新公司项目可行性报告要点.pdf

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1、浙江 XX 科技有限公司 新能源电动车、电动大巴动力系统、电机电控等 产品研究及建造厂房项目 可 行 性 研 究 报 告 2009年 11月 18 日 目录 第一章总论 1.1 项目名称及承办单位 1.2 可行性研究工作范围及原则 1.3 项目提出背景及投资的必要性 1.4 项目主要技术经济指标 1.5 可行性研究主要结论 第二章市场需求预测及拟建生产规模 2.1 市场需求预测 2.2 拟建生产规模 第三章产品类别和工艺设备方案及原辅材料 3.1 项目产品类别 3.2 工艺流程 3.3 设备 第四章总图、土建工程与运输 4.1 总图布置 4.2 土建工程 4.3 运输 第五章公用配套工程 5.

2、1 给、排水 5.2 电气 第六章环保、消防、安全 6.1 环境保护 6.2 消防 6.3 劳动安全、卫生防护措施 第七章部门设置与项目实施进度 7.1 部门设置 7.2 工作制度和劳动定员 7.3 人员培训 7.4 项目实施进度安排 第八章投资估算 8.1 概述 8.2 编制方法 8.3 投资估算 8.4 资金筹措及使用计划 第九章经济分析 9.1 说明 9.2 固定资产、无形及递延资产 9.3 产品成本测算 9.4 销售收入、销售税金及附加、利润及分配 9.5 财务盈利能力分析 9.6 清偿能力分析 9.7 财务不确定分析 9.8 经济分析结论 第十章可行性研究结论与建议 10.1 结论

3、10.2 建议 第一章总论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 浙江 XX 科技有限公司（筹）投资兴建厂房及辅助用房建设项目 1.1.2 投资单位 浙江 XX 有限公司、浙江XX 动力科技有限公司 单位地址 联系电话： 1.1.3 项目拟建地点 浙江杭州市萧山临江新城 新创办公司名称：浙江XX 科技有限公司（筹） 法人代表： 注册资金： 5000 万元 经营范围：电动动力系统、电动汽动ATV 、UTV 、特种车辆、电 动汽车、电机电控、新型纳米材料应用。 1.1.4 可行性研究报告编制单位 浙江 XX 机电有限公司 1.2 可行性研究工作范围及研究原则： 坚持实事求是、科学分析的

4、原则，力求准确、可靠。 坚持项目主体、环保、安全“三同时”的原则。 坚持动态分析的观点，合理确定投入产出数据，寻找边界条件向 委托者提供较大把握的技术经济数据，以求减少决策失误。 1.3 项目提出的背景及投资的必要性 1.3.1 项目提出的背景及意义 进入新世纪，全球节能减排问题十分突出，而高度信息化时代的高科技 成为汽车产业新一轮发展的良好条件，于是全球汽车产业出现了两种创新路 线：一是重视传统内燃机汽车技术上的重大改进，另一个是积极地开展新能 源汽车的研制，特别是加快电动汽车的研制和产业化。随着国际油价的持续 攀升，电动汽车的发展日益受人关注。 目前，电动汽车分为三种：纯电动汽车、燃料电池

5、电动汽车和混合动力 电动汽车。纯电动汽车以车载电源 （蓄电池） 为动力，用电机驱动车轮行驶， 但目前其问题是蓄电能力有限，续驶距离短，因而其发展关键是低价高效蓄 电池技术。燃料电池电动汽车是一种可以将燃料中的化学能直接转化为电能 的能量转化装置，通过车载氢气罐直接输送氢气，氢气在燃料电池内发生电 化学反应，转化为电能，电能再输送给电机用以驱动车轮。它的特点是能量 转化效率高，约是内燃机的2-3 倍，生成物是水，不污染环境，缺点是造价 太高，目前仅燃料电池的价格就要25000美元。混合动力电动汽车是装有两 个以上动力源的汽车， 最常见的是在城里用电机驱动， 在城外用内燃机驱动， 这只能算是过渡形

6、式。三大车种可谓各有优缺点。 从长远看，未来能源发展的出路是太阳能发电，核聚变发电等等。那么 纯电动汽车可直接充电使用；而燃料电池电动汽车虽可用太阳能、核聚变电 力等制氢，但多了制氢、运氢、加氢等中间环节，既麻烦又造成了一定的安 全隐患（如运氢车，加氢站意外爆炸）。而目前从石油中制氢的作法更无助 于解决我国的石油缺口问题。如果未来低价高效太阳能电池板技术获得突 破，还可在纯电动汽车上安装太阳能电池板直接充电，更加省事。 从中近期看，我国仍然只能以煤炭火力发电为主，而火力发电调峰能力 较差。因此常常在用电高峰期间电力供不应求，但用电波谷期间却造成电力 能源浪费。对此我国一些地方推出了较低的居民波

