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1、第 1 页 20XX 年度工作总结及 20XX 年度工作计划 特征码 yHVoAQRPtmSqDONKoids 一、 20XX 年度工作总结： 1. 部门工作与岗位职责的认识 1.1 财务管理部岗位职责的认识 部门财务管理部，主要工作职责是组织会计核算和报表功 能、财务管理和控制职能，预算管理和风险控制管理，参与公 司经营和管理。具体表现为：在项目准备阶段，负责参与项目 可行性分析、税务筹划、投资分析、融资、参与编制项目大纲； 在项目建设阶段，负责合同评审、支付工程进度款、财务成本 核算；在项目预售阶段和入伙阶段，协助资金计划部开盘收款、 现场设备的准备、协助办理入伙手续、审查代收税费；在项目
2、 结算阶段，负责项目财务分析、项目决算、项目税务汇算清缴。 第 2 页 总之，财务管理部既是一个管理部门，又是一个职能部门，贯 穿公司整个经营流程的始终。 1.2 自身岗位职责的认识 主要职责如下：加强深圳公司会计核算与财务管理，协助 财务经理完成地产子集团统一的财务管理制度体系并督促贯彻 执行、协助财务经理完成部分财务管控职能，配合集团公司完 成上市相关工作，为公司日常经营管理和决策提供有效的财务 支持。 2. 全年主要工作内容及工作结果 2.1 工作主要内容 20XX 年 1 月-4 月负责审核康年和深圳地产原始单据及康年 公司账务处理、报送会计报表及相关报表；20XX 年 5 月-12
3、月 负责审核、汇总地产子集团各公司会计报表；负责审核、汇总 地产子集团各项目台账；完善地产子集团财务管理制度；配合 集团上市的财务对接工作；负责深圳公司存量房产租金的催收； 负责深圳地产各公司电算化管理工作。 第 3 页 2.2 工作成果 A：完成审核对汇总集团内各公司月度会计报表，向集团报 送会计报表，协助财务经理完成二级公司该部分工作的考核。 B：完成成本与商务工作手册财务操作指引、 地产开 发业务付款管理制度及地产开发业务借款与报销制度并 督促各地产公司贯彻实施。 C：启动、审核、汇总地产子集团各项目台账，并完成月度 项目台账分析报告。 D：完成各部门费用台账，每月按时发送深圳公司各部门
4、费 用台账，关注各部门费用执行情况。 E：根据集团公司要求，按时完成与资本市场的相关财务对 接工作，同时配合德勤审计工作。 F：完成深圳公司 20XX 年新会计核算制度账套初始化工作， 完成金蝶系统月度完全备份管理，保证企业财务信息安全。 G：完成深圳公司存量房产租金管理工作编制月度存量房产 第 4 页 租金收取情况表，开具租金发票，确保公司存量房产的租金及 时、准确地入账。 H：配合人力资源部完成月度销售中心薪酬统计表及领导交 办的其他工作。 3. 工作的经验教训及改进意见 3.1 沟通 需加强沟通的主动性，且沟通渠道仍需拓展，目前仅限于 对二级公司财务对接人，而对二级公司项目的了解及跟进，
5、需 加强同二级公司其他部门的业务沟通。 3.2 工作业务能力 加强了解和熟悉地产项目的整个运营流程、加强香港会计准 则的学习，以便对接德勤审计时规避相应的风险、加强专业深 度和精准度，以便更好地完成工作。 3.3 工作欠缺方面 第 5 页 针对地产子集团各二级公司相关税务管理及税收筹划工作 关注较少，以后将更加关注异地税收政策、地方税收管理、跟 进二级公司税务管理相关事宜。 二、 20XX 年度主要工作目标和任务 1、 新会计核算制度执行报告及相关规范细则； 2、 计划完成花样年地产子集团会计基础工作管理规范 ，完 善会计基础规范、会计电算化管理、会计档案管理； 3、 计划完成花样年地产子集团税收管理制度 ，梳理税务管 理原则、发票管理、合理税收筹划审批流程； 4、 存量房产管理财务管理职责的梳理； 5、 协助完成地产子集团年度财务分析报告，为公司经营提供 有价值的决策。 三、 对公司、部门管理工作的合理化建议 1、 对公司工作的合理化建议 第 6 页 加强项目大纲启动及文本化管理、加强销售资产管理、健全完 善项目全成本体系。 2、 对部门管理工作合理化建议 虽 20XX 年已完成相关的财务基础制度，但整个地产子集团 财务制度体系尚需健全，且财务数据增值服务及价值提升还需 加强。 深圳地 产财务管理部 * 20XX-12-20 第 7 页