【工作计划】财务下半年工作计划范文【五篇】.docx

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1、第 1 页 财务下半年工作计划范文【五篇】 特征码 srhgieGepFQPHPaRGNkJ 【篇一】 20xx 年，在局党组的正确领导下，在各科室的大力支持下， 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实 科学发展观，以部门预算为核心、以项目预算编制和资金监督 管理为重点，较好地完成了各项目标任务，现将上半年工作完 成情况汇报如下： 一、依法征管，严格执法，确保各项资金及时足额上缴。 加强收费入库管理。按国库集中支付制度要求，坚持“征 收部门开票，银行代收，财政管理” ，确保专项资金及时、就地、 全额入库，提高入库率。截至 6 月底，共收取各项规费 73.39 万元，其中：采矿权

2、价款 43.97 万元，地州级管理费 17.51 万 元，土地出让金 11.21 万元，采矿权使用费 0.7 万元。 矿产资源补偿费征收管理不断规范，通过建立完善的征收 制度和工作程序，确保了矿产资源补偿费的及时足额征收，截 第 2 页 至 6 月底，共征收矿产资源补偿费 1831.34 万元，比上年同期 增长 42.7%(上年 6 月 1283.25 万元)。征收 20xx 年-20xx 年煤 炭资源开发特别调节费 512.12 万元，都按规定足额上缴自治区 征收办，确保应收尽收，足额上缴，无截留、挪用、坐支现象。 二、加强对专项资金的监督管理、跟踪问效，提高资金的 使用效率。 1、加强土地

3、开发整理项目资金的使用管理，加大监管力度。 20xx 年20xx 年自治区共下达六县一市 9 个土地整理项目资金 8924.17 万元，项目资金严格按照自治区土地开发整理项目 资金使用管理暂行办法的通知(新财建【20xx】12 号)文件执 行，严格执行基本建设资金的拨付程序和专项资金管理各 项规章制度，及时办理下拨专项资金，对项目资金实行全程管 理和监督。在资金拨付上，对土地开发整理项目合同与项目预 算进行核实确认，规范相关审批程序，按项目预算、施工合同 和工程进度直接将款项拨付到工程施工单位，已按合同工期拨 付六县一市 9 个土地整理项目资金，共计 5697.12 万元;资金拨 付做到不耽误

4、工期，不违反规定。 2、为确保重大项目征地工作顺利实施，自收到自治区拨付 连霍国家高速公路阿克苏-喀什段、库阿高速公路、英买力潜山 油藏地面工程等各项征地等补偿费，及时请示领导，在内全额 拨付到各县(市)国土资源局，并要求各县(市)严格按照国家 第 3 页 重点项目补偿标准落实各项补偿费，及时发放到农民手中， 依法维护国家、集体和个人的切身利益，保障征地工作的顺利 完成。 截至 6 月底，共拨付各项征地补偿费 1.015 亿元，拨付测 量标志设置工作经费 0.87 万元，没有挤占、挪用、滞留资金的 现象，保证了项目资金专款专用，确保资金和项目发挥正常效 率。 三、严格遵守财务会计制度，认真履行

5、职责，做好日常工 作。 1、按时完成 20xx 年度财政部门决算、土地开发整理收入 支出财务决算，完成矿产资源补偿费专用票据和决算报表的编 制、审核、汇总、上报工作。 2、按照财政部门预算、国库集中支付和“收支两条线”的 要求，按时申报用款计划，及时掌握本局工作经费使用情况， 安排好各项工作经费，每月与财政、银行及时对帐，并按项目 支出进度合理使用资金。 3、完成土地整理项目资金、矿产资源补偿费征收、零余额 和基本户、工会户四套账目的会计核算工作，按月装订成册。 如实反映经费往来和收支情况，及时处理各类收入、支出，做 到财务凭证合法合规、账务记载清晰，为领导决策提供真实、 可靠的依据。 4、完

6、成日常财务报销、工资以及各项津贴补贴的发放工作。 第 4 页 定期对基本公用支出情况进行公示，做到财务支出公开透明、 各项支出有依有据。 5、严格按照部门预算的管理原则，收入合法合规，支出安 排体现厉行节约、反对浪费、勤俭办事的方针，做好年度历行 节约上报工作。 6、按照要求完成了对新旧固定资产使用人的确认及固定资 产卡片上报工作，提高了固定资产使用效益。 7、完成了收费许可证、组织机构代码证、开户许可证的年 检换证工作;财政供养人员数据库录入、国有土地收支统计报表、 行政事业单位公务用车能源消费、劳动工资、政府采购信息系 统月报、季报等各项财务统计报表，确保数据的准确性和完整 性。 8、为保

