600091_ ST明科半年报摘要.pdf

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1、包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 19 页 包头明天科技股份有限公司包头明天科技股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文， 投资者欲了解详细内容， 应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金

2、情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称股票简称 ST 明科 股票代码股票代码 600091 股票上市交易所股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名姓名 关 明 徐彦锋 联系地址联系地址 包头明天科技股份有限公司证券部 包头明天科技股份有限公司证券部 电话电话 04722207068 04722207058 传真传真 04722207059 04

3、722207059 电子信箱电子信箱 包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 19 页 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,402,862,860.04 1,354,047,563.46 3.61 所有者权益 （或股东权益） 515,209,381.23 556,854,397.40 -7.48 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 1.53 1.65 -7.27 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润

4、 -51,565,882.14 -40,084,371.99 不适用 利润总额 -44,961,098.13 -40,030,949.93 不适用 归属于上市公司股东的净 利润 -44,961,098.13 -40,030,949.93 不适用 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -51,565,882.14 -40,084,371.99 不适用 基本每股收益(元) -0.13 -0.12 不适用 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.15 -0.12 不适用 稀释每股收益(元) -0.13 -0.12 不适用 加权平均净资产收益率 (%) -8.41 -5.72 减少

5、2.69 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -39,893,291.19 -53,418,693.69 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.1185 -0.16 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处臵损益 340,537.27 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 4,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,764,246.74 合计 6,604,784.01 包头明天科技股份有限公司

6、2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 19 页 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 股东总数股东总数 33,20333,203户户 前前 1010 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 （境内）（境内） 持股持股 比例比例 持股总数持股总数 报告期报告期 内增减内增减 持有有限售持有有限售 条件股份数量条件股份数量 质押或冻结质押或冻结 的股份数量的股份数量 正元投资有限公司 法人股东 15 50,478,900 0 0 50,478,900 包头北大明天资源科技有限公司 国

7、有法人 7.46 25,112,466 0 0 0 浙江恒际实业发展有限公司 法人股东 1.24 4,163,817 0 0 0 李强 自然人 0.80 2,698,713 不详 0 0 江西省江信国际大厦有限公司 法人股东 0.74 2,400,000 不详 0 0 蔡德山 自然人 0.51 1,724,217 不详 0 0 陈尚军 自然人 0.51 1,715,600 不详 0 0 谢爱林 自然人 0.50 1,670,620 不详 0 0 丁金香 自然人 0.47 1,571,200 不详 0 0 赵海玲 自然人 0.45 1,500,000 不详 0 0 前前 1010 名无限售条件股

8、东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 正元投资有限公司 50,478,900 人民币普通股 包头北大明天资源科技有限公司 25,112,466 人民币普通股 浙江恒际实业发展有限公司 4,163,817 人民币普通股 李强 2,698,713 人民币普通股 江西省江信国际大厦有限公司 2,400,000 人民币普通股 蔡德山 1,724,217 人民币普通股 陈尚军 1,715,600 人民币普通股 谢爱林 1,670,620 人民币普通股 丁金香 1,571,200 人民币普通股 赵海玲 1,500,000 人民

9、币普通股 上述股东关联关系上述股东关联关系 或一致行动的说明或一致行动的说明 公司持股 5%及以上股东之间及与其他股东之间均不存在关联关系， 也 不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 未知公司持股 5%以下股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新实际控制人名称 明天控股有限公司 新实际控制人变更日期 2012 年 6 月 18 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2012 年 6 月 20 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 中国证券报、上海证券报 包头明天科技股

10、份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 19 页 3 3 董事、监事和董事、监事和高级管理人员情况高级管理人员情况 3.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 4 4 董事会报告董事会报告 4.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 4.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 4.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 4.4 募集资金使用情况 4.4.1 募集资金运用 适用 不适用 4.4.2变更项目情况 适用 不适用 4.5非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 4.

