商业计划书参考范本.doc

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1、收到商业计划书日期项目编号项目经理 （项目单位不填写以上各项） 商 业 计 划 书 项目名称国产路由器研制、生产及经营项目 二零零一年九月制 商业计划书 第 1 页 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意 向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业 计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三 方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日 商业计划书 第 2 页 摘摘 要要 1. 公司基本情况公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份 比例，主营业务，过去三年

2、的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传 真、联系人。 ） 2. 主要管理者情况主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目， 行业从业年限，主要经历和经营业绩。 ） 3. 产产品品/服服务务描述描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独 特性，产品的竞争优势。 ） 4. 研究与开研究与开发发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对 外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。 ） 5. 行行业业及市及市场场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公 司竞争优势，未来 3 年市场销售预测。

3、） 6. 营销营销策略策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作 性和有效性，对销售人员的激励机制。 ） 7. 产产品制造品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。 ） 8. 管理管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。 ） 9. 融融资说资说明明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方 式。 ） 10.风险风险控制控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。 ） 11.项项目目实实施施进进度度 12.附件清附件清单单 商业计划书 第 3 页 目目 录录 摘摘 要要2 目目 录录3 第一部分第一部分 公公司基司基本本情情况况

4、4 第二部分第二部分 产产品品/服服务务.10 第三部分第三部分 研究与开研究与开发发13 第四部分第四部分 行行业业及市及市场场情况情况15 第五部分第五部分 营销营销策略策略17 第六部分第六部分 产产品制造品制造19 第七部分第七部分 管理管理21 第八部分第八部分 融融资说资说明明23 第九部分第九部分 风险风险控制控制24 第十部分第十部分 项项目目实实施施进进度度26 第十一部分第十一部分 附件清附件清单单26 商业计划书 第 4 页 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况 成立成立时间时间 2000 年 4 月 12 日 注册注册资资金金 壹仟万元人民币 注册地点注册地点 广

5、州市 公司性公司性质质 有限责任公司，其中国有成份 5，私有成份 95 公司沿革公司沿革 公司成立以来主营业务没有变化，股权和注册资本均有变化，其原因 是引进新的资金和股东，促进公司发展。 目前公司内部部目前公司内部部门设门设置情况置情况 本公司的独本公司的独资资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况、控股、参股的公司以及非法人机构的情况 无 公司曾公司曾经经营过经经营过的的业务业务 网络产品研制、生产和销售。 公司目前公司目前经营经营的的业务为业务为 网络产品研制、生产和销售。 主主营业务营业务 网络产品研制、生产和销售。 公司目前公司目前职职工情况工情况 拥有员工 33 人，其中管理、技术

6、人员 30 人；管理、技术人员中，大专以上文化 程度的有 26 人，占员工总数 79%，大学本科以上的有 18 人，占员工总数 55%，硕士学位（含中级职称）以上的有 6 人，占员工总数 18%，博士学位（含高 级职称）以上的有 2 人，占员工总数 6%，列表说明如下： 上上上上上上上上上上上上上上上上 上上上上2679%1855%618%26% 上上上上 上上上上 上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上 公司公司经营财务历经营财务历史史 列表说明（截止到 2001 年 8 月 31 日） （单位：万元） 项 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 销售收入33 毛 利 润5

7、 纯 利 润-116 总 资 产 1013 总 负 债 129 净 资 产 884 负 债 率13 净资产收益率-13 公司近期及未来公司近期及未来 2 - 3 年要年要实现实现的目的目标标 12001 年 6 月至 2002 年 5 月，完成有效销售额 RMB2000 万元。 22002 年 6 月至 2003 年 5 月，完成有效销售额 RMB5000 万元。 3三年内使其成为中国知名品牌，网络产品种类在行业内名列前五名之内，销售 收入每年递增 50，国产路由器、交换机市场份额占到 10以上，其中在特定行 业，例如军队、电力系统、教育网等，占有率达到 30以上。 4公司在资本市场的考虑是在

