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1、金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 2012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事黄晓誉、 余保安因出差未出席审议本次半年报的董事会会议， 委托董事陆剑斌出席并行使表决权。 公司负责人陆剑斌、主管会计工作负责人孟凡东及会计机构负责人(会计主管人员)吴艳华声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况二、公司基本情况 （一）基本情况简介（一）基本情况简介 A 股简称 *

2、ST 金城 A 股代码 000820 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕 立 刘 平 联系地址 辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司办公室 辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部 电话 （0416）8350006 （0416）8350777 传真 （0416）8350004 （0416）8350004 电子信箱 （二）主要财务数据和指标（二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 696,242,177.14 1

3、,150,339,742.66 -39.48 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -652,245,561.06 -677,374,187.42 3.71 股本（股） 287,834,760.00 287,834,760.00 0 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -2.27 -2.35 3.40 资产负债率（%） 193.68 158.88 21.9 报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入（元） 104,302,590.02 145,253,963.23 -28.19 营业利润（元） -6,534,750.19 -65,504,117.91 -9

4、0.02 利润总额（元） 25,128,626.36 -80,925,137.66 131.05 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,128,626.36 -80,925,137.66 131.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,534,750.19 -65,504,117.91 90.02 基本每股收益（元/股） 0.09 -0.28 132.14 稀释每股收益（元/股） 0.09 -0.28 132.14 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净

5、额（元） 3,881,975.61 -68,624,643.83 105.66 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 -0.24 104.17 2、非经常性损益项目、非经常性损益项目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 2,228,129.09 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非

6、货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 59,122,642.38 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -570,476.98 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托

7、贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,116,917.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 31,663,376.55 - 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境

8、外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表（一）股本变动情况表 适用 不适用 （二）前（二）前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东名无限售条件股东/流通股股东持股情况表流通股股东持股情况表 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 股东总数 45,670 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东 性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量

9、锦州鑫天纸业有限公司 15.04 43,290,854 0 质押 39,650,400 邱江生 0.65 1,875,801 0 冯妙玲 0.6 1,739,183 0 何海潮 0.5 1,436,154 0 陈智 0.44 1,258,000 0 北京瀚和源投资顾问有限公司 0.36 1,023,510 0 李文娟 0.35 1,000,017 0 汪六生 0.31 900,000 0 倪世联 0.31 880,200 0 李赞 0.3 853,900 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 锦州鑫天纸业有限公司 43,290,854

10、A 股 43,290,854 邱江生 1,875,801 A 股 1,875,801 冯妙玲 1,739,183 A 股 1,739,183 何海潮 1,436,154 A 股 1,436,154 陈智 1,258,000 A 股 1,258,000 北京瀚和源投资顾问有限公司 1,023,510 A 股 1,023,510 李文娟 1,000,017 A 股 1,000,017 汪六生 900,000 A 股 900,000 倪世联 880,200 A 股 880,200 李赞 853,900 A 股 853,900 上述股东关联关系或（及）一致行动人 的说明 前 10 名股东中锦州鑫天纸业

11、有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之 间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管 理办法中规定的一致行动人。 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 （三）控股股东及实际控制人变更情况（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称 新控股股东变更日期 新控股股东变更情况刊登日期 新控股股东变更情况刊登报刊 新实际控制人名称 徐国瑞 新实际控制人变更日期 2012 年 04 月 24 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2012 年 04 月 28 日 新实际控制

12、人变更情况刊登报刊 证券日报、上海证券报 四、董事、监事和高级管理人员情况四、董事、监事和高级管理人员情况 董事、监事和高级管理人员持股变动董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中： 持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 陆剑斌 董事长 董事 杜恩义 总经理 吕 立 董事 常务副总 董事会秘书 黄晓誉 董事 葛锦辉 董事 余保安 董事 韩敬翠 董事 张福贵 独立董事 王宝山 独立董事 李 耀 独立董事 李 岩 副总经理 陈守全 副总经理 刘 勇 副总经理 黄

13、兰 副总经理 惠永俊 副总经理 孟凡东 财务总监 尹德良 党委副书记 2,880 2,880 2,160 工会主席 夏俊清 监事 王建荒 监事 吴长城 监事 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 五、董事会报告五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表（一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 造纸 94,226,877.79 76,022,187.19 19.32 -18.36 -31.24 15.11 粘合剂 34

14、,405.09 13,862.03 59.71 -99.86 -99.88 4.98 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 书写卷筒 2,090,114.44 2,036,783.77 2.55 -96.58 -96.53 -1.38 书写平板 72,067.87 55,995.94 22.3 -98.8 -98.94 10.59 胶印卷筒 224,344.62 227,323.80 -1.33 -99.07 -98.99 -8.32 胶印平板 22,637.61 22,641.

