浙科管信-用户手册08级财管会计.doc

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1、浙科企业管理信息化模拟教学软件用户手册浙科企业管理信息化模拟教学软件用户手册 第一章第一章 软件概述软件概述1 1.1企业信息化简介1 1.2 企业信息化的外延.2 1.3 浙科企业管理信息化模拟教学软件.2 第二章第二章 功能介绍功能介绍3 2.1 概述.3 2.2 营销管理.5 2.2.1 业务流程5 2.2.2 功能与操作6 2.3 采购管理.13 2.3.1 业务流程13 2.3.2 功能与操作14 2.4 存货管理.23 2.4.1 业务流程24 2.4.2功能与操作24 2.5供应链管理34 2.5.1 业务流程34 2.5.2 功能与操作35 2.6 车间管理.50 2.6.1

2、业务流程50 2.6.2 操作与功能50 2.7 资产管理.53 2.8 成本核算.56 2.9 应收应付管理.60 2.9.1 业务流程60 2.9.2 功能与操作61 2.10 财务总帐管理.64 2.11人力资源管理69 2.12 管理员/教师端72 第一章第一章 软件概述软件概述 1.1企业信息化简介企业信息化简介 信息时代的今天，企业信息化水平已经成为经济和社会发展的关键标志。企业信息化 的规划和建设使企业实现与国际接轨，降低过程成本，推出更具个性化的产品，更加敏捷 的获取生产信息和市场信息，全面提高企业的竞争力。 所谓企业信息化，是要挖掘先进的计算机网络技术去整合企业现有的生产、经

3、营、设 计、制造、管理，及时的为企业的“三层决策”系统提供准确而有效的数据信息，以便对 需求做出迅速的反应。企业信息化系统将企业的物流、资金流、和信息流统一起来进行管 理，对企业所拥有的人力、资金、材料、设备、方法（生产技术） 、信息和时间等各项资源 进行综合平衡和充分考虑，最大限度的利用企业的现有资源取得最大的经济效益，科学、 有效的管理企业人、财、物、产、供、销等各项具体业务工作。 企业信息化的内涵包括： 1 目标：企业进行信息化建设的目的是“增强企业的核心竞争力” 。 2 手段：计算机网络技术。 3 涉及的部门：企业的各个部门，包括企业的生产、经营、设计、制造、管理等职 能部门。 4 支

4、持层：高级经理层（决策层） 、中间管理层（战略层） 、基础业务层（战术层） 。 5 功能：进行信息的收集、传输、加工、存储、更新和维护。 6 组成：企业信息化是一个人机合一的系统，包括人、计算机网络硬件、系统平台、 数据库平台、通用软件、应用软件、终端设备。 1.2 企业信息化的外延企业信息化的外延 1 企业信息化的基础是企业的管理和运行模式，而不是计算机网络技术本身，其中 的计算机网络技术仅仅是企业信息化的实现手段。 2 企业信息化的概念是发展的，它随着管理理念、实现手段等因素的发展而发展。 3 企业信息化是一项集成技术：企业建设信息化的关键点在于信息的集成和共享， 即实现将关键准确的数据及

5、时的传输到相应决策人的手中，为企业的运作决策提供数据。 4 企业信息化是一个系统工程：企业的信息化建设是一个人机合一的有层次的系统 工程，包括企业领导和员工理念的信息化；企业决策、组织管理信息化；企业经营手段信 息化；设计、加工应用信息化。 5 企业信息化的实现是一个过程：包含了人才培养、咨询服务、方案设计、设备采 购、网络建设、软件选型、应用培训、二次开发等过程。 1.3 浙科企业管理信息化模拟教学软件浙科企业管理信息化模拟教学软件 在开展企业信息化教育之前我们必须看到，作为一门新兴的学科，它结合了理论知识 与实践经验于一身，因而，对于企业信息化专业人才的培养，也不能够停留在理论教学的 表面

6、。现在，不论是高校或者是培训机构开设的企业信息化专业课程，都同时配备了一定 的实践课，这种“实践”课程在一定程度上满足了企业信息化实践教学的需要，然而很难 整体把握企业信息化系统的整体思想。 为了满足高校以及培训机构企业信息化实践教学的需要，也为了解决传统企业信息化 实验课程的缺陷，我们推出了浙科企业管理信息化模拟教学软件 。 浙科企业管理信息 化模拟教学软件采用先进的模拟实践教学思想，在实验端为每个实验者提供一个虚拟的 生产制造企业经营环境，让实验者利用内置的信息化系统，通过扮演企业内部各个部门角 色来处理经营过程中的各类业务。 软件实验端的企业管理信息化系统提供了包括营销管理、采购管理、存