8、 3 年内使公司成为上市公司。 公司近期及未来公司近期及未来 2 - 3 年的年的发发展方向、展方向、发发展展战战略略 1、2002 年使公司资本金增加到 2000 万元，2003 年增加到 3000 万元。 2、引入战略合作伙伴，如上市公司、证券公司、投资公司等，使公司在产品运作和 市场运作的同时做好资本运作。 3、2002 年将生产部门分离出去，组建独立法人的电子厂。 4、2002 年在国内院校或研究所挂牌成立“路由研究院”，使研发能力得以可持续 发展。 5、2002 年形成自主知识产权的路由器、交换机、接口转换器、光纤收发器、宽带 计费管理器等网络产品线。 62002 年 6 月前，培育

9、 10- 20 家区域代理商，1-2 家全国分销商；2003 年 6 月前， 培育 50-80 家区域代理商或特约分销商，5-8 家全国分销商。 第二部分第二部分 产产品品/服服务务 产产品描述品描述 公司主要产品有：NP36002600 系列接入路由器 FL102420243024 网络交换机 FL6524 L3 路由交换机 BAS 系列宽带计费管理服务器 FTR-10100 光纤收发器 VTG24 （V。35-G。703）接口转换器 路由器路由器产产品特点品特点 1、核心软件全部由公司技术人员编写 2、支持多种通信传输协议 3、模块化结构，可扩充堆叠，可显示模块状态。 4、内置防火墙 5、

10、配套提供前端转换接口 6先进性和独特性体现在： ：自主研发的高速通用同/异步接口速率可从 64Kbps- 2Mbps 任意选择而不用更换通信卡，具有世界一流水平，适应用户不断升级的要 求。 专专利申利申请请情况情况 无 产产品商品商标标注册情况注册情况 公司品牌已于 2000 年 10 月申请注册，并已受理。路由器外观设计也正办理申请 专利。 公司是否已公司是否已签签署了有关署了有关专专利利权权及其它知及其它知识产权转让识产权转让或授或授权许权许可的可的协议协议等等 公司已与信息产业部电子第 15 所签署了技术转让协议书，完成了 Poweredge4000 路由器核心技术的转让。 目目标标市市

11、场场 军队（总参通信部、各军兵种通信部、各大军区、各省军区通信处） 教育系统（Cernet 、广东省教育厅网络中心、华南理工大学网络中心） 政法系统（广州市检察院、广东省检察院、 广州市中级人民法院） 电力系统（江门电力局、肇庆电力局、天津电力局） 有线电视系统、 （广州有线电视台、江门有线电视台） 政府网（广东省信息中心、广州市信息中心、广西互联网中心、黄埔海关） 目前目前销销售情况售情况 自 2001 年 6 月产品试销以来，累计销售额 30 多万元，并且还有 30 多台机器在下 列单位机房试用，即将形成有效销售： 广州市检察院 广州军区通信部 湖南省军区通信处 广州市快灵通网络发展有限公

12、司 广东南方信息通信有限公司 广州市荔湾区政府信息中心 广东省政府信息中心 广东证券公司 中国联通梅州公司 广州市可视电信有限公司 深圳市万通网公司 产产品更新品更新换换代周期代周期 路由器产品定于 2002 年中开始更新换代，用 Vxworks 操作系统取代 pSOS 操作 系统，增加新功能模块，现正进行预研。 产产品品标标准准 国产路由器产品执行信息产业部（信部科2001130 号文）发布的路由器设备技术 规范低端路由器标准，编号为 YD/T1096-2001。 详细详细描述本公司描述本公司产产品品/服服务务的的竞竞争争优势优势 本公司产品在性能上不逊于进口同类产品，在某些方面还略胜一筹（

13、如高速通用 同/异步接口）。价格方面也只相当于进口同类产品的 70左右，国内同类产品的 90%。 服务方面我们力争做到售前培训，售后跟踪，主动服务，广布代理商，并且给用户 提供整体解决方案，满足用户不断增长的需求。 公司关键人员近年来一直从事网络产品销售及系统集成，有丰富的行业经验和广 泛的客户群，并且和政府、军队、大集成商等用户单位保持了良好的工作关系。 产产品的售后服品的售后服务务网网络络和用和用户户技技术术支持支持 2001 年在销售方面的主要工作是建立各地代理商，完善渠道，技术培训。 2002 年开始，按代理商制进行销售。 公司本部除负责广东地区销售以外，主要负责用户技术支持和协助代理

