浪潮软件报表系统操作说明书.pdf

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1、浪潮软件报表系统操作说明书 浪潮软件报表系统操作说明书 一、报表字典管理 本部分主要介绍了报表模块有关字典的定义，如报表类别、 数据单元，以及字典间关系的定义，如报表类别划分、报表 数据关联。 1.1 报表类别定义 该功能用来定义报表的类别字典，实现报表的分类管理。 在报表系统中预置了10 种类别，为集团统一定制。请不要 修改，如需新增类别，请再下面自行增加。 功能位置 进入报表模块，选择报表字典菜单下的报表类别定义功能。 操作步骤 进入该功能后，显示窗口如图2.1.1 所示。 图 2.1.1 点击【同级增加】按钮，类别编号系统自动生成，只需输入 类别名称即可。如果希望实现分级管理，则选中需要

2、增加下 级的类别，点击【下级增加】，则可以增加下级类别。系统 自动将没有下级的类别的【明细否】选项打上标志。注意： 2 报表类别的结构系统默认两级，每级三位。 如何删除已存在的报表类别？ 选中需要删除的报表类别，点击【删除】按钮，则把该类别 删除。若删除的是非明细类别，则可以将其下级类别一同删 除。集团统一定制的类别不能删除，如有删除会对相关责任 人采取措施。 1.2 报表类别划分 报表类别划分提供了对报表划归各种报表类别的功能。 功能位置 进入报表模块，选择报表字典菜单下的报表类别划分功能。 操作步骤 进入该功能后，显示窗口如图2.2.1 所示。 图 2.2.1 该窗口左边显示已定义的报表类

3、别，中间已包含报表栏显示 该类别所包含的报表，右边更多报表栏显示不属于该类别的 报表。如果在新建报表时，指定了所属报表类别，则该表包 含在相应类别中。注意： 2 只能定义明细类别包含的报表。 2 一个明细类别可对应多张报表，一张报表可属于多个明 细类别。 2 对于可选的报表有两类，第一类是本单位建立的所有报 表，第二类是上级单位建立的公有报表。但是能否可以显示 出来，还需要在系统模块的职责维护中分配相应的报表编号 数据权限。 如何在明细类别中添加报表和删除报表？ 选中更多报表列中的报表点击按钮则将该报表选到被包 含报表列或直接双击更多报表列的报表。如果希望将更多报 表列的所有报表一起全部选到已

4、包含报表列，则点击即可。 删除明细类别中所包含报表的操作和添加正好相反。 1.3 数据类别定义 该功能用来定义数据单元的类别字典，实现数据单元的分类 管理。 功能位置 进入报表管理系统，选择报表字典菜单下的数据类别定义功 能。 操作步骤 进入该功能后，显示窗口如图2.3.1 所示。 图 2.3.1 点击同级增加按钮，类别编号系统自动生成，只需输入类别 名称即可。如果希望实现分级管理，则选中需要增加下级的 类别，点击下级增加，则可以增加下级类别。系统自动将没 有下级的类别的明细否选项打上标志。注意： 2 数据类别的结构系统默认两级，每级三位。 2 如何删除已存在的数据类别？ 选中需要删除的数据类

5、别，点击【删除】按钮，则把该类别 删除。若删除的是非明细类别，则可以将其下级类别一同删 除。 1.4 数据单元定义 数据单元又称数据类型，它是个抽象的概念，在本系统中数 据保存在数据单元中。数据单元是可扩充的，并且是可以运 算和汇总的。 它可以表示不同单位的数据，不同币种的数据， 不同金额单位的数据等。 功能位置 进入报表模块，选择报表字典菜单下的数据单元定义功能。 操作步骤 进入该功能后，显示窗口如图2.4.1 所示。 图 2.4.1 项目录入及说明 【单元编号】：数据单元的编号，可以由数字、字母、汉字 组成。 【单元名称】：数据单元的名称。 【简称】：数据单元名称的简称。 【金额单位】：表

6、示该数据单元的金额单位。 【处理级数】：表示该数据单元如果是汇总或调整单元，在 进行汇总或调整时处理的优先级数。 【来源方式】：表明了该数据单元和其他数据单元的关系。 分为独立数据、汇总依赖、调整依赖、接收依赖四种选项。 其含义如下： 独立数据：表明该数据单元中的数据不依赖于其他数据单 元。 汇总依赖：表明该数据单元中的数据是由其他数据单元中的 数据求和汇总得到的。通过定义汇总依赖的数据单元可以实 现报表的汇总。 调整依赖：表明该数据单元的数据是其他数据单元经过四则 运算得到的。该种类型的数据单元的应用十分广泛，其功能 在一定程度上可以代替汇总依赖。例如，通过多单元的相加， 实现数据的汇总；通