7、货管理、供应 链管理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及人力资源管理在 内的十大功能模块。系统的自动初始化，免去了大量复杂繁缛的基础数据录入工作，每个 实验者进入系统后可以直接从企业的经营业务入手进行各个模块的操作使用。企业管理信 息化教学系统以市场的需求信息作为切入点，实验者从处理来自市场的需求信息开始，通 过调动各个部门协同工作，让企业内部的信息、资金和物料在不同的环节中流转，从而实 现企业内部资源的合理配置。实验者在这种业务处理的过程中，印证课本上学习到的企业 管理信息化理论知识，体会企业管理信息化在企业中实施后给企业经营带来的活力和效益， 同时也掌握一定的企业管理

8、信息化软件操作技巧，从而在模拟环境的真实操作中学习到更 多的企业管理信息化实践知识。软件同时提供的管理端可以让教师方便的管理实验者的信 息，免去了数据的控制工作，可以清楚地了解每个实验者的任务完成情况。 可以说， 浙科企业管理信息化模拟教学软件模拟实践思想在企业管理信息化教学中 的应用，很好的解决了传统企业管理信息化实验的各种问题，开创了企业管理信息化实验 教学的新方法。 第二章第二章 功能介绍功能介绍 2.1 概述概述 浙科企业管理信息化模拟教学软件模拟了一个电脑机箱生产制造企业的经营环境， 为每个实验者提供了一个该企业管理信息化实践操作的平台，包括：营销管理、采购管理、 存货管理、供应链管

9、理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及 人力资源管理十大主要的功能模块。 各功能模块关系图如下： 市场需求 营销管理 存货管理 采购管理 生产车间 管理 供应链 管理 总帐 人力资源 管理 应收管理应付管理 市场供应 销售发票采购发票 销售出库 采购入库 销售订单采购需求 采购销售 生产领料/产品入库 车间任务 资产管理成本核算工资核算 使用者在进入系统时，系统首先会自动初始化该企业生产经营过程中的基础数据，并 根据管理端的设置提供一定的市场需求信息，实验者可以从这些需求信息入手，通过对这 些需求信息进行一步步的处理，调动企业各个部门开始协同工作。用户可以通过首页的注 册

10、按钮进入注册页面，填写简单的注册信息并认证为合法用户后就可以作为实验者进入系 统开始实验了。而管理员和教师作为实验的管理者，可以查看到系统所有的初始数据，并 可以通过实验管理来统计查询每个实验者的实验完成情况，从而方便的进行实验考核。 2.2 营销管理营销管理 销售部门在企业供需链中处于市场与企业的供应接口位置，其主要职能是为客户与最 终用户提供产品以及服务，从而实现企业的资金转化并获得利润。销售是企业生产经营成 果的实现过程，是企业经营活动的中心。 2.2.1 业务流程业务流程 营销管理模块业务流程如下： 1. 销售部门制订销售计划。 2. 销售人员接收客户的询价信息，本根据询价单进行报价（

11、制定审核报价单） 。 3. 根据报价单反应状态进行跟催或者与客户签定销售合同并根据合同制销售订单。销 售人员也可以按照销售计划直接与客户签定销售合同并录入销售订单。 4. 销售部门参照销售订单填制销售发货单。 5. 销售部门审核销售发货单同时开具发票。 6. 仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。 （存货管理模块） 7. 将销售发票传递到应收应付管理模块进行应收处理。 流程图如下： 询价单报价单发货单销售订单 销售发票 报价参照参照 生成 存货管理 应收应付管理 传递 传递录入市场需求 录入 2.2.2 功能与操作功能与操作 基础数据基础数据 客户类别：客户类别：企业客户分类的维护。 客户信息

12、：客户信息：企业客户资料的维护。 销售计划销售计划 销售计划：销售计划：销售计划是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，是企业营 销管理工作的首要环节。营销管理系统为用户提供了年度销售计划和员工计划两种编制方 式。 员工计划：员工计划：以销售部门业务员为单位，制定该年度计划下每个业务员的销售额。进入 销售计划员工计划，选择计划列表的年度就可以进入该年度员工计划的维护页。选择相 应员工可以查看维护该员工的详细计划额。 销售业务销售业务 询价信息：询价信息：询价单保存了所有的客户询价记录，这些询价记录作为销售业务中的重要 “线索” ，既是市场需求的反映，也是销售业务的起点，是企业潜在的商业

13、机会。 用户可以录入新的询价单，录入的时候使用右键选择“询价客户”和“产品名称” ，并 填写询价的数量等信息。 也可以选择“录入”状态的询价单进行“报价” 。 用户点击“报价”后，系统会自动转入报价单录入页（有关报价单的录入请参照“报 价单/录入报价单” ）并带入询价单的相关信息。报价单录入成功后，询价单的状态会自动 更改为“已处理” ，该状态的询价单不能再进行报价处理。 报价单：报价单：销售报价单用于售前向客户提供产品的价格信息，可以根据询价信息录入， 也可以直接添加，经审核确认后可用于生成订单。 录入报价单，需要填写完整客户、产品信息以及报价的有效日期、跟催日期、产品数 量、产品报价等。提

