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1、欢迎阅读 企业运营的经营管理报表（一） 一、经营管理分析报表 项目 预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（ %） 较上年增长（ %） 数量金额数量金额数量金额占（ %） 数量金额数量金额 累 计 一、收入 1 2 3其他收入 4 营业外收入 二、成本 1 2 3其他成本 4 营业外支出 三、毛利 1 2 四、期间费用 销售费用 管理费用 财务费用 五、税费 所得税费用 增值税 营业税金及附加 其他税费 六、利润调整 七、净利润 欢迎阅读 本 月 一、收入 1 2 3其他收入 4 营业外收入 二、成本 1 2 3其他成本 4 营业外支出 三、毛利 1 2 四、期间费用 五、税费 六、利润调整
2、七、净利润 收入、成本和毛利应当一一对应， 以计算出各项产品的毛利率。如果能够计算出 各项产品的费用，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利 润。 二、收入分析报表 2.1 总收入分析 项目 预算累计上年同期累计本年较预算完成（ %） 较上年增长（%） 数量金额数量金额数量金额占（ %） 数量金额数量金额 累 计 一、收入 1 2 3其他收入 4 营业外收入 本一、收入 欢迎阅读 月1 2 3其他收入 4 营业外收入 以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入。 2.2 收入结构分析 品牌和品名 预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（ %） 较上年增长（%） 数量金额数
3、量金额数量金额占（ %） 数量金额数量金额 累 计 收入合计 本 月 收入合计 2.3 收入区域分析 区域 预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（ %） 较上年增长（%） 数量金额数量金额数量金额占（ %） 数量金额数量金额 累 计 收入合计 本 月 收入合计 2.4 其他收支（包括营业外收支） 营业外收入分析 项目 预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（ %） 较上年增长（%） 数量金额数量金额数量金额占（ %） 数量金额数量金额 累 欢迎阅读 计 收入合计 本 月 收入合计 营业外支出分析 项目 预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（ %） 较上年增长（%） 数量金额数量金额数量金额
4、占（ %） 数量金额数量金额 累 计 支出合计 本 月 支出合计 2.5 收入人均贡献分析 项目 预算累计上年同期累计本年累计 人数数量金额人数数量金额人数数量金额 累 计 直接人员 总人数 本 月 直接人员 总人数 三、成本分析报表 3.1 总成本分析表 项目 预算累计上年同期累计本年累计较预算增长（ %） 较上年增长（ %） 数量金额数量金额数量金额占（ %） 数量金额数量金额 累 计 一、成本 1 2 3其他成本 欢迎阅读 4 营业外支出 本 月 一、成本 1 2 3其他成本 4 营业外支出 成本分析由于收入的结构不同，所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比 较。但通常可以与预算或上年
5、度同期的固定成本、人均薪资以及材料价格进行对 比分析。 3.2 固定成本分析 项目 数量 单位 预算 / 标 准( 元) 上年平 均( 元) 本年累计较预算差异较上年同期差异 数量总额平均平均增加总额平均增加总额 合计 3.3 生产薪资分析 项目 预算 人均 上年 人均 本年累计本月累计人均比较分析 人数人均总额人数人均总额较预算较上年 工人 生产管理人员 合计 3.4 材料价格分析 项目 预算上年同期本年较预算完成（ %） 较上年增长（ %） 数量均价数量均价数量均价占（ %） 数量金额数量金额 累 计 合计 本 计合计 四、毛利分析报表 项目预算上年毛本年累计毛利较预算增加较上年增加 欢迎
6、阅读 金额毛利率利率金额毛利率总额总额 合计 在可比的情况下， 对比分析毛利率和毛利额才有意义，同时，毛利额能否完成是 最主要的，毛利率仅做参考。当然，毛利率如果不可比，毛利这部分可以不作分 析。毛利分析的重点是受收入的影响和受成本的影响。 五、费用分析报表 5.1 总费用分析 项目 预算上年费用 率 本年比较影响额 金额费用率金额费用率较预算较上年 累 计 管理费用 销售费用 财务费用 合计 本 月 管理费用 销售费用 财务费用 合计 5.2 管理费用分析 明细科目 预算上年费 用率 本年共同比影响额 占 （% ）费用率占 （% ）费用率较预算较上年 累 计 合计 其中 : 本月 5.3 销
7、售费用分析 明细科目 预算上年费 用率 本年共同比影响额 占% 费用率占% 费用率较预算较上年 累 计 合计 其中 : 本月 欢迎阅读 5.4 按级次职位划分，人均薪资影响额分析 职位级次名称 预算 人均 上年 人均 本年累计影响额 人数人均总额较预算较上年 合计 六、税金分析报表 6.1 税金结构表 项目 本年累计上年 税负 预算 税负 税负分析 总金额月均税负较上年 % 较上年影响额调节额 一、所得税费用 二、增值税 三、营业税金及附加 营业税 消费税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 教育费附加 四、其他税费 待业保险费 劳动保险费 房产税 车船使用税 土地使用税 印花税 矿产资源补偿费 合计