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1、1 / 70 目录 第一章总论 4 1.1 工程概要 4 1.2 可研报告编制依据5 1.3 建设单位基本情况6 1.4 主要技术经济指标8 1.5 综合评价 8 第二章工程兴建理由与必要性10 2.1 工程兴建理由10 2.2 工程建设的必要性12 第三章市场预测与销售方案16 3.1 市场预测 16 3.2 市场营销 20 3.3 市场风险分析23 第四章场址选择 26 4.1 工程建设地点选择26 4.2 工程区简况 26 4.3 工程建设条件优劣分析30 第五章工程建设规模和建设方案34 5.1 建设内容及规模34 5.2 生产主要设备34 5.3 建设指导思想、原则与目标36 2 /
2、 70 5.4 工程建设布局37 5.5 生产技术方案38 第六章环境影响评价45 6.1 环境现状 45 6.2 环境影响分析45 6.3 环境保护与治理措施46 6.4 环境影响评价47 第七章工程管理及组织运行49 7.1 机构设置与职责49 7.2 经营管理 50 7.3 经营管理措施50 7.4 技术培训 52 7.5 劳动安全、卫生与消防52 第八章工程实施进度55 8.1 建设工期 55 8.2 实施进度安排55 第九章工程投资估算与资金筹措57 第十章财务评价 58 第十一章招投标方案 59 11.1 招标方式 59 11.2 资格审查 59 11.3 招标 60 3 / 70
3、 11.4 开标、评标和定标61 第十二章投资估算和资金筹措62 12.1 投资估算的范围62 12.2 投资估算的依据62 12.3 工程投资估算63 12.4 资金筹措 65 第十三章财务评价 66 13.1 财务评价依据66 13.2 工程计算期和生产负荷66 13.3 工程成本与费用估算66 13.4 年经营收入和年总税金68 13.5 利润及分配 68 13.6 财务盈利能力分析68 13.7 工程清偿能力分析69 13.8 工程不确定性分析70 13.9 经济评价结论70 第十四章研究结论与建议72 14.1 社会效益分析72 14.2 生态效益分析72 14.3 综合性评价结论7
4、3 附件附后 4 / 70 第一章总论 1.1 工程概要 1.1.1 工程名称 高产油茶示范林基地建设工程 1.1.2 工程主管单位 * 林业局 1.1.3 工程建设单位及法人代表 *市青原农林开发有限公司，法人代表： 工程建设地点位于 * 寿安镇、三龙镇、王港乡 1.1.5 工程建设性质 工程建设性质为：新建 1.1.6 工程建设规模与主要建设内容 1、示范基地建设 新建高产油茶示范林20000 亩。 15cm ，地径 0 .15cm 。二年生苗高 30cm ， 地径 0.30cm 根系完整，无病虫害的健康苗。大力提倡轻基质 网袋容器苗上山造林。采用裸根苗造林时，对起苗、苗木运 输等都应当注
5、意。起苗前 3d苗田要充分灌水湿润土壤，以防 起苗时损伤更多的根系。用齿耙起苗，严禁用手直接拨苗。 晴天应安排早晚起苗。苗木应分品系分等级打捆并作品系标 记，为使苗木不脱水，应采用湿稻草等包住苗木根部保湿， 并放置在阴凉处，尽量避免阳光直射，要求做到随起随运随 39 / 70 载。UTREx49Xj9 如果从其它育苗单位购买苗木进行造林时，一定要选择具 有苗木生产许可证和经营证的苗木销售单位，所售出的苗木还 必须具有两证一签；工程投资 财务净现值；工程投资 财务净现值 Ic=12 ） 8852.66 万元；工程投资静态回收期7.5 年含建设期）。CH3hdr7h3s 从以上分析可看出，工程的财
6、务盈利能力较强。 13.7 工程清偿能力分析 本工程贷款10000 万元，贷款利率按5 年以上期年利率 7.05%计算，建设期利息634.5 万元计入总投资。偿还贷款的资 金来源为未分配利润、折旧费和摊销费。按8 年等额还本利随 本清的方式还贷。QC2pJbBii9 分年借款还本付息见附表5。 1、还款期限及偿还方式： 66 / 70 从工程投产第三年起开始偿还借款，偿还方式为等额偿还 本金及利息，利率按7.05%计算。 详见借款还本付息表附表5。 2、利息备付率及偿债备付率： 在还款期内，利息备付率均大于2，表明足够的能力用息 前利润保障利息的偿还；偿债备付率均大于1，表明偿付债务 有资金保
7、障。 4y2xfV5jxP 3、由资产负债表 附表 10）可知，工程在建设期最高的资 产负债率为44.7%，说明工程财务风险较小，偿还债务能力 强；流动比率大于1，速动比率大于2，说明工程的负债对债权 人来说是稳妥的。该工程在正常运营期间资产负债率最大为 41.7 ，随着工程生产运行的投入，资产负债负债率逐渐减 小。各年的流动比率、速动比率在工程偿还贷款期间都在合理 范围内，说明工程的盈利水平较高，偿还长期和短期债务的能 力较强。iu1GLFylLw 13.8 工程不确定性分析 1、盈亏平衡分析 以生产年平均表示的盈亏平衡点为： 工程生产能力利用率BEP ）：53.5%。 当工程生产能力利用率
