融资项目计划书范本.pdf

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1、分页 融资计划书 （参考样本） 融资计划书书写内容概况 一、项目 / 企业基本情况（进程、所处的阶段） 企业名称、成立时间、注册地区、注册资本； 主要股东、股份比例； 主营业务； 过去三年的销售收入、毛利润、纯利润； 企业地点、电话、传真、联系人。 二、管理团队的背景和业绩 主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯、学历/ 学位、毕业院校、政治 面目、行业从业年限、主要经历和经营业绩） 三、产品 / 技术/ 服务的先进性、特性 描述（产品 / 技术/ 服务介绍、技术水平、新颖性、先进性和独特性、竞争优 势） 研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、 竞争力及对 外合作情况、已经投

2、入的研发经费及今后投入计划、对研发人员的激 励机制） 四、项目 / 企业的商务模式，主要卖点、盈利点、市场规模 行业及市场（行业历史与前景、 市场规模及增长趋势、 行业竞争对手及本企 业竞争优势、未来 3 年市场销售预测） 营销策略（在价格、 促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作 性和有效性、对销售人员的激励机制。 ） 产品制造（生产方式、生产设备、质量保证、成本控制） 五、股权结构设计 管理（机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划） 融资说明（资金需求量、用途、使用计划、拟出让股份、投资者权利、退出 方式） 六、未来 3-5 年财务状况分析 财务预测（未来 3 年或

3、 5 年的销售收入、利润、资产回报率等。 ） 七、风险投资退出设计 风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。） 分页 商 业 计 划 书 （ 编 制 单 位 ） 项 目 / 技 术 / 服务名称 单位（签字盖章） 地址 电话 传真 电子邮件 联 系 人 分页 分页 保密承诺 本商业计划书内容涉及本企业商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本企业要求 投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本企业同意， 不得向第三方公开本商业计划书涉及的本企 业的商业秘密。 项目经理签字：_ 接收日期 ： _年_月_日 分页 目录 摘要 . 1 第一部分企业概况

4、. 5 第二部分企业管理层 . 8 第三部分产品 / 技术 / 服务 12 第四部分行业及市场分析 17 第五部分技术来源及前景 15 第六部分产品 / 技术制造 . 17 第七部分营销策略 19 第八部分企业管理 22 第九部分竞争分析 27 第十部分财务计划 26 第十一部分融资计划 29 第十二部分风险分析 30 第十三部分战略分析 31 第十四部分附件 31 51K集团技术开发中心于1997 年成立， 2000 年通过国家级认定。技术中心为整个集团技术 创新工作的归口管理部门，技术中心由决策机构和研究开发机构组成。技术中心的决策机构 由公司技术委员会和专家委员会组成，其中技术委员会负责

5、重大技术问题的决策，专家委员 会聘请省内外专家组成，对公司的重大技术问题提供咨询。 研究开发机构分为一级研究机构( 课题基础理论应用研究机构) 和二级技术开发机构( 试验推 广机构 ) 。其一级研究机构由制浆造纸研究室、纸张印刷性能研究室、涂布技术研究室、纤 维研究室、特种纸技术开发研究室、造纸湿部化学研究室和污水处理研究室等七个研究室、 一个检测化验中心及综合管理办公室构成; 二级研究开发机构由各子公司生产试验和技术推 广机构，以及制浆、造纸、 涂布三个试验车间构成。一级研究开发机构负责技术创新制度的 制定， 新产品新技术的信息收集和汇总，创新项目的管理，技术和产品存档、技术开发项目 的基础

6、理论研究和实验、试样的分析检测、中间品的检测和化验以及实验成果的检测; 二级 研究开发机构主要负责对研究成果进行转化和新产品、新技术的推广应用中试和生产试验， 并负责对引进技术进行消化、吸收、改进等。 技术中心现有专职研发人员605 名，其中中高级人员110 名，博士3 名，专家20 名。 近几年来，晨鸣纸业科技投入逐步加大 投资 400 万元建成八个ISO 标准恒温恒湿实验室 投资 1800 万元引进国际先进水平印刷适性仪、平滑度仪、匀度仪、耐破度仪等质量检测仪 器 2000 年检测中心通过CCIBLAC实验室认证。 分页 概况 内容主要包括：企业概况；主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉

7、及的产品或服务 的先进性、 新颖性、 独特性描述； 市场分析； 现金流量、 投资回报率等财务预测；融资计划， 投资后股东构成表等。 分页 第一部分企业概况 企业名称 _ 成立时间 _ 企业宗旨 注册资本 _ 实际到位资本 _ 其中现金 _ 无形资产占股份比例_% 注册地点 _ 主营业务 企业性质：国有企业、有限企业、股份有限企业、合伙企业、个人独资、外资企业等，并说 明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。 企业沿革：说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等企业基本情形的变动，并说明 这些变动的原因。 _ _ _ _ _ 分页 _ _ 目前企业主要股东情况： 股东名称出资额出资形式股份