14、商提供整 体解决方案，与代理商一道举办推广性质的研讨会、技术交流会等学术活动。 第三部分第三部分 研究与开研究与开发发 公司已往的研究与开公司已往的研究与开发发成果及其技成果及其技术术先先进进性性 公司的路由器核心技术已于 1999 年 7 月通过信息产业部军工电子局组织的技术 鉴定。 公司参与制公司参与制订产订产品或技品或技术术的行的行业标业标准和准和质质量量检测标检测标准情况准情况 研发该产品时，国家还没有制订标准，主要是以 Cisco 公司的产品作为参照标准。 产品质量检测在第 15 研究所进行，该所是国家计算机产品质量检测中心，具有完 善的检测机制和先进的检测手段，保证了产品的质量。

15、国内外研究与开国内外研究与开发发情况，以及公司在技情况，以及公司在技术术与与产产品开品开发发方面的国内外主要的方面的国内外主要的竞竞争争对对 手情况，公司手情况，公司为为提高提高竞竞争力争力拟拟采取的措施采取的措施 国外的竞争对手主要是 Cisco 和 Juniper 两家，但随着国产路由器的掘起，其所占 市场份额已从 98 年以前的 99以上下降到 2000 年的 80，仍将进一步减少份 额。权威估计，未来 3 年，进口产品的市场份额将下降到 50以下，并且主要是在 高端路由器（核心路由器）上占优势。 国内竞争对手主要有：华为、博达、迈普、清华比威。其中迈普上升速度较快，并且 背靠上市公司，

16、具有资金优势。 为了使产品在竞争中发展，我们拟采取下列措施： 1 加大研发力度，特别是把握国内实际情况，研发适销对路的产品。 2 建立外销渠道，扩大产品出口。 3 与资金雄厚的上市公司、证券公司结盟，谋求稳定的资金来源。 4 2002 年使电子厂通过 ISO9001 标准，保证质量。 5 在我国各大城市建立 800 免费热线服务电话，提高服务质量。 6 公司本部成立研究发展部，调查竞争对手最新动态和市场占有率，及时作出 反应。 7 与保险公司合作，提出产品保险新概念。 8 做好公共关系工作，力争列入政府采购清单和政府支持发展项目。 9 2002 年力争列入国家火炬计划。 到目前到目前为为止，公

17、司在技止，公司在技术术开开发发方面的方面的资资金金总总投入是多少投入是多少 开发设备购量费用：136,948.00 元 开发人员工资 ：210,000.00 元 请说请说明，今后明，今后为为保保证产证产品品质质量、量、产产品升品升级换级换代和保持技代和保持技术术先先进进水平，公司的开水平，公司的开发发 方向、开方向、开发发重点和正在开重点和正在开发发的技的技术术和和产产品品 开发方向 ：完善功能，降低成本，提高稳定性； 开发重点：Vxworks 操作系统，NAT、VPN 技术，NP2600 主板，ISDN 功能。 正在进行的开发：NAT 技术，ISDN 功能。 公司公司现现有技有技术术开开发资

18、发资源以及技源以及技术储备术储备情况情况 公司现有完善的 pSOS 开发平台及所需 RIP、OSPF 源程序。下一步要购买 Vxworks 开发平台，核心研发人员将于 10 月底到位进行预研。 公司公司寻寻求技求技术术开开发发依托情况，合作方式依托情况，合作方式 公司已在信息产业部电子第 15 研究所建立研发中心，明年将在国内高等学校建 立研究院，正在接洽的院校有：国防科技大学，解放军理工大学，电子科技大学。 公司将采取怎公司将采取怎样样的激励机制和措施，保持关的激励机制和措施，保持关键键技技术术人人员员和技和技术队术队伍的伍的稳稳定定 技术队伍是公司的立足之本，公司将采取如下措施稳定队伍：