7、谷电价，以鼓励人们使用 波谷电力。那么如果我国未来大力发展纯电动汽车，则人们可以在夜里用较 低价格的波谷电力充电，白天用车。这样一来，对车主来说有助于减少用车 的运行成本，而对国家来说也有助于减少能源电力的浪费，符合建设资源节 约型社会的精神。当然，大力发展纯电动汽车最终仍会增加电力需求，进而 增加煤炭需求。这在当前国内电力紧张，煤炭生产问题重重的情况下也是一 个问题。但是毕竟我国煤炭资源相对石油资源来说尚属丰富，可以通过加强 投资，管理等立足国内加以解决；而石油缺口需要依赖进口解决，不利于我 国的能源安全。 综上所述，若将电动汽车的发展放到我国整个能源发展背景中来看，那 么纯电动汽车才是值得

8、我国未来大力发展的中长期目标，而非燃料电池电动 汽车。而考虑到我国科研资源有限，我国或应及早减少燃料电池电动汽车的 研发投入，转而重点增加纯电动汽车的研究发展投入。 目前，全球汽车制造商都看好电动汽车的前景，中国企业也不例外。一 位业内人士说过这样的话，在世界汽车工业史上，我国错过了蒸汽机的汽车 时代；在内燃机汽车时代，我国又落后欧美发达国家数十年；面对即将来临 的电动汽车时代，我们再也不能错过了。所以本项目的成立有着重要的社会 意义。 1.3.2 项目投资的必要性 当前虽然国际金融危机的影响没有完全退去，但欧美市场的复苏已指日 可待。浙江品森动力科技有限公司已与美国洛杉矶汽车集团公司签订了纯

9、电 动 ATV、UTV 每年 30006000 台，纯电动大巴车驱动系统（锂离电池、电 机、电控等配件）每月200 套的合同。美国公司还将扩大投资，并致力共同 开拓北美电动大巴车市场。浙江双健机电有限公司投入巨资进行设备、技术 和专业人员引进。先后成功研发了多功能的新型休闲运动产品幽浮、多功 能的家用面点搅拌机，并从国外引进了水陆两用气垫船生产技术。其产品的 型号、款式长期获得了国内外市场的青睐，已有很好的销售渠道和稳定的客 源。为争取欧美休闲运动车市场的更大优势，特别是培育好纯电动休闲运动 车市场，品森和双健于2009 年 11月初两家公司已正式合作，成立新能源公 司。强强联手、做强做大做细

10、做精，充分利用双方的技术、人才等优势，实 现纯汽动力休闲车向清洁能源动力休闲车的转移。 新公司还将为自身的发展做出重大举措，分三个步骤实现企业的腾飞， 争取 6 年时间达到产值 40亿，成为清洁能源方面的领军企业。 新公司希望落户临江新城是因为临江新城是浙江省最大的工业园区，是 杭州综合交通的枢纽，交通便利、环境优越、配套设施齐全、人才济济，更 是因为新城的领导观念新颖、作风硬朗、思想开放、意识超前、为企业提供 优质的服务。临江新城又是浙江汽车制造业的基地，也是新能源产业的基地， 为我公司研发纯电动车提供了便利的硬件和优质的软件，使我们可以无后顾 之忧的为新能源产业做贡献。 落户临江新城的另一

11、个主要原因是美国洛杉矶汽车集团总裁MIKE 于 2008年 12 月 13 日在杭州市沈坚市长的陪同下参观了临江新城，对工业区给 予了高度评价；这次来杭考察期间又表示新公司落户临江后，美国洛杉矶汽 车集团首期将出资2 亿美金合资， 共同打造全国电动大巴车动力系统的大型 基地。 根据胡锦涛主席2009 年 9 月 22日在联合国气候变化峰会开幕式上 的讲话精神，我国新兴能源的发展规划，将电动车纳入国家政策层 面。直接动因是基于对能源安全的考虑以及减少对化学能源的依赖。并 制定和实施了应对气候变化国家方案。同时，美国总统奥巴马在联 合国关于气候变化的演讲内容中指出：美国众议院通过了一个能源和气 候

12、议案，并大幅减少温室气体的排放。美国作为积极推动电动汽车产业 发展的先行者，就是基于此因。 因此， 开发制造销售绿色能源电动车系列产品，符合国家产业政策、 技术政策、生产力布局要求。 1.4 项目主要技术经济指标 1.4.1 项目总用地面积：26.64 万平方米（约400 亩） 。本项目规划有研发 大楼、试验车间、研发车间、总装车间、车辆实验场、办公和生活用房。 1.4.2 建筑面积： 12 万平方米 1.4.3 密度： 45% 1.4.4 绿地率： 16% 1.4.5 项目内容：第一期用地100 亩（生产汽动、电动休闲运动车，电动 大巴、幽浮、纳米导热电膜、水陆两用气垫船），第二期用地150

