《TR100 End User Training Manual 财务系统用户操作手册 某某公司应收模块.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《TR100 End User Training Manual 财务系统用户操作手册 某某公司应收模块.pdf（64页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、 TR100 End User Training Manual 财务系统用户操作手册 某某公司 应收模块 文档作者: 创建日期: 20071015 确认日期: 控制编码: XXXX/TR100/AR 文档版本: 1.0 审批审批: 耀皮玻璃项目经理 汉得公司项目经理 拷贝数 _ i 文档控制文档控制 更改记录更改记录 Date Author Version Change Reference 查阅查阅 Name Position 分发分发 Copy No. Name Location 1 2 3 4 Company Confidential ii 目录目录 文档控制.ii 更改记录.ii 目录i
2、ii 编写说明.1 使用对象.1 参考文档.1 AR操作手册.2 AR-TS-01-客户维护2 打开客户维护界面2 录入客户的头信息错误！未定义书签。错误！未定义书签。 录入客户地址信息错误！未定义书签。错误！未定义书签。 AR-TS-02-事务处理（发票、贷项通知单、借项通知单）录入5 打开事务处理界面5 录入事务处理头6 录入事务处理行7 完成事务处理9 创建查看生成的会计分录10 AR-TS-03-贷项通知单的核销 12 通过发票创建贷项通知单并核销发票12 查找出用于核销发票的贷项通知单15 使用贷项通知单核销发票17 查看余额 .19 AR-TS-04-发票调整 20 查找出需要调整
3、的发票20 发票类型的发票调整22 行类型的发票调整25 AR-TS-05-调整业务 27 坏账损失 .27 待处理财产27 税差调整 .28 AR-TS-06-发票查询 28 发票活动和余额查询28 AR-TS-07-收款录入和收款核销发票 32 打开收款界面32 创建未标识收款（未知客户）33 创建未核销收款34 收款核销发票34 AR-TS-08-应收票据的录入和汇款结清 37 应收票据的录入37 创建汇款 .39 结清 .45 AR-TS-09-贴现和背书中转 48 贴现 .48 背书中转 .49 AR-TS-10-杂项收款 50 录入杂项收款50 Company Confidenti
4、al iii AR-TS-11-收款的反向操作 51 冲销收款 .51 取消及调整收款和发票的核销53 AR-TS-14-交叉币种核销 55 录入本位币发票55 录入外币付款并核销本位币发票56 AR-TS-15-自动开票 57 借口表查询57 自动开票操作58 AR-TS-17-退货和索赔 59 退货 .59 索赔 .59 AR-TS-18-代垫运费业务 59 代垫运费业务错误！未定义书签。错误！未定义书签。 AR-TS-19-支付客户佣金和其他费用 60 支付客户佣金和其他费用60 Company Confidential iv 编写说明编写说明 使用对象使用对象 最终用户培训手册适应JS
5、YP财务人员以及其他需使用本系统相关功能的人员。 参考文档参考文档 Company Confidential 1 AR操作手册操作手册 AR-TS-01-客户维护客户维护 打开客户维护界面打开客户维护界面 1. 打开 AR 客户维护界面 录入客户 点击创建 Company Confidential 2 填写相应信息后,点击应用完成录入 Company Confidential 3 点击地点后的详细信息按钮 在 bill to 项下点击详细信息 Company Confidential 4 在此界面中知道销售人员和销售区域,完成复核后点击保存 AR-TS-02-事务处理（发票、贷项通知单、借项通
6、知单）录入事务处理（发票、贷项通知单、借项通知单）录入 打开事务处理界面打开事务处理界面 1. 打开 AR 事务处理界面 Company Confidential 5 录入事务处理头录入事务处理头 2. 录入事务处理的头信息，有以下主要的字段需要录入/选择/维护，完成后保存退出。 Company Confidential 6 录入凭证的记账日期录入凭证的记账日期 Company Confidential 7 录入客户的收单方地址 录入事务处理行录入事务处理行 3. 点击【行项目】按钮，进入事务处理行界面，录入事务处理的行信息。 录入发票的分类录入发票的分类 录入发票的类型录入发票的类型 录入发