19、1 建立与行政系统不同的工资体系，对技术人员倾斜，并且保证他们的收入水平 不低于广州市行业内平均水平。 2 提供良好住宿条件。对于核心技术人员，提供期权住房。由公司付清按揭首期 款（九成按揭），个人供楼。本人工作满五年后，公司返还按揭款，并且将住房 过户给本人。 3 加强培训，对技术人员进行各种各样的培训，如上学、上培训班、实习、国外讲 学等，使技术人员在工作中提高自己，增强本领。 4 创建有特色的企业文化，包括编辑企业周报，建立宣传栏，年终评功评奖，特 别是建立快速反馈机制，让员工的建议和意见能直通到公司高层，并迅速反应， 使员工有归属感、荣誉感。 5 保持一定的淘汰率。在优待表现好的员工同

20、时，对不求进取、安于现状的员工 进行淘汰，起到“敲山震虎”的效果，也不失为一种激励机制。 公司未来公司未来 3 - 5 年在研年在研发资发资金投入和人金投入和人员员投入投入计计划划（万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 资金投入632300 人员（个）1512 第四部分第四部分 行行业业及市及市场场情况情况 行行业业情况情况 90 年代的信息技术发展十分迅速，网络已经成为国民经济和人民生活重要组成部 分，作为网络技术的核心产品，路由器的发展是高科技产业的标志之一。在国内， 以 Cisco 为主流的路由器产品，已达到数十亿的规模。路由器以其高技术含量、高 附加值吸引了

21、众多国内 IT 企业进行投入，产品属于国内少有的自主研发成功的 产品之一，具有十分广阔的发展前景。 网络浪潮影响着国民经济各个方面，金融、电信、政府、企事业单位、团体、个人 都对网络市场有不同的需求。该行业与国民经济总体形势、国家对高技术行业投 入力度、世界范围的 IT 变化等因素有较大联系，我们预计该行业作为信息技术的 代表，必然会保持一定的增长势头。 国内以进口产品 Cisco 为主，华为、博达等国产化产品正进入低端市场，路由器产 品技术标准是开放的，国家大力鼓励路由器国产化，在中低端市场上，路由器国 产化是必然趋势，市场空间、增长率呈快速发展趋势。 2000 年路由器市场销售 7。6 万

22、台，其中高端路由器 1。9 万台，主要供货厂家有 Cisco、Nortel、 Juniper 等；接入路由器 5。7 万台，主要供货厂家有 Cisco（35%）、 华为（13%）、3com（10%）、博达（6%），托普（4%）等。 过过去去 3 年全行年全行业销业销售售总额总额： ： （万元） 年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 销售收入320000450000 销售增长率3040 资料来源：计算机世界D 版第 840 期（2001 年 5 月 7 日） 本公司与行本公司与行业业内主要内主要竞竞争争对对手的比手的比较较 竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势 Cisco83国际

23、主流产品价格高、服务不及时 Bay、Nortel5国际名牌在世界范围内呈下降趋势 华为 7%国产化较早，市场力度大产品太多无重点 博达2在某些行业投入较大无技术优势 成电先锋1%有区域优势规模小，产品不齐全 本公司产品有行业优势、集成度高无品牌优势，渠道不畅 市市场销场销售有无行售有无行业业管制，公司管制，公司产产品品进进入市入市场场的的难难度分析度分析 各行业有一些自己设立的技术标准。产品现有的技术水平是可以通过这些标准的， 主要是要付费拿许可证。 公司未来公司未来 2 年的年的销销售收入售收入预测预测（万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 销售收入2000500

24、0 市场份额12 以平均 4 万元/台，公司路由器 2001 年度销售 500 台、2002 年度销售 1300 台计。 第五部分第五部分 营销营销策略策略 产产品品销销售成本的构成及售成本的构成及销销售价格制售价格制订订的依据的依据 销售成本包括产品成本、资金占用率、人工、市场费用、维护成本等。 销售价格必须考虑市场行情与利润率的关系，在确定一定的利润后，计入销售 成本与市场行情，定出产品出厂价、销售价、代理价。 价格制度必然考虑变化，包括成本、行情、特殊拆扣等情况。 如果如果产产品已品已经经在市在市场场上形成了上形成了竞竞争争优势优势， ，请说请说明与哪些因素有关明与哪些因素有关 性能，具