13、 亩（生 产电动车的电机电控管理系统和改装厂），第三期用地150 亩（生产磷酸 铁锂离电池管理模块和电动车无线快速充电站系统） 1.4.6 本项目总投资： 27.2 亿元；其中第一期投资3.2 亿， 二期投资10 亿， 三期投资14 亿 1.4.7 本项目第一期用地建成投产,可实现年产品销售收入：10 亿元 1.4.8 利润总额： 1.2 亿元 1.4.9 税金及附加： 6000 万元 1.4.10 投资利润率：18% 1.4.11 投资利税率：26% 1.4.12 财务内部收益率：15% 1.4.13 投资回收期：4 年 1.4.14 投入产出比：1:3 1.4.15 就业人员： 300 人

14、 1.4.16 人均产值： 333 万元 1.4.17 人均创利税：54 万元 1.5 可行性研究主要结论 1.5.1 产品优势 1、汽动 ATV 、UTV优势：国内外市场广阔，产品款式新颖，性能突出，在同 类产品中性价比高。 2、电动大巴动力系统优势：主要是为适用北美城际大巴改装，能耗低、成 本低、使用费用低。 3、电动 ATV 、UTV优势：欧美市场正在兴起，逐步被用户接受，与汽动的 相比，具有启动快、转速高、无噪音、无污染、便于操作的优势。 4、纳米材料应用：纳米保健暖褥是21 世纪最新发明的高科技产品，是浙江 省科技厅颁布的 2009年高科技产品。它是采用当今世界尖端发热材料纳 米碳管

15、和碳黑与聚四氟乙烯混合反映形成。当通电后纳米发热膜产生对人体 健康有益的波长为5-20 微米，放射率为 86% 以上的远红外线热辐射线， 对于 血液循环和微循环障碍引起的多种疾病均有改善和防治作用。 1.5.2 工艺先进 本项目主要工艺和设备选择， 从投资经济性和设备先进性两方面进行了 综合比较、分析，所选用的设备为当今国内先进水平，具有生产效率高，性 能稳定、可靠等优点，在技术上和经济上是合理的。 项目采用成熟的工艺技术，新增了自动化程度高、生产效益高、性能稳 定可靠的工艺设备，完全可以实现改造的目标。 项目实施后，对所产生的工业“ 三废” 均采取了有效的治理措施。在经过 处理后，不会影响周

16、边环境。 1.5.3 经济财务分析 通过详细的经济财务分析，得出如下结果： 项目总投资 27.2 亿元。其中固定资产投资 16.2 亿元，铺底流动资金11 亿元。 项目建成后，正常年份销售收入40 亿元。投资利润率18%，投资利税 率 26%，全部投资财务内部收益率 （税后）15%。投资回收期10 年（税后） 。 盈亏平衡点生产能力利用率18% 。 以上各项数据表明：项目经济效益和财务状况很好，抗风险能力较强， 安全可靠。项目是可行的。 从本报告所作的技术和经济分析结果表明，本项目是可行的。 第二章市场需求预测与拟建生产规模 2. 1 市场需求预测 2.1.2 国际市场分析 国外市场主要有美国

17、、日本、欧洲；据统计部门的调查，2012 年 纯电动车的市场目标是1020 万辆，到 2015 年达到 80 万辆， 2022 年达 到 200 万辆。 2.1.2 国内市场分析 中国到 2012 年纯电动车的市场目标是34 万辆，到2015 年达到 10 万辆， 2022 年达到 100 万辆。 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 万 2012年2015年2022年 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 万 2012年2015年2022年 2.2拟建生产规模 第三章产品规格和工艺技术设备方案及原辅材料 3.1 产品类别： 序

18、号类别名称序号类别名称 1 电动 ATV 系列8 水陆两用气垫船系列 2 气动 ATV 系列9 电动车、电机、电控系统 3 电动摩托车系列10 磷酸铁锂离电池管理模块 4 气动摩托车系列11 电动车快速充电站 5 电动大巴车系列12 电动旅游观光车系列 6 幽浮系列13 微型电动小汽车系列 7 纳米导热电膜系列14 摩托车、汽车配件系列 3.2 工艺流程 3.2.1 电动 ATV 生产工艺流程图： 3.2.2 气动 ATV 生产工艺流程图： 3.2.3 电动摩托车生产工艺流程图： 3.2.4 气动摩托车生产工艺流程图: 3.2.5 主要工艺说明： 各系列产品主要工艺按照产品工艺规程和工艺卡片进

