广东奥马电器股份有限公司2014年第一季度报告.pdf

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1、广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 广东奥马电器股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 04 月 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蔡拾贰、主管会计工作负责人潘昌汉及会计机构负责人(会计主 管人员 )刘小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 第二节主要财

2、务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元）956,428,970.24 821,140,099.09 16.48% 归属于上市公司股东的净利润（元）38,884,931.93 31,595,201.59 23.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 47,963,252.85 19,693,173.86 143.55% 经营活动产生的现金流量净额（元）17,160,040.71 -91,261,680.67 -118.8% 基本

3、每股收益（元/股）0.24 0.19 26.32% 稀释每股收益（元/股）0.24 0.19 26.32% 加权平均净资产收益率（%）2.84% 2.66% 0.18% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产（元）2,776,420,762.04 2,860,843,994.41 -2.95% 归属于上市公司股东的净资产（元）1,389,915,698.21 1,351,030,766.28 2.88% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）18,274.32 计入当期损益的政府

4、补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 120,251.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -9,471,319.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出254,473.39 合计-9,078,320.92 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定

5、为经常性损益的项目，应 说明原因 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 适用 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数14,110 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例（ %）持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 中山施诺工业投 资有限公司 境内非国有法人56.24% 93,000,000 93,000,000 东盛投资有限公 司 境外法人13.91% 23,000,000 0 叶光境内自然人0.52% 852,165 0 刘嘉玲境内自然人0.48% 800,000 0 胡德明境内自然人0.29%

6、 484,721 0 中融国际信托有 限公司 08 融新 54 号 其他0.26% 425,417 0 路强境内自然人0.24% 400,000 0 黄佳星境内自然人0.2% 334,627 0 邵菲境内自然人0.19% 306,026 0 吴金龙境内自然人0.15% 240,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 东盛投资有限公司23,000,000 人民币普通股23,000,000 叶光852,165 人民币普通股852,165 刘嘉玲800,000 人民币普通股800,000 胡德明484,721 人民币普通股484,721

7、 中融国际信托有限公司08 融新 54 号 425,417 人民币普通股425,417 路强400,000 人民币普通股400,000 黄佳星334,627 人民币普通股334,627 邵菲306,026 人民币普通股306,026 吴金龙240,000 人民币普通股240,000 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 卢艳红237,840 人民币普通股237,840 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10 名无限售条件流通股股东公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公 司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）

8、 公司股东黄佳星通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 240,644 股，卢艳红通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票 237,840 股，按照实名重新排序后，前十名股东情况如上表所示。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下： 单位：元 科目2014年3月31日 /2014年1-3月 2013年12月31日 /2013年1-3月 变动金额、幅度

9、说明 变动金额变动幅度 (%) 交易性金融资产11,504,611.37 -11,504,611.37 -100.00% (1) 应收票据198,678,602.60 107,395,100.93 91,283,501.67 85.00% (2) 其他流动资产2,385,684.80 121,121,506.12 -118,735,821.32 -98.03% (3) 短期借款30,595,999.00 130,962,774.31 -100,366,775.31 -76.64% (4) 交易性金融负债7,549,632.19 7,549,632.19 100.00% (5) 预收款项126,

10、422,038.34 41,253,153.42 85,168,884.92 206.45% (6) 递延所得税负债1,725,691.71 -1,725,691.71 -100.00% (7) 营业税金及附加3,696,672.50 2,058,369.66 1,638,302.84 79.59% (8) 财务费用-1,211,286.20 7,508,906.16 -8,720,192.36 -116.13% (9) 资产减值损失1,512,839.54 5,956,726.36 -4,443,886.82 -74.60% (10) 公允价值变动收益-19,054,243.56 8,057

11、,036.91 -27,111,280.47 -336.49% (11) 投资收益9,582,923.93 1,606,670.00 7,976,253.93 496.45% (12) 营业利润45,482,893.91 34,950,425.68 10,532,468.23 30.14% (13) 营业外收入835,230.17 2,596,983.95 -1,761,753.78 -67.84% (14) 营业外支出442,231.46 308,663.13 133,568.33 43.27% (15) 经营活动产生的现金 流量净额 17,160,040.71 -91,261,680.67

12、 108,421,721.38 118.80% (16) 投资活动产生的现金 流量净额 -18,669,246.24 -11,895,622.91 -6,773,623.33 -56.94% (17) 筹资活动产生的现金 流量净额 -49,893,271.19 70,775,177.12 -120,668,448.31 -170.50% (18) 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 9,121,950.50 -3,775,422.89 12,897,373.39 341.61% (19) 上述主要会计报表科目变动原因的说明： （1）交易性金融资产的减少，主要是由于签订的远期结售汇合约产生公允价