14、示：填写“客户名称” 、 “产品名称”时，在录入框内点击鼠标右键， 系统会弹出对话框供选择。 新录入的报价单确认无误后需要经过审核后才可以发送给客户。 选择“审核”并确认发送，系统后台会作为客户的角色来处理收到的报价单。 发送成功并确定返回到报价单列表页，用户可以看到刚刚发送的报价单状态已经更改。 如果更改为“确认”状态，表明客户同意您的报价，这时候可以进入选择该报价单然后点 击“制订单” ，根据报价单制定新的销售订单（有关销售订单的录入请参照销售订单/订单 录入） ，订单保存成功后报价单的状态自动更改为“完成” ；而如果是“执行”状态的报价 单，表明客户还没有反应，用户可以根据填写的“跟催日

15、期”在跟催日进行报价单的“跟 催” ，录入跟催记录并保存，直到客户确认或者拒绝报价单。 销售订单：销售订单：销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销 售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。企业根据销售订单组织货 源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。实际中一般是在购销双方签订销售合同后填 制并审核订单，对于追求对销售业务进行规范化、计划化管理的工商企业而言，销售业务 的进行，须经历一个由客户询价、销售业务部门报价，双方签定购销合同（或达成口头购 销协议）的过程。 销售订单的录入，可以参照客户确认或者是历史完成的报价单，也可以手动录入。必 须填写的项目

16、有客户信息、交货日期、产品信息、订购数量以及订单报价。提示：填写 “客户名称” 、 “产品名称”时，在录入框内点击鼠标右键，系统会弹出对话框供选择。 新录入的订单必须审核后才能通过执行，如果用户否决了该订单，则订单必须修改后 才能再次提交审核。 发货单：发货单：发货单是销售方认同作为给客户发货的凭据，是普通销售发货业务的执行载 体。处理销售发货时需要根据销售订单制发货单。 当销售订单到期（交货日期） ，需要按订单向客户发货，并录入发货单。录入发货单必 须参照执行中的订单（或者计划状态） ，通过对话框选择好相关订单后，该订单的信息会自 动带入到发货单。 发货单审核后会自动生成销售发票，并且仓库部

17、门才可以根据发货单开设销售出库单。 销售发票：销售发票：销售发票是指在销售业务过程中企业用户给客户开具的发票及其所附清单。 系统中，用户审核发货单的同时自动开具销售发票。销售发票会传递到应收应付模块记录 到应收应付帐。 统计查询统计查询 订单完成情况：订单完成情况：查询执行和计划状态的订单生产计划的执行情况。 年（月、客户）销售额统计：年（月、客户）销售额统计：按年、月、客户分组统计销售额。 计划执行统计：计划执行统计：统计销售计划的完成情况。 2.3 采购管理采购管理 企业采购部门的工作主要是为企业提供生产与管理所需的各种物料，采购管理系统帮 助企业对采购业务过程进行组织、实施与控制，提供请

18、购、订货、到货、入库、开票、退 货的完整采购流程，用户可根据实际情况进行采购流程的定制。 2.3.1 业务流程业务流程 采购管理模块一般业务流程如下： 1.请购部门填制采购申购单传递给采购部门。 2.采购部门根据采购需求（申购单）合并生成采购计划。 3.采购部门填制采购订单。 4.采购部门审核采购订单发送给供应商，供应商进行送货。 5.货物到达企业后，对收到的货物进行清点，参照采购订单填制采购入库单。 6.经过仓库的质检和验收，审核登记采购入库单，货物入库。 7.取得供应商的发票后，采购部门参照入库单填制采购发票。 8.采购发票传递到应付系统 ，进行付款结算。 流程图如下： 申购单 物料需求

19、计划 采购发票 采购 入库单 采购订单采购计划 请购部门 填写 下达 合并参照开具 开具 库存管理传递 应收应付 管理 传递 2.3.2 功能与操作功能与操作 基础数据基础数据 供应商信息：供应商信息：添加维护供应商资料。 物料供应信息：物料供应信息：物料供应信息收录了通过询价从供应商那里得到的最新物料报价，主 要有物料供应商和供应商物料两种形式。 采购计划采购计划 采购需求：采购需求：需求信息收录了来自企业各个部门的申购单，也包括由生产计划部门物料 需求计划下达生成的申购请求，申购是采购业务处理的起点。 采购部门也可以录入新的申购单，填写完整申购部门、需求日期、申购物料以及数量 就可以保存到