7、过单元除以常数，实现数据的金额单位 调整等等。 接收依赖：表明该数据单元的数据是通过数据上报接收获得 的。 【小数位数】：数据单元的数据所保留的小数位数。 【计算公式】：如果该数据单元的来源方式是汇总依赖或调 整依赖，则可以定义计算公式。如DY(01)/1000 ，表示该单 元的数据是单元01 的千元表； DY(01)+DY(02) ，表示该单元 的数据是单元01 和单元 02 的和。注意： 2 在定义计算公式时，数据单元不能循环引用。 【所属公司】：表明该数据单元中的数据是属于哪个单位的。 数据单元和所属公司是一一对应的。如果当前登录的职责 对应为合并公司，则可以选择本级单位或下级单位作为数

8、据 单元的所属公司；如果当前职责为普通、抵销公司，则数据 单元所属公司只能为当前单位。 【接收公司】：如果该数据单元的来源方式是接收依赖，则 可以定义接收公司，表示该单元数据是从此接收公司接收获 得的。该选项用于当一个内部单位没有纳入整个系统的情况 下，需要对该单位的数据进行上报和接收。但是可能出现此 单位在系统外的单位编号和本系统中的单位编号不一致，通 过该选项实现单位编号的转换。 【数据范围】：如果来源方式选择调整依赖，则可以定义数 据范围。表示报表中的哪些单元格参与数据单元的计算。数 据范围有两种选择：仅对金额和对所有数值数据。若选择仅 对金额，在数据单元计算时，只对报表中单元格属性是金

9、额 的单元格进行计算；若选择对所有数值数据，在数据单元计 算时，将对报表中单元格属性是数值的所有单元格进行计 算。注意： 2 删除数据单元时，如果该数据单元中已有数据则不允许 删除；如果其他数据单元依赖此单元进行汇总或计算，也不 允许删除。 2 在数据单元定义窗口，显示出来的单元只是本单位创建 的数据单元。 2 数据单元也可以通过系统用户在报表的数据单元初始中 统一设定。 1.5 划分数据单元 划分数据单元提供了对数据单元划归各种数据类别的功能。 功能位置 进入报表管理系统，选择报表字典菜单下的划分数据单元功 能。 操作步骤 进入该功能后，显示窗口如图2.3.1 所示。 图 2.3.1 该窗口

10、左边显示已定义的数据类别，中间已包含类型栏显示 该数据类别所包含的数据单元，右边更多类型栏显示不属于 该类别的单元。 注意： 2 只能定义明细类别包含的数据单元。 2 一个明细类别可对应多个单元，一个单元可属于多个明 细类别。 2 对于可选的数据单元有两类，第一类是本单位建立的所 有单元，第二类是下级单位建立的所有单元。 如何在明细类别中添加单元和删除单元？ 选中更多类型列中的单元点击按钮则将该单元选到已包含 类型列或直接双击更多类型列的单元。如果希望将更多类型 列的所有单元一起全部选到已包含类型列，则点击即可。 删除明细类别中所包含单元的操作和添加正好相反。 1.6 报表数据关联 该功能是建

11、立报表与数据单元的关系。在本系统中，新建报 表功能只是建立报表的格式，报表中的数据是存放在数据单 元中的。 功能位置 进入报表模块，选择报表字典菜单下的报表数据关联功能。 操作步骤 进入该功能后，显示窗口如图2.6.1 所示。 图 2.6.1 窗口的左边显示该登录职责对应的单位建立的报表和其上 级单位建立的公有报表。右边更多数据单元列显示的单元有 两类：一类是所属公司为该登录职责对应单位的数据单元； 另一类是所属公司为登录职责对应单位的下级单位的数据 单元。中间已包含数据单元显示该报表所使用的单元。注意： 2 在上图中显示的报表和数据单元，都必须在系统模块职 责维护功能中分配相应职责的报表编号

12、和数据单元的数据 权限方可显示。 如何指定报表使用数据单元？ 选中更多数据单元列中的单元点击按钮则将该单元选到已 包含数据单元列或直接双击更多数据单元列的单元。如果希 望将更多数据单元列的所有单元一起全部选到已包含数据 单元列，则点击即可。删除报表中所包含单元的操作和添 加正好相反。 二、报表内部操作 本部分主要介绍如何制作一张报表以及有关报表打印方面 的内容。 2.1 报表属性 创建新表的时候，已经对报表的各种参数进行了设置，在报 表属性功能中，您可以对原先设置的部分参数进行修改。 功能位置 打开一张报表，选择文件菜单下的报表属性功能。 操作步骤 进入该功能后，显示界面如图3.1.1 所示。