13、值变动亏损所致； （2）应收票据的增加，主要是由于报告期生产规模增大，货款通过票据结算方式增加所致； （3）其他流动资产的减少，主要是由于报告期赎回理财产品所致； （4）短期借款的减少，主要是报告期归还到期银行借款所致； （5）交易性金融负债的增加，主要是由于签订的远期结售汇合约产生公允价值变动亏损所致； （6）预收款项的增加，主要是由于销售旺季，预收客户货款增加所致； 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 （7）递延所得税负债的减少，主要是由于远期结售汇合约的公允价值变动影响递延所得税负债的减 少所致； （8）营业税金及附加的增加，主要是由于到期免抵额增加影响所致； （9）财

14、务费用的减少，主要是由于汇率变动产生汇兑收益、借款费用支出减少所致； （10）资产减值损失的减少，主要是由于计提存货减值准备和应收账款坏账准备减少所致； （11）公允价值变动收益的减少，主要是由于订立远期合约未交割实现的收益减少所致； （12）投资收益的增加，主要是由于远期外汇合约交割实现收益增加所致； （13）营业利润的增加，报告期内销售收入及毛利上升影响所致； （14）营业外收入的减少，主要是由于本期所收到的政府各项补贴减少所致； （15）营业外支出主要是由于本期红十字会捐赠支出增加所致； （16）经营活动产生的现金流量净额的增加，主要是由于货款回笼加速以及客户预付款增加所致； （17）投

15、资活动产生的现金流量净额的减少，主要是由于报告期新增购买设备形成的现金流出增加影 响所致； （18）筹资活动产生的现金流量净额的减少，主要是报告期归还银行短期借款影响所致； （19）汇率变动对现金及现金等价物的影响的增加，主要是受外币汇率波动影响所致。 二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 中山施诺工业 投资有限公司 本公司控股股 东中山施诺工 业投资有限公 司承诺： 自公司 股票上市之日 起三十六个月

16、 内，不转让或者 委托他人管理 其持有的公司 公开发行股票 前已发行的股 份，也不由公司 回购其持有的 公司公开发行 股票前已发行 的股份。 2012年 03月 27 日 至 2015 年 4 月 16 日 履行中 中山施诺工业 投资有限公司 本公司控股股 东中山施诺工 业投资有限公 司承诺： “本公 2012年 03月 27 日 履行中 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 司目前未投资 于从事与股份 公司主营业务 存在竞争的业 务活动的公司 或企业。 本公司 及本公司参股、 控股的公司或 企业将来不会 以任何方式 （包 括但不限于自 营、合资或联 营）参与或进行 与股份公司

17、主 营业务存在竞 争或可能构成 竞争的业务活 动。如果本公司 违反上述声明、 保证与承诺， 并 造成股份公司 经济损失的， 本 公司同意无条 件退出竞争， 并 赔偿股份公司 相应损失。 “ 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（ %） -10% 至30% 2014 年 1

18、-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 8,057.66 至11,638.84 2013年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 8,952.95 业绩变动的原因说明报告期内公司积极开拓市场及开展各项业务，预计各项费用有所增加。 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东奥马电器股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金382,241,807.87 475,222,301.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产11,504,611.37 应收票据198,678,602

19、.60 107,395,100.93 应收账款632,154,197.29 587,037,906.62 预付款项200,141,791.78 204,745,426.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款67,502,493.82 73,248,256.78 买入返售金融资产 存货615,235,302.37 620,737,435.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,385,684.80 121,121,506.12 流动资产合计2,098,339,880.53 2,201,012,545.82 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售

20、金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产580,913,167.12 563,320,867.67 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产73,905,362.20 74,391,299.68 开发支出 商誉39,500.71 39,500.71 长期待摊费用4,345,582.64 4,795,823.27 递延所得税资产18,877,268.84 17,283,957.26 其他非流动资产 非流动资产合计678,080,881.51 659,831,448.59 资产总计2

21、,776,420,762.04 2,860,843,994.41 流动负债： 短期借款30,595,999.00 130,962,774.31 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债7,549,632.19 应付票据600,968,398.97 656,784,048.60 应付账款494,794,019.30 563,041,530.19 预收款项126,422,038.34 41,253,153.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬27,710,545.62 23,619,536.68 应交税费24,849,891.00 23,874,687.65

22、 应付利息 应付股利 其他应付款42,258,083.17 38,000,443.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计1,355,148,607.59 1,477,536,174.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债31,356,456.24 30,551,361.66 递延所得税负债1,725,691.71 其他非流动负债 非流动负债合计31,356,456.24 32,277,053.37 负债合计1,386,505,0