7、票的日期录入发票的日期 录入凭证的币种录入凭证的币种 系统自动产生 事务处理编号 系统自动产生 事务处理编号 系统自动产生 单据编号 系统自动产生 单据编号 名称和编号，输入一个 可带出另外一个 名称和编号，输入一个 可带出另外一个 供应商名称或者编号 带出，无需填写 供应商名称或者编号 带出，无需填写 选择销售人员选择销售人员 选择付款方法选择付款方法 ? 【项目】：选择相应的项目 ? 【摘要】：项目的摘要 ? 【单位】：物品的计量单位 ? 【数量】：物品的数量，注意如果是事务处理头【类型】是贷项通知单，此值应为 负数 ? 【单价】：物品的单价 Company Confidential 8
8、? 【金额】：物品的金额，此值由【数量】【单价】自动得出 ? 【税分类】：销售的销项增值税 Company Confidential 9 完成事务处理完成事务处理 4. 在事务处理界面点击【完成】按钮，事务处理置为“完成”状态，此状态下影响会计帐户 的主要信息无法修改。 如欲修改， 需点击 【未完成】 按钮将事务处理置为“未完成”状态， 修改完成后再次点击【完成】事务处理。 由项目自动 带出 由项目自动 带出 编号编号 由项目自动 带出 由项目自动 带出 填写购买的 数量 填写购买的 数量 填写物料的 单价 填写物料的 单价 自动带出的 税码 自动带出的 税码 系统自动计 算出总金额 系统自动
9、计 算出总金额 创建查看生成的会计分录创建查看生成的会计分录 5. 完成后可以选择工具菜单下的“创建会计分录”,“查看会计分录”项，创建和查看会 计分录 Company Confidential 10 Company Confidential 11 查看会计科目: AR-TS-03-贷项通知单的核销贷项通知单的核销 通过发票创建贷项通知单并核销发票通过发票创建贷项通知单并核销发票 1. 打开事务处理界面。 点击查询按钮，可以根据多种查询条件如订单号、事务处理类型等查询出已有的发票。 Company Confidential 12 Company Confidential 13 确认此发票的状态
10、为“完成”。 按事务处理编号查询按事务处理编号查询 按单据编号查询按单据编号查询 按客户按客户 PO 查询查询 选中活动菜单下的“贷项”，进入发票创建贷项通知单界面。 Company Confidential 14 2. 有以下主要的字段需要录入/选择/维护。 选择选择 New 或或 None， 以确定 是否建立批，如选择 ， 以确定 是否建立批，如选择 New， 需输入批名需输入批名 选择贷项通知单来源选择贷项通知单来源 录入日期录入日期 选择贷项通 知单类型 选择贷项通 知单类型 录入录入 GL 日期日期 选择币种选择币种 确认所有信息无误后，保存并点击“完成”按钮，完成核销。 录入红冲的
11、行录入红冲的行/税的百分比或 金额，填写百分比和金额中的 一个，系统会自动计算出另外 一个 税的百分比或 金额，填写百分比和金额中的 一个，系统会自动计算出另外 一个 若点击“贷记余 额“按钮，系统 会产生一张贷记 发票余额的贷项 通知单 若点击“贷记余 额“按钮，系统 会产生一张贷记 发票余额的贷项 通知单 点击进入贷记行 界面，检查贷记 项目、单价、数 量、金额等信息 点击进入贷记行 界面，检查贷记 项目、单价、数 量、金额等信息 Company Confidential 15 确认无误后保存， “完成” 按钮会变 成可点状态， 点击 “完成”，完成核 销 确认无误后保存， “完成” 按钮
12、会变 成可点状态， 点击 “完成”，完成核 销 贷记行信息贷记行信息 查找出用于核销发票的贷项通知单查找出用于核销发票的贷项通知单 1. 打开事务处理界面，点击查询按钮，可以根据多种查询条件如订单号、事务处理类型 等查询出已有的贷项通知单。并确认此贷项通知单的状态为“完成”。 填 写 贷 项 通 知单编号 填 写 贷 项 通 知单编号 选择 “贷项通 知单” 选择 “贷项通 知单” 然后点击 “查 找”按钮 然后点击 “查 找”按钮 Company Confidential 16 使用贷项通知单核销发票使用贷项通知单核销发票 选中活动菜单下的核销项，进入贷项通知单核销发票界面。 2. 有以下主