13、 图3.1.1 窗口中显示的是创建报表时已设置好的内容。 项目说明 基本参数： 基本参数中只有【报表名称】和【版本说明】可以修改，【报 表编号】和【模板选择】一旦报表建好将不能修改，【报表 版本】也不可修改，其版本的改变是通过版本升级实现的。 格式参数： 格式参数中的【标题行数】、 【表头行数】、 【表尾行数】、 【表 体行数】、 【报表列数】在报表属性中都不能直接修改。但可 以使用行列的插入和删除功能来修改相应的格式参数。 其它参数： 其它参数中的 【上报编号】 参数是可以修改的； 【报表类型】、 【保护属性】这两个参数在报表建好后，将不能修改；【报 表类别】在这里只显示并不能修改，但是可以

14、利用报表划分 功能修改报表所属的类别。注意： 2 虽然报表可以划归多个报表类别，但在报表属性中的报 表类别只显示其中的一个。 2.2 保存 保存功能将当前报表中修改的内容保存到数据库中。在报表 打开状态下，选择文件下的保存菜单或者直接点击按 钮。 2.3 格式另存为 格式另存为功能，可以将报表的格式、通用公式保存为另一 张新表，但不包括数据。 功能位置 打开一张报表，选择文件菜单下的格式另存为功能。 操作步骤 选择此功能，系统显示界面如下图3.4.1： 图 3.4.1 输入新表的编号和名称，点击【确定】按钮，系统将生成一 张新表，其格式、通用公式和原表完全相同。 2.3 视图 视图中提供了四种

15、报表状态：格式状态、数据状态、通用公 式状态、单元公式状态。选择正确的状态对于报表来说是非 常重要的，因为任何报表操作都是在特定的状态下进行的。 视图还提供了文件工具条的显示和隐藏功能。 2.3.1 格式状态 在此状态下用户可以定制报表的格式。定义报表的格式可以 分为两大方面： 第一方面：报表内容定义。主要包括，主标题内容、副标题 内容、表头内容、项目信息、表尾信息、说明信息。 第二方面：在格式状态下，系统提供格式菜单，可以对单元 格、行、列进行设置。其中对单元格的操作主要包括：定义 单元格数据类型、小数位数、货币符号、对齐方式、自动换 行、合并单元格、字体、字型、字号、颜色、边框、指标代 码

16、、保护类型；对行列的操作主要包括：插入行列、删除行 列、设置行高、列宽、行列隐藏、设置固定行、固定列、设 置变动行、变动列。 对于格式菜单中的功能将在3.11 节中介绍。注意： 2 若没有选择数据单元而打开报表，则打开后默认是格式 状态；若选择数据单元打开报表，打开后默认是数据状态。 2.3.2 通用公式状态、单元公式状态 公式状态下，可以运用数学函数及财务函数进行公式的 定义，具体如何进行公式的定义，在第五章报表公式处理中 有具体的说明。在公式状态下，显示您所定义的报表格式， 定义了公式的单元格将显示“公式”二字。 由于在本系统中，同一报表可以对应多个数据单元，根据公 式的适用范围，将公式划

17、分为通用公式和单元公式。如果定 义的公式适用于该表的所有数据单元，则称此类公式为通用 公式；如果定义的公式仅仅适用于某一特定的数据单元，则 称此类公式为单元公式。与这两种公式相对应的定义状态称 为通用公式状态和单元公式状态。注意： 2 打开报表时，若只选择报表没有选择数据单元，则视图 菜单下出现通用公式状态，而没有单元公式状态；若选择数 据单元打开报表，则视图下通用公式状态和单元公式状态都 出现。 2 在通用公式状态和单元公式状态下都可以定义计算公 式、校验公式和平衡公式。 2.3.3 数据状态 数据状态下，既不能修改报表的格式，又不能定义报表的三 种公式（计算公式、校验公式和平衡公式），但您

18、可以看到 报表的格式以及报表的数据。在该状态下，可以对数据区中 的数据进行查询、修改、计算和校验。注意： 2 一定要区分好报表状态，例如：在格式状态下即使输入 金额信息，也将作为格式保存而不作为数据保存。 2.4 清除数据 清除数据是指将单元格或单元格区域内的数据清除，而保留 单元格。 功能位置 打开一张报表， 在数据状态下， 选择编辑菜单下的清除数据。 操作步骤 清除数据：有三种清除数据的方法。 一、选中要清除数据的单元格或单元格区域，选择编辑菜单 下的清除数据菜单。 二、选中要清除数据的单元格或单元格区域，直接用delete 键。 三、选中要清除数据的单元格或单元格区域，按鼠标右键， 选择