20、采购需求中。 审核后的申购单进入执行状态，才能被采购计划采用。为了方便批量处理申购单，系 统还提供了批量审核的功能。通过选择部门、物料和需求日期过滤申购单进行批量审核处 理。 批量处理：批量处理：即申购单的批量审核功能。 需求合并：需求合并：合并采购需求的最终目的是对议购的采购业务进行指导。系统中可以将收 集到的采购需求进行合并下达，即将某一段日期范围内已审核的各种来源的需求汇总，然 后形成采购计划。 采购计划：采购计划：采购计划的主要目的是指导采购业务，主要解决一段时间采购业务安排的 问题。采购计划来源有两种：一是由采购需求合并下达自动生成。二是手工补充的。 手动添加采购计划的时候表头数据只

21、需要填写计划的“截止日期” ，表体的采购任务栏 用户可以通过“增加行”和“删除行”输入多个物料多个周期的采购任务。 采购计划经过审核通过后才可以作为制订采购订单的参考。 采购业务采购业务 询价单：询价单：为了方便的进行采购的比价，用户在采购之前可以向供应商发布询价单，系 统这里扮演了供应商的角色，会在收到用户发布的询价单后自动给用户回发一张报价单。 询价单里记录了用户发送的所有询价记录。 添加询价单需要填写好要询价的供应商以及物料，用户通过在“供应商”和“产品名 称”录入框内点击鼠标右键，然后在弹出的对话框中选择相应的供应商和物料，系统会自 动将相关的信息带入，带入的物料“采购数量”是用户设置

22、的采购批量，用户也可以手动 修改采购数量。 填写好的采购询价单经过发布后，会发送到系统后台并经过处理，由系统自动回发一 张报价单。 报价管理：报价管理：报价管理里收录了用户收到来自供应商的所有报价单（见前一节询价单发 布） 。 最新收到的报价单提供了供应商的最新报价，用户可以通过“收录”功能，将报价收 录到“物料供应信息”中，以作为制作采购订单的时候比价之用。已经收录的报价单不能 重复收录。 采购订单：采购订单：采购订单是企业与供应商的交易依据。即使双方不签订合同，企业输入并 保存采购订单也很有意义，可以通过采购订单对供应商供货情况进行跟踪。通过严格管理 采购订单，企业可以预计物料到达的日期和

23、付款的日期，从而有效地安排生产和预测现金 流量。 采购订单可以根据采购计划生成，也可以手工录入。录入采购订单的时候还可以根据 物料供应信息，经过比价选择相应的供应商。 采购订单经过确认无误后，可以审核通过并发送给供应商，系统在接收到用户发送的 采购订单后，会根据采购订单自动给用户发送货物，并将采购订单的状态更改为“到货” 。 选择“到货”状态的采购订单，可以看到“入库”按钮更改为可用，点击后自动转入 采购入库单的录入页（详见“采购入库单录入” ） 。 采购入库：采购入库：物料采购入库是企业内部物流的第一步。当供应商按订单发货后，采购部 门收到货后要填制相关的确认收货的单据，在本系统中，就是采购

24、入库通知单。采购入库 通知单并不是完全由采购部门来填制的，比如物料实际到货数量等信息则是由仓库部门完 成。所以在采购模块，只需要填写与采购业务相关的内容就可以了。系统要求入库通知单 与采购订单对应，需要根据采购订单录入入库通知单，系统会将采购订单的相关信息自动 带入入库通知单。入库通知单填制完成后，入库物料需要检验时，仓库部门先要制入库检 验单对入库物料进行质检，然后将检验结果更新到采购入库单上。仓库管理员收到货物和 质检通过或不需质检的入库通知单后，称量货物的数量，并在入库通知单上填上实收数量、 日期，然后审核登记库存帐。 添加新的入库通知单需要参照采购订单，可以直接在到货订单的详细信息页选

25、择“入 库” ，也可以在入库通知单添加页参考订单。选择好参考的订单后，一般没有其它需要填写 的内容，可以直接保存。 保存后的入库通知单会传递到仓库部门，等待入库检验或者审核登记。 如果到货的物料没有通过检验，此时采购部门可以查看到入库通知单的状态为“检验 未通过” ，表示该通知单需要退货处理，此时点击“退货”可以直接录入退货单（红字入库 通知单）进行退货处理。 如果入库通知单经过审核通过并登记成功，状态更改为“入库完成” ，采购部门需要根 据收到的发票录入采购发票，点击“开票”系统自动会完成开具发票的业务。发票开具成 功后，采购订单和入库通知单才真正处理完毕。 采购发票：采购发票：采购发票是供