13、要的字段需要录入/选择/维护，完成后保存退出。 Company Confidential 17 Company Confidential 18 选 择 核 销 的 发票编号 选 择 核 销 的 发票编号 选择核销日期选择核销日期 选择核销的金额选择核销的金额 选择选择GL日期日期 系统根据发票原到期余额和核 销额计算出核销后的到期余额 系统根据发票原到期余额和核 销额计算出核销后的到期余额 自动带出的客户编号自动带出的客户编号 此时， 核销发票后该贷项通知单的 “未完成” 按钮变灰色， 表示此时不能将其状态改变为 “未 完成”。 查看余额查看余额 3. 可以分别查找出贷项通知单和发票，点击到期
14、余额-详细资料按钮查看其余额的变化。 Company Confidential 19 AR-TS-04-发票调整发票调整 查找出需要调整的发票查找出需要调整的发票 1. 打开事务处理界面。 Company Confidential 20 点击查询按钮，可以根据多种查询条件如订单号、事务处理类型等查询出需要调整的 发票。 Company Confidential 21 并确认此发票的状态为“完成” 发票类型的发票调整发票类型的发票调整 选择活动菜单下的调整项，进入调整界面。 Company Confidential 22 2. 有以下字段需要输入： ? 【活动名】：选择调整发票的活动 选择活动名
15、选择活动名 Company Confidential 23 录入调整日期录入调整日期 选择调整类型为“发票”选择调整类型为“发票” 录入录入 GL 日期日期 根据发票余额自动产生使发票余 额为 根据发票余额自动产生使发票余 额为 0 的调整金额，可手工输入的调整金额，可手工输入 确认【GL 帐户】字段中调整准备帐户无误后，保存并退出。 确认确认 GL 帐户无误后保存退出帐户无误后保存退出 刷新到期余额可以查看到调整活动的余额变化， 点击详细信息按钮可以查看到期余额的详细 信息。 Company Confidential 24 Company Confidential 25 行类型的发票调整行类
16、型的发票调整 选择活动菜单下的调整项，进入调整界面。 点击察看到期余额详细资料点击察看到期余额详细资料 点击刷新，更新到期余额点击刷新，更新到期余额 3. 有以下字段需要输入 选择发票的活动类型为 “坏 账损失” 、 “待处理财产” 、 “收退押金款” 、 “税差调 整”或“铁架押金注销” 选择发票的活动类型为 “坏 账损失” 、 “待处理财产” 、 “收退押金款” 、 “税差调 整”或“铁架押金注销” 根据实际业务需要选择 “行” 根据实际业务需要选择 “行”/“税”“税”/“运费”等“运费”等 Company Confidential 26 确认【GL 帐户】字段中调整准备帐户无误后，保存
17、并退出。 刷新到期余额可以查看到调整活动的余额变化。 当发票进行坏帐调整后账被收回或者发现发票调整错误时，可以通过增加一行类型为“行” 的发票调整来重新调整发票是其符合实际业务情况。 输入发票的调整 金额， 可以为负数 输入发票的调整 金额， 可以为负数 输入发票的调整日期输入发票的调整日期 输入发票的输入发票的 GL 日期日期 点击查看发票余 额详细资料 点击查看发票余 额详细资料 点击“刷新”， 刷新到期余额 点击“刷新”， 刷新到期余额 AR-TS-05-调整业务调整业务 坏账损失坏账损失 1. 参考AR发票调整，差别在于，在发票调整界面将【活动名】选择为“坏账损失”。 待处理财产待处理
18、财产 2. 参考AR发票调整，差别在于，在发票调整界面将【活动名】选择为“待处理财产”。 Company Confidential 27 Company Confidential 28 税差调整税差调整 3. 参考AR发票调整，差别在于，在发票调整界面将【活动名】选择为“税差调整”【类 型】选择为“税”。 AR-TS-06-发票查询发票查询 发票活动和余额查询发票活动和余额查询 打开事务处理汇总界面，点击工具栏中的“查找”，可以根据多种查询条件如订单号、事 务处理类型等查询出需要查看的发票。可以在事务处理汇总界面上查看每一张发票的来源， 编号，状态，余额等信息。根据这些信息，在选中一张完成状态