11、6董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 4.7预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 4.8公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 4.9公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 本公司 2011 年年度财务报告审计机构利安达会计师事务所有限责任公司出具的带强调事项段的 无保留意见的审计报告利安达审字【2012】第 1238 号中，认为本公司持续经营能力还存在一定的 不确定性。公司董事会就所涉及事项进展情况说明如下： 公司董事会及经营班

12、子加大产业转型、 产业结构调整、 化工资产处置以及职工分流安置工作力度， 加快相关工作步伐。一方面，完善人员安置分流方案，寻求多途径、多渠道的安置方式，加快职工安 置工作进程。另一方面，积极贯彻落实包头市政府关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工 作方案的通知（包府发201172 号）文件精神，争取得到政府在政策和经济方面最大限度的支持。 充分利用存量资产，开发新项目，增加营业收入和利润。再一方面，加快推进公司产业转型、产业结 包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 19 页 构调整进程。本着效益最大化的原则，开发或引进适合公司现行发展和盈利能力强的项目，推进

13、公司 战略转移，实现主业转型，提升公司竟争力、盈利能力，实现可持续发展。 5 5 重要事项重要事项 5.1 收购资产 适用 不适用 5.2出售资产 适用 不适用 5.3担保事项 适用 不适用 5.4关联债权债务往来 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 包头黄河高新塑材 股份有限公司 2,250,000.00 合计 2,250,000.00 5.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 5.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 5.6.1 证券投资情况 适用 不适用 5.6.2持有其他上市公司股权情况 适用 不适用

14、 5.6.3持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6 6 财务会计报告财务会计报告 6.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 19 页 6.2 财务报表 合合并资产负债表并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 57,714,666.28 28,901,485.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 540,000.00 应收账款 2,493,172.68

15、 2,468,317.30 预付款项 1,222,520.33 1,342,876.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 60,706,771.02 64,044,590.42 买入返售金融资产 存货 374,516,285.91 371,508,586.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 497,193,416.22 468,265,856.74 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 843,104,318.78 819,537,086.74 投资性房地产 7

16、,087,062.57 7,164,942.39 固定资产 38,397,686.31 41,762,073.97 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,080,376.16 17,317,603.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 905,669,443.82 885,781,706.72 资产总计 1,402,862,860.04 1,354,047,563.46 包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 19 页 流动负债：流动负债： 短期借款 450,000,000.00

17、325,200,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 24,471,627.68 28,012,260.18 预收款项 2,608,911.74 3,171,419.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 303,226,789.82 314,461,668.09 应交税费 18,648.31 -2,551,857.67 应付利息 11,320,144.79 30,214,752.13 应付股利 其他应付款 61,565,274.81 63,613,658.26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证

18、券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 853,211,397.15 762,121,900.64 非流动负债：非流动负债： 长期借款 34,442,081.66 35,071,265.42 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 34,442,081.66 35,071,265.42 负债合计 887,653,478.81 797,193,166.06 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00 资本公积 1,217,879,945.

19、76 1,217,879,945.76 减：库存股 专项储备 13,103,386.93 9,787,304.97 盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87 一般风险准备 未分配利润 -1,116,730,782.33 -1,071,769,684.20 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 515,209,381.23 556,854,397.40 少数股东权益 所有者权益合计 515,209,381.23 556,854,397.40 负债和所有者权益总计 1,402,862,860.04 1,354,047,563.46 法定代表人：李国春 主管会计工作负

20、责人：高大林 会计机构负责人：刘建林 包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 19 页 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 57,385,986.98 27,699,744.40 交易性金融资产 应收票据 540,000.00 应收账款 2,493,172.68 2,468,317.30 预付款项 1,222,520.33 1,342,876.25 应收利息 应收股利 其他应收款 118,

21、139,683.94 117,315,472.83 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 179,781,363.93 148,826,410.78 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,143,104,318.78 1,119,537,086.74 投资性房地产 7,087,062.57 7,164,942.39 固定资产 37,765,835.35 41,077,189.02 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,080,376.16 17,317,603.62 开发支出 商誉 长

22、期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,205,037,592.86 1,185,096,821.77 资产总计 1,384,818,956.79 1,333,923,232.55 包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 19 页 流动负债：流动负债： 短期借款 450,000,000.00 325,200,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 24,471,627.68 28,012,260.18 预收款项 2,608,911.74 3,171,419.65 应付职工薪酬 303,227,289.82 314,462,168.

