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1、附件 1 城市供水定价成本监审填报表 企业名称 法人代表 财务负责人 填 表 人 企业地址 电话 传真 邮编 企业（公章） 表 1 城市供水企业基本情况调查表 项目名称行次及关系201A 201B 201C 备注 企业名称A1 所属地区A2 所属县 ( 市) A3 调查年份A4 一、企业财务情况A5 水厂数量 ( 个) A6 企业所有权形式A7 企业组织形式A8 注册资本 ( 万元 ) A9 其中：国家资本 ( 万元 ) A10 国有资本比例 (%) A11=A10A9100% （一）资产 ( 元) A12=A13+A14 1、流动资产A13 2、非流动资产A14=A15+A18+ +A21
2、（1）固定资产净值A15=A16-A17 固定资产原值A16 累计折旧A17 （2）工程物资A18 （3）在建工程A19 （4）无形资产A20 （5）其他资产A21 （二）负债 ( 元) A22=A23+A24 1、流动负债A23 2、非流动负债A24 （三）所有者权益( 元) A25=A26+A27+A28+A29 1、实收资本A26 2、资本公积A27 3、盈余公积A28 4、未分配利润A29 （四）主营业务损益( 元) A30 1、主营业务收入A31 2、主营业务成本A32 3、主营业务税金及附加A33 4、期间费用A34 5、主营业务利润A35=A31-A32-A33-A34 6、主营
3、业务净资产利润率 (%) A36=A35A25100% （五）其他业务利润( 元) A37=A38-A39 1、其他业务收入A38 2、其他业务支出A39 二、供水与销售 (m 3) A40 1、供水总量A41 2、售水总量A42=A43+A44+A45+A46 （1）居民生活用水A43 （2）非居民生活用水A44 （3）特种行业用水A45 （4）其他A46 3、 设计日综合生产能力(m 3/ 日) A47 4、 实际日综合生产能力(m 3/ 日) A48=A41365 5、设计最高日供水量(m 3/ 日) A49 6、实际最高日供水量(m 3/ 日) A50 7、年销售收入 ( 元) A51
4、=A52+A53 （1）实缴水费A52 （2）欠缴水费A53 8、产销差水量 (m 3) A54=A41-A42 9、供水产销差率(%) A55=A54A41100% 10、平均售水价格( 元/m 3) A56=A51A42 三、固定资产折旧年限（年）A57 其中： ( 一）房屋A58 1、生产用房A59 2、受腐蚀生产用房A60 3、受强腐蚀生产用房A61 4、非生产房A62 5、简易房A63 （二）构筑物A64 1、生物反应池A65 2、反应沉淀池A66 3、滤池A67 4、清水库A68 5、污水池A69 6、其他构筑物A70 (三）管道A71 1 、水泥管A72 2、铸铁管A73 3、钢
5、管A74 4、球墨铸铁管A75 5、复合管 ( 塑料管 ) A76 （四）水表A77 （五）机器设备A78 1、机械设备A79 2、动力设备A80 3、传导设备A81 4、运输设备A82 5、电子设备A83 6、化验设备A84 （六）车辆A85 （七）其他A86 表 2 城市供水企业成本费用调查表 项目名称行次及关系201A 201B 201C 备注 供水总量 (m 3) B1=“表一” A41 售水总量 (m 3) B2=“表一” A42 实际供水产销差率 (%) B3=“表一” A55 核定的供水产销差率 （% ） B4 按办法第三十 条核定 一、制水成本 ( 元) B5=B6+B12+B
6、24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B43 1、原水费B6=B7+B10 （1）原水费B7=B8 B9 购原水量 (m 3) B8 平均原水单 价( 元/m 3) B9 （2）水资源费B10 地下水采水 量(m 3) B11 2、原材料费B12 （1）消毒药剂费用B13 其中：消毒剂用量 (kg) B14 单位消毒剂用 量(kg/m 3) B15=B14 B1 （2）混凝药剂费用B16 其中：混凝剂用量 (kg) B17 单位混凝剂用 量(kg/m 3) B18=B17 B1 （3）其他材料费用B19=B20+.+B23 炭 B20 ?滤料B21 ?生物活性 炭 B22 外购
7、纯氧B23 3、动力费B24 其中：消耗动力电 量( 千瓦时 ) B25 单位制水耗电 量( 千瓦时 /m 3) B26=B25 B1 4、外购成品水费B27 其中：外购成品水 量(m 3) B28 5、修理费B29 6、制水环节职工薪 酬 B30=“表四” D7 7、固定资产折旧B31=B32+B33+B34+B40 （1）房屋B32 （2）机器设备B33 （3）构筑物B34=B35+.+B39 其中：生物反应池B35 ?反应沉淀池B36 ?滤池B37 污水池B38 其他构筑物B39 （4）其他固定资产B40 8、租赁费B41 9、水质检测费B42 10、其他制水费用B43 二、输配成本 (