26、应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购 成本，并据以登记应付帐款。采购发票与采购入库通知单是同一种业务在不同方面的反映， 其记录的经济内容是一致的。 退货处理：退货处理：在采购退货过程中录入的红字入库通知单（退货单） ，是采购退货的依据， 退货处理主要完成对退货单的审核工作。 经过审核后的退货单将核销对应的入库通知单。 统计查询统计查询 到货计划：到货计划：查询已经到货的采购订单记录。 逾期订单查询：逾期订单查询：查询已经超过到货日期仍没有到货的采购订单记录。 年（月、供应商）采购额统计：年（月、供应商）采购额统计：按年、月以及供应商分组统计采购额。 2.4 存货管理存货管理 企

27、业为了保证生产经营活动连续、顺利地进行，需要储备一定数量的存货。存货是一 个广义的概念，指企业为销售或耗用而储备的各项资产，主要包括原材料、自制半成品、 产成品等。存货具有鲜明的流动性，属于企业流动资产的范畴。对存货的管理是企业管理 的重要内容之一，在实际业务中，一般由仓库部门和财务部门分别从实物和价值两个角度 分别进行管理。存货管理子系统主要是应用于仓库部门，完成对物流的管理，如何加速物 料流动、减少库存积压是存货管理的重点。 2.4.1 业务流程业务流程 仓库部门没有固定的业务流程，但是却是企业物流管理最重要的环节。存货管理的具 体内容包括： 及时、准确地记录库存商品总量和各部门、各类商品

28、量的增减变化，为企业采购、 销售、计划和生产等提供信息。 经常对库存商品进行总量、分类等的分析，优化库存结构，减少不必要的资金占用。 定期对库存商品进行盘点，查明商品的盘亏情况及原因，并对盘亏数额及时处理， 保证帐实相符。 对存货的成本要作到严格控制，处理恰当，手续完备。 2.4.2功能与操作功能与操作 初始数据初始数据 仓库目录：仓库目录：维护企业仓库组成的基本信息。 计量单位：计量单位：维护系统中的计量单位体系。系统中的单位体系分为主计量单位和辅助计 量单位，创建主计量单位时选择“主计量单位”为“主单位” ，此时“换算率”默认为“1” 。 主计量单位也是单位体系中最基本的单位，其它辅助计量

29、单位必须从属于某一个主计量单 位，并填写好与主单位之间的换算率（大于 0 的整数） 。 物料期初入库：物料期初入库：即建立物料的库存信息。在系统中录入新的物料资料后，应该根据该 物料的库存对物料进行期初入库，从而使仓库中建立该物料的库存信息，只有期初入库过 的物料才能在系统中使用。 物料期初入库时，填入该物料当前的库存数量以及成本价格，审核登记后，期初入库 的工作就完成了。 业务处理业务处理 销售出库单：销售出库单：销售出库单是仓库部门根据销售部门开具的“发货单”填制的出库单据。 当销售部门根据销售订单开具“发货单”并审核通过后，客户将凭该“发货单”到仓库部 门领取相应产品，仓库部门需要根据客

30、户出示的销售“发货单”开具“销售出库单”并审 核登记出库，从而完成销售物流的最后工作。 添加新的销售出库单时需要参照销售部门已经审核过的发货单。在对话框中选择相应 的发货单后，系统会将该发货单的信息带入出库单，保存就成功录入了一张新的销售出库 单。 销售出库单经过审核后才可以登记出库，即将产品提出仓库。 生产领料单：生产领料单：生产领料单收录了生产车间根据生产任务单领料时自动生成的领料出库 单据。 选择一张具体的领料单可以进行审核然后登记出库，系统会根据领料车间自动把物料 发往相应车间。 为了及时的、大批量的处理生产领料需求，系统还提供了“批量审核”和“批量登记” 的功能。 进行批量处理的时候

31、，选择领料车间和制单起始时间过滤领料单，选择需要处理的领 料单据“审核”或“登记”就可以了。注意：每张领料单需要先审核通过才能登记出库。 其它领料单：其它领料单：其它领料单功能是为了满足系统中其它（除了生产车间）部门由于某种 需要从仓库中领取物料的要求而设立的。 添加其它领料单时，首先选择领料仓库，系统会根据仓库列出该仓库所有物料，然后 依次选择填写领料部门、领料人、用途等信息，最后使用复选框选择需要领取的物料并填 写领料数量。 对于其它领料单同样需要通过审核登记后才能完成出库。 采购入库单：采购入库单：采购入库单即采购部门在采购订单到货后填制传递过来的“采购入库通 知单” ，仓库部门需要根据