19、生产。 3.3 设备 3.3.1设备选型原则： 本项目拟购置的先进国产设备应是技术上先进、经济上合理、生产实用 的最优设备。并应考虑下列因素： 设备性能先进、维修性能好，通用性、互换性好，结合合理、备件容易 解决；能满足产品工艺要求，工作效率较高；节约能源，安全可靠，对环境 无污染。 3.3.2 主要设备： 序号设备名称数量（台 / 套/ 条）备注 1 冲床10 2 油压机5 3 加工中心10 4 电焊机20 5 钻床10 6 车床5 7 铣床5 8 切管机4 9 剪板机2 10 锯床2 11 装配流水线4 12 包装流水线2 13 喷塑、喷漆生产线2 14 弯管机4 15 叉车2 16 货车

20、4 17 商务车2 18 工具车2 19 变压器2 20 发电机1 21 空压机2 22 电动汽车装配线2 23 仓库备料输送线2 24 注塑机20 25 工业锅炉1 26 热处理炉3 27 财务软件、设计软件、ERP软件3 28 污水处理设备1 3.3.3 检测设备： 序号设备名称数量（台 /套）备注 1 二轮综合检测线2 噪音、排放、灯光、制 动、侧滑、加速性能 2 ATV综合检测线2 噪音、排放、灯光、制 动、侧滑、加速性能 3 电动汽车检测线1 噪音、排放、灯光、制 动、侧滑、加速性能 4 材料物理性能试验设备3 拉伸、压弯、剪切 5 材料化学性能试验设备1 6 电动车检测线1 7 电

21、器元件检测设备3 8 底盘测功机2 9 减震器检测设备2 10 各种检具35 套 第四章总图、土建工程与运输 4.1 总图布置 4.1.1 总平面布置原则 （1）满足生产工艺流程和物料搬运的要求，使原、辅材料和成品的物 流路线短捷顺畅。 （2）将生产联系密切、加工工艺过程连续的工段，以及为生产服务的 仓库和辅助建筑物组成联合厂房， 以减少建筑物占地面积， 提高土地利用率， 缩短物料运送距离，方便生产管理。 （3）功能分区明确，将生产区，管理区和辅助设施区等，合理布置， 既能相互联系，又能各自成区。 （4）绿化、美化厂区，根据厂区内的不同功能区，分别进行绿化布置， 美化厂容厂貌。 （5）根据杭州

22、市规划建设局的建设项目选址意见书 1.用地性质：工业 2 容积率：1.2 3.建筑密度45% 4.绿地率 16% 5.出入口：南北 6.建筑高度： 钢结构厂房 10m,其余办公楼、宿舍为五层楼高。 7.道路黄海基准标高m 4.1.2 总图主要技术经济指标 厂区总图主要技术经济指标表 序号指 标 名 称单 位数据备注 1 厂区面积m2266400 2 建筑占地面积m2 120200 3 总建筑面积m2 140200 4 建筑密度% 45 5 容积率1.2 6 绿地面积m2 6800 7 绿地率% 16 4.1.3总图投资估算 总图工程投资估算为7700 万元。 总图工程投资估算表 序号投资名称投

23、资估算额（万元）备注 1 土方 1200 2 道路、广场、围墙 3000+1200+2200=6400 含试车场 3 绿化 100 小计7700 4.2土建工程 4.2.1建筑性质 根据生产车间火灾危险性分类，生产车间的火灾危险性属于丁、戊类， 耐火等级按二级设计。 4.2.2建筑设计 建筑设计的指导思想是在满足工艺生产的前提下，贯彻经济、适用、美 观的原则，符合生产要求， 并方便生活， 建筑立面设计要简洁明快， 有特色， 体现现代化工厂的气息。 建筑物基础拟采用独立基础或条形基础，具体视现场地质勘察后再行确 定。 建构筑物一览表 序 号 名称 建筑面积 （米 2） 占地面积 （米 2） 层

24、数 结构 型式 备注 1 综合办公楼30000 6000 5 框架 2 车间一20000 20000 1 钢构 3 车间二20000 20000 1 钢构 4 车间三20000 20000 1 钢构 5 车间四20000 20000 1 钢构 6 职工宿舍、食堂30000 6000 5 框架 7 传达室200 200 1 砖混 小计140200 4.2.3结构设计 4.2.3.1设计依据及自然条件 （1）国家及浙江省现行设计规范 建筑结构荷载规范（GBJ9-87） 建筑地基基础设计规范（GBJ7-89） 混凝土结构设计规范（GBJ10-89） 建筑软弱地基基础设计规范（GBJ10-1-90）