8、 元) B44=B45+B46+B59+B62+.+B68 1、输配环节职工薪 酬 B45=“表四” D20 2、固定资产折旧B46 （1）房屋B47 （2）清水库B48 （3）管道B49 其中：水泥管B50 铸铁管B51 钢管B52 球墨铸 铁管 B53 复合管（塑 料管） B54 （4）水表B55 （5）机器设备B56 （6）车辆B57 （7）其他固定资产B58 3、动力费B59 其中：消耗动力电 量( 千瓦时 ) B60 单位输配耗电量 （千瓦时 m 3） B61=B60 B1 4、修理费B62 5、原材料费（消毒 剂费） B63 6、机物料消耗B64 7、管网检漏维修费B65 8、租赁
9、费B66 9、水质检测费B67 10、其他输配费用B68 三、期间费用 ( 元) B69=B70+B71+B72 1、销售费用B70 2、管理费用B71 3、财务费用B72 四、主营业务税金及 附加 ( 元） B73=B74+B75+B76 1 、城建税B74 2 、教育费附加B75 3 、其他B76 五、成本冲减项目B77=B78+B79+B80 （元） 1 、其他业务应分摊 的成本 B78 2 、财政性补助资金 支出 B79 3 、其他应扣减的支 出 B80 六、供水总成本 ( 元) B81=B5+B44+B69+B73-B77 七、单位供水成本( 元 /m 3 ) B82=B81 B1(
10、1-B4) 表 3 城市供水企业期间费用调查表 项目名称行次及关系201A 201B 201C 备注 一、销售费用 ( 元) C1=C2+C3 +C9 1、销售职工薪酬C2=“表四” D46 2、固定资产折旧C3 3、修理费C4 4、办公费C5 5、支付的代收手续费C6 6、物料消耗C7 7、低值易耗品摊销C8 8、其他销售费用C9 二、管理费用 ( 元) C10=C11+C12 +C26 1、管理职工薪酬C11=“表四 “D33 2、固定资产折旧C12 3、修理费C13 4、税金C14 5、业务招待费C15 6、办公费C16 7、水电费C17 8、取暖费C18 9、租赁费C19 10、会议费
11、C20 11、差旅费C21 12、技术开发费C22 13、低值易耗品摊销C23 14、无形资产摊销C24 15、长期待摊费用摊销C25 16、其他管理费用C26 三、财务费用 ( 元) C27=C28+C31+C34+C35 1、利息净支出C28=C29-C30 其中：利息支出C29 利息收入C30 2、汇兑净损失C31=C32-C33 其中：汇兑损失C32 汇兑收入C33 3、金融机构手续费C34 4、其他C35 期间费用合计 ( 元) C36=C1+C10+C27 表 4 城市供水企业职工薪酬调查表 项目名称行次及关系201A 201B 201C 备注 一、年平均在岗职工总人数 ( 人)
12、D1=D2+ +D5 1、制水环节职工D2 2、输配环节职工D3 3、公司管理职工D4 4、销售服务职工D5 二、职工薪酬总额( 元) D6=D7+D20+D33+D46 （一）制水环节职工薪酬 ( 元) D7=D8+D9+D10+D16+D19 1、制水环节职工工资、 奖金、津补贴 D8 2、福利费D9 3、社会保险费D10=D11+ +D15 （1）基本医疗保险D11 （2）养老保险D12 （3）失业保险D13 （4）工伤保险D14 （5）生育保险D15 4、住房公积金D16 5、工会经费D17 6、职工教育经费D18 7、其他D19 （二）输配环节职工薪酬 ( 元) D20=D21+D2
13、2+D23+D29+D32 1、输配环节职工工资、 奖金、津补贴 D21 2、福利费D22 3、社会保险费D23=D24+ +D28 （1）基本医疗保险D24 （2）养老保险D25 （3）失业保险D26 （4）工伤保险D27 （5）生育保险D28 4、住房公积金D29 5、工会经费D30 6、职工教育经费D31 7、其他D32 （三）管理环节职工薪酬 ( 元) D33=D34+D35+D36+D42+D45 1、管理人员工资、奖金、 津补贴 D34 2、福利费D35 3、社会保险费D36=D37+ +D41 （1）基本医疗保险D37 （2）养老保险D38 （3）失业保险D39 （4）工伤保险D
14、40 （5）生育保险D41 4、住房公积金D42 5、工会经费D43 6、职工教育经费D44 7、其他D45 （四）销售环节职工薪酬 ( 元) D46=D47+D48+D49+D55+D58 1、销售职工工资、奖金、 津补贴 D47 2、福利费D48 3、社会保险费D49=D50+ +D54 （1）基本医疗保险D50 （2）养老保险D51 （3）失业保险D52 （4）工伤保险D53 （5）生育保险D54 4、住房公积金D55 5、工会经费D56 6、职工教育经费D57 7、其他D58 三、年人均工资水平( 元/D59 人) （一）职工工资总额( 元) D60=D8+D21+D34+D47 （二）职工人均工资( 元/ 人) D61=D60 D1 1、制水环节职工D62=D8 D2 2、输配环节职工D63=D21 D3 3、公司管理职工D64=D34 D4 4、销售服务职工D65=D47 D5 注：在岗职工人数按企业在编及正式签订劳动合同的在岗人员核定，各项人员数量按年平均人数填报。