32、实际到货的数量填写入库数量并审核登记库存。采购入库单登记 入库后采购物流才最终完成工作。 新录入的采购入库通知单中的物料如果需要检验，则仓库部门首先要进行质检工作， 否则，可以直接审核登记入库。 对于需要检验的入库单，点击“检验”按钮，系统会调出一张入库检验单。填写好检 验时间、检验数量、合格数量以及最终的验收结论后，就可以保存本次检验的结果。对于 检验不合格的入库通知单，采购部门可以查看到该入库通知单的状态为“检验未通过” ，表 示该通知单需要进行退货处理（见采购管理的采购入库） 。 检验通过和不需要检验的入库通知单就可以审核登记入库了。 生产入库单：生产入库单：生产车间完工注册的物料（非中

33、间件）会自动生成一张生产入库单传递 到仓库部门，等待登记入库。 选择生产入库单，如果入库物料需要检验，同采购入库通知单一样先要通过质检才能 登记库存（同采购入库检验） 。在制“入库检验单”的时候，系统默认入库产品合格。检验 合格和不需要检验的生产入库单登记后直接进入库存。 退料入库单：退料入库单：退料入库单记录了系统中其它领料出库后的退料入库。 录入一张新的退料入库单，同“其它领料单”相似。 退料入库单同样需要经过审核后才能登记入库。 入库检验单：入库检验单：入库检验本来是企业质检部门的日常工作，用来控制在进入仓库之前检 查物料的质量问题，从而保证了仓库中物料的合格率，系统将入库检验工作简化后

34、整合到 仓库部门。入库检验单收录了采购入库和生产入库时的检验单据，添加入库检验单的时候 也必须参考“采购入库通知单”或者“生产入库单” 。 入库检验单的具体录入方法前面已经描述，这里就不再重复。 库存盘点：库存盘点：仓库盘点是仓库部门日常的一项重要业务，主要用来检查帐实是否相符， 如果出现差异，需要进行盈亏处理。库存盘点的主要步骤是：通过编制一张新的库存盘点 单，录入某仓库当前库存物料的实际数量；确认无误后，审核通过该盘点单；登记盘点单， 改变仓库库存同时根据帐实差距进行盘赢盘亏处理。 编制库存盘点单，首先选择盘点仓库，然后选择并填写本次盘点物料的实际库存数量。 新录入的库存盘点单经过审核、登

35、记后更改系统的库存数据并自动进行盘赢盘亏处理。 库存告警库存告警 存货是企业流动资产的重要组成部分，从加强企业生产经营管理的要求着眼，企业为 防止闲置和浪费，发挥最大的生产能力，必须保持一定数量的存货。从另一方面看，企业 存货积压会占用大量资金，使企业的资金周转困难，影响到企业的经营活动。企业应该根 据存货耗用的实际情况，定期核定出合理的库存限额，这样就可以实时地统计出库存不足 的存货和库存超储的存货信息，便于加强存货的管理工作。企业在生产经营活动中所要求 的最低库存称库存下限，低于库存下限可能造成设备和人员的闲置（俗称停工待料） ；企业 在生产经营活动中所要求的最高库存称库存上限，高于库存上

36、限会造成资金的浪费。库存 上限和库存下限是根据企业生产经营特点，在科学计算和经验积累的前提下逐渐形成的适 合于本企业的库存限额。 短缺存货告警：短缺存货告警：当库存数量或金额小于库存下限时，程序会产生不足库存告警信息， 提醒您采购或生产这些库存不足的存货。对于短缺存货，即可以使用系统提供的申购功能， 也可以手动在采购管理中录入申购单。 使用系统提供的申购功能时，选择申购物料，点击申购按钮进入生成申购单页。 根据系统提供的库存、安全库存以及短缺量填写申购量，保存后自动生成申购单传递 给采购部门。系统会提示本次自动申购生成的申购单号。 超储存货告警：超储存货告警：当库存数量或金额大于库存上限时，程

37、序会产生超储库存告警信息， 提醒您存货数量超过库存上限的存货，以便及时采取措施降低库存。 查询统计查询统计 物料库存查询：物料库存查询：用于查询库存物料当前的库存数据，包括库存量、等待入库量、等待 出库量和计算出的可用量。 2.5供应链管理供应链管理 供应链管理（生产计划管理）部门是企业实现资源合理配置的核心部门之一。供应链 管理子系统是为了解决企业生产中“生产什么，什么时候生产，生产多少，需要什么，什 么时候需要，需要多少”的问题，通过对要生产的产品各个环节进行细化，从而保证生产 的连续性和及时性。供应链管理系统包括了物料的 BOM 表、工艺流程设置、企业的中长 期计划（生产大纲） 、主生产