25、有其它产品不具有的功能，总体性能好。 价格，可进一步降低成本、 ，确保一定的价格优势。 用户群，在军方市场有较大影响，在其它行业也有一定基础。 合作伙伴，有信产部第 15 所等伙伴，具有较强的技术能力。 在建立在建立销销售网售网络络、 、销销售渠道、售渠道、设设立代理商、分立代理商、分销销商方面的策略与商方面的策略与实实施施 计划建立全国性分区域的 DI（分销）商，SI（集成）商体系 全国分三大区域，每区域 3-10 家 DI，1-2 家总代理。 全国按行业（邮电、金融等）寻找合作，各行业 1-2 家主要 SI 积极寻找出口代理商。 在广告促在广告促销销方面的策略与方面的策略与实实施施 计划在

26、计算机世界网络世界等作广告。 参加 IT 博览会扩大影响。 参加邮电、金融等大行业的产品订货会。 通过邮寄、email 等方式向各行业用户散发资料。 在在产产品品销销售价格方面的策略与售价格方面的策略与实实施施 产品定价比 Cisco 低，与国内同类产品具有一定竞争力。通过降低成本，加快资 金周转等方式，努力保持价格优势 制定灵活机制，针对不同时机、不同行业开展价格促销手段。 在建立良好在建立良好销销售售队队伍方面的策略与伍方面的策略与实实施施 招聘、培训市场销售队伍，面对用户开展销售。 招聘、培训市场策划、销售管理人员。 积极培训代理商销售队伍。 需要花大力建立市场队伍，通过培训、考核、培养

27、一支具战斗力的队伍。 产产品售后服品售后服务务方面的策略与方面的策略与实实施施 产品一年免费保修，与国内外产品相比具有优势。 建立客户定期回访制度。 通过代理商，建立全国范围内的技术维护体系。 通过技术讲座、定点培训等方式为用户服务。 其它方面的策略与其它方面的策略与实实施施 寻找国外合作，积极出口 。 与国外厂商合作，共享技术，共同开发市场。 在国外大城市建立办事处，统一全国销售市场，加大力度。 广告等方面的合理投入。 对销对销售售队队伍采取什么伍采取什么样样的激励机制的激励机制 采用流行的 Package 薪酬制，鼓励多销售。 培训成绩提升，建立人才长期规划。 创建企业文化，树立主人翁意识

28、，引入股份制等先进做法。 第六部分第六部分 产产品制造品制造 产产品生品生产产制造方式制造方式 现在由于是小批量生产，而且主板、机箱、电源等均外购，通信卡、以太网卡、背 板等发外加工生产，实际生产工作量很小。考虑到将来工作量增加，生产品种加 多，已考虑外租标准厂房进行生产、质检、储运等工作。 公司自建厂情况下，公司自建厂情况下，购买购买厂房厂房还还是租用厂房，厂房面是租用厂房，厂房面积积是多少，生是多少，生产产面面积积是多少，是多少， 厂房地点在哪里，交通、运厂房地点在哪里，交通、运输输、通、通讯讯是否方便是否方便 一般情况下，租用厂房合适一些。厂房面积 1500M2，其中生产面积 800 M

29、2，其余 是办公、质检、仓储面积。如果没有更合适的，初步考虑设在广州经济技术开发区 内，交通、运输、通讯方便，还可享受一些政策优惠。 现现有生有生产设备产设备情况情况 现有生产设备简单，主要是一些手工机械。 请说请说明，如果明，如果设备设备操作需要特殊技能的操作需要特殊技能的员员工，如何解决工，如何解决这这一一问题问题 方法一：内部培训：即公司内部了解此设备操作的技术人员对员工培训。 方法二：外部培训：即委托设备供应商对我方员工培训。 方法三：采取对外公开招聘。 简简述述产产品的生品的生产产制造制造过过程、工程、工艺艺流程流程 PCB 制造 IPQA SMT 加工 IPQA 接插件补焊 IPQ

30、A PCBA 测试 IPQA 装 配 I PQA 整机测试 IPQA 包装。 如何保如何保证证主要原材料、元器件、配件以及关主要原材料、元器件、配件以及关键键零部件等生零部件等生产产必必须须品的品的进货进货渠道的渠道的 稳稳定性、可靠性、定性、可靠性、质质量及量及进货进货周期，列出周期，列出 3 家主要供家主要供应应商名商名单单。 。 对所需物料寻求多家供应商，对其多方面进行考察.评估,并确定 23 家。另需对 其进行定期评估，以促使各方面与公司要求协调一致，同时开发新的供应商。 正常生正常生产产状状态态下，成品率、返修率、下，成品率、返修率、废废品率控制在怎品率控制在怎样样的范的范围围内，描