25、建筑抗震设计规范（GBJ11-89） （2）自然条件 项目实施地地势具体视现场地质勘察后再行确定。 基本风压： 0.6KPa 基本雪压： 0.25KPa 地震基本烈度： 6 度 4.2.3.2结构设计 （1）1#生产车间，为生产电动大巴动力系统用房，拟采用轻钢结构的 厂房，层高10 m。 （2）2#生产车间，为生产电动休闲运动车用房，拟采用轻钢结构的厂 房。 （3）3#生产车间，为生产汽动ATV、UTV、水陆两用游艇用房，拟采 用轻钢结构的厂房。 （4）4#生产车间，为生产纳米材料等其他高科技新型产品用房，拟采 用轻钢结构的厂房。 （5）综合办公楼、职工宿舍、食堂等设施均采用钢筋混凝土框架结构

26、。 4.3 运输 4.3.1 运输量 项目的运输量主要为各种原材料、成品等的运输。全年运输量为 80000000 T，其中运入40000000 T，运出 40000000 T，厂外运输主要通过 公路来完成，交通便捷，货物运输由社会运力承担。 4.3.2 道路 厂区内道路系统完善， 呈环状布置，为城市型砼路面。 道路路面宽为 6 24m，最小内缘转弯半径不小于12m。 4.3.3 运输设备 本次项目新增货车、工具车、商务车、叉车10 辆，作为厂内运输和部 分产品短距离运输。本项目所需原料由供应商配送，其他原辅材料主要由供 货方运来，产品外送由客户自行提取或委托当地社会运输力量承担。 第五章公用工

27、程 5.1给、排水 5.1.1概述 项目为汽车制造类，主要加工工艺为装配和调试等。 项目实施后，新增水量主要为生活用水。 5.1.2设计依据 建筑给排水设计规范GBJ15-1988 室外给水设计规范 GBJ13-1986 室外排水设计规范 GB50203-1988 建筑灭火器配置设计规范GBJ40-1990 生活饮用水卫生标准GBJ5749-1985 污水综合排放标准 GBJ8978-1996 相关专业提供的设计资料 5.1.3给水 本项目的主要用水是生活用水和消防用水。自来水由水厂供应，厂区进 水管径为 DN150mm，供水压力大于0.25MPa，以满足全厂的生产、生活和 消防要求。厂区内设

28、室外消火栓，每只出水量15L/s；车间、仓库及办公楼 设室内消火栓，每只出水量10L/s。 生活用水量可按车间、 办公室 35L/人.班；淋浴 50L/人.班，食堂 15L/人. 班计，本项目新增人员（约1000 人）的生活用水(按 100 t/d计)，全年新增 用水量约 35000 吨。 5.1.4排水 本项目采用雨、污分流制的排水系统，厂区需新建雨、污排水管网。雨 水及洁净废水经厂区雨水排水管网汇总后排入市政雨水管网。生活污水经地 埋式无动力水处理装置处理、 食堂含油污水经隔油池处理后排入厂区污水处 理站，经集中处理达标后排放。 5.1.5 投资估算 用于给排水系统和室内外消防设施的工程投

29、资费用估算约为285 万元。 5.2电气 5.2.1电源 本工程变电所采用 10KV 双电源进线，并为保证部分二级负荷供电要求， 在厂区发电机房设置一台容量为400KVA 的柴油发电机。 5.2.2项目负荷 厂区内各类设备装机容量及厂区照明等估算所需电力总容量为400kW， 按需要系数法估算，项目的各项用电指标为： 视在功率补偿前603.3 kVA 补偿后402.2 kVA 无功功率补偿前482.6 kVAR 补偿后174.8 kVAR 有功功率362 kW 功率因数补偿前0.58 补偿后0.91 根据项目生产规模估算，达产年用量约为100000 kWh。 5.2.3供电方案 变电所位于厂区中

30、部，面积约200m2，本次项目设置315kVA 变压器 2 台，总装机容量为630KVA。可满足设备用电负荷。 厂区内从变电所至各负荷点为低压配电，配电方式为放射式，配电电压 为 380/220V。 室外的高低压线路采用电力电缆直埋，室内线路采用桥架明敷或穿墙暗 敷。 为保证部分二级负荷供电要求，在厂区发电机房设置一台容量为 400KVA 的柴油发电机，作为应急供电用。 5.2.4照明 生产车间采用LED 灯具，厂区道路照明选用LED 灯，装配车间、办公 楼采用节能荧光灯。 5.2.5防雷与接地 本项目按三类防雷建筑物进行设计。 本项目保护接地采用TN-C-S 系统，保护接地、防雷接地、工作接

31、地共 用基础钢筋接地体，要求接地电阻不得大于1 欧姆。用于配电系统投资100 万元。 第六章环保、消防、安全卫生与节能 6.1 环境保护 6.1.1设计依据 中华人民共和国环境保护法 ； 建设项目环境管理条例 ； 环境空气质量标准 GB3095-1996中的二级标准； 地表水环境质量标准GB3838-2002； 污水综合排放标准 GB8978-1996中的一级标准； 工厂企业厂界噪声标准GB13248-1990中的 N 类标准； 大气污染物排放标准GB16297-1996； 工业设计卫生标准 JG/T66-1999； 中华人民共和国消防法 ； 6.1.2主要污染物及治理措施 6.1.2.1废气