7、证各项工作的正常运转及全局干部的切身利益，积 极协调与社保局、住房公积金管理中心等相关单位的关系，完 成了年度内住房公积金、社会保障费年基数、个人所得税的计 算、变更调整和代扣补缴工作。及时办理综合医疗保险和团体 意外伤害保险，调入、退休人员工资、公积金、社保费资金的 转入、提取、合并、补缴手续，确保职工个人公积金、社保账 户正常使用。 9、认真做好防治“小金库”长效机制日常管理工作。加大 自查自纠力度;配合相关单位做好“治理小金库”专项检查工作。 第 5 页 10、加强与财政、国库、审计，以及各科室之间的沟通和 协调，切实解决项目预算和财务管理过程中存在的问题，努力 提高国土资源管理部门项目

8、预算和财务管理工作水平。 11、积极完成领导交办的其他工作。 四、存在的不足，今后努力的方向 通过半年的努力，在局党组和同志们的关心指导下，虽然 做了大量的工作，在思想认识上也都有了一定的提高，但在工 作上还需要进一步的扩展，工作中时有浮燥情绪有待进一步提 高和改进： 1、由于今年项目资金量大，对专项资金的监督力度还不够， 有待进一步加强。 2、与其它科室的沟通和协作还不够。 五、下半年工作思路： 1、严格执行收费政策，确保各项收费应收尽收，按规定足 额上缴。 2、严格财务管理，强化制约意识 一是认真编制和执行部门预算;二是严格按照资金的性质和 用途对各类资金分类核算，并及时上缴下拨;三是加强

9、专项资金 的使用管理，确保专款专用，杜绝截留、挪用和挤占专项资金 的行为。 3、按照会计制度的要求记账、报账，做到手续完备，日清 月结，内容真实，数字准确，帐目清楚，编报及时。 第 6 页 4、加强外部联系，力争得到支持。为了保证我局各项工作 的正常运转及全局干部的切身利益，积极做好协调工作，以保 障干部职工应该享受的福利待遇能够得到保障。 5、继续做好定期财务公开工作，按时上报各类财务报表， 做到数据真实、可靠。 6、认真做好 20xx 年财政部门预算上报工作。 7、做好重大项目资金的绩效评价工作。 8、积极完成领导交办的其他工作。 【篇二】 下半年伊始，结合当前形势，制订下半年工作计划：

10、一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下， 财务赢利结构显得成为重要，我院主要是医、药的比例结构， 以去年为例，这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别 65% 与 35%，而药品收入成本占 74%，另加上交药品收入的 5%，共 计 79%，而医疗收入成本占 10%，且全年计提超劳务都在这一块， 由此得出 1%，即 37.1 万，如是增医疗收入 1%，成本仅 3.71 万， 赢利 7.8 万，两者相差 25.6 万，同样以去年为例，药品收入一 季度、二季度、三季度、四季度分别为 62%、61%、65%、74%， 去年一季度是比较正常的，二季度为非典期，三季度过渡期， 四季度追医保数，因

11、此二、三、四季度均列为不正常，因此说 今年医、药比例定为 38:62 是可信的，我也希望通过领导能调 节到这个比例，我希望在比例结构达到目标时，每月能超计划 第 7 页 数 5%，这样今年预计超 180 万左右，在最后两个月适当控制药 品处方，此时，医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状态， 医、药比例希望达 31:69，此时将贡献利润 100 左右，我将每 月结果报告领导，借领导掌握来实现。 二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁 的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务 组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当 是为改革做点贡献。 1.进中心人员有顾

12、虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导， 把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制， 并非侵害他们的利益。 2.人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财 务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理 职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作， 在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人 员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这 一工作平稳过渡。 三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本 部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局 提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中 发现问题，随时解决，逐步

13、巩固、熟练，再在川北实施，逐个 展开，稳步推进，今年同样采取这一方法：预备先后在东苑、 第 8 页 广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行 医疗项目电脑管理。 四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以 后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算” ，主要是不 可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划 量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负 10%的政策，干扰 了计划的实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到胸中 有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一 旦医保局下达到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导 指导下，制订一个较为详尽的各

14、部门按时间的计划用量，做到 胸中有数。 【篇三】 公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯 彻落实中国南方电网公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核 目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管 理体系;加强资产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确 保公司可持续发展;以现代化财务管理为目的，全面推进财务经 营管理信息系统建设。 20xx 年下半年公司财务工作要重点抓好以下工作 一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾 电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电 价是保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。 第 9 页 二、继续强化预算管理，确保资产经营目

15、标的实现 全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营 目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济 效益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公 司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来 抓，牢固树立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和 融资成本。 1、降低生产经营成本。要求各单位 20xx 年的成本费用必 须控制在预算内，确保资产经营目标实现。 2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投 资项目(包括基建、技改、大修等)评价制度，包括建设前的财 务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济 效益。 3、加强资金管理，降低融资

16、成本。进一步加强项目资金的 监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确 性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成 本。 三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建 设提供财务支持 进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在 保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发 挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的 第 10 页 效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选 择灵活多样的融资方式，为电网建设提供财务支持。 四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工 作顺利进行 认真研究财政部关于电力企业重组工作中有关

17、资产财务 划分问题的通知和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中 发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资 产划转和交接中出现的财务问题，提出解决办法。要积极参与 主辅分离研究，解决主辅分离过程中的相关财务问题。 五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理 现代化 20xx 年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与 录入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和南 宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合 项目实施，确保项目顺利完成。 六、做好城农网工程的竣工决算工作 今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责 任制的考核，我们要求各供电