19、清除内容。 2.5 清除公式 清除公式是将单元格中定义的公式清除。 功能位置 打开一张报表，在通用公式状态或单元公式状态下，选择编 辑菜单下的清除公式。 操作步骤 选中要清除公式的单元格或单元格区域，选择编辑菜单 下的清除公式菜单或单击鼠标右键选择清除公式。公式清除 时不能使用 delete键。 2.6 数据 本节主要介绍了计算本表和校验本表功能的使用。 2.6.1 计算本表 功能位置 打开一张数据单元报表，在数据状态下，选择数据菜单下的 计算本表。 操作步骤 执行此功能，系统将对本数据单元表中定义的通用计算公式 和单元计算公式进行计算。计算完毕后， 系统自动刷新页面， 数据状态下显示的数据为

20、计算后的结果。 2.6.2 校验本表 功能位置 打开一张数据单元报表，在数据状态下，选择数据菜单下的 校验本表。 操作步骤 执行此功能，系统将根据本数据单元表中定义的通用校验公 式和单元校验公式进行校验。如果校验通过，系统提示“校 验完毕！” ；如果校验不通过， 系统提示 “存在不平勾稽关系， 请查看校验报告” 。您可以执行报表数据菜单中的查看校验 报告功能去查询校验的结果。 三、报表公式处理 报表数据的确定，可以通过手工录入和定义报表公式这两种 方式实现。手工录入方式在制作完报表格式后可直接输入。 在本部分中，重点介绍通过定义报表公式方式形成报表数 据。 系统提供的报表公式目前有三种：计算公

21、式、校验公式和平 衡公式。计算公式，主要完成从报表系统以及其他系统的取 数功能。校验公式，主要完成报表间或者报表内的勾稽关系 的检查。平衡公式，报表汇总或调整后显示的勾稽关系不平 时，使用平衡公式使之平衡。 定义计算公式的时候，系统还提供了一些常用的数学公式来 参与计算，从而极大地增强了报表的计算功能。 3.1 公式定义的规则 定义一个公式需要的步骤 一般情况下，定义一个计算公式需要经过四步： 1）打开报表，选择视图下的某种公式定义状态，如通用公 式状态或单元公式状态。 2）选中单元格，在公式编辑框中，直接输入函数取数公式 或利用公式定义向导形成取数公式，公式定义完成后，需要 保存。 3）将报

22、表更换到数据状态，选择视图数据状态，执行 数据菜单下的计算本表功能，则完成公式的计算，系统自动 刷新界面，将计算结果显示在单元格中。 4）关闭报表，在关闭之前进行此报表的保存。 报表公式定义相关的编辑框、选项、按钮 在打开的报表的上面有一行和公式定义有关的编辑框、选项 和按钮，分别说明如下： 公式范围框：该窗口表示定义公式的坐标，它随着鼠标 位置的变动而相应变动，不允许手工修改。 比较符：表示该单元格中数据和定义的公式的关系。 计算公式的连接符必须是等号；校验公式可以使用全部的比 较符。 公式向导：点击公式向导按钮，将弹出公式向导 窗口，系统提供了强大的公式向导定义功能，即使您对公式 定义规则

23、、各种函数的使用不了解，也能够轻松定义公式。 上一公式、下一公式：GS 报表中允许同一个单元格中定义 多个公式，使用上一公式和下一公式按钮，可以将公式编 辑框中的内容翻页，从而实现多个公式存放在同一单元格 中。 公式级别：该项目表示公式的级别编号。GS 报表中，同一 个单元格系统允许定义多个公式，但这些公式的优先级是不 同的，需要确定每个公式的级别。 注意： 2 同一个单元格定义多个公式，一般应用于需要计算出中 间结果的情况；另外当单元格中的公式很长时，也可以将长 公式分成多个短公式放在同一单元格中。 2 数字越大，级别越高。报表公式计算时，单元格中的多 个公式系统都进行计算，只是将级别最高的

24、计算结果显示出 来。如果级别最高的公式计算结果为零，则该单元格的数据 也显示为零。 2 只有公式级别相同的计算公式，才可以互取结果。举例： 单元格 C3 中定义了两个公式，一级公式结果为100，二级公 式结果为 200；单元格 C4 的公式是取C3 的结果，若公式级 别为 1，则取出 100，若公式级别为2，则取出 200。该规则 不仅适用于本表内，也适用于多个报表之间，它是在整个报 表系统起作用的。 公式编辑框：在该区域内进行公式的定义与查询。即使 通过公式向导，也将在该编辑框中形成符合公式规则的表达 式。 公式类别：表示该公式是计算公式还是校验公式。同一公 式可以既作为计算公式，又作为校验

