600090_ 啤酒花半年报.pdf

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1、 新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司 600090600090 20122012 年半年度报告年半年度报告 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 5 五、五、 董事会报告董事会报告 6 六、六、 重要事项重要事项 11 七、七、 财务会计报告财务会计报告（未经审计）（未经审计） . 16 八、八、 备查文件目录备查文件目录 88 2012 年半年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一

2、) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 王克勤 主管会计工作负责人姓名 何红梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 魏新华 公司负责人王克勤、主管会计工作负责人何红梅及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

3、？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 新疆啤酒花股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 啤酒花 公司的法定英文名称 XIN JIANG HOPS Co.,Ltd 公司法定代表人 王克勤 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐伟梅 李冲 联系地址 乌鲁木齐市高新区长春南路西二巷83号津城茗苑五 栋三层 乌鲁木齐市高新区长春南路西 二巷 83 号津城茗苑五栋三层 电话 0991-3687305 09913687319 传真 0991-3687311 09913687311 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 乌鲁木齐市高新区

4、长春南路西二巷 83 号津城茗苑五栋三层 2012 年半年度报告 3 注册地址的邮政编码 830011 办公地址 乌鲁木齐市高新区长春南路西二巷 83 号津城茗苑五栋三层 办公地址的邮政编码 830011 公司国际互联网网址 电子信箱 xj- (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 啤酒花 600090 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单

5、位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,207,381,011.30 1,203,498,419.34 0.323 所有者权益（或股东权益） 456,158,849.18 420,136,535.20 8.574 归属于上市公司股东的每股净 资产（元股） 1.240 1.142 8.581 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 75,539,929.88 84,912,193.51 -11.038 利润总额 76,828,404.29 88,009,262.77 -12.704 归属于上市公司股东的净利润

6、36,022,313.98 30,630,223.25 17.604 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 35,551,638.42 23,704,959.11 49.976 基本每股收益(元) 0.098 0.083 18.072 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.097 0.064 51.563 稀释每股收益(元) 0.098 0.083 18.072 加权平均净资产收益率(%) 8.222 8.126 增加 0.096 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 214,066,930.75 205,134,156.39 4.355 每股经营活动产生的现金流量 净额（元

7、） 0.5818 0.5576 4.340 2、 非经常性损益项目和金额 2012 年半年度报告 4 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,440,413.71 主要系公司控股子公司处置固定资产 损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 2,414,622.39 系公司控股子公司收到的环保补助、纳 税奖励、运费补贴等财政补助资金。 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 314,265.73 所得税影响额 -210,913.25 少数股东权益影响额（税后） -606

8、,885.60 合计 470,675.56 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 71,534 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 新疆嘉酿投资有 限公司 境内 非国 有法 人 29.99 110,370,072 0 无 光大证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 未知 0.65 2,409,790 0 未知 巴州清水河农

9、场 供销公司 未知 0.21 772,388 0 未知 吴金荣 未知 0.21 760,000 0 未知 黄崇蕊 未知 0.15 564,200 0 未知 焦雷 未知 0.14 505,367 0 未知 李凌昌 未知 0.12 444,255 0 未知 李金华 未知 0.12 431,580 0 未知 杭州萧越燃料物 资有限公司 未知 0.12 431,100 0 未知 2012 年半年度报告 5 邱大鹏 未知 0.11 421,599 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 新疆嘉酿投资有限公司 110,370,072 人民币普通股 光大证

10、券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 2,409,790 人民币普通股 巴州清水河农场供销公司 772,388 人民币普通股 吴金荣 760,000 人民币普通股 黄崇蕊 564,200 人民币普通股 焦雷 505,367 人民币普通股 李凌昌 444,255 人民币普通股 李金华 431,580 人民币普通股 杭州萧越燃料物资有限公司 431,100 人民币普通股 邱大鹏 421,599 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、新疆嘉酿投资有限公司是本公司的控股股东。 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股 东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管

11、理办法中规 定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 新疆嘉酿投资有限公司 新控股股东变更日期 2010 年 2 月 9 日 新控股股东变更情况刊登日期 2010 年 2 月 10 日 新控股股东变更情况刊登报刊 上海证券报 新实际控制人名称 嘉士伯啤酒厂有限公司 新实际控制人变更日期 2010 年 2 月 9 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2010 年 2 月 10 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 上海证券报 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股

