业税金及附加 224,327.55 216,521.94 销售费用 8,316,526.11 5,956,223.13

36、 管理费用 24,491,729.21 21,944,116.58 财务费用 -30,757,866.58 -29,290,346.07 资产减值损失 392,664.00 508,540.69 加：公允价值变动收益（损失以“”号填 列） 投资收益（损失以“”号填列） 1,854,379.22 3,831.08 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 5,490.33 3,831.08 二、营业利润（亏损以“”号填列） 63,835,359.98 52,395,950.64 加：营业外收入 56,677.32 87,127.32 减：营业外支出 10,699.75 其中：非流动资产处置损失 三

37、、利润总额（亏损总额以“”号填列） 63,892,037.30 52,472,378.21 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 63,892,037.30 52,472,378.21 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 63,892,037.30 52,472,378.21 公司法定代表人: 龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 14 4.3 合并现金流量表合并现金流量表 2013 年 13 月 编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公

38、司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,327,397,007.11 1,259,924,737.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 962,462.68 15,139.31 收到其他与经营活动有关的现

39、金 136,676,278.41 105,669,489.00 经营活动现金流入小计 1,465,035,748.20 1,365,609,366.30 购买商品、接受劳务支付的现金 805,023,069.54 846,426,716.86 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 384,916,519.25 335,674,373.45 支付的各项税费 82,670,330.81 78,725,347.03 支付其他与经营活动有关的现金 305,897,375.5

40、0 274,451,227.17 经营活动现金流出小计 1,578,507,295.10 1,535,277,664.51 经营活动产生的现金流量净额 -113,471,546.90 -169,668,298.21 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 235,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,390,246.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 163,300.00 200,576.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 68,191,153.94 投资活动现金流入小计 305,

41、744,700.64 200,576.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支67,137,629.00 16,077,735.80 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 付的现金 投资支付的现金 620,000,000.00 200,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 687,137,629.00 216,077,735.80 投资活动产生的现金流量净额 -381,392,928.36 -215,877,159

42、.30 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 416,918.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,090,352.62 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,016,491.98 支付其他与筹资活动有关的现金 1.00 筹资活动现金流出小计 1,507,271.98 筹资活动产生的现金流量净额 -1,507,271.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的

43、影响 -19,634.43 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -494,884,109.69 -387,052,729.49 加：期初现金及现金等价物余额 7,688,481,683.34 6,889,167,982.31 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 7,193,597,573.65 6,502,115,252.82 公司法定代表人: 龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波 母公司现金流量表母公司现金流量表 2013 年 13 月 编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

44、项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 205,061,255.41 170,274,558.80 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 153,326,516.61 131,072,475.55 经营活动现金流入小计 358,387,772.02 301,347,034.35 购买商品、接受劳务支付的现金 149,410,257.92 148,472,917.79 支付给职工以及为职工支付的现金 36,442,892.99 32,636,811.91 支付的各项税费 12,144,014.15

45、9,639,487.92 支付其他与经营活动有关的现金 497,888,446.82 414,816,632.70 经营活动现金流出小计 695,885,611.88 605,565,850.32 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -337,497,839.86 -304,218,815.97 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 200,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,240,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长

46、期资产收 回的现金净额 36,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 202,240,000.00 36,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 31,384,747.60 118,569.50 投资支付的现金 600,000,000.00 200,000,001.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 631,384,747.60 200,118,570.50 投资活动产生的现金流量净额 -429,144,747.60 -200,082,570.

47、50 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -766,642,587.46 -504,301,386.47 加：期初现金及现金等价物余额 4,241,498,981.28 4,076,664,622.73 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 3,474,856,393.82 3,572,363,236.26 公司法定代表人: 龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波