19、的发票后，可以对这张发 票进行调整，贷记等操作。对于未完成的发票，可以将其状态改为完成。点击“打开”按 钮可以查询选中发票的详细信息。 Company Confidential 29 选择工具栏“活动”按钮的“分期付款”项，进入发票的分期付款界面。 Company Confidential 30 Company Confidential 31 点击“活动”按钮，能够查看发票的付款、核销等活动的历史记录。 点击“明细”按钮可查看活动的明细信息。 Company Confidential 32 AR-TS-07-收款录入和收款核销发票收款录入和收款核销发票 打开收款界面打开收款界面 1. 打开 A
20、R 收款界面 创建未标识收款（未知客户）创建未标识收款（未知客户） 2. 录入收款的头信息，有以下主要的字段需要录入/选择/维护，完成后保存。 ? 【付款方法】：选择与每一个收款银行帐户关联的付款方法。 ? 【收款编号】：收款编号。系统中可以重号，如果收款金额也相同，系统会提示“存 在相同的收款编号和收款金额，是否继续”。 ? 【收款额】：收款币种和金额 ? 【收款类型】：选择“标准” Company Confidential 33 ? 【收款日期】：收款交易日期 ? 【GL 日期】：收款的记帐日期 ? 【参考】：录入收款参考信息 ? 【备注】：录入收款备注信息，如客户对应的授权付款人信息，是
21、否收到单据等。 录入收款日期录入收款日期 录入收款币种、金额录入收款币种、金额选择与每一个银行账 户关联的付款方法 选择与每一个银行账 户关联的付款方法 录入录入 GL 日期日期 填写收款编号。 系统中 可以重号， 如果收款金 额也相同， 系统会提示 “存在相同的收款编 号和收款金额， 是否继 续”。建议使用唯一号 表示每一笔收款。 填写收款编号。 系统中 可以重号， 如果收款金 额也相同， 系统会提示 “存在相同的收款编 号和收款金额， 是否继 续”。建议使用唯一号 表示每一笔收款。 选择收款类型为 “标准”选择收款类型为 “标准” 录入收款的参考 信息， 非必输项目 录入收款的参考 信息，
22、 非必输项目 录入收款的备注 信息 录入收款的备注 信息 创建未核销收款创建未核销收款 3. 录入收款的头信息，参考未标识收款的创建。在未标识收款的基础上，录入客户信息， 有以下信息需要录入。完成后保存。 选择客户名称或客户编 号，输入其中一个可以 选择客户名称或客户编 号，输入其中一个可以 带出另外带出另外一一个个 收款核销发票收款核销发票 4. 收款核销发票有三种方法： 1) 在收款录入界面的【标识依据-事务处理编号】中选择需要核销的发票，并且保 Company Confidential 34 存。 选择需要核销的发票选择需要核销的发票 2) 在收款录入界面点“搜索并核销”按钮，能够通过多
23、种条件查询出需要核销的发 票，点“核销”按钮进行核销。 通过客户名称查询通过客户名称查询 通过事务处理类型查询通过事务处理类型查询 通过客户编号查询通过客户编号查询 通过事务处理编号查询通过事务处理编号查询 输入条件后点击“核 销”按钮进行核销 输入条件后点击“核 销”按钮进行核销 选择发票排序标准选择发票排序标准 3) 在收款录入界面点“应用”按钮，进入核销界面，有以下字段需要录入，完成后 保存退出。 Company Confidential 35 Company Confidential 36 选择核销对象选择核销对象 录入录入GL日期日期 录入核销额录入核销额 录入核销日期录入核销日期
24、AR-TS-08-应收票据的录入和汇款结清应收票据的录入和汇款结清 应收票据的录入应收票据的录入 1. 创建一笔新的收款。有以下字段需要录入，完成后保存。可以看到【收款状态】为“已 确认” Company Confidential 37 录入收款的编号录入收款的编号 录入收款日期录入收款日期 录入录入 GL 日期日期 选择“银行承兑汇票”选择“银行承兑汇票” 录入收款的币种和金额录入收款的币种和金额 Company Confidential 38 ? 【更多-签发人姓名】：录入签发人的姓名 ? 【更多-签发日期】：录入签发的日期 ? 【更多-签发银行】：录入签发银行 保存后点“核销”按钮，进入
