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1、1 / 14 酒店部门岗位责任制及操作规程目录 1、 总经理办公室 财务部主管岗位职责1、执行财务总监的工作指令，向其负责并报告工 作。负责财务会计部的日常管理工作。2MiJTy0dTT 2、坚持贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，协助财务经理制定酒店 财务会计制度，不断提高财务会计的工作质量。gIiSpiue7A 3、配合财务总监抓好财务管理、预算管理、会计核算等工作，参与酒店重大经 济活动的预测和经营决策，提供可靠的会计决策信息，为总经理和财务部经理 当好参谋助手。 uEh0U1Yfmh 4、组织编制酒店财务收支预算和酒店总预算。 5、负责酒店各项计划指标的分解落实，加强计划完成情况
2、的控制监督和检查考 核。做好经济活动分析工作。 6、加强对资金的管理。组织编制资金计划，考核资金使用情况。合理运用资 金，提高资金使用效率。 7、协助财务总监审批计划内各项费用支出和物资采购等款项的支付。按权限控 财务总监 会计主管出纳人员审计人员 13 / 14 制计划外费用的支付。 8、负责完成各项税金等上缴工作。 9、参与拟订重要经济合同和协议。 10、组织编制会计报表，负责向总经理、财务总监报告财务状况和经营成果， 审查对外提供的会计资料。 11、负责督促合同和会计档案管理工作。 12、加强与银行、税务及有关部门的联系，做好筹资融资等资金运作工作。 三）出纳员岗位职责 1、搞好资金收付
3、管理工作，执行现金管理规定，把好现金收付关，发现手续 不符合时应及时提出。 2、做好现金银行付款凭证、登记现金银行日记账，全面逐笔记录现金收入来 源和支出用途，每天与会计核对一次，做到凭证发票无差错，当日事当日作 好。IAg9qLsgBX 3、现金收入必须当日全部送存银行。 4、 一切现金支出均必须经主任审批签字。 5、 每天要盘点现金。要与现金日记帐面余额相核对，保证帐实相符，如出 现现金溢余或短缺应及时查明原因，不明原因的由出纳人员自负。 WwghWvVhPE 6、每周核对库存现金一次，月终将银行余额与总账、银行对账单核对，发现 问题及时查清，不能查清的及时报告主任。 asfpsfpi4k
4、 7、收费应按照所主任审批的数额开出发票，写清收费标准及时间。 8、做好本所人员工资、奖金的计算和发放工作。 9、负责购置办公用具和发放工作，购买物资需经主任审批。 四）审计人员岗位职责 1、依照国家法律、公司的要求，制定公司有关审计工作的规章制度和草拟公 司有关审计文件； 2、根据股东大会的要求制订公司审计工作计划、起草工作总结和报送有关审 计资料； 3、组织实施公司审计工作； 4、协助上级和公司有关部门依法查处有关经济违规违纪行为； 5、组织开展内部审计工作的宣传及咨询服务活动； 14 / 14 6 、在职权范围提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经、建设 修缮）工程法规行为的意见； 7 、开展公司及所属有关单位的财务计划、财务预算的执行和决算的审计； 8 、开展公司及所属有关单位财政、财务收支及其经济活动的审计； 9 、开展公司及所属有关单位经济效益、投资效益的审计； 10 、开展有关经济责任的审计； 11 、开展有关内部控制制度的审计； ooeyYZTjj1 申明： 所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用 途。