23、09 应交税费 -86,516.14 -2,552,966.44 应付利息 11,320,144.79 30,214,752.13 应付股利 其他应付款 52,666,590.11 54,801,973.56 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 844,208,048.00 753,309,607.17 非流动负债：非流动负债： 长期借款 34,442,081.66 35,071,265.42 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 34,442,081.66 35,071,265.42 负债合计 878,650,129.66

24、 788,380,872.59 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00 资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76 减：库存股 专项储备 13,103,386.93 9,787,304.97 盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87 一般风险准备 未分配利润 -1,125,771,336.43 -1,083,081,721.64 所有者权益（或股东权益）合计 506,168,827.13 545,542,359.96 负债和所有者权益（或股东权

25、益） 总计 1,384,818,956.79 1,333,923,232.55 法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林 包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 19 页 合并利润表合并利润表 2012 年 1-6 月 编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 2,479,975.64 2,449,987.74 其中：营业收入 2,479,975.64 2,449,987.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 74,297,

26、007.86 60,277,189.58 其中：营业成本 1,344,773.91 1,007,927.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 132,200.84 132,292.92 销售费用 管理费用 37,696,183.45 37,490,721.97 财务费用 35,080,321.85 21,985,864.46 资产减值损失 43,527.81 -339,617.17 加：公允价值变动收益（损失以“”号填 列） 投资收益（损失以“”号填列） 20,251,150.08 17,742,829.85 其

27、中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -51,565,882.14 -40,084,371.99 加：营业外收入 6,667,367.97 124,377.63 减：营业外支出 62,583.96 70,955.57 其中：非流动资产处臵损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -44,961,098.13 -40,030,949.93 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） -44,961,098.13 -40,030,949.93 归属于母公司所有者的净利润 -44,961,098.13 -40,030,949.93

28、 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.13 -0.12 （二）稀释每股收益 -0.13 -0.12 七、其他综合收益 3,316,081.96 9,079,841.19 八、综合收益总额 -41,645,016.17 -30,951,108.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 -41,645,016.17 -30,951,108.74 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林 包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 19 页 母公司利润表母公司利润表 2012 年 1-6 月 编制

29、单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 2,479,975.64 2,449,987.74 减：营业成本 1,344,773.91 1,007,927.40 营业税金及附加 132,200.84 132,292.92 销售费用 管理费用 35,422,289.33 37,490,721.97 财务费用 35,082,732.63 21,985,864.46 资产减值损失 43,527.81 -339,617.17 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 20,251,150.0

30、8 17,742,829.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） -49,294,398.80 -40,084,371.99 加：营业外收入 6,667,367.97 124,377.63 减：营业外支出 62,583.96 70,955.57 其中：非流动资产处臵损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -42,689,614.79 -40,030,949.93 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -42,689,614.79 -40,030,949.93 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.13 -0.12 （二）稀释每股收益 -

31、0.13 -0.12 六、其他综合收益 3,316,081.96 9,079,841.19 七、综合收益总额 -39,373,532.83 -30,951,108.74 法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林 包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 10 页 共 19 页 合并现金流量表合并现金流量表 2012 年 1-6 月 编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,983,28

32、7.61 2,225,778.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处臵交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,847,736.82 162,878.80 经营活动现金流入小计 11,831,024.43 2,388,657.00 购买商品、接受劳务支付的现金 7,851,278.99 9,429,451.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项

33、净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 30,906,098.81 33,705,044.12 支付的各项税费 305,708.56 291,068.81 支付其他与经营活动有关的现金 12,661,229.26 12,381,785.95 经营活动现金流出小计 51,724,315.62 55,807,350.69 经营活动产生的现金流量净额 -39,893,291.19 -53,418,693.69 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

34、 第 11 页 共 19 页 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,050,242.67 处臵固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 780,000.00 1,843,500.00 处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 780,000.00 3,893,742.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,269,995.00 2,351,358.03 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,269,995.00 2,3

35、51,358.03 投资活动产生的现金流量净额 -1,489,995.00 1,542,384.64 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 590,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 465,200,000.00 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,603,533.35 8,062,888.89 其中

36、：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 519,803,533.35 53,062,888.89 筹资活动产生的现金流量净额 70,196,466.65 -3,062,888.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 28,813,180.46 -54,939,197.94 加：期初现金及现金等价物余额 28,901,485.82 98,399,917.15 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 57,714,666.28 43,4

37、60,719.21 法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林 包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 12 页 共 19 页 母公司现金流量表母公司现金流量表 2012 年 16 月 编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,983,287.61 2,225,778.20 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,599,828.24 162,878.80 经营活动现金流入小