31、述生内，描述生产过产过程中程中 产产品的品的质质量保量保证证体系、以及关体系、以及关键质键质量量检测设备检测设备 成品率 99.6 返修率 0.3 废品率 0.1 质量保证体系：生产作业指导书，制造工序卡、物料、产品检查报告。 检测设备 ：示波器、信号发生器、数字万用表、失真仪。 产产品成本和生品成本和生产产成本如何控制，有怎成本如何控制，有怎样样的具体措施的具体措施 产品成本控制：1、在质量保证的前提下，控制物料价格。 2、降低不良品率及物料损耗。 生产成本 ：1、合理安排生产人员。 2、合理规划生产流程。 3、改善生产工艺，强调生产过程品质 第七部分第七部分 管理管理 公司是否通公司是否通

32、过过国内外管理体系国内外管理体系认证认证？ 2001 年下半年开始引入 ISO9001 认证 公司公司对对管理管理层层及关及关键键人人员员将采取怎将采取怎样样的激励机制的激励机制 对管理层人员以“事业吸引人，待遇留住人，管理服务人，工作锻炼人”为工 作指南，建立鲜明的企业文化，中层以上管理人员与核心技术人员拥有企业股份 期权。并建立一套行之有效的奖优罚劣、晋职晋级的机制，并且在员工社保、住房 等方面给予优惠。 公司是否考公司是否考虑员虑员工持股工持股问题问题， ，请说请说明明 已考虑中层干部以上员工持股，待公司股份制改造时实施。 公司是否与掌握公司关公司是否与掌握公司关键键技技术术及其它重要信

33、息的人及其它重要信息的人员签订竞业员签订竞业禁止禁止协议协议，若有，若有， 请说请说明明协议协议主要内容主要内容 暂时没有，下半年开始与有关人员签订保密协议 公司是否与每个雇公司是否与每个雇员签订劳动员签订劳动用工合同用工合同 是 公司是否与相关公司是否与相关员员工工签订签订公司技公司技术术秘密和商秘密和商业业秘密的保密合同秘密的保密合同 是 公司是否公司是否为为每位每位员员工工购买购买保保险险， ，请说请说明保明保险险险险种种 为每个正式员工购买社会保险 公司是否存在关公司是否存在关联经营联经营和家族管理和家族管理问题问题，若有，若有，请说请说明明 无 公司与董事会、董事、主要管理者、关公司

34、与董事会、董事、主要管理者、关键键雇雇员员之之间间是否有是否有实际实际存在或潜在的利益存在或潜在的利益 冲突，如果有，冲突，如果有，请说请说明解决明解决办办法法 无 请说请说明，公司明，公司对对知知识产权识产权、技、技术术秘密和商秘密和商业业秘密的保秘密的保护护措施措施 1、与涉及知识产权，技术秘密和商业秘密的单位签订技术转让协议，付费买断 技术。 2、与涉及上述秘密的个人签订保密协议，并且支付保密费。 请说请说明，明，项项目目实实施施过过程中，公司需要哪些外部支持，如何程中，公司需要哪些外部支持，如何获获得得这这些支持些支持 主要需要获得资金的支持和政策、信息、市场的支持。 获得这些支持需要

35、：一、寻找战略合作伙伴； 二、搞好政府公共关系； 三、建立通畅的信息流通渠道； 四、与媒体全面合作树立品牌。 第八部分第八部分 融融资说资说明明 为为保保证项证项目目实实施，需要新增投施，需要新增投资资是多少是多少 1500 万元人民币 请说请说明投入明投入资资金的用途和使用金的用途和使用计计划划 流动资金 468 万元 200 台路由器、交换机生产材料费 固定资产 632 万元 开发环境及测试设备 研发费用 200 万元 Vxworks 系统，NAT 技术等 广告费 100 万元 在专业媒体作广告 营销费用 100 万元 组织活动，建立各地代理商 总计 RMB 1500 万元 希望希望让让投