15、23 -0.02 -99.89 -99.89 -0.68 损纸 542,793.50 543,000.72 -0.04 -83.93 -84.27 2.12 加工费收入 91,274,919.75 73,136,441.73 24.8 100 100 100 粘合剂 34,405.09 13,862.03 59.71 -99.86 -99.88 4.98 （二）主营业务分地区情况（二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（） 北京 179,558.57 -99.68 东北 93,439,357.99 35.66 华东 642,366.32 -95.05 （三）主

16、营业务及其结构发生重大变化的原因说明（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 报告期，书写卷筒纸、书写平板纸、胶印平板等收入大幅减少，主要是实行带料加工生产方式所致。 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 分行业中造纸的毛利率同上提高15.11%，主要原因是产品价格提高所致。 书写平板纸毛利率同上提高10.59%，主要原因是产品价格提高所致。 （五）资产、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析（五）资产、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 金城造纸股

17、份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 资产负债类科目资产负债类科目 期期末金额末金额 期期初金额初金额 变动幅度变动幅度 变动原因说明变动原因说明 预付帐款 35,801,201.99 22,819,914.81 56.89% 主要是本期预付款项发票未收到所致 固定资产 115,359,057.41 360,876,362.99 -68.03% 资产剥离所致 在建工程 26,042,443.66 72,406,573.34 -64.03% 资产剥离所致 无形资产 445,078,936.93 614,108,056.65 -27.52% 资产剥离所致 其他应付款 230,359,799.

18、16 728,752,483.88 -68.39% 以资产抵债所致 总资产 696,242,177.14 1,150,339,742.66 -39.48% 资产剥离所致 损益类科目 本年发生 上年同期 变动幅度 变动原因说明 营业收入 104,302,590.02 145,253,963.23 -28.19% 本年采取带料加工形式所致 营业成本 82,986,379.29 125,978,974.57 -34.13% 本年采取带料加工形式所致 销售费用 748,955.99 7,642,125.65 -90.20% 销售收入减少 管理费用 17,419,482.64 52,858,904.04

19、 -67.05% 压缩费用所致 财务费用 11,077,731.54 23,934,564.73 -53.72% 贷款减少所致 营业利润 -6,534,750.19 -65,604,117.91 90.02% 营业成本及三项费用减少所致 营业外收入 59,130,142.38 47,791.00 123626.52% 以资抵债取得收益所致 营业外支出 27,466,765.83 15,468,137.66 77.57% 延期支付利息增加所致 利润总额 25,128,626.36 -80,925,137.66 131.05% 营业利润及营业外收入增加所致 净利润 25,128,626.36 -8

20、0,925,137.66 131.05% 营业利润及营业外收入增加所致 （六）募集资金使用情况（六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 （八）对（八）对 2012 年年 1-9 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期（九）董事会对会计师事务所本报告期

21、“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 （十）公司董事会对会计师事务所上年度（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 涉及事项的变化及处理情况的说 明 适用 不适用 因公司累计亏损达120,592.33万元、资不抵债，且存在巨额债务和对外担保，财务状况恶化，上海上 会会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。 根据辽宁省锦州市中级人民法院2012年5月22日作出的 （2012） 锦民一重破字第00015号 民事裁定书

22、， 公司已进入破产重整程序。公司第一次债权人会议已经于2012年6月29日召开，管理人拟订金城造纸股 份有限公司财产变价方案债权人会议未通过，根据中华人民共和国企业破产法的相关规定，经管理 人申请，锦州市中级人民法院对金城造纸股份有限公司财产变价方案依法裁定认可。管理人将继续开 展资产评估等与公司重整相关的其他工作。通过完成破产重整，减轻债务负担，实现可持续经营。 六、重要事项六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组（一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产、收购资产 适用 不适用 2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情

23、况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 适用 不适用 （二）担保事项（二）担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方担 保（是或否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） 27,058 公司

24、对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方担 保（是或否） 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 报告期末实际担

25、保余额 合计（A4+B4） 27,058 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 18,516 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 27,058 上述三项担保金额合计（C+D+E） 27,058 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来（三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额

26、 余额 发生额 余额 锦州鑫天纸业有限公司 0 228.57 锦州金信典当有限公司 50,134.71 27.8 锦州永利投资有限公司 0 5,626.67 合计 5,883.04 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。 （四）重大诉讼仲裁事项（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 1、与锦州金信典当有限公司40525万元借贷纠纷诉讼判决及执行情况 因40525万元借贷纠纷，2011年9月6日，锦州金信典当有限公司将本公司起诉至辽宁省锦州市中级人 民法院，2011年12月12日辽宁省锦州市中级人民法院判决本公司清偿锦州金信典当有限公司债务合计