32、及治理措施 该项目是智能型电器及配套件产品的加工制造，生产车间采用有组织机 械通风，生产过程无废气。 6.1.2.2废水及处理措施 项目所产生的废水主要为生活废水。生活废水主要为生产工人日常洗手 等排出的洗涤废水。生活污水为卫生设施冲洗所产生。生活废水与生活污水 合流后经地埋式生化处理池处理后可达到标准排放。 6.1.2.3固体废弃物及治理措施 1）工艺废弃物及治理措施 工艺废弃物收集后定点堆放，定期出售给物质回收公司，可回收利用。 2）生活垃圾 生活垃圾定点收集后委托当地环卫部门清运处理。 6.1.3 项目环保投资 项目环保投资 160万元，部分环保治理装置在工艺设备中带入。 6.2 消防

33、6.2.1设计依据 建筑设计防火规范 GBJ16-87（2001 版） 建筑灭火器配置设计规范GBJ140-1990 6.2.2概述 项目属汽车制造类，厂房耐火等级均按二级设计。 6.2.3消防措施 6.2.3.1总图及建筑消防 总图布置，建筑物之间的间距及消防车道设置均符合消防规范。 厂区主干道 20m，次干道 8m，最小转变半径12m，厂区道路呈环形布 置能满足消防车道的要求。 建筑物出入口设置、大门的设备等符合消防要求。 建筑物内各种便携式消火器材按规范要求配置。 6.2.3.2消防给水与灭火设备 项目按照建筑设计防火规范规定设置消防给水系统。 室外消火栓用水量为15L/S，室内消火栓用

34、水量为10L/S，厂区消防给水管 网与生活给水管网共用并呈环状布置，设计从市政给水管网引入DN200 消 防干管，可满足消防要求。车间、办公楼等单体按照建筑灭火器配置设计 规范设置磷酸胺盐干粉灭火器。 6.2.3.3电气消防 消防配电采用单独供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。车间、办 公楼等各主要出入口上方设置出口指标灯，办公楼通道处设疏散照明灯。 应急照明回路单独由配电箱引出，应急照明线采用阻燃导线穿金属管保 护。 6.3劳动安全、卫生防护措施 6.3.1采用标准 建筑设计防火规范 GBJ16-87（2001版） 建筑物防雷设施规范GB50057-94 工业企业照明设计标准GB50034

35、-92 工业企业卫生标准 GBJ87-85 工业企业噪声控制设计规范 6.3.2概述 安全生产与劳动保护是企业管理方面的一项重要工作，项目实施后，建 立以生产厂长为首的由各车间主任和工段长参加的安全生产领导机构及职 能科室，全面领导和负责工厂和职工的劳动保护工作。企业应制定安全操作 规程，并由职能部门负责对职工进行安全教育以及对安全操作规程执行情况 进行督促和检查。各生产班组设有兼职安全员，对整个生产活动进行随时随 地的检查、督促，使每一个生产者都明白安全生产责任重于泰山，不能有丝 毫的大意。 项目遵循工业企业设计卫生标准 、 工厂安全卫生规程及国务院国 发（1983）85号文件的有关规定，对

36、职业安全卫生工作采取必要的措施。 6.3.3职业安全卫生设计措施 6.3.3.1安全生产 （1）车间内工艺布置及工作位置合理布局，保证工作场所的采光条件，采 用总体照明与局部照明相结合的办法，使照明度符合国家有关标准。 （2）防止机械伤害，机械设备布置符合标准，传动装置及旋转部位安装防 护罩壳或防护栏杆。 （3）生产设备用电回路采用保护接零，设备保护接地， 电线做好绝缘保护， 移动设备和工具设备设漏电保护开关，移动照明采用安全电压。经常检查电 气设备及附件是否完好无损，发现问题，及时采取措施，确保用电安全。 （4）防雷：接地与防雷采用接零系统，变压器低侧中性点直接接地。较高 建筑物设置防雷接地

37、装置。 （5）生产区消防采用低压制系统。消火栓按规定距离设置，并按规定在不 同场所配备相应的急救消防设备，防火间距及消防道路符合国家规定的要 求。 （6）各车间主要通道出入口设置应急照明灯，以确保人身全。 6.3.3.2工业卫生 （1）金属的切割、冲压、焊接这些车间内以自然通风和机械通风相结合的 方式保证车间内空气流通，以使车间具备良好的通风条件。 （2）在印刷电路板焊接等操作部位要做好防尘、防毒工作，与其相备套的 通风系统需加强维护，使其处于良好的运行状态。 （3）对切割、焊接等发热装置操作区，采用机构岗位送风方法降温，尤其 在夏季，更要采取措施，做好防暑降温工作。 （4）做好噪声控制工作，