38、计 7,583,115.85 2,388,657.00 购买商品、接受劳务支付的现金 4,930,864.39 9,429,451.81 支付给职工以及为职工支付的现金 30,025,125.22 33,705,044.12 支付的各项税费 305,708.56 291,068.81 支付其他与经营活动有关的现金 11,376,346.75 12,381,785.95 经营活动现金流出小计 46,638,044.92 55,807,350.69 经营活动产生的现金流量净额 - -39,054,929.0739,054,929.07 - -53,418,693.6953,418,693.69 二

39、、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,050,242.67 处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 780,000.00 1,843,500.00 处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 780,000.00 3,893,742.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,235,295.00 2,351,358.03 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,235,295.00

40、2,351,358.03 投资活动产生的现金流量净额 - -1,455,295.001,455,295.00 1,542,384.641,542,384.64 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 590,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 465,200,000.00 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,603,533.35 8,062,

41、888.89 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 519,803,533.35 53,062,888.89 筹资活动产生的现金流量净额 70,196,466.6570,196,466.65 - -3,062,888.893,062,888.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 29,686,242.5829,686,242.58 - -54,939,197.9454,939,197.94 加：期初现金及现金等价物余额 27,699,744.4027,699,744.40 98,3

42、99,828.9898,399,828.98 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 57,385,986.9857,385,986.98 43,460,631.0443,460,631.04 法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林 包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 19 页 合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表 2012 年 16 月 编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 本期金额本期金额 归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益 少数少数 股东股东 权益权益 所有

43、者权益所有者权益 合计合计 实收资本实收资本 ( (或股本或股本) ) 资本公积资本公积 减减 ： 库库 存存 股股 专项储备专项储备 盈余公积盈余公积 一一 般般 风风 险险 准准 备备 未分配利润未分配利润 其其 他他 一、 上年年末余额 336,526,000.00 1,217,879,945.76 9,787,304.97 64,430,830.87 -1,071,769,684.20 556,854,397.40 二、 本年年初余额 336,526,000.00 1,217,879,945.76 9,787,304.97 64,430,830.87 -1,071,769,684.20

44、 556,854,397.40 三、 本期增减变动 金额（减少以“” 号填列） 3,316,081.96 -44,961,098.13 -41,645,016.17 （一）净利润 -44,961,098.13 -44,961,098.13 （二） 其他综合收 益 3,316,081.96 3,316,081.96 上述 （一） 和 （二） 小计 3,316,081.96 -44,961,098.13 -41,645,016.17 （三） 所有者投入 和减少资本 1所有者投入资 本 2股份支付计入 所有者权益的金 额 3其他 （四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险 准备 3对所有者（或

45、股东）的分配 4其他 （五） 所有者权益 内部结转 1资本公积转增 资本（或股本） 2盈余公积转增 资本（或股本） 3盈余公积弥补 亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、 本期期末余额 336,526,000.00 1,217,879,945.76 13,103,386.93 64,430,830.87 -1,116,730,782.33 515,209,381.23 包头明天科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 19 页 单位:元 币种:人民币 项目项目 上年同期金额上年同期金额 归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益 少少 数数 股股 东

46、东 权权 益益 所有者权益所有者权益 合计合计 实收资本实收资本 ( (或股本或股本) ) 资本公积资本公积 减减 ： 库库 存存 股股 专项储备专项储备 盈余公积盈余公积 一一 般般 风风 险险 准准 备备 未分配利润未分配利润 其其 他他 一、上年年末余额 336,526,000.00 1,217,879,945.76 27,893,834.55 64,430,830.87 -926,473,055.76 720,257,555.42 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 336,526,000.00 1,217,879,945.76 27,893,834.55 64,430,830.87 -926,473,055.76 720,257,555.42 三、本期增减变动 金额（减少以“” 号填列） 9,079,841.19 -40,030,949.93 -30,951,108.74 （一）净利润 -40,030,949.93 -40,030,949.93 （二）其他综合收 益 9,079,841.19 9,079,841.19 上述（一）和（二） 小计 9,079,841.19 -40,030,949.93 -30,951,108.74 （三）所有者投入 和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所 有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 1提取盈余公积 2