23、63.83 1,509,813,228.13 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本）165,350,000.00 165,350,000.00 资本公积451,013,626.37 451,013,626.37 减：库存股 专项储备 盈余公积74,758,355.75 74,758,355.75 一般风险准备 未分配利润698,793,716.09 659,908,784.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计1,389,915,698.21 1,351,030,766.28 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,389,915,698.21 1,351,030,

24、766.28 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 2,776,420,762.04 2,860,843,994.41 法定代表人：蔡拾贰主管会计工作负责人：潘昌汉会计机构负责人：刘小波 2、母公司资产负债表 编制单位：广东奥马电器股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 流动资产： 货币资金317,596,248.99 412,411,001.93 交易性金融资产11,504,611.37 应收票据198,678,602.60 107,395,100.93 应收账款627,574,690.15 617,027,726.98 预付款项2

25、34,827,992.29 218,388,446.02 应收利息 应收股利 其他应收款102,193,334.21 108,193,549.33 存货615,235,302.37 620,737,435.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,385,684.80 117,501,508.68 流动资产合计2,098,491,855.41 2,213,159,381.17 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资39,229,050.00 39,229,050.00 投资性房地产 固定资产537,266,192.89 521,199,699.61 在建工

26、程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产50,544,331.73 50,883,035.81 开发支出 商誉 长期待摊费用4,345,582.64 4,795,823.27 递延所得税资产18,877,268.84 17,514,618.75 其他非流动资产 非流动资产合计650,262,426.10 633,622,227.44 资产总计2,748,754,281.51 2,846,781,608.61 流动负债： 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 短期借款30,595,999.00 130,962,774.31 交易性金融负债7,549,632.

27、19 应付票据600,968,398.97 656,784,048.60 应付账款495,528,473.92 563,041,530.19 预收款项112,117,633.81 41,253,153.42 应付职工薪酬20,954,861.14 21,003,675.00 应交税费26,352,472.65 21,877,773.64 应付利息 应付股利 其他应付款42,258,083.17 35,789,203.27 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计1,336,325,554.85 1,470,712,158.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款

28、 预计负债30,573,223.93 30,551,361.66 递延所得税负债1,725,691.71 其他非流动负债 非流动负债合计30,573,223.93 32,277,053.37 负债合计1,366,898,778.78 1,502,989,211.80 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本）165,350,000.00 165,350,000.00 资本公积451,013,626.37 451,013,626.37 减：库存股 专项储备 盈余公积74,715,364.45 74,715,364.45 一般风险准备 未分配利润690,776,511.91 652,713,

29、405.99 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计1,381,855,502.73 1,343,792,396.81 负债和所有者权益（或股东权益）总2,748,754,281.51 2,846,781,608.61 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 计 法定代表人：蔡拾贰主管会计工作负责人：潘昌汉会计机构负责人：刘小波 3、合并利润表 编制单位：广东奥马电器股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入956,428,970.24 821,140,099.09 其中：营业收入956,428,970.24 821,140,099.09 利息收入 已赚

30、保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本901,474,756.70 795,853,380.32 其中：营业成本739,619,300.68 648,419,238.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加3,696,672.50 2,058,369.66 销售费用82,344,907.58 72,257,689.42 管理费用75,512,322.60 59,652,450.35 财务费用-1,211,286.20 7,508,906.16 资产减值损失1,512,839.54 5,956,726.36 加：公允价

31、值变动收益（损失以 “”号填列） -19,054,243.56 8,057,036.91 投资收益（损失以“” 号填列） 9,582,923.93 1,606,670.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列）45,482,893.91 34,950,425.68 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 加：营业外收入835,230.17 2,596,983.95 减：营业外支出442,231.46 308,663.13 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 45,875,892.

32、62 37,238,746.50 减：所得税费用6,990,960.69 5,643,544.91 五、净利润（净亏损以“”号填列）38,884,931.93 31,595,201.59 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润38,884,931.93 31,595,201.59 少数股东损益 六、每股收益：- - （一）基本每股收益0.24 0.19 （二）稀释每股收益0.24 0.19 七、其他综合收益 八、综合收益总额38,884,931.93 31,595,201.59 归属于母公司所有者的综合收益 总额 38,884,931.93 31,595,201.59

33、 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：蔡拾贰主管会计工作负责人：潘昌汉会计机构负责人：刘小波 4、母公司利润表 编制单位：广东奥马电器股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入956,428,970.24 821,140,099.09 减：营业成本753,784,627.56 654,780,167.17 营业税金及附加3,371,097.72 1,704,999.88 销售费用77,810,725.58 70,244,221.58 管理费用67,175,722.02 56,137,395.81 财务费用-1,084,487.71 7,533,198.68 资产减值损失1