25、核销界面，选择【核销对象】为 On Account，录入【核 销日期】、【核销额】等信息，完成后保存退出。 录入到期日录入到期日 收款类型选择“标准”收款类型选择“标准” 保存后状态为 “已确认”保存后状态为 “已确认” 汇款银行名称和账户汇款银行名称和账户 选择客户名称或客户编 号，输入其中一个可以 选择客户名称或客户编 号，输入其中一个可以 带出另外带出另外一一个个 录入签发人的姓名录入签发人的姓名 录入签发日期录入签发日期 录入签发银行录入签发银行 选择核销对象为 “ 选择核销对象为 “On Account” 录入核销日期录入核销日期 录入核销额录入核销额 创建汇款创建汇款 在 AR 模
26、块打开汇款界面，创建一笔汇款。 Company Confidential 39 2. 有以下字段需要输入，完成后，点“人工创建”按钮，进入维护汇款收款批界面。 商业汇票 Company Confidential 40 Company Confidential 41 录入汇款的币种录入汇款的币种 批类型选择 为“汇款” 批类型选择 为“汇款” 录入汇款的活动日期录入汇款的活动日期 录入汇款的录入汇款的 GL 日期日期 选择汇款的银行选择汇款的银行 汇款方法选择“标准”汇款方法选择“标准” 选择汇款的帐号选择汇款的帐号 完成后点击 “人工创建”完成后点击 “人工创建” 光标停留在付款方法上，按 F
27、11，进入搜索界面，【付款方法】中输入“商业汇票”。 Company Confidential 42 点工具栏的“查看”按钮选择“请求”项，进入查看请求界面可以根据多种条件查询请求， 查找到创建汇款批的请求，等待其完成后，点“查看输出”按钮，可以查询到汇款批的详细 信息，如汇款币种，银行，次数，金额等。 点击进入汇款银行界面点击进入汇款银行界面 完成后打勾完成后打勾 根据实际选择汇款银行根据实际选择汇款银行 银行手续费银行手续费 打勾后点“审批”按钮进行审批， 系统会产生一个创建汇款批请求 打勾后点“审批”按钮进行审批， 系统会产生一个创建汇款批请求 Company Confidential
28、43 选择“所有个人请求”选择“所有个人请求” 然后点击然后点击 选择相应的请求， 阶段为 “已 完成”时，点击“查看输出” 选择相应的请求， 阶段为 “已 完成”时，点击“查看输出” 然后可以在收款界面查询到收款状态为“已汇”，点“收款历史纪录”按钮可以查询相关活 动的信息。 Company Confidential 44 点击查询收款历史纪录点击查询收款历史纪录 结清结清 3. 在AR模块选择结清/解除风险，提交单个请求，进入提交请求界面，选择名称，进入 名称的参数选择界面。 Company Confidential 45 点击“确定”点击“确定” Company Confidential
29、 46 将【结清汇款收款】、【结清折扣收款】选择为“是”，【解除银行风险】选择为“否”， 并且可根据实际业务选择相应的其它参数，完成后点“提交”按钮提交请求。 点击进入参数选择界面点击进入参数选择界面 选择“是选择“是” 选择“是选择“是” 选择“否选择“否” 输入可选的条件输入可选的条件 点击“确定”点击“确定” 点击“提交”点击“提交” 查询相应的请求的输出，可以查看结清操作的详细信息 Company Confidential 47 在收款界面可以查看到收款状态为“结清”。 应当为应当为:结清结清 点击查询“收款历史记录”点击查询“收款历史记录” AR-TS-09-贴现和背书中转贴现和背书
30、中转 贴现贴现 1. 贴现操作与应收票据录入、汇款和结清操作类似，差别在于创建汇款时， 【汇款方法】 选择“贴现收款”以及【汇款银行-银行手续费】可能不为0。 Company Confidential 48 背书中转背书中转 贴现操作与应收票据录入、汇款和结清操作类似，差别在于创建应收票据时，【付款方法】 选 择 “ 银 行 承 兑 汇 票 背 书 转 让 ” ， 带 出 的 【 付 款 银 行 】 为 “ 虚 拟 银 行 ” 。 Company Confidential 49 选择 “银行承兑汇票选择 “银行承兑汇票-背书转让”背书转让” 在创建汇款时，选择【汇款银行】为“虚拟银行”，【汇款