18、局采取措施，切实将城农网项目 竣工决算工作抓紧做好。 七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平 我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代 管供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法， 第 11 页 规范代管供电企业的财务管理行为。 八、进一步加强财务监督，做好迎审工作 今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统 进行 20xx 年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审 计部门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合 审计部门做好检查工作。 九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司 的发展要求 积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员

19、知识结 构，选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的 复合型财会人才，为我公司实现现代化管理培养高素质的财务 管理队伍。 【篇四】 1、科室人员认真学习科学发展观，学习有笔记，有心得。 学习业务知识，提高工作效率，以优质、文明、规范、创新的 工作思路，提高服务的主动性。 2、严格执行收费政策，坚决杜绝乱收费，向学生收取的各 项费用，在校园醒目的位置张贴收费项目、标准和教材明细， 严格执行收费公示制度。 3、学生交的各项费用，3 月 5 号前结清，3 月底完成微机 出票，并交给学生，明明白白缴费。 4、办公用品的发放，先审批后购买，严格控制发放标准， 第 12 页 厉行节约，反对浪费。

20、 5、对 20xx 年校园文化广场建设、公寓区校门以及校园其 他维修工程结算，报财政基建评审中心评审。 6、针对近几年固定资产增加较多，特别是教学设备投入多 的情况，清查报损部分不能使用的固定资产。 7、和电教中心联系，充分发挥校园网络系统的使用，完成 教职工薪金查询系统。 8、办理外地离退休教职工 20xx 年门诊医疗费。重新核定 20xx 年教职工公积金、医疗保险、生育保险金和社会保险登记 证年检工作。 9、加强内审工作，对各项收费进行内部审计，将审计结果 报学校领导，财务公开。 11、顺应财政改革的要求，不断学习新业务，主要抓好会 计基础工作，努力做好正常的业务核算，每月 25 号将本月

21、资金 使用和结余情况报财务主管校长。 12、针对学校欠款较多的情况，做好还款计划，特别是向 财政借的 100 万，三月份到期，争取先还款后再借款的工作。 13、做好学生公寓区家属楼电费收缴移交工作。 14、填报全国中小学校舍调查表。 15、核算打印室各项印刷成本费用。 16、按时报送教职工工资变动情况表。 17、核算住房资金账务。 第 13 页 18、认真收缴校外住户欠的水电费。 19、每人每月在校园网发信息一条。 20、做好临时性工作。 【篇五】 xx 年初，xxxx 有限公司正式进入项目运营，财务部在做好 前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核 算和财务管理两方面做好公司领

22、导层的参谋。随着公司推出财 务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公 司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门 经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司 外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税 务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷 款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半 年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好， 下面做具体的总结与汇报。 一、财务职能的完善与扩展 由于 xx 公司是由 20xx 年 8 月份收购过来的，原有的财务 核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财 务

23、职能上进行了积极的完善。建立健全了财务各项会计核算账 簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口 径一致。 2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工 第 14 页 作。 3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹 及高效地运用资金、提高运营绩效、 ，铺下了良好的基础。 公司实行“资金计划管理” ，说明公司决策层对财务管理工 作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性， 财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全 体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识， 要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资 金计划的汇总与

24、分析工作并及时上报公司决策层。 4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、 期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目 统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。 5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内 容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充 分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及 成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要 求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。 6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、 日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系 统化管理、科学分类归档、

25、专人保管，对会计凭证要求及时装 订、整洁整齐。 7、财务知识的培训，通过纳税 xxxx 及 xxxx 税务事务所的 第 15 页 培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解 和掌握。 二、具体职能管理 (一)财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安 排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、 税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。 财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务 部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情 关。 如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。 二是对会计凭证的审核工作，重要的对会

26、计分录的正确性、附 件的有效及齐全进行审核把关。 2、成本核算 随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。在工 程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款， 对 xxxxx 建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要 求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开 发成本。 3、销售核算 上半年公司累计推出 x 栋多层、共 x 户进行销售，在公司 第 16 页 决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现 销售 x 户，销售额 x 万元。财务部在整个销售流程中积极做好 认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把 关、对销售合同进行专人归档保管

27、。按揭放款环节由财务部与 销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。 5 月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销 售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作， 做好财务销售明细的编制。 财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保 障销售数据的核对无误。 4、会计电算化 20xx 年 10 月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处 理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标 准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于 6 月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工 作还在进行中。 5、合同管理 财务部对存放的付款合同进

28、行集中的归档管理，并建立合 同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、 付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。 6、纳税申报 第 17 页 由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是 按预售款来作为计税依据的的，1-6 月公司应缴纳各项税收 x 万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上， 积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。 回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存 在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高， 财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以 下计划和部署：推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程 进行细则的规定、以形成统一标准。 2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门 定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行 及时反映和分析等措施。 3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人 员的定期培训。 4、做好资金统筹计划，保障项目运营。