34、,512,839.54 5,956,726.36 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） -19,054,243.56 8,057,036.91 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 投资收益（损失以“”号 填列） 9,582,923.93 1,606,670.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）44,387,125.90 34,447,096.52 加：营业外收入835,230.17 2,546,983.95 减：营业外支出442,231.46 308,663.13 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列）

35、 44,780,124.61 36,685,417.34 减：所得税费用6,717,018.69 5,502,812.60 四、净利润（净亏损以“”号填列）38,063,105.92 31,182,604.74 五、每股收益：- - （一）基本每股收益0.23 0.19 （二）稀释每股收益0.23 0.19 六、其他综合收益 七、综合收益总额38,063,105.92 31,182,604.74 法定代表人：蔡拾贰主管会计工作负责人：潘昌汉会计机构负责人：刘小波 5、合并现金流量表 编制单位：广东奥马电器股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供

36、劳务收到的现金1,108,507,973.97 614,461,593.68 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还77,347,232.42 54,818,613.61 收到其他与经营活动有关的现金6,424,588.55 2,584,485.79 经营活动现金流入小计1,192,279,794.

37、94 671,864,693.08 购买商品、接受劳务支付的现金933,874,509.50 574,118,431.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 89,242,492.30 67,214,903.99 支付的各项税费20,974,040.70 20,269,509.25 支付其他与经营活动有关的现金131,028,711.73 101,523,529.38 经营活动现金流出小计1,175,119,754.23 763,126,373.75 经营活

38、动产生的现金流量净额17,160,040.71 -91,261,680.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金525,200,000.00 取得投资收益所收到的现金1,717,465.16 211,807.86 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 4,680.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金2,292,595.30 投资活动现金流入小计526,922,145.16 2,504,403.16 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 20,391,391.40 14,400,026.07 投资支付的现金525,

39、200,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计545,591,391.40 14,400,026.07 投资活动产生的现金流量净额-18,669,246.24 -11,895,622.91 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金30,370,513.49 35,814,604.14 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金50,902,561.27 69,600,930.28

40、筹资活动现金流入小计81,273,074.76 105,415,534.42 偿还债务支付的现金131,164,558.45 34,591,221.28 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 49,136.02 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金1,787.50 筹资活动现金流出小计131,166,345.95 34,640,357.30 筹资活动产生的现金流量净额-49,893,271.19 70,775,177.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 9,121,950.50 -3,775,422.89 五、现金及现金等价物净增加额-42,280,

41、526.22 -36,157,549.35 加：期初现金及现金等价物余额316,887,355.80 253,135,002.14 六、期末现金及现金等价物余额274,606,829.58 216,977,452.79 法定代表人：蔡拾贰主管会计工作负责人：潘昌汉会计机构负责人：刘小波 6、母公司现金流量表 编制单位：广东奥马电器股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,073,844,765.86 601,119,394.53 收到的税费返还77,347,232.42 54,818,613.61 收到其他与经营活动有关的现金6

42、,424,588.55 2,586,335.79 经营活动现金流入小计1,157,616,586.83 658,524,343.93 购买商品、接受劳务支付的现金933,781,796.02 596,271,449.07 支付给职工以及为职工支付的现 金 71,232,315.10 52,440,834.58 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 支付的各项税费15,917,825.68 18,391,391.42 支付其他与经营活动有关的现金121,339,403.00 98,117,948.98 经营活动现金流出小计1,142,271,339.80 765,221,624.

43、05 经营活动产生的现金流量净额15,345,247.03 -106,697,280.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金525,200,000.00 取得投资收益所收到的现金1,717,465.16 211,807.86 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 4,680.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金2,292,595.30 投资活动现金流入小计526,922,145.16 2,504,403.16 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 20,391,391.40 14,400,026.07 投资支付

44、的现金525,200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计545,591,391.40 14,400,026.07 投资活动产生的现金流量净额-18,669,246.24 -11,895,622.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金30,370,513.49 35,814,604.14 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金50,902,561.27 69,600,930.28 筹资活动现金流入小计81,273,074.76 105,415,534.42 偿还债务支付的现金13

45、1,164,558.45 34,591,221.28 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 49,136.02 支付其他与筹资活动有关的现金1,787.50 筹资活动现金流出小计131,166,345.95 34,640,357.30 筹资活动产生的现金流量净额-49,893,271.19 70,775,177.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 9,121,950.50 -3,775,422.89 五、现金及现金等价物净增加额-44,095,319.90 -51,593,148.80 广东奥马电器股份有限公司2014 年第一季度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额254,076,056.17 246,094,304.85 六、期末现金及现金等价物余额209,980,736.27 194,501,156.05 法定代表人：蔡拾贰主管会计工作负责人：潘昌汉会计机构负责人：刘小波 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。