25、公式。对于计算公式， 在报表计算时，根据该公式形成报表数据；对于校验公式， 在报表校验时， 根据该公式进行勾稽关系检查，校验不通过， 出具校验报告。 公式序号：该项目在公式向导和上一公式中间，表示单元格 中公式的顺序号。只显示，不允许修改。公式级别和公式序 号可以不一致。 如何定义一个公式？ 一个公式，通常由运算符、函数、以及常量组成。 下面通过一个例子，对公式中的函数进行说明。 【举例】 货币资金包括现金，银行存款，其他货币资金三项，其对应 科目编码为： 1001，1002，1009。如果我们要取得货币资金 表中的货币资金2006 年 4 月份借方余额，则定义如下： 将坐标固定在D7 单元格

26、，在公式编辑框中输入： SUM(KMJE(01 ，1001：1009，JFYE，2006，04，KMJS= 1) 注意： 2 编辑框中输入完公式，并且确定了该公式是计算公式还 是校验公式后，在编辑框中打回车，则单元格中出现公式 二字，最后执行文件菜单中的保存功能，公式才被保存下来。 如图 3.1.1 所示： 图 3.1.1 下面，对组成此公式的各项进行解释： SUM（） ：求和公式，是数学函数。 KMJE （） ：财务函数的名称。表示科目金额函数。财务函数 有汉字和拼音两种表示方法。在定义公式时输入拼音。“科 目金额”在定义时用 “KMJE ” 表示； “部门金额” 用 “BMJE ” 表示；

27、 “个人金额” 用“GRJE”表示； “项目金额” 用“XMJE ” 表示； “产品金额” 用“CPJE”表示； “往来金额” 用“WLJE ” 表示；注意： 2 在定义公式时，输入的字母系统自动转换为大写。 01：表示单位编号。指定需要取哪个单位的数据。需要注意 的是除了报表函数外，其他的财务函数包括：科目类函数、 部门类函数、个人类函数、项目类函数、产品类函数、往来 类函数都必须指定单位编号，不允许省略，单位编号为空， 表示取某数据单位所属单位。 1001：1009：表示科目编码的范围。输入格式为：“起始编 号：结束编号” 。起始编号和结束编号表示一段范围，并且 允许输入不存在的编号，如：

28、可以输入字母“A ”表示最大 编号。 注意： 2 根据账务系统的特点，报表系统中提供了一组编号：包 括科目编号、部门编号、个人编号、项目编号、往来编号、 产品编号，与科目编号一样，可以指定范围，由“0”到“9” 的数码字符组成。 科目编号的使用规定，适用于所有的编号。 JFYE：表示取数对象。 取数对象是指明要取什么样的财务数 据，通常，一个财务函数中，只能指定一个取数对象。 2006，05：函数的财务日期参数，指定取何年何月的数据。 年的取值范围： -880 或者 19189998。若年输入负数， 表示 相对当前登录进入的财务日期的年前几年，如果当前登陆进 入为 2006 年，则 0表示 2

29、006 年，-2 表示 2004 年；若年 输入正数，表示绝对年，直接就是指定的会计年度。 月的取值范围：负的会计期间最大值正的会计期间最大值。 负值表示相对当前计算表的会计月份的前几个月；0 表示当 前计算表的会计月份；正值直接就是该值指定的会计月份。 如果没有特殊说明，年和月的缺省值均为0 。年月缺省时必 须同时缺省，使用时必须同时使用。实务中常缺省年月参数 表示取本期数，而用“0, -1”表示取上月数，用“-1, 0”表 示取去年同期数。注意： 2 对于定义的公式，财务函数语法中所列示的年月参数后 面的参数如果没有缺省，而年月缺省时，则应在年月参数的 位置输入 ， ， 。 KMJS ：表

30、示条件对象。 可以在条件中对所取财务数据进行 限制，条件通常由逻辑操作符和比较表达式组成。 【举例】 KMJS= 2 and KMMX and JFFS=1000 and WBBH=USD 表示所取数据应该满足：科目级数为2 的明细科目且借方发 生不小于 1000、外币编号为 USD的科目。 注意： 2 所有明细条件对象（如KMMX 、BMMX ）应直接包含在 条件中，表示取明细级。 2 所有级数条件对象（如KMJS 、BMJS）不能使用范围， 只能使用等号，并且级数值使用数字。 2 条件对象必须用 括起来； 比较值除了金额， 其他如各种 编号、级数值必须用引起来；类似KMMX 、BMMX的条

31、 件对象不必括起来。 基本取数对象和外币基本取数对象一览表？ 取数对象是函数中非常重要的参数，表明该函数取什么样的 财务数据。 基本取数对象适用于金额类函数和数量类函数，包括： BMJE 、 BMSL 、 GRJE、 GRSL、 WLJE、 WLSL 、 XMJE 、 XMSL 、 CPJE、CPSL、KMJE 、KMSL 。外币基本取数对象适用于外 币类函数， 包括：BMWB 、 GRWB、 WLWB 、 XMWB 、 CPWB、 KMWB 。 基本取数对象：序号 取数对象 含义 1 JFYE 本期借方余额 2 DFYE 本期贷方余额 3 JFFS 本期借方发生 4 DFFS 本期贷方发生