12、未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012 年 3 月 5 日公司董事 Gavin Stuart Brockett（布洛克）先生因工作原因辞去董事职务。 2012 年 3 月 5 日公司监事关淑贞女士因工作原因辞去监事职务。 2012 年 3 月 6 日公司第六届董事会第二十次会议审议因王友三独立董事辞职，增补胡本源先生为 公司独立董事，2012 年 3 月 27 日经公司第一次临时股东大会审议通过。 2012 年 3 月 6 日公司独立董事郭元晞届满辞去职务。 2012 年 4 月 16 日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，增补王新安先生为公司独立董

13、 事。2012 年 5 月 29 日经公司 2011 年度股东大会审议通过。 2012 年 7 月 18 日经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，增补罗睿澜先生为公司董事， 2012 年半年度报告 6 2012 年 8 月 21 日经公司第二次临时股东大会审议通过。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012 年上半年，国际金融危机继续加剧，国内经济形势严峻复杂，公司房地产、番茄酱等市 场行情未明显回暖。在此背景之下，公司积极主动应对，认真细致谋划，各产业公司的生产和销 售总体平稳、有序，各项工作稳步推进。 本报告期内，公司实现

14、营业收入 679,564,315.01 元，比上年同期增加 9.54%，实现营业利润 75,539,929.88 元，比上年同期减少 11.04%，归属母公司净利润 36,022,313.98 元，比上年同期增 加 17.60%。 报告期内公司总体经营情况： （1）房地产公司： 呼图壁“乐活花园项目“的开发工作：2012 年上半年，“乐活花园“项目装饰工程、外保温工程、 天然气施工等主要工作都已完成过半。受国家房地产调控政策的影响，房屋销售情况未见明显好 转，市场推广工作仍继续进行，随着项目工程的不断推进及小区设施的不断完备，销售量有所缓 慢增加。 “津城茗苑项目“：津城茗苑业主的权证办理工作

15、目前已基本完成，各项保证金已全部退回，同时 继续进行车库的销售工作。 （2）新疆乐活公司： 2012 年上半年实施了建设项目完善、改造消缺、竣工验收以及番茄酱、胡萝卜浆产品的出口 备案等相关工作，并在总结前期工作经验的基础上，全面修订和完善了管理制度并狠抓落实，使 公司的管理工作更加规范。 在完成上述工作的同时，公司积极开拓市场，先后和两家新的客户签定了合作合同，为保证合作 项目的顺利实施，完成了内蒙乐活公司生产线的搬迁工作。 （3）阿拉山口公司： 公司今年的矿产业务仍属于勘查阶段，目前已进入普查阶段第二年的工作，2012 年度公司的 勘查（普查）业务继续委托三石矿业勘查有限公司进行，三石矿业

16、公司已于 5 月份开始赴矿区进 行野外勘查工作，目前公司探矿业务正常进行。 （4）乌苏啤酒公司： 销售方面：在巩固上一阶段调整组织架构、细化销售区域的成果基础上，进一步提高一线销 售队伍的工作积极性，从而快速感知市场竞争需求，迅速应对；不断优化销售模式、提升产品形 象，提供优质服务，逐步推进服务精细化、高端化。 供应链方面：继续强化节能环保管理，做好排放环保达标工作。充分利用物流卓越化项目及 DSP、IPT 等先进计划工具，不断完善全公司计划物流管理水平。 支持服务方面：不断优化企业危机管理水平、改善公司内部控制流程，继续进行生产公司内控体 系搭建工作、推动共享服务中心项目的实施。ERP 项目

17、全面完成。 经营中的问题与困难：全国房地产行业受抑制政策影响，发展受到制约，政策风险和市场风 险继续存在，且市场形势存在变化的可能。啤酒市场的无序竞争和番茄酱市场的不景气状况仍然 存在，消费市场的变化将给公司销售和生产带来一定影响。农产品、包辅材料、运输、人工价格 持续上涨，加大了企业的加工成本，使产品价格优势弱化，导致公司盈利能力一定程度上减弱。 公司将努力发挥各产业优势，合理配置资源，根据市场及时调整策略，不断激励全体员工的 2012 年半年度报告 7 工作激情，顽强克服存在的困难，努力实现年度经营目标。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民