38、首先，选择先进、安全、低操声和节能的设备， 减少噪声对环境的影响和对人体的危害，对风机、水泵等噪声较大的设备， 加装消声器或隔音罩等措施，使噪声控制在规范允许范围之内。如有需要， 则给操作者发放防噪音耳塞。 （5）按规定发放和使用劳动保护用品。 （6）总图布置时充分考虑到绿化要求，留有足够的面积种草植树。绿化不 仅可以消声防尘，还可净化空气、美化环境、有利于职工的身心健康。 （7）管理机构，劳动生产、劳动保护等可在管理部门设兼职人员负责管理。 -28- 第七章部门设置与项目实施进度 7.1 部门设置 图 7-1 组织管理机构 7.2 劳动定员 项目研发和生产制造工人的招聘，原则上分阶段按需要进

39、 行。其中研发人员20 人，销售人员20 人，管理人员16 人，车间 工人按实际生产需要招聘。本项目完成后，高级技术人员通过公 开招聘、猎头招募的方式进行，一般技术人员从大专院校和向社 会公开招募，操作人员均从现有的熟练员工及技术人员中选拔， 不足部分向社会公开招聘。 7.3 人员培训 产品的调试、检验人员一般都具备大专以上学历，生产操作人 员基本上可在公司内培训，并由设备生产厂家派人讲课，经培训、 考核合格后上岗操作。 7.4 项目实施进度安排 本项目可行性研究报告编制及审批后，着手编制初步设计和审 批；然后进行设备订货、施工设计、人员培训，土建施工，待设备 分批到货后进行安装、调试、试运转

40、直至全部投产。整个项目分期 建设，分批投产，确保发挥好的效益，一期建设按2 年安排。具体 进度安排详见表7-1。 -29- 表 7-1 项 目 实 施进 度表 年 月 工作内容 2009 2010 11 12 1 2 3 4 5 6 可行性研究及审批 初步设计及审批 土建施工 人员培训 设备到货安装、调试 试生产、投入生产 -30- 第八章投资估算和资金筹措 8.1 概述 本项目是浙江瑞迪科技有限公司（筹）在浙江杭州萧山临江新 城投资兴建电动汽车生产线及厂房建设项目，本项目需征地 400 亩， 新建生产厂房及其配套设施，建筑面积为12 万 m2，车辆综合实验 场 1 万 m2，露天车辆停放场3

41、 万 m2 ，新购检测设备和试验设备及 公用设备，以及与项目有关的其他费用。项目总投资为27.2 亿元， 其中固定资产投资16.2 亿元，铺底流动资金11 亿元。项目完成后 新增年产 40 亿元产值的生产能力。 8.2 编制方法 一般土建参照当地同类建筑预决算造价及建筑材料造价信息进 行估算； 其他工程按有关概算指标进行估算。 设备购置费根据设备现行价格估算，设备运杂费、安装费按规 定进行编制。 土地征用费、勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、生 产准备费、预备费等按有关规定计取。 8.3 投资估算 8.3.1 固定资产投资 本项目固定资产投资为16.2亿元，其中建筑工程为 4亿元，设备

42、及安装工程为 8.2 亿元，土地征用、公用工程及其他费用为4亿元。 -31- 本项目投资构成分析见下表： 序 号 项目名称金额(亿元) 比例(%) 备 注 1 建筑工程 4 24.7 2 设备、安装工程8.2 50.6 3 其他费用4 24.7 合计16.2 100 8.3.2 流动资金估算 流动资金占用参照企业目前的实际情况，并考虑经营管理水平 提高等因素，采用详细分项估算法估算，本项目铺底流动资金11亿 元。流动资金估算详见流动资金估算表。 8.3.3 项目总投资及项目资金总投入 按固定资产投资与铺底流动资金计算的项目建设期总投资为 27.2亿元，其中固定资产投资为16.2亿元，铺底流动资

43、金为 11亿元。 8.4 资金筹措及使用计划 本项目总投资为27.2亿元，其具体资金来源拟作如下安排： （1）企业自筹 16.2亿元，其中 2.2亿元用于铺底流动资金。 （2）银行长期贷款 11亿元。 另外正常生产经营还需补充投入流动资金5亿元，申请流动资金 借款解决。 以上投资中的固定资产投入16.2亿元，投资在 6年内投入，流动 资金共 11亿元，在生产经营期的 6年内投入。 -32- 第九章财务效益分析 9.1 说明 本项目财务评价及经济分析按照国家计委建设项目经济评价 方法与参数（第二版）的有关规定进行编制，项目建设期为6年计 算。 9.2 固定资产、无形及递延资产 项目实施后，企业固

