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1、目 录第一节 计划管理制度1第二节 采购合同评审2第三节 物资采购流程4第一节 计划管理制度一、目的： 本着为公司降低成本，加速资金运作的原则。以采购的辅助材料、包装材料、清洗材料、煤炭等四大类为基础，有效的制定出采购计划。二、范围： 公司物资采购部全榨季应做计划管理可分为：榨季辅料采购资金计划、月份辅料采购资金计划的编制。三、工作职责： 物资采购部负责人负责计划审核、及预算预测计划的初稿拟定。 负责有关计划数量、价格、款项的具体拟定和初稿编制。 部门采购员负责采购具体编制、核算计划并负责打印及计划执行情况的统计工作。 主管领导负责有关计划的批准执行。四、工作程序：采购计划表的编制。编制上报时
2、间：每年7月底。编制程序 在公司提出下榨季生产经营计划的基础上，以分月预测计划和全榨季辅料采购计划为依据，物资采购部负责人先拟定出榨季辅料采购资金计划表初稿。 各部门应根据生产下达产量、上榨季库存，负责相关数量，价格，款项的具体拟定和初稿编制。采购部采购员将所编制的采购计划表报总经理批准执行，批准后送发于相关部门及公司领导。（）年（）月份采购计划表的编制;五、相关表格FP-ZL-BG-CG-007 采购计划第二节 采购合同的评审一、目的1、 规范物资采购流程，降低采购成本，保障采购质量。2、 健全物资采购内部控制制度，确保公司资金和资产的安全。3、 加强采购活动的管理，提高经济效益。二、适用范
3、围1、 包装物、酶制剂、清洗剂、煤。2、 生产经营用备品备件、化验试剂、物料消耗品、低值易耗品。三、物资采购合同签定部门物资采购部为本规定范围类物资采购的唯一合法部门，也是签订物资采购合同的唯一合法部门，其他部门均不得私自采购或签订采购合同。四、签订合同的范围1、实行统一采购的物品，由采购部按有关的控制程序进行组织评审，对评审通的供应商作为我公司合格的供应商，列入我公司合格供应商目录。采购部实施采购行为时，应优先从合格供应商处采购。2、公司应根据生产需要，建立供应商评审程序，对常用设备、备品备件、清洗剂等物品的供应商进行综合评审，评审通过的供应商作为公司合格供应商，列入公司合格供应商目录，并报
4、公司总部备案。公司采购部实施采购行为时，应从合格供应商处采购。3、经董事会批准的投资和更新改造项目，由总部组织设立项目小组，由项目小组制定采购计划方案，采购部按计划方案落实采购。4、单项（批）采购金额10万元（含10万元）以下的生产用设备、备品备件及其他物品采购，由公司总经理按照国投中鲁分子公司采购管理办法所规定的程序审批，经批准后实施采购。5、单项（批）采购金额10万元-300万元（含300万元）的生产用设备、备品备件及其他物品的采购，由公司董事长并总部分管领导审批，经批准后实施采购。6、单项（批）采购金额300万元以上的生产用设备及其他物品采购，由总部总经理或董事长审批，经审批后实施采购。
5、7、采购过程中，不得将金额分拆采购。8、应审批未审批的不得采购。9、签报审批流程：分子公司-总部对口部门-分管领导并分子公司董事长-公司总经理。（根据有关制度确定权限）五、合同的审批的步骤1、预算内采购合同的审批，10万元以下的采购合同。由本公司总经理根据流程和审批。2、10万元-500万元的采购合同，由分子公司董事长并公司总部分管领导审批。3、500万元以上的采购合同，由总部总经理或董事长审批。4、合同审批流程:分子公司-总部对口部门-律师-分管领导并分子公司董事长-公司总经理。5、预算外采购合同的审批：预算外采购经上报批准采购的，按预算内项目流程进行合同审批。第三节 物资采购流程一、目的：
6、保证正常的生产工作、高质、高效、有序的做好服务工作，及时准确、低成本、高质量将紧急请购物资购回，以解决生产急需。二、范围：属于酶制剂、包装物、煤炭、清洗剂等物资的采购要在每年7月份根据年生产计划编制榨季采购计划，每月底前根据月生产计划编制月度采购计划。属于正常的备品备件、物料消耗、低值易耗品、办公用品等库存物资，低于库存下限时，由库管员编制采购计划，报物资供应负责人和主管副总批准后执行。 属于超出常规范围，第一次出现的请购或库房无备件而且急需的物料，填写采购申请单，进行紧急请购。三、流程： 对采购审批权限单项金额在10万元以上的生产用设备、备件及正常维修用的设备备件，由使用部门填写采购计划审批表，附用途说明及增加或更换设备理由，报本公司总经理审批签字后，报本公司采购部按照总部采购管理流程，填写上报董事长的采购计划审批表。对采购物品单项金额在10万元以下的日常零星使用的设备、备品备件由本公司自行采购。使用部门填写采购计划审批表，报本公司采购部，由本公司汇总以电子表格形式保存及有储运部、采购部、生产部、财务部、副总、总经理签字或填写采购意见，同意后进行采购。对本公司自行采购物品单项在5000元以上的物品与供应商签订销售合同，填写分公司采购合同会签表由申请部门、采购部、生产部、财务部、副总、总经理，对所采购的物品技术、要求进行审核，同意后盖章签字合同生效进行采购，合同建档。3