38、计划、粗能力分析、物料需求计划、能力需求计划等等内容。 其主要任务是根据系统采集到的产品需求信息，包括接收到的订单和生产大纲的预测量， 结合产品的生产制造数据以及企业的生产能力数据，对一段时期企业的采购、库存以及生 产任务等进行合理的安排，从而保证企业生产的连续及时，降低企业的生产成本，提高利 润率。 2.5.1 业务流程业务流程 供应链管理主要业务流程： 1.查看并设置物料、生产以及计划等基础数据。 2.中长期计划（生产大纲）维护。 3.编制主生产计划。 4.参照粗能力分析维护主生产计划。 5.根据主生产计划编制物料需求计划。 6.参照能力需求分析下达生产计划。 7.查看汇总一段时间内的生产

39、任务，并下达到车间。 流程图如下： 销售订单 生产大纲 MRPMPS 生产任务 生产车间 采购部门 需求 预测 生成 采购需求 下达 下达 下达 传递 能力需求 分析 粗能力 分析 参考参考 2.5.2 功能与操作功能与操作 物料数据物料数据 物料类别：物料类别：物料分类的维护。 物料维护：物料维护：物料是一个广义的存货概念，包括各种原辅材料、包装物、半成品、产成 品等。物料信息是企业重要的基础数据，用户可以在“物料维护”中完成对系统中所用物 料的维护。 可以添加新的物料，也可以选择已经存在的物料查看或者修改相关信息。 项目说明： 1.基本 物料编码：唯一标识物料，系统自动生成。 物料名称：物

40、料正式名称。 规格型号：描述信息。 供应形态：分为产成品（制造件） ，半成品（制造件）和零件（采购件） ，在 BOM 设 置以及工艺流程设置的时候根据该分类维护。BOM 表叶节点必须为零件，零件不能有 子物料也不能设置工艺流程，而半成品和成品必须有子物料和工艺流程。 物料类别：物料类别中的物料分类。 主计量单位：物料最基本的单位，在存货管理里面设置单位。 库存单位：一般为主计量单位。 销售单位：销售业务中使用的计量单位。 采购单位：采购业务中使用的计量单位。 允许销售：物料是否允许销售，系统中默认只有产成品才允许销售。 税率：物料的购销税率，默认为 17%。 2.计划 ABC 码：物料分类方法

41、,根据物料的重要性分类。 单位存储费用：单位物料一年的存储费用。 最大库存：该物料正常情况下的最大存储量，超出该库存的物料可以在超储告警功 能（库存管理模块）中查询到。 安全库存：物料在正常情况下必须保留的库存量，如果实际库存低于该数量则会在 短缺告警（库存管理模块）中查到。该数量也是进行物料需求计划计算的重要参考数 据，在生产计划的 MRP 运算中也使用其数量。 盘点周期：库存盘点的时间周期天数。 采购提前期：从开始采购到物料到货的时间间隔。 消耗速度：物料一年的消耗量。 补货点：定量库存控制模型中需要补充库存时的物料库存数量，系统会根据采购提 前期、物料消耗速度以及安全库存量自动算出。 单

42、位采购费用：单位物料采购一次的平均费用。 采购周期：定期库存控制模型中两次检查库存的间隔时间。 采购批量：定量库存控制模型中采购产品的批量，系统会根据单位订货费用、消耗 速度以及单位存储费用自动给出，在生产计划排产时使用。 生产批量：生产中的最小批量，在生产计划排产时使用。 总装提前期：生产该物料从投入生产到最后产出的时间间隔。 是否 MPS 项：如果是 MPS 项，则在生产计划中可以做为主生产计划下达生产的物料， 系统默认物料均为 MPS 项。 3.成本 计价方法：核算物料成本的方法，包括移动平均价法、全月一次加权平均法、先进 先出法、后进先出法、个别计价法和计划价格法。在开始建帐之前，一定

43、要确定好该 类物料使用何种计价方法。一旦物料有了期初余额或开始处理业务，计价方法不能再 修改。在系统中默认为移动平均价法。 最新成本：物料的最新成本价格。 计划价：采用计划价格法的计划价格。 最新成本时间：物料最新成本的形成时间。 4.其它 记帐归类：物料登记总帐的科目类别。 入库检验：设置该物料入库时是否需要通过质量检验。 生产数据生产数据 工厂日历：工厂日历：企业内的作息时间不同于社会上的公历日期，这样就要编制工厂日历，用于说 明企业内的工作日情况，同时用于生产计划的安排，按工作日排产。 用户可以在“工作日设置”中添加新的工作日调整记录，以及调整厂休的设置，厂休 设置调整后请保存。 注意：