27、40525万元及利息，如货币资金不足清偿，最高额抵押合同内抵押物享有优先受偿权。 2012年1月17日（2011）锦执一字第00005-00014号执行通知书限本公司于2012年2月10日前履行 义务，逾期不履行，强制执行。 2012年2月13日（2012）锦执一字第00005号执行裁定书裁定，查封本公司本案抵押的房产186户、 土地16宗及机械设备835项，查封期限二年。 2012年3月14日（2012）锦执一字第00005号执行裁定书裁定，拍卖本公司部分房产、土地使用权 及机械设备。依据辽宁众华资产评估有限公司于2012年3月7日出具的众华评报字(2012)第10号评估报告， 金城造纸股份

28、有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 第一次拍卖保留价格为34,278.9万元， 其中房产为5,818.5万元， 机器设备4,466.4万元， 无形资产23,994万元。 2012年3月26日（2012）锦执一字第00005号执行裁定书裁定，查封本公司未抵押的机械设备，查 封期限二年。 2012年3月30日，抵押资产第一次拍卖因无人报名而流拍，进入第二次拍卖程序，拍卖降价12%，保 留价为30165.5 万元。4月25日，对上述抵押资产进行第二次拍卖；同时以评估价格对机械设备16,226万元、 在建工程5,201万元，总计21,427万元进行第一次拍卖，均因无人报名而流拍。 2、与锦州金信

29、典当有限公司6900万元借贷纠纷诉讼判决及执行情况 因6900万元借贷纠纷，2012年1月10日，锦州金信典当有限公司向辽宁省锦州市中级人民法院提起诉 讼，要求依法判令本公司偿还借款本金6,900万元及利息。 2012年3月20日，辽宁省锦州市中级人民法院下达（2012）锦民一初字第00008至00011号民事调解 书，经法院调解，双方自愿达成协议，本公司7日内给付锦州金信典当有限公司欠款6900万元及利息。 由于本公司最终未履行偿付协议，2012年3月29日辽宁省锦州市中级人民法院下达(2012)锦执一字第 00029至00032号执行通知书限本公司于2012年4月6日前履行完上述法律文书所

30、确定的义务，逾期不履 行，予以强制执行，并承担迟延履行的责任。 2012年4月6日(2012) 辽宁省锦州市中级人民法院下达锦执一字第00029号执行裁定书裁定，查封 本公司的部分机械设备及在建工程。查封资产净值为2.1亿元，查封期限为二年。 3、债权转让 2012年3月31日，锦州金信典当有限公司与锦州宝地纸业有限公司签订债权转让协议，锦州金信 典当有限公司将对本公司所享有的所有债权47,425万元及其项下的权利义务一并转让给锦州宝地纸业有限 公司。 2012年4月19日，辽宁省锦州市中级人民法院下达（2012）锦执二字第00013至00026号执行裁定书 和（2012）锦执二字第00013

31、至00026号告知书，裁定变更锦州宝地纸业有限公司为锦州金信典当有限 公司与本公司借款合同纠纷一案的申请执行人。 4、以资抵债 2012年5月15日，辽宁省锦州市中级人民法院下达（2012）锦执一字第00005-00014号、00029-00032 号执行裁定书，裁定本公司名下的7宗土地使用权、178户（处）房屋所有权及两处在建工程所有权、 机械设备1717项归锦州宝地纸业有限公司所有。公司抵债资产为公司主要经营资产，抵债完成后，公司仍 将剩余部分机器设备、构筑物。公司实现5912万元的资产处置收益。 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

32、 适用 不适用 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 4、承诺事项履行情况、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 适

33、用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 锦州宝地 建设集团 有限公司 1、避免同业竞争的承诺（1）保证宝地建设及其实际控制人控制的其它企业不在中国境内外 以任何形式直接或间接从事与上市公司主营业务相竞争的业务活动。 （2）对于金城股份的正常生产、经营活动，宝地建设及其实际控制人保证不利用上市公司 的控制权损害金城股份及金城股份中小股东的利益。 2、规范关联交易的承诺（1）本公司及实际控制人将采取措施尽量减少直至避免与未来上市 公司发生关联交易。 （2） 如果金城股份在今后的经营活动中必须与实际控制人和宝地建设的关联企业发生不可

34、避免的关联交易，实际控制人和宝地建设将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司 章程和公司的有关规定履行有关程序，在董事会、股东大会涉及关联交易进行表决时，严格 履行回避表决的义务；与金城股份依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业 条件进行， 且实际控制人和宝地建设及其关联企业将不会要求或接受金城股份给予比在任何 一项市场公平交易中第三者更优惠的条件， 保证不通过关联交易损害金城股份及其他股东的 合法权益。 （3）实际控制人和宝地建设及其关联企业将严格和善意地履行其与金城股份签订的各种关 联交易协议。 实际控制人和宝地建设及其关联企业将不会向金城股份谋求任何超出上述协议 规定以外