32、5 JDCE 本期借贷差额 6 DJCE 本期贷借差额 7 QCJF 期初借方余额 8 QCDF 期初贷方余额 9 NCJF 年初借方余额 10 NCDF 年初贷方余额 11 BNJFLJ 本年借方累计 12 BNDFLJ 本年贷方累计 13 BNJDCE 本年借贷差额 14 BNDJCE 本年贷借差额 外币基本取数对象序号 取数对象 含义 1 JFYE 本期借方余额 2 DFYE 本期贷方余额 3 JFFS 本期借方发生 4 DFFS 本期贷方发生 5 JDCE 本期借贷差额 6 DJCE 本期贷借差额 7 QCJF 期初借方余额 8 QCDF 期初贷方余额 9 NCJF 年初借方余额 10

33、 NCDF 年初贷方余额 11 BNJFLJ 本年借方累计 12 BNDFLJ 本年贷方累计 13 BNJDCE 本年借贷差额 14 BNDJCE 本年贷借差额 15 WBJFYE 本期借方外币余额 16 WBDFYE 本期贷方外币余额 17 WBJFFS 本期借方外币发生 18 WBDFFS 本期贷方外币发生 18 WBJDCE 本期借贷外币差额 20 WBDJCE 本期贷借外币差额 21 WBQCJF 期初借方外币余额 22 WBQCDF 期初贷方外币余额 23 WBNCJF 年初借方外币余额 24 WBNCDF 年初贷方外币余额 25 WBBNJFLJ 本年借方外币累计 26 WBBND

34、FLJ 本年贷方外币累计 27 WBBNJDCE 本年借贷外币差额 28 WBBNDJCE 本年贷借外币差额 29 SLJFYE 本期借方数量余额 30 SLDFYE 本期贷方数量余额 31 SLJFFS 本期借方数量发生 32 SLDFFS 本期贷方数量发生 33 SLJDCE 本期借贷数量差额 34 SLDJCE 本期贷借数量差额 35 SLQCJF 期初借方数量余额 36 SLQCDF 期初贷方数量余额 37 SLNCJF 年初借方数量余额 38 SLNCDF 年初贷方数量余额 39 SLBNJFLJ 本年借方数量累计 40 SLBNDFLJ 本年贷方数量累计 41 SLBNJDCE 本

35、年借贷数量差额 42 SLBNDJCE 本年贷借数量差额 基本条件对象和外币基本条件对象一览表？ 基本条件对象： 基本条件对象的选取除包括基本取数对象外，还包括以下对 象：序号 条件对象 含义 1 HSDW 核算单位 2 KJND 会计年度 3 KJQJ 会计期间 4 KMBH 科目编号 5 XMBH 项目编号 外币基本条件对象： 外币基本条件对象的选取除了包含外币基本取数对象和基 本条件对象外，还有以下对象：序号 条件对象 含义 1 WBBH 外币编号 注意： 2 报表函数没有条件对象。 2 科目函数、个人函数没有项目编号条件。 2 项目编号条件XMBH? 的使用， ?代表专项类别。例如 X

36、MBH01= 0001 ，表示专项类别01 的项目编号为0001 的条件。 符号、表达式一览表： 报表系统的运算符主要有三类：算术、逻辑及比较运算符。 【算术运算符】 ：包括 + 、-、*、/、 （） 。运算顺序符合四则 运算的优先级。 【逻辑运算符】 ：组成条件语法的运算连接符。组成 含义 And 并且 Or 或者 注意： 2 And 比 or 优先，因此在条件中应该注意使用括号。 2 在运用逻辑运算符的时候，逻辑运算符的表示格式为： 空格 运算符空格 【比较运算符】 ：比较表达式：左值比较符 右值组成 含义 = 等号 不等号 大于号 小于号 = 大于或等于（不小于） = 小于或等于（不大于

37、） Like 匹配 Not like 不匹配 注意： like 或 not like 只能用于字符数据的比较，此时比较表达式 的右值可以包含两个具有特殊意义的符号： 底划线（ -） ：代表任意单个字符。 百分号（ %） ：代表从 0 个到任意多个字符组成的串。 对于熟悉 SQL 者，条件语法可以是SELECT 语句中的 WHERE 条件语法。 最常用的 SQL 函数是 SubString，其功能 是对指定字符串从指定位置开始连续取指定数量的字符。语 法格式如下： SubString(字符条件对象，开始取字符位置，要取的字符数) 【举例】 SubString(KMBH,5,4) 表示对科目编号从