18、币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 啤酒 658,181,567.48 395,417,898.99 39.92 11.52 15.28 减少 1.96 个百 分点 果蔬制品 7,088,888.40 7,692,084.40 -8.51 217.03 271.10 减少 15.81 个 百分点 房地产 319,000.00 189,251.88 40.67 4.25 -1.96 增加 3.75 个百 分点 分产品 啤酒 658,181,567.48 39

19、5,417,898.99 39.92 11.52 15.28 减少 1.96 个百 分点 番茄酱 6,608,487.21 7,028,135.94 -6.35 357.02 403.79 减少 9.87 个百 分点 胡萝卜浓 缩汁及浆 480,401.19 663,948.46 -38.21 -39.19 -2.03 减少 52.43 个 百分点 房地产 319,000.00 189,251.88 40.67 4.25 -1.96 增加 3.75 个百 分点 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 疆内 663,964,212.33 17.

20、38 疆外 1,625,243.55 -94.00 （3）公司主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 向前五名供应商采购金额合计 116,024,129.91 占采购总额比重% 41.56% 向前五名客户销售金额合计 48,267,717.02 占销售总额比重% 7.25% 3、报告期公司主要财务指标报告分析 （1）报告期内利润构成同比变化情况： 单位:元 币种:人民币 2012 年半年度报告 8 2012年1-6月2011年1-6月差额增减比例 营业收入 679,564,315.01 620,374,737.52 59,189,577.49 9.54% 营业成本 416,134,192

21、.73 370,542,413.57 45,591,779.16 12.30% 财务费用 3,165,503.57 1,539,291.19 1,626,212.38 105.65% 资产减值损失 314,683.07 -4,901,429.32 5,216,112.39 106.42% 营业外支出 1,696,767.93 614,795.81 1,081,972.12 175.99% 所得税费用 -1,455,266.42 24,550,508.09 -26,005,774.51 -105.93% 净利润 78,283,670.71 63,458,754.68 14,824,916.03

22、23.36% 项目 金额本期较上年同期对比 1）报告期内，营业收入较上年同期增加 5,918.95 万元，增长幅度为 9.54%，主要系本期公司控股 子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销量较上年同期增加所致； 2）报告期内，营业成本较上年同期增加 4,559.18 万元，增长幅度为 12.30%，主要系销量增加导 致成本增加； 3）报告期内，财务费用较上年同期增加 162.62 万元，增长幅度为 105 .65%，主要系本期银行借 款较上年同期增加,致使利息支出增加； 4）报告期内，资产减值损失较上年同期增加 521.61 万元，增长幅度为 106.42%，主要系上年同 期收回以前年度核销债权,转

23、回坏账损失所致； 5）报告期内，营业外支出较上年同期增加 108.20 万元，增长幅度为 175.99%，主要系本期公司 控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品公司处置资产损失； 6）报告期内，所得税费用较上年同期减少 2,600.58 万元，下降幅度为 105.93%，主要系本期公司 控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企 业所得税问题的公告相关规定，所得税率从 2011 年 1 月 1 日起由原来的 25%优惠至 15%。公 司据此对 2011 年度的所得税影响数在本期进行一次性调整， 同时本期所得税率按 15%执行共同影 响； 7）报告期内，净利润较上年

24、同期增加 1,482.49 万元，增长幅度为 23.36%，主要系上述因素共同 影响所致。 2、报告期内主要资产负债变动情况： 单位:元 币种:人民币 2012 年半年度报告 9 金额 占总资产 的比例 金额 占总资产 的比例 增减额增减幅度 货币资金170,734,363.31 14.14%118,116,411.46 9.81%52,617,951.85 44.55% 应收票据600,000.00 0.05%- 0.00%600,000.00 应收账款2,806,475.02 0.23%2,208,377.78 0.18%598,097.24 27.08% 应收股利360,000.00 0

25、.03%1,625,402.22 0.14%-1,265,402.22 -77.85% 其他应收款8,008,546.17 0.66%10,228,999.11 0.85%-2,220,452.94 -21.71% 存货221,992,531.25 18.39%282,471,680.51 23.47%-60,479,149.26 -21.41% 在建工程50,853,347.50 4.21%21,619,018.25 1.80%29,234,329.25 135.23% 开发支出11,198,689.71 0.93%8,327,510.71 0.69%2,871,179.00 34.48%