31、账号】为“背书转让”。 然后在应付模块创建一笔付款（参考应付模块的付款创建），然后与背书中专进行应收应付 对冲。 Company Confidential 50 AR-TS-10-杂项收款杂项收款 录入杂项收款录入杂项收款 1. 在AR模块创建收款，头信息参考普通收款的创建，差别在于【收款类型】选择为“杂 项”，不需要维护收款的客户信息并且不能用来核销发票。用【活动】来区分不同的杂项收 款类型 由付款方法自动带出的由付款方法自动带出的 选择“背书转让”选择“背书转让” Company Confidential 51 收款类型选择“杂项”收款类型选择“杂项” 通过选择不同的活动类 型，区分不同的
32、杂项收款 通过选择不同的活动类 型，区分不同的杂项收款 AR-TS-11-收款的反向操作收款的反向操作 冲销收款冲销收款 在收款录入界面查询出需要冲销的收款，点“冲销”按钮，进入冲销界面。 点击进入冲销界面点击进入冲销界面 有以下字段需要录入，完成后点“冲销”按钮。 按实际业务选择冲销的类型按实际业务选择冲销的类型 按实际业务选择冲销的原因按实际业务选择冲销的原因 完成后点“冲销”按钮完成后点“冲销”按钮 查询收款，可以看到收款的状态为“已冲销”。点“收款历史纪录”可以查看付款的活动中 增加了一行“已冲销” Company Confidential 52 点击查询收款历史纪录点击查询收款历史纪
33、录 Company Confidential 53 取消及调整收款和发票的核销取消及调整收款和发票的核销 1. 在收款录入界面查询出需要调整的收款，点“核销”按钮，进入核销界面。 能看到冲销的历史记录能看到冲销的历史记录 可以改动【核销额】并且保存来改变该笔付款核销掉的这张发票的金额。 改动核销额并保存来改变 核销掉的该发票的金额 改动核销额并保存来改变 核销掉的该发票的金额 也可以通过去掉【核销】复选框的勾并保存来取消该笔付款和该发票的关联，并且通过新增 行来将该笔付款与其它发票关联。 Company Confidential 54 Company Confidential 55 AR-TS
34、-12-交叉币种核销交叉币种核销 录入本位币发票录入本位币发票 1. 在AR事务处理界面新建一张发票（参考AR事务处理）。保存并将发票状态改为“完 成”后退出。参考AR普通发票的创建。 去掉打勾去掉打勾 通过新增行来将该笔 付款与其它发票关联 通过新增行来将该笔 付款与其它发票关联 类型选择为“外销发票”类型选择为“外销发票” 录入外币付款并核销本位币发票录入外币付款并核销本位币发票 在付款录入界面录入一笔外币收款，根据实际业务选择【付款方法】，【币种】选择外币， 如“USD”，录入【收款额】、【收款类型】、【客户名称】、【客户地点】、【汇款银行 名称】、【汇款银行账户】等信息，完成后保存。点
35、“应用”按钮进入核销界面。 Company Confidential 56 币种选择为外币币种选择为外币 完成后点击进入核销界面完成后点击进入核销界面 需要输入以下的信息，完成后保存退出。 Company Confidential 57 AR-TS-13-自动开票自动开票 接口表查询接口表查询 1. 在AR模块打开自动开票接口行查询界面，用F11和Ctrl+F11查询接口表中的采购订单 选择需要被核销的发票选择需要被核销的发票 录入需要被核销的 金额，单位为本位币 录入需要被核销的 金额，单位为本位币 录入本位币与外币 的汇率，默认为当 录入本位币与外币 的汇率，默认为当 天天的的公司汇率公司
36、汇率，可可 选择核销日期选择核销日期 向右拖动，找到“向右拖动，找到“GL 日期”并录入日期”并录入 自动开票操作自动开票操作 Company Confidential 58 AR-TS-14-退货和索赔退货和索赔 退货退货 1. 销售订单模块录入退货订单,由订单导入成相应应收事务处理 索赔索赔 1. 销售订单模块录入索赔订单(商务索赔或质量索赔),由订单导入成相应应收事务处理, AR-TS-15-代垫运费业务代垫运费业务 价格不含运费价格不含运费,代收代付运费代收代付运费 在订单上录入销售的物品价格,并加入一行垫付运费,销售发运后会产生 应收发票分录为: 借 应收 贷 代垫运费(来自运费行) 收入 收到运费发票时,录入应付发票: 借 代垫运费 贷 应付账款 Company Confidential 59 正常进行付款和收款,收款核销的操作 AR-TS-16-支付客户佣金支付客户佣金 支付客户佣金支付客户佣金 1. 根据佣金统计报表,统计出应付佣金的金额,在应收录入杂项收款进行处理 Company Confidential 60