38、第5个字符开始向右 连续取 4 个字符，因此有SubString（100101200008,5,4） =0120 。 比较运算符中的左值和右值可以是条件对象、常量（字符常 量需括在单引号中）或者SQL 函数表达式。 如何复制、剪切、粘贴、清除公式？ 选中需要操作的单元格，单击鼠标右键， 系统弹出功能菜单： 如果需要复制或剪切公式，则执行复制公式或剪切公式功 能，然后再选中其他单元格执行粘贴公式功能。复制和剪切 只能选择一个单元格进行操作，不允许同时选择多个单元 格。 如果需要删除单元格中的公式，则选中单元格，允许同时选 中多个单元格， 执行清除公式功能。 若单元格中有多个公式， 则一并删除。

39、如何使用公式向导形成公式？ GS 财务系统中的报表提供了强大的公式向导功能，它能够 引导您定义所需要的公式，而不必记忆各种函数的语法。由 于函数语法具有一定的规律性，当您熟悉它的使用规则后， 也可以在公式编辑框中直接定义，这样更加快捷。 打开一张报表，在通用公式状态或单元公式状态下，将鼠标 定位在需要定义公式的单元格上，点击工具栏上的按钮， 系统弹出窗口，如图3.1.2 所示： 图 3.1.2 操作步骤： 1、选择合适的财务函数。在系统函数下拉菜单中选取需要 的函数名。在函数名的下方有对所选取的函数的说明和语 法。其中语法中由 括起来的参数可以省略。 2、确定函数的参数值。根据所选函数，窗口的

40、右边显示相 应的参数。其中有些参数系统提供了帮助菜单，直接点击参 数旁边的按钮即可，也可以直接输入，例如，会计实体、 科目编号、 取数对象、 任意条件等。 有些参数必须手工输入， 如会计年度、会计期间等。 3、形成公式。做完1、2 两步后，点击【形成公式】按钮， 系统根据所选择的函数和确定的参数，形成公式的表达式显 示在公式框中。如果公式是由多个函数组成，可以使用数学 函数将它们联系起来，常数也可以参与运算。 4、如果对形成的公式满意，则点击【确定】按钮，系统自 动关闭公式向导，返回报表界面，在公式编辑框中出现所定 义的公式。如果对公式不满意，点击【取消】按钮。 5、保存公式。确定该公式是计算

41、公式，还是校验公式。然 后将鼠标定位在公式编辑框中，打回车。则在单元格中出现 公式 二字。最后不要忘记，再执行文件菜单下的保存功能。 3.2 计算公式 完成计算公式定义，主要涉及两种函数的运用，数学函数和 财务函数，其中财务函数包括从报表中取数、从账务中取数 以及从辅助中取数。下面分别进行说明。 3.2.1 数学函数 常用数学函数主要包括sum(求和 )、max(最大值 )、min（最 小值） 、 avg(平均值 )等，其中可以用sum 来解决单元格区域的求和。 下面通过列表， 从这些数学函数的函数名、语法、函数功能、 并举例说明。 函数名 语法 功能 举例 SUM SUM( 数值 1，数值

42、2， )或 SUM(BB( 单元格 1：单元格 2) 返回指定数值或指定单元格范围的和。 SUM(1,2,3)=6 ； 假设 A10：D10 中每个单元格的数值是100，那么 SUM(BB(A10 ：D10)=400 ROUND ROUND( 数值，小数位数) 返回指定数值按指定位数四舍五入后的数值。 ROUND(2.15 ，1)=2.2； ROUND(2.149 ，1)=2.1； AVG AVG(数值 1，数值 2， )或 AVG(BB( 单元格 1：单元格 2) 返回指定数值或指定单元格范围的平均值。 AVG(5,6,8,14)=8.25 ； 假设 A10：D10 中各个单元格的数值分别为

43、10，12，32，34， 则 AVG(BB(A10 ：D10)=22 MIN MIN( 数值 1，数值 2， )或 MIN(BB( 单元格 1：单元格 2) 返回指定数值或指定单元格范围的最小值。 MIN(50,100,150,200)=50 ； 假设 A10：D10 中各个单元格的数值分别为：150、70、30、 20，则 MIN(BB(A10 ：D10)=20 MAX MAX( 数值 1，数值 2，)或 MAX(BB( 单元格 1：单元格 2) 返回指定数值或指定单元格范围的最大值。 MAX(50,100,150,200)=200 ； 假设 A10：D10 中各个单元格的数值分别为：150