8、低于53.5%时，才会亏损，故工程 的抗风险能力强。 2、敏感性分析 67 / 70 敏感性分析主要分析了工程销售收入、经营成本和建设投 资的变化 10% 对工程税前和税后全部投资财务内部收益率和投 资回收期的影响，见附表10。wq1Oho2m0d 投资变化临界点是70.25%，销售或营业价格变化临界点- 8.04%，原材料及燃料价格变化临界点是1176%。以上可以看 出，工程财务内部收益率仍较高，经济效益较好，风险性较 小。Km0WN8wnfT 从财务敏感性分析成果表看，产品售价对工程影响最大， 其次为原材料成本，最后为工程建设投资。 13.9 经济评价结论 工程总投资22000 万元，其中
9、建设投资20405.5 万元，建 设期利息为634.5 万元，铺底流动资金960 万元。年经营收入 23000 万元，年平均净利润2784.5万元，年平均利税4490.1 万元。总投资收益率18.3%，资本金净利润率23.2%，融资前税 前全部投资财务内部收益率19.85%、财务净现值8852.66 万 元、回收期7.5年。贷款期内，利息备付率大于2，偿债备付 率大于 1，盈亏平衡点53.5%。工程经济效益较好，抗风险能力 较强。YiZ5iS0otA 第十四章研究结论与建议 14.1 社会效益分析 我国是个多山国家，特别是南方低丘岗地数量众多，发展 油茶产业有很大的潜力可挖，通过本工程的实施，
10、向山地要 68 / 70 油，提高木本油料的比重，可降低草木油料的种植面积，减缓 随人口增长给土地带来的压力。 ceZdOCupIh 本工程通过建立高产油茶示范林，推广高产油茶的种植， 可带动周边农村种植油茶的积极性，增加农村收入，对有效解 决“三农“问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意 义。 paYlkmXqXX 工程在整个经营期内可为农民增加劳务收入20274.4万 元，相当于平均每年需要20.3 万个劳动工日从事营造抚育、栽 植、管护、采收等林业生产，不仅缓解了工程区劳动力的就业 问题，还能增加周边地区劳动力的就业机会，增加当地农民的 收入。D6XuQ6rrbE 通过营建高产油茶
11、示范林推广茶新品种和经营技术，可大 大提高当地林农的科技意识和营林技能。通过工程实施，增加 林地产出，即可满足市场需求，改善人民生活，又能出口创 汇，促进当地油茶产业的大力发展。R2XCmPVsqk 14.2 生态效益分析 油茶为深根性常绿树种，具有耐干旱瘠薄的特点，是我国 南方低山丘岗红壤的先锋造林绿化树种，对改善荒山、荒坡生 态环境具有积极的作用；油茶也具有保持水土、涵养水源、制 氧、滞尘、改善地下水质、降温增湿等诸多功效，是优良的经 济、生态兼用树种，一般栽后45 年郁闭成林并开始挂果， 910 年达到稳产，既能增加工程实施单位的经济收入，又能 69 / 70 提高工程区的森林覆盖率；同
12、时，油茶树还具有极强的抗污染 能力，对SO2、化物的抗性和对氯的吸收能力都很强，是优良的 环境净化树种；油茶还是一种价值极高的观赏树种，秋末冬初 开花，花色浓艳，可为少花的秋冬增添亮丽的风景；并且是一 个非常好的蜜源树种，在秋冬少花季节为蜜蜂等采蜜昆虫提供 了丰富的蜜源，有利于养蜜业的发展；油茶由于皮光叶厚，四 季常绿，不易着火，也是一种良好的防火树种；另外，油茶是 长寿树种，寿命长达百年以上，种植一次可产生长久的经济、 生态效益。工程实施后，油茶在产生经济效益的同时，以上被 提到的各种生态效益都将得到不同程序的发挥。5YWKSzptF1 14.3 综合性评价结论 1、结论 油茶是我国特有的木
13、本食用油料树种。茶油作为健康绿色 的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄 榄油，具有广阔的市场前景。本工程通过建设高产油茶示范 地，促进油茶产业的发展，符合国家油茶产业发展政策。 jUWTojTuUI *油茶栽培历史悠久，油茶优良品种丰富，丰产培育技 术成熟。 *自然条件优越，土地资源丰富，劳力资源充足， 当地林农栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔 接，具备了发展油茶的各项条件，工程建设时机成熟。 xQV1U3mv8o 工程建设单位 * 市青原农林开发有限公司是以开发种植 70 / 70 高产优质无性系油茶为主的公司。该公司与*省林业科学 院、 *农业大学、中国林科
14、院亚林中心建立了长期协作关 系，并长期聘请省林科院油茶方面的专家作为工程的技术顾 问，为工程的实施奠定了坚实的基础。LLU9qNQwn5 基地建成后，不仅具有显著的经济效益，而且能够改善区 域生态环境，提高水源涵养、水土保持、防风固沙能力；同 时，工程的实施还可增加农村就业机会，对优化林业产业结 构，推动农村经济结构高速，有效解决“三农“问题和建设社 会主义新农村具有重大而深远的意义。ZHUiWwkxCM 综上所述，工程实施是必要的、可行的。 2、建议 1）做好工程其它前期准备工作，请有关部门根据国家扶 持油茶基地建设的政策，明确具体优惠措施。 2）公司应加大引智力度，加强机构能力建设，切实做好 示范林的管护和管理工作。 申明： 所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用 途。