44、工作日设置改变后不能立刻生效，需要返回“工作日历”中重新“生成厂历” 。 用户可以在“厂历浏览”中浏览到生成的厂历表。 工序目录：工序目录：录入维护企业生产车间的工序字典。 车间目录：车间目录：录入维护企业生产车间的资料。 班组维护：班组维护：录入维护企业车间班组的资料。 班组员工：班组员工：维护每个班组的员工组成。 点击设置进入班组员工设置页面，通过选择“添加” 、 “删除”选择班组的组成员工， 确定后保存该设置。 计划数据计划数据 物料物料BOM表：表：物料清单（Bill Of Material）是产品结构的技术性描述文件，它表明了 产品、半成品直到原材料之间的结构关系，以及每个制造件所需

45、要的下属部件的数量。 BOM 是生成 MRP 的基本信息，是联系 MPS 与 MRP 的桥梁，物料的工艺路线可以根据 BOM 生成产品的总工艺路线，同时 BOM 表还为生产车间配料等提供依据。 设置物料清单，首先选择要设置的上级节点，点击下级增加，为该节点增加新的下级 物料，或者选择删除当前叶节点。BOM 设置完成后，可以点击“验证”对 BOM 设置进行 合理性检验。 工作中心：工作中心：工作中心是一个生产能力单元，是成本核算的基本单元，一台功能独特的 机床，一组功能和费率相同的设备，一条生产（或装配）线，一个班组，一个生产单一产 品的封闭车间都可以成为一个工作中心。其中包括能力数据，成本数据

46、以及自身的基本数 据。工作中心与工艺过程对应，一般一道工序对应一个工作中心。 工作中心是企业信息化系统的基本加工单位，是进行物料需求计划与能力需求计划预 算的基本资料，也是定义物品工艺路线的依据，在定义工艺路线之前必须确定工作中心， 并定义好相关工作中心数据。工作中心还是车间任务安排的基本单元，是完工信息和成本 核算信息的数据采集点。 项目说明： 中心编号：工作中心的唯一标识。 中心名称：工作中心的名称。 所属车间：工作中心所属的车间。 决定因素：工作中心能力的决定因素，在人工与设备之中选择。 并行设备数：属于该工作中心的并行设备数。 （在“工作中心资源”中设置） 人员每日班次：工作中心人员每

47、天的班次（1、2、3 班） 。 每班工时：工作中心每个班次的工作时间，系统默认为 8 小时。 每班人数：每个班次的员工数。 替换中心：替换工作中心。 是否关键中心：关键工作中心在系统中专门标识，关键工作中心也称为瓶颈工序， 是运行粗能力计划的计算对象。 效率：工作中心的生产效率，效率=完成的标准定额产量/实际完成的产量。 利用率：工作中心的利用率，利用率=实际直接工作小时数/计划工作小时数。 最大能力：工作中心满负荷的最大工作能力，工作中心决定因素如果是设备，最大 能力=设备数*24*中心效率*利用率；如果决定因素是人，必须输入每班人数，最大能力=人 数*24*中心效率*利用率。 可供能力：工

48、作中心的实际可供能力，工作中心决定因素如果是设备，可供能力=设 备数*每日班次*每班时数*中心效率*利用率；如果决定因素是人，可供能力=人数*每日班 次*每班时数*中心效率*利用率。 直接费用：生产加工在工作中心每小时发生的直接费用，直接费用=工作中心日所有 发生费用/工作中心日工作时数。 间接费用：生产加工在工作中心每小时的间接费用，间接费用=分摊系数*车间发生 的间接费用/工作中心日工作时数。 工作中心资源：工作中心资源：工作中心的能力是由工作中心的设备和人员班组决定的，用户可以在 “工作中心资源”中为工作中心设置相应资源。决定因素是设备的工作中心必须添加相应 的设备，系统会根据添加的设备

49、资源自动改变工作中心的能力数据。 在工作中心资源页，选择“设备添加”向工作中心添加设备资源，选择“班组设置” 设置工作中心的班组。 工艺流程设置：工艺流程设置：工艺流程主要说明物料实际加工和装配的工序顺序、每道工序使用的 工作中心、各项时间定额。工艺流程主要用于能力需求计划的分析计算、平衡工作中心的 能力，计算 BOM 相关物料的提前期，以及下达车间的作业计划等等。 选择需要设置工艺流程的成品或者半成品，点击“设置”进入工艺流程设置页面。一 般情况下，每个物料只设置一道工序。选择好工序名称、工作中心并填写好工作中心时间 和传送时间，保存就可以了。 工艺流程报表：工艺流程报表：进入“工艺流程报表”可以查看产成品的完整工艺流程，还可以验证 工艺流程的完整性。只有验证通过的工艺流程才可以用来编制生产计划，工艺流程一旦投 入使用就不能再更改设置。 MPS设置：设置：设置主生产计划的编制规则。系统默认为固定批量规则，计划周期为周， 计划跨度为 10 个周，预测量输入依据生产大纲平摊。 设备管理：设备管理： 设备组维护：设备组维护：对系统设备分组