26、递延所得税资产2,186,910.54 0.18%4,433,274.99 0.37%-2,246,364.45 -50.67% 短期借款40,000,000.00 3.31%150,000,000.00 12.46%-110,000,000.00 -73.33% 应付账款125,252,449.36 10.37%84,204,661.79 7.00%41,047,787.57 48.75% 预收款项7,561,687.71 0.63%4,019,135.36 0.33%3,542,552.35 88.14% 应交税费39,611,959.70 3.28%18,919,805.92 1.57%

27、20,692,153.78 109.37% 其他非流动负债6,166,579.53 0.51%7,960,861.92 0.66%-1,794,282.39 -22.54% 项目 2012-6-302011-12-31本期变动 1）货币资金较年初增加 5,261.80 万元，增长幅度为 44.55 % ，主要系本期本公司控股子公司新 疆乌苏啤酒有限责任公司销售回款增加所致； 2）应收票据较年初增加 60 万元，系本期本公司之控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司增加银 行承兑汇票所致； 3）应收账款较年初增加 59.81 万元，增长幅度为 27.08%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌 苏啤酒有限

28、责任公司及新疆乐活果蔬饮品有限公司销售货款增加所致； 4）应收股利较年初减少 126.54 万元，下降幅度为 77.85%，主要系本期本公司收到乌市商业银行 分红款所致； 5）其他应收款较年初减少 222.05 万元，下降幅度为 21.71%，主要系本期收回债权所致； 6）存货较年初减少 6,047.91 万元，下降幅度为 21.41%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏 啤酒有限责任公司销售年初冬储酒及新疆乐活果蔬饮品有限公司销售番茄酱、胡萝卜浆所致； 7）在建工程较年初增加 2,923.43 万元，增长幅度为 135.23%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤 酒有限责任公司技改项目及新建项目

29、增加所致； 8）开发支出较年初增加 287.12 万元，增长幅度为 34.48%，主要系本期公司控股子公司阿拉山口 啤酒花有限责任公司增加矿产普查勘察支出所致； 9）递延所得税资产较年初减少 224.64 万元，下降幅度为 50.67%，主要系本期公司控股子公司新 疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题 的公告相关规定，所得税税率由 25%优惠至 15%，致使递延所得税资产减少； 10）短期借款较年初减少 11000 万元，下降幅度为 73.33%，系本期本公司之控股子公司新疆乌苏 啤酒有限责任公司偿还银行借款及委托贷款所致； 11）应付账款较年初增

30、加 4,104.78 万元，增长幅度为 48.75%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤 酒有限公司向供应商的采购量增加所致； 12）预收款项较年初增加 354.26 万元，增长幅度为 88 .14%，主要系公司控股子公司新疆啤酒花 房地产开发有限公司预售房款增加,新疆乐活果蔬饮品有限公司预收货款增加所致； 13）应交税费较年初增加 2,069.22 万元，增长幅度为 109.37%，主要系公司控股子公司新疆乌苏 啤酒有限公司本期销售增加，致使增值税、消费税及附加税金增加； 14）其他非流动负债较年初减少 179.43 万元，下降幅度为 22.54%，系本期递延收益摊销所致。 2012 年半年度报

31、告 10 3、报告期内现金流量构成情况： 单位:元 币种:人民币 项 目项 目2012年1-6月2012年1-6月2011年1-6月2011年1-6月差额同比增减 经营活动产生的现金流量净额214,066,930.75 205,134,156.39 8,932,774.36 4.35% 投资活动产生的现金流量净额-42,892,381.07 -38,479,155.97 -4,413,225.10 -11.47% 筹资活动产生的现金流量净额-118,556,597.83 -11,759,255.28 -106,797,342.55 -908.20% 1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加

32、 893.28 万元，增长幅度为 4.35%，主要系本期 收回货款增加所致； 2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 441.32 万元，下降幅度为 11.47%,主要系上年同 期公司处置龙庭华清园房屋收到现金,而本期无此项现金流入所致； 3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,679.73 万元，下降幅度为 908.20%,主要系本 期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还银行借款的现金流出较上年同期增加 11000 万元所致。 (二) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，