36、投资资方参股本公司方参股本公司还还是与投是与投资资方合作成立新公司？方合作成立新公司？请说请说明原因明原因 希望投资方参股本公司，因为已有一个公司、场地和品牌。 拟拟向投向投资资方出方出让让多少多少权权益？益？计计算依据是什么？算依据是什么？ 拟向投资方出让 32的股权，计算依据为： 经会计师事务所评估（截止到 2001 年 5 月 31 日），本公司净资产为 5764 万元， 32的股权对应的净资产为 1844 万元。因此，出让 32的股权获得 1500 万元是 比较合理的。 投投资资方可享有哪些方可享有哪些监监督和管理督和管理权权力力 投资方可享有与其他股东相同的权力（详见公司章程）。 投

37、投资资方以何种方式收回投方以何种方式收回投资资，具体方式和，具体方式和执执行行时间时间 投资方可以用以下几种方式收回投资： 1转让股权，2002 年公司由 1000 万元增资到 2000 万元或以后战略投资伙伴进 入时，投资方可出让部份股权，收回部份投资。 2 享受每年分红。 3 合作经营新项目或承包工程，获取利润间接收回投资。 4 2004 年公司成为上市公司，股票市场套现收回投资。 与公司与公司业务业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的优优惠政策及未来可能的惠政策及未来可能的 情况，特情况，特别别是市是市场场准入、减免税等方面的准入、减免税等方

38、面的优优惠政策惠政策 公司现在享受广州市高新技术企业的“免二减三”所得税优惠； 今年底公司进行“双软”认定，可享受邀纳 3的增值税； 明年争取一批网络产品出口，另外还可享受出口退税。 第九部分第九部分 风险风险控制控制 请详细说请详细说明明该项该项目目实实施施过过程中可能遇到的程中可能遇到的风险风险 1 政策风险： 现有政策鼓励用国产网络设备，没有风险，只有机遇。 2 加入 WTO 的风险： 加入 WTO 以后，进口产品可能会以低价进入中国，但中国的国情决定了靠降 价维持进口设备市场份额是很难的，况且，产品的成本可以降得很低。 3 技术开发风险： 我们已认识到，技术开发上继续维持 pSOS 平

39、台有风险的。因此，我们一旦融 资成功，将马上进行 Vxworks 平台的预研，在一至二年内，将现有系统转到新 的平台上去。 4 经营管理风险： 重大事宜民主决策、专家决策，就可降低此风险。 5 市场开拓风险： 吸纳有经验的营销人员加入销售队伍，建立广泛的销售渠道，强化品牌意识可 降低此风险。 6 生产风险： 由于生产过程、手段简单，只要严格质量管理，应可降低此风险。 7 财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险： 采取稳健的理财政策，致力于实业，不涉足投资和股票、外汇市场，就可避免 此风险。 8 对公司关键人员的依赖： 现在公司管理人员相近的经历、资历、相知多年，互相都很了解，事业心强，凝 聚力

40、强，形成了一个团队。而且，公司将建立一套行之有效的管理和激励机制， 使得对个人的依赖可以降低。 第十部分第十部分 项项目目实实施施进进度度 详细详细列明列明项项目目实实施施计计划和划和进进度度 2001 年 10 月 投资方投入 1500 万元，获取公司 32%的股权。 2001 年 11 月 Vxworks 平台预研完成，决定是否继续工作。 2001 年 12 月 全国 2-3 家代理商建立完毕；路由器、交换机、光纤收发器、 接口转换器等网络产品功能完善。 2002 年 1 月 公司股份制改造完毕；引入券商，进入辅导期 。 2002 年 3 月 大规模品牌宣传，媒体炒作。 2002 年 5 月 公司资本金增加到 2000 万元。 第十一部分第十一部分 附件清附件清单单 1. 营业执照 2. 法人代码证书 3. 税务登记证 4. 高新技术企业认定证书 总工 程师 财务 总监 营销 总监 行 政 部 企 划 公 关 部 办 公 室 技 术 支 持 部 人 力 资 源 部 生产 总监 生 产 部 库 物 料 部 库 研 发 中 心 研 究 发 展 部 会 计 部 测 试 室 转 换 设 备 部 交 换 机 部 路 由 器 部 工 艺 设 计 室 代 理 商 管 理 部