35、的利益或收益。 正在履行 资产置换 时所作承 诺 发行时所 作承诺 其他对公 司中小股 东所作承 诺 宝地集团为保证公司持续经营，在公司出现财务困难以致影响正常运作时，将通过借款融资 或其他适当方式给予公司财务支持。 锦州宝地纸业有限公司为了公司未来的生产经营需要， 在破产重整或资产重组时愿意承接金 城股份在册人员。 正在履行 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用 6、其他综合收益细目、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其

36、他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减： 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损

37、益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012 年 05 月 16 日 证券部 电话沟通 个人 股东 公司重整进展情况 2012 年 06 月 22 日 证券部 电话沟通 个人 股东 公司恢复上市进展情况 七、财务报告七、财务报告 （一）审计意见（一）审计意见 半年报是否经过审计 是 否 （二）财务报表（二）财务报表 是否需要合并报表： 是 否 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 1、资产负债表、资产负债表 编制单位：

38、 金城造纸股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 365,838.59 338,277.49 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 7,582.89 应收账款 36,275,406.12 42,813,596.20 预付款项 35,801,201.99 22,819,914.81 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 6,919,493.0

39、6 1,973,578.87 买入返售金融资产 存货 30,399,799.38 34,995,799.42 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 109,761,739.14 102,948,749.68 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 115,359,057.41 360,876,362.99 在建工程 26,042,443.66 72,406,573.

40、34 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 445,078,936.93 614,108,056.65 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 0.00 0.00 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 586,480,438.00 1,047,390,992.98 资产总计 696,242,177.14 1,150,339,742.66 流动负债： 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13 短期借款 61,57

41、5,303.00 81,575,303.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 135,090,751.28 148,717,599.38 预收款项 44,869,571.56 44,282,539.52 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 57,363,937.57 50,246,495.12 应交税费 398,086,352.28 360,898,095.36 应付利息 78,862,02

42、5.57 90,961,416.04 应付股利 764,940.00 764,940.00 其他应付款 230,359,799.16 728,752,483.88 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 62,520,139.33 62,520,139.33 其他流动负债 流动负债合计 1,069,492,819.75 1,568,719,011.63 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付

43、款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 231,680,000.00 231,680,000.00 递延所得税负债 17,314,918.45 17,314,918.45 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 278,994,918.45 258,994,918.45 负债合计 1,348,487,738.20 1,827,713,930.08 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 287,834,760.00 287,834,760.00 资本公积 150,863,596.71 150,863,596.71 减：库存股 0.00 0.00

44、专项储备 0.00 0.00 盈余公积 89,850,806.08 89,850,806.08 一般风险准备 未分配利润 -1,180,794,723.85 -1,205,923,350.21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 -652,245,561.06 -677,374,187.42 少数股东权益 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 -652,245,561.06 -677,374,187.42 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 696,242,177.14 1,150,339,742.66 法定代表人：陆剑斌 主管会计工作负责人：孟凡东 会计机构负责人：吴

45、艳华 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 2、利润表、利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 104,302,590.02 145,253,963.23 其中：营业收入 104,302,590.02 145,253,963.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 82,986,379.29 125,978,974.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 989,890.72 343,512.15 销售费用 748,955.99 7,

46、642,125.65 管理费用 17,419,482.64 52,858,904.04 财务费用 11,077,731.54 23,934,564.73 资产减值损失 -2,385,099.97 加 ： 公允价值变动收益 （损失以 “” 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -6,534,750.19 -65,504,117.91 加 ：营业外收入 59,130,142.38 47,791.00 减 ：营业外支出 27,466,765.83 15,468,810.75 其中：非流动资产处

47、置损失 -2,228,129.09 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 25,128,626.36 -80,925,137.66 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） 25,128,626.36 -80,925,137.66 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 25,128,626.36 -80,925,137.66 少数股东损益 六、每股收益： - - （一）基本每股收益 0.09 -0.28 （二）稀释每股收益 0.09 -0.28 七、其他综合收益 八、综合收益总额 25,128,626.36 -80,925,137.66 归属于母公司所有者的综

48、合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：陆剑斌 主管会计工作负责人：孟凡东 会计机构负责人：吴艳华 金城造纸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 3、现金流量表、现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 126,575,114.60 164,937,643.26 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 431,059.42 21,762,626.13 经营活动现金流入小计 127,006,174.02 186,700,269.39 购买商品、接受