33、公司无非募集资金投资项目。 (三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发201237 号和新疆证监局关于转发中国证监会（关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知）的 通知 （新证监局201263 号）的有关要求，以及公司经营发展需要，对公司章程中有关利润 分配政策的规定做了修订， 并制定了近三年的股东分红回报规划， 旨在充分维护公司股东的权益。 1、公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利,在有条件的情况下,公司可以进 行中期利润分配。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,并重视对投资者的合理投资回报

34、和 兼顾公司的可持续发展,具体分配预案由董事会提出,独立董事发表独立意见,经股东大会审议批准, 并遵守下列规定: 2、分配方式：公司可以采取现金方式、股票方式分配股利。公司在满足条件的情况下，应积极 推行现金分配方式。 3、公司利润分配应同时满足下列条件： 1）现金分红的条件和比例：公司该年度实现盈利，且该年度末累计的未分配利润为正值； 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司现金可满足正常生产经 营的需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外） 。重大投资计划或 重大现金支出是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或购买设备的累计支出

35、达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分 配利润；公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。 2）公司的年度利润分配预案由公司董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流 2012 年半年度报告 11 量状况、发展阶段及当期资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大 会审议批准，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。 3）对于公司当年实现盈利，且该年度末累计的未分配利润为正值，但未提出现金分红预案的， 公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。 4）如遇到战争、自然

36、灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大 影响，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，需由独 立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。 六、六、 重要事项重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上海证券交易所股票上市 规则和中国证监会有关法律法规和中国证监会有关法律法规和规章的要求，不断完善法人治理 结构，提升法人治理水平，公司治理的实际情况符合中国

37、证监会发布的上市公司治理准则等 规范性文件的要求。 根据新疆证监局关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知 （新证监局 201222号）的相关要求，公司于2012年3月制定了新疆啤酒花股份有限公司内部控制规范实施 工作方案 ， 2012年上半年对已初步搭建内部控制规范体系的母公司及部分子公司运行内部控制体 系，并实施内部控制缺陷整改，不断完善内部控制体系；对未搭建内部控制规范体系的部分子公 司的内部控制规范体系进行了不同程度的建立健全。公司将继续按照新疆啤酒花股份有限公司 内部控制规范实施工作方案稳步推进各项工作，确保内部控制实施与评价工作平稳、有序、顺 利进行，保证内部控制管理工作

38、机制得以长效运行。 公司注重投资者关系管理，不断完善、加强投资者关系管理工作。对于投资者来电和来访， 公司都认真对待，加强了与投资者的沟通和交流，提高了公司运作的透明度。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 根据五洲松德联合会计师事务所为本公司出具的 2011 年度标准无保留意见的审计报告,本公司 2011 年度归属于母公司上市公司股东的净利润为 58489370.84 元。由于可供投资者（股东）分配 的利润为负数，经公司董事会决议，2011 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 (三) 重大诉讼仲裁事项 阿拉山口啤酒花有限责任公司与原勘查单位核工业二八 O 研究所在履行原矿产勘

39、查（预查）合 同中，因核工业二八 O 研究所未依照预查合同约定全面实施勘查工作，且核工业二八 O 研究所对 2011 年度勘查（普查）工作的报价过高，同时考虑到对新疆矿产资源分布及相关地理环境的了解 熟悉程度、工作便利性、费用控制等因素，经公司研究后决定更换勘查单位，并在 2011 年度按规 定完成了在新疆维吾尔自治区国土资源厅及矿权所在地的地、县两级国土资源局的批准、备案、 公告等全部程序，变更工作合法有效。公司已按预查合同约定向核工业二八 O 研究所付清了全部 工作费用。 核工业二八 O 研究所单方面不同意变更，并起诉阿拉山口啤酒花有限责任公司，并要求阿拉山 口啤酒花有限责任公司支付其工作

40、费用 3,286,651.08 元，预期利润损失 4,389,480 元。阿拉山口啤 酒花有限责任公司针对此案已委托律师应诉，本案于 2012 年 7 月 6 日至 7 月 11 日在博尔塔拉蒙 古自治州中级人民法院开庭审理，目前此案正在审理中，尚未作出一审判决。 2012 年半年度报告 12 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变