8、比例联系人联系电话 本企业的独资、控股、参股的企业以及非法人机构的情况及比例：以图形方式表示，如。 企业目前职工情况：如：拥有员工_人，其中大专以上文化程度的有 _ 人，占 员工总数 _% ， 大学本科以上的有 _ 人， 占员工总数 _% ， 硕士学位（含 中级职称）以上的有 _ ，占员工总数 _% ，博士学位（含高级职称）以上的 有_人，占员工总数 _% ；最好列表说明，如： 人数比例人数比例人数比例人数比例 员工人数 大专以上文化程度博士（高级职称）大学本科硕士（中级职称） 企业经营财务历史：列表说明 （单位：万元） 项目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 公司 控股 I 控股参股全资全

9、资参股 分页 销售收入 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 净 资 产 有形净资产 企业外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）： _ _ _ _ _ 第二部分企业管理层 董事会成员名单： 序号职务姓名工作单位联系电话 1 董 事 长 2 副董事长 3 董事 4 董事 5 董事 6 董事 7 董事 8 董事 9 董事 分页 管理团队名单及简介： 董事长 姓名 _性别 _年龄 _籍贯 _ 学历 _学位 _所学专业 _职称 _ 毕业院校 _户口所在地 _联系电话 _ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 总经理 姓名 _性别 _年龄 _

10、籍贯 _ 学历 _学位 _所学专业 _职称 _ 毕业院校 _户口所在地 _联系电话 _ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 技术研发负责人 姓名 _性别 _年龄 _籍贯 _ 学历 _学位 _所学专业 _职称 _ 分页 毕业院校 _户口所在地 _联系电话 _ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。 _ _ _ _ _ 产品生产负责人 姓名 _性别 _年龄 _籍贯 _ 学历 _学位 _所学专业 _ 毕业院校 _户口所在地 _联系电话 _ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。 _ _ _ _ _ 市场

11、营销负责人 姓名 _性别 _年龄 _籍贯 _ 学历 _学位 _所学专业 _ 毕业院校 _户口所在地 _联系电话 _ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。 _ _ _ _ _ 分页 财务负责人 姓名 _性别 _年龄 _籍贯 _ 学历 _学位 _所学专业 _ 毕业院校 _户口所在地 _联系电话 _ 主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。 _ _ _ _ _ 其他重要人员 姓名 _性别 _年龄 _籍贯 _ 学历 _学位 _所学专业 _ 毕业院校 _户口所在地 _联系电话 _ 主要经历和业绩： _ _ _ _ _ 外部支持（包括企业聘请的中介机构

12、及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介）： 律师事务所 会计师事务所 投资咨询机构 分页 法律顾问（简介） 投资顾问（简介） 财务顾问（简介） 第三部分产品/ 技术/ 服务 企业目前所有产品清单及适用领域，简要介绍主导产品 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 产品前期开发研究进展情况和现实物质基础，包括： 产品开发处于何种阶段 _ 分页 产品 / 服务的创新之处，在国内外领先程度（提供相关证明材料） _ _ 开发和研究的设备、条件 _ _ 产品的市场优势、包括： 专利技术说明 专利技术类型 _ _ 专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件 与国内外基地专利技术关系，是否成造成侵权行为 产品上市的周

13、期 _ 产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等 _ _ _ 该产品是否申请过国家有关基金资助？有无最后验收、鉴定的结论、评奖等_ _ _ _ _ 分页 产品 / 服务的开发资源与条件情况，包括： 产品开发能力的保障： 资金 _ 开发队伍 技术专家 _ _ 协作开发人员 设备场地 政府许可 外协外委单位 外部技术专家 现在具备条件与目标的差距 融资到位后，对所需资源的满足程度 分页 第四部分行业及市场分析 行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行 业 的 技 术 壁 垒 、 贸 易 壁 垒 、 政 策 限 制 等 ， 行 业 市 场 前 景 分 析 与 预

14、 测 ） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 过去 3 5年各年全行业销售总额：列明资料来源。 （万元） 年份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 分页 销售收入 销售增长率 未来 3 5 年各年全行业销售收入预测：列明资料来源。 （万元） 年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 销售收入 本企业与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。 竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势 本企业 市场销售有无行业管制，企业产品进入市场的难度分析_ _ _ 产品 / 服务的市场分析，包括： 你有哪些类型的顾客 现在及将来（何时）

15、有多少顾客 分页 顾客分布的地方 顾客接受产品 / 服务的障碍 顾客购买（使用）标准是什么 第五部分技术来源及前景 企业近年来的主要研究的技术领域和相关的技术成果及获奖状况 _ _ _ 企业参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况_ _ _ _ 融资项目的研发流程图： 分页 产品开发所采用的共性技术、专有技术的相关名称，标明其中的关键技术 _ _ _ 风险项目技术团队简介 请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，企业的开发方向、开发 重点和正在开发的技术和产品_ _ _ _ _ 企业现有技术开发资源以及技术储备情况_ _ _ _ _ 企业寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，合作方式_ _ _ 分页 _ 企业将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定_ _ _ _ _ 企业未来3 5年在研发资金投入和人员投入计划（万元） 年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 资金投入 人员（个） 第六部分产品制造 具体画出生产流程图，以及从原材料到中试、到规模生产阶段的工作流程和业务内容： 产品生产制造方式（企业自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因） _ _ _ _ 企业自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点 在哪里，交通、运输、通讯是否方便_ _ _ 分页 _