44、、70、30、 20，则 MAX(BB(A10：D10)=150 IF IF(条件，数值1，数值 2) 检测条件表达式并返回指定的值。若条件为真，则返回数值 1，否则返回数值2。 IF(BB(A1)10 ， ”GREAT” ， ”LESS”) 当单元格 A1 的值大于 10 时， 返回 GREAT ； 否则， 返回 LESS。 注意： 2 SUM 函数用于单元格的求和，及编号区域的求和。 例如： 资产负债表中货币资金JFYE，涉及到现金、银行存款、及 其他货币资金，必须用SUM 函数，如果不用，则自动取第 一个编号的数值。举例如下： SUM（KMJE(01 ，1001:1009,JFYE,KM

45、JS= 1)）表示取 所有从 1001 科目到 1009 科目，且科目级数为1 的借方余额； 而 KMJE(01 ，1001:1009,JFYE,KMJS= 1)表示取科目编 号为 1001 科目，科目级数为1 的科目的借方余额。 3.2.2 财务函数 财务函数是以接近业务语言的方式建立一套容易记忆并理 解的规则（函数语法） ，用户按照该规则在报表单元格（区 域）中定义公式（由常数、运算符和函数组成），通过计算 公式形成报表数据，或者通过校验公式校验勾稽关系。函数 是由函数名加上紧接其后的括号以及该括号中的函数参数 构成的。 3.2.2.1 取报表系统数据 从报表系统取数是财务函数的一种，会计

46、报表的数据不仅可 以从账务系统中取得，还可以从报表系统本身取得数据，以 满足表内、 表间的运算， 这就需要进行报表取数公式的定义。 在 3.1 一节中，已经对财务函数使用规则进行了说明，下面 按此规则对报表取数函数进行说明。 函数名称报表函数 函数格式 BB( 报表编号 ，单元格， 数据单元 ，年， 期间 ) 其中： 表示不是必选项，允许缺省。 参数说明 【报表编号】：指报表的编号，不能指定范围。 【单元格】：输入单元格表示符，范围形式如：A2：D6。 【数据单元】：指数据单元编号。数据单元缺省为当前的数 据单元。 【年、期间】：参见 3.1 公式定义规则。 【举例】 从报表系统进行取数，最经

47、常用到的有三种情况：表内取数； 同期表间取数；不同期报表间取数。针对这三种情况，最常 定义的公式有单元公式和区域公式。 表内取数： 指数据存放位置和数据来源位置，都没有超出当前表。 例一：单元格D5 的数据是单元格区域H5：H8 的和。 定义： D5 的计算公式SUM （BB（H5：H8） ） 例二：单元格C7 的数据是由D5：D7 加 E5：E7 单元格经过 计算得来。 定义： C7 的计算公式SUM （BB(D5 ：D7)）+SUM(BB(E5 ： E7) 例三：某列 A1：A4 是由对应 B 列和对应C 列经过加减运算 得来的。 定义：选中区域 A1：A4，定义公式 BB（B1：B4）+

48、BB（C1： C4）即可。 同期表间取数： 从表间取数与从表内取数的方式基本相同，只是在进行公式 定义的时候，需要确定报表编号和数据单元编号。 例如：报表0002、数据单元01 的 D5 单元格中的数据，是 取表 0005、数据单元02 的 H5 的值。 定义：在表0002、数据单元01 的 D5 单元格中，定义公式 BB（0005，H5，02） 不同期表间取数： 不同会计期报表间取数，与同期表间取数的方式是相同的， 只是要进行会计期间的确定。 例如：报表0003、数据单元01 中 D6 单元格的数据需要取 上一期间报表0004、数据单元02 中 D5 单元格的数据。 定义：在表0003、数据

49、单元01 中 D6 单元格中，定义公式 BB（0004，D5，02，0，-1） 3.2.2.2 取账务、辅助、往来系统数据 从账务和辅助系统取数主要涉及到的函数有七类，依次是科 目函数、部门函数、个人函数、往来函数、项目函数、产品 函数、凭证合计类函数。 函数定义方法可以参考3.1 节公式定义规则中的例子，下面 可以通过函数列表显示账务和辅助金额类函数。具体内容参 考第七章报表财务函数一章的内容。 函数名称 函数语法 科目函数 KMJE( 公司，科目编号， 取数对象，年 ，期间 ，条件 ， 行编码 ，列编码 ) KMSL( 公司，科目编号，取数对象，年 ，期间 ，条件 ，行编码 ，列编码 ) KMWB( 公司，科目编号，取数对象，年 ，期间 ，条件 ，行编码 ，列编码 ) 部门函数 BMJE( 公司，科目编号，部门编号，取数对象，年 ，期 间 ，条件 ，行编码 ，列编码 ) BMSL( 公司，科目编号，部门编号，取数对象，年 ，期 间