1、大型集团公司内部控制成本费用管理控制岗位职责一览表成本费用管理控制岗位主要职责不相容职责1.总裁审批成本费用定额、预算、制度和流程审批成本费用支出计划审批定额范围外的成本费用支出审查、审阅成本费用管理重要财务报表审批成本费用管理科目的增减何调整申请制定成本费用管理的定额、预算等制定成本费用支出计划提出定额范围外成本费用支出申请编制成本费用管理的财务报表提出成本费用管理科目增减、调整意见2.财务总监审核策划那个本费用定额、预算、制度和流程复核成本费用支出计划审核定额范围外的成本费用支出审查、审阅成本费用管理主要财务报表审核成本费用管理科目增减和调整申请制定成本费用管理的定额、预算等制订成本费用支
2、出计划提出定额范围外成本费用支出申请编制陈本费用管理的财务报表。提出成本费用科目增减、调整意见3.财务部经理组织制定成本费用制度、流程等组织制订成本费用预算和支出计划审核成本费用支出申请审核成本费用分析报告复核入账和重要会计报表组织开展对各部门的成本费用考核审批成本费用管理制度、流程编制成本费用支出计划填写支出申请表进行记录入账提出成本费用科目增减、调整意见4.财务部会计复核原始单据的真实性和金额的正确性编制记账凭证和明细账,进行账务处理定期对成本费用执行情况进行分析编制成本费用报表复核记录入账审核、审批成本费用报表5.财务部出纳支付成本费用相关款项进行记账入账6.各部门负责人制订本部门成本费用的支出计划在权限范围内审批费用支出申请在权限范围外复核费用支出申请配合财务部对成本费用支出计划的执行情况进行分析开展本部门成本费用考核审批成本费用支出计划审核、审批成本费用报表7.各部门员工填写支出申请表复核和审批支出申请
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