44、定资产16.2亿元，无形资产 4亿元，递延资 产2亿元。 9.3 产品成本测算 a. 原材料、外购外协件及燃料动力费用根据产品物料消耗及材 料价格进行估算。 b. 工资及福利费。 职工工资及福利按企业目前水平并适当考虑提增因素来测算。 c. 折旧费及摊销 固定资产折旧按 5的折旧率计算。 无形资产按 5年摊销，递延资产按 3年摊销。 d. 修理费年按固定资产原值的1.5 %计算。 e. 财务费用。按财务制度规定，将生产经营期发生的长期贷款 利息、流动资金借款利息以财务费用的形式计入总成本。 f. 其他费用。为了便于项目的评价，将制造费用、管理费用、 销售费用等作了适当归并，将职工工资及福利费、

45、折旧单独列出后， 均计入其他费用。 产品经成本测算，总成本为28亿元，其中固定成本为 8亿元，可 变成本为 20亿元。 -33- 9.4 销售收入、销售税金及附加、利润及分配 9.4.1 销售收入 根据各年销售量， 以代表产品的销售价格来计算各年销售收入， 经计算，项目完成后可实现年销售收入40亿元，预计可出口创汇 6亿 美元。 9.4.2 增值税和销售税金及附加 产品增值税、城市维护建设税、教育费附加按国家有关规定计 算，经计算年增值税及销售税金及附加为2.4亿元。 9.4.3 利润及分配 项目达产后， 正常生产年份利润总额 4.8亿元。按6%的税率交纳 企业所得税，税后利润提取15%盈余公

46、积。 9.5 财务盈利能力分析 9.5.1 新增投资利润率和新增投资利税率 投资利润率 = 利润总额 项目总资金 100% =18% 投资利税率 = 利税总额 项目总资金 100% =26% 9.5.2 财务现金流量分析（ 待填） 全部投资现金流量分析详见表9-5。评价结果见下表 : 序 号 项目名称 单 位 指标 所得税后所得税前 1 财务内部收益率 FIRR % 15 21 2 财务净现值 FNPV(i=12%) 亿元27.3 40.86 -34- 3 投资回收期 Pt 年10 5 自有资金现金流量分析，财务内部收益率为15%，财务净现值 为 27.3亿元，投资回收期为 10年。 9.6

47、清偿能力分析 依据借款偿还计算表、资金来源和运用表、资产负债表等计算 资产负债率、流动比率、速动比率及固定资产借款偿还期，考察项 目的财务状况及贷款的清偿能力。 本项目投资借款偿还期见借款偿还，偿还借款本金的来源，是 企业的部分利润、折旧及摊销费。 本项目长期借款 16亿元，名义年利率为8 %，借款计息期按一 年四次考虑，则其实际年利率为6 %，经计算借款偿还期为 10年。 资金来源和运用；通过计算可以看出，企业在项目计算期内各 年能收支平衡，并有盈余。 资产负债；从表中计算结果可以看出，资产负债率从项目计算 期第三年起均小于。流动比率从项目计算期第五年起均大于。速动比 率从第四年起均大于。

48、从以上分析可以看出，项目净资产可以抵补负债，短期偿债能 力、变现能力均较强，因此企业具有较强的清偿能力。 9.7 财务不确定性分析 9.7.1 盈亏平衡分析 生产能力的盈亏平衡计算如下( 按第五年计算 ): BEP= 固定成本 销售收入销售税金及附加变动成本 100%= 18 % 计算结果表明，企业生产能力只要达到18%时，项目即可保本。 -35- 9.7.2 敏感性分析 在项目计算期内，可能发生变化的主要因素有产品销售价格、 经营成本、固定资产投资额、生产销售产品的产量。各单因素的变 化对财务内部收益率、财务净现值、投资回收期的影响见敏感性分 析表。 分析结果表明，销售价格对各指标的影响最大

49、，其次是经营成 本。 9.8 经济分析结论 综上述分析，项目实施后，销售收入 40亿元，出口创汇 6亿美元， 销售税金及附加及增值税为2.4亿元，利润总额为 4.8亿元。投资利润 率、投资利税率、财务内部收益率分别为18%、 26 %、15%(全部 投资所得税后 )，均优于行业平均水平，因此本项目在经济上是可行 的。 第十章可行性研究结论与建议 10.1 结论 综上所述 ,该项目技术水平高、先进性明显，是一个市场前景看 好、经济效益高的项目，符合国家可持续发展战略和国家产业发展 政策，基本没有环境污染，抗风险能力较强，并有良好的经济社会 效益和经济效益。因此，本建设项目实施是十分必要的，也是切实 可行的。通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、 设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的调查研究，该 项目也符合世界上许多国家的需求，具有广阔的内、外贸市场前景。 -36- 10.2 建议： 本项目总体方案批准后，再拿出第一期具体的、详