41、 动 （元） 会计核 算科目 股份来 源 乌 市 商 业 银行 53,325,000.00 54,180,074.00 2.93 54,180,074.00 长期股 权投资 现金投 资 合计 53,325,000.00 54,180,074.00 / 54,180,074.00 / / 2、 资产交易事项 3、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交 易 对 方 被出售资产 出售日 出售价格 本年 初起 至出 售日 该出 售资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 出 售 产 生 的 损 益 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资 产 出 售 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权

42、 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 关 联 关 系 汇 通 路 桥 建 设 集 团 乌鲁木齐市商业 银行股份有限公 司 54,180,074.00 股股权 2012年2月 29 日 每股 2 元 - 否 公 开 挂 牌 否 否 - 乌 兰 察 布 市 内蒙乐活公司股 权 2012-07-10 18,207,855.86 否 否 2012 年半年度报告 13 中 辰 置 业 有 限 责 任 公 司 1、 新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十九次(临时)会议决议,公司委托北京金融资产交易 所有

43、限公司对公司持有乌鲁木齐商业银行股份有限公司 54,180,074.00 股股权进行了公开挂牌出 让。公司本次出让持有乌鲁木齐商业银行股份有限公司 54,180,074.00 股,占乌市商行总股本的 2.929%。2012 年 2 月 29 日公司与汇通路桥建设集团签订了相关产权交易合同，出让价格为：2 元/股，交易总价款为 108,360,148.00 元,上述股权在本公司账面价值为 54,180,074.00 元,本次交易 溢价为 54,180,074.00 元。公司于 2012 年 3 月 27 日的第一次临时股东大会审议通过了此项决议。 截止报告日，相关股权过户手续尚未办理完毕。 2、

44、2012 年 7 月，公司与乌兰察布市中辰置业有限责任公司签订了股权转让协议，将公司所持 有的内蒙乐活公司 95%的股权转让给乌兰察布市中辰置业有限责任公司，转让总价款为人民币 18,207,855.86 元。2012 年 8 月 1 日，公司第六届董事会第二十六次（临时）会议通过了该转让事 项。截止报告日,股权转让手续尚未办理完毕。 (六) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交

45、易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 嘉 士 伯 啤 酒 ( 广 东 ) 有 限 公 司 股 东 的 子 公 司 购 买 商 品 啤酒 成 本 加 成 9,113,087.99 0.83 合计 / / 9,113,087.99 0.83 / / / 2012 年半年度报告 14 2、 其他重大关联交易 公司之控股股东新疆嘉酿投资有限公司于2011年12月9日委托兴业银行乌鲁木齐分行向公司 控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司委托贷款 8,000 万元人民币， 贷款期限 2011.12.9-2012.6.8， 贷款年利率为 5.49%。2012 年 1-

46、6 月新疆乌苏啤酒公司支付此项借款利息为 2,074,000.00 元。 (七) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租 方名 称 承租 方名 称 租赁 资产 情况 租赁资 产涉及 金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁 收益 租赁 收益 确定 依据 租赁收益 对公司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 新疆 啤酒 花股 份有 限公 司 乌 鲁 木 齐 纯 度 物 业 管 理 有 限

47、公司 酒 花 大厦 7,255 2011 年1月 1 日 2022 年 12 月 31 日 140 合 同 约定 否 乌鲁 木齐 神内 生物 制品 有限 公司 乌 鲁 木 齐 今 日 安 全 玻 璃 有 限 公司 乌 鲁 木 齐 神 内 生 物 制 品 有 限 公 司 厂房 3,549.72 2007 年6月 1 日 2012 年5月 31 日 40 合 同 约定 否 公司与乌鲁木齐纯度物业管理有限公司合同约定酒花大厦每年的租赁收益为140万元人民币, 同时每三年递增10%。 公司控股子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司与乌鲁木齐今日安全玻璃有限公司按合同约 定2012年租赁收益为40万元。截止

48、2012年5月31日，租赁合同已执行完毕。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 2012 年半年度报告 15 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (八) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (九) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） （原五洲 松德联合会计师事务所） 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 20 公司续聘五洲松德联合会计师事务所（现已更名为华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年；2012 年度财务审计报酬为人民币柒拾万元整（即 70 万 元） 。 (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽 查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开