《差旅管理制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《差旅管理制度.doc（7页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、差旅管理制度1. 目的为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化和制度化，特制定本制度。2. 范围：本制度适用于公司所有员工差旅管理。3. 职责3.1. 财务部：负责本制度制定、修改，出差有关费用的借支、核销追办等工作。3.2. 企管部：负责制度执行监督。3.3. 总经理：负责本办法制定、修改、废止的批准。4. 因公出差申请及报销流程4.1. 因公出差申请及报销流程:因公出差超过一天必须事先填写出差申请单（见附件），注明出差地点、事由、天数、交通工具、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差，并报企管部备案，回公司及时到企管部核销考勤。驻外营销及工
2、程人员以邮件形式发部门主管级分管领导审批，邮件同时抄送企管部。选择如需乘坐飞机，机票原则上由公司前台凭审批后的出差申请单统一订购，特殊情况自行订购的需及时报备前台。4.2. 出差人员外出需借款，持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，预计还款报销时间，由部门审核，按照审批权限，分管副总审批，财务部门负责人核准后方可借款。4.3. 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费需提供书面情况说明，否则不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经分管领导签署意见后方可报销。4.4. 员工出差返回后一周内填写差旅费报销单，结清借款；长期
3、出差费用一般要求一个月填报一次；对未按时报销者，财务部应及时通知。若通知后仍未报销，财务部应在其当月工资中先予扣除借款，等报销时再行结清。借款实行“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。4.5. 财务审核人员根据领导签字确认的出差申请单和有效出差单据、差旅报销单，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。特殊情况超过标准，需注明并有分管副总单独审批后方可报销。4.6. 机票、金华公司签约酒店等公司统一支付的费用，每月由企管部汇总费用清单，给分管副总审核同意后统一报销。5. 差旅费用标准及相关规定
4、岗位交通住宿标准(元/天)餐费补贴(元/天)飞机火车沿海开发城市及省会城市其他城市金华地区（不包括市区）金华地区外本部总监以上经济舱实报实报实销2050部门主管级需审批动车/特快硬座/硬卧2502002050其他员工需审批动车/特快硬座/硬卧2001602050驻外营销/项目工程人员总监以上经济舱实报实报实销5050区域经理经济舱动车/特快硬座/硬卧2502005050业务代表需审批动车/特快硬座/硬卧2001605050工程项目经理/技术支持需审批动车/特快硬座/硬卧2001605050电厂工代需审批动车/特快硬座/硬卧按照包干制度每天180元，在现场附近就地安排食宿注：1）沿海开发城市包括
5、深圳、珠海、海南、厦门、大连、青岛、烟台、秦皇岛、连云港、宁波；2）市内公交车票及长途汽车票按实报销。除非公共交通到达不了或时间不允许的情况下不得乘坐出租车，确因工作需要需注明到达地及事宜，并经部门主管签字，领导审批方可报销。2）两人以上出差人员，在请示主管领导批准后，住宿费用可就随行高一级人员标准执行3）对于享受固定车辆补贴的人员，市内交通费用一律不准报销。4）对于公司配备车辆的人员，公司发放油卡，必须绑定车牌号，每月底将汽车的里程情况，统一报企管部，以便财务进行油耗考核。如特殊原因临时加油，报表里应如实反馈出来。公司统一办理油卡充值。5.1. 员工因公出以动车或特快火车硬座票为准，夜间连续
6、乘车4小时（晚8时至凌晨7时之间）或连续乘车8小时以上的可购硬卧票。特殊情况必须购买飞机票或一等车票，需在出差申请单注明并经分管领导批准。5.2. 公司驻外人员正常餐费补贴按15元/日标准，按当月考勤核算。因公出差按上表执行，不与餐补重复计算。当日有业务招待费用报销，餐费补贴不重复享受。5.3. 参加公司组织或委外的会议及培训活动的，持会议或培训通知，经企管部审核，分管领导批准。回公司后到企管部核销，财务凭经审批“会议或培训通知”审核报销。会议费用中包含食宿的不再享受食住费用，只报销交通费；会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助，如收取会务费的按实报销。6. 报销管理规定6.1. 报销细则：
7、报销单据必须真实、合理。每次出差报销以“一个出差回程”为报销单位，如两个或以上人员一同出差，应集中由一个人报销，单据应附在报销单后，并按贴附单顺序填写报销单，出差人员应取得税务机关认可的正规发票，仅仅附有收款收据，白条等凭证不予报销。出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留登机票或作为审核依据。6.2. 住宿费报销办法：6.2.1. 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。报销时需以正式住宿发票同出差日期相符。6.2.2. 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有陪同客户或其他特殊情况超过标准的，经分管领导审
8、批后，可按实报销。6.2.3. 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人一同出差，按一个房间标准报支，高管人员出差，可单独住宿。6.3. 餐费补贴报销办法：出差人员中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前返抵本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。6.4. 交通费报销办法6.4.1. 出差人员若达到乘坐硬卧标准，却因客观原因而乘坐硬座或随车押送货物的，给予补足硬卧差价。个人原因造成的退票不予报销退票费，其他情况要写明原因按实报销。6.4.2. 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，
9、此部分时间按事假，其绕行多支付的费用均由个人自理。7. 其他7.1. 差旅管理严格执行事先审批规定，过程中有变化，需电话请示同意后执行，事后补签。7.2. 违纪处理：若出差人员营私舞弊，虚报差旅费用，一经查实，按公司奖惩制度执行，收回出差费用，并处以5倍以内罚款。差旅期间，员工行为不检，营私犯法，被检举证实者，应赔偿公司全部出差费用。公司不承担因此造成的法律责任，保留追究相关法律责任的权力。8. 本制度由财务部负责解释。编制/日期审核/日期批准/日期附件：1、出差申请单姓名部 门出差事由 出差地点出差时间出差行程1、自带交通工具： 是 否 2、公共交通工具选择： 其它说明：离厂时间回厂核销（企管）申请人部门审核批准2、借款申请单 年 月 日借款人姓名借款用途金额 拾 万仟佰拾元角分￥：（人民币大写）申领部门审核财务审核领导审批领款人签字3、差旅费报销单参照现行纸版差旅费报销单执行。7