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1、. . XXXXXXXX 工程有限责任公司 XXXX项目部资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强 XXXX项目部资金管理，规范XXXX 项目部资金运 作，提高资金使用效率，根据XXXX （集团）有限责任公司资金管 理办法、 XXXXXXXX工程有限责任公司（以下简称XXXX ）资金管 理办法的相关规定，特制定本办法。 第二条 XXXX项目部资金管理的基本原则： 集中管理、 统一使用、 以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。 第三条 XXXX项目部资金管理严格执行集团公司“收支两条线” 管理办法。 第二章 银行账户管理 第四条 银行账户的设立。 XXXX 项目部原则上不能单独设立银行 账户
2、，但考虑到 XXXX 项目部距离 XXXX 较远，确需开设银行账户的， 须向 XXXX 提出书面申请，填写项目部开设银行账户申请表（见 附件 1），经项目经理签字， XXXX项目部盖章后交 XXXX 财务部审核， 公司总经理审批， 并经集团财务管理与会计核算部批准、备案后方可 开设账户。 . . 第五条 经批准开设银行账户的XXXX 项目部，原则上仅可开设一 个银行账户，用于XXXX 项目部工程款支付及日常零星开支。 第六条 XXXX应安排专人与 XXXX 项目部相关人员共同去当地银 行开立账户，原则上XXXX 项目部应采取网银结算，如确需使用银行 票据结算方式，应向XXXX 提交书面申请。
3、网银 U KEY的管理必须 XXXX 项目部与 XXXX 各执一枚，且 XXXX 必须留存复核员 U KEY 。 第七条 XXXX项目部开设的银行账户，只能用于转账，不得支取 现金。 第八条 XXXX项目部开设的银行账户由XXXX 统一管理，并委托 XXXX 项目部进行日常管理工作，严禁将银行账户出租、出借。XXXX 财务部门应定期对XXXX 项目部银行账户使用情况进行检查、监督。 第九条 工程竣工后，XXXX 项目部与 XXXX 必须共同派人及时将银 行账户予以注销。 第三章工程款回收管理 第十条 各项收入或各种收款必须存入XXXX 收入账户（户名： XXXXXXXX 工程有限责任公司，账号
4、：611301051018010077092 ，开户 行：交行 XXXX 高新技术产业开发区支行），资金自动上划至集团公 司现金池账户， XXXX 项目部各项工程款支出由项目部提交项目工 程款支付申请表（见附件2），经审批后 XXXX 统一支付。 . . 第四章项目工程款支付流程 第十一条除零星开支以及不便于以银行转账方式支付的款项 外，所有工程款必须以银行转账的方式支付，不得以现金方式支付。 第十二条项目工程款到达集团公司现金池账户后，集团资金管 理中心人员填制内部转账通知单通知XXXX 项目部及 XXXX 。 第十三条项目会计填制项目工程款支付申请表，项目经理 审核并加盖 XXXX 项目部
5、公章， 经XXXX 会计复核、公司经营核算部、 财 务部长、项目分管领导审核， 公司总经理批准后， 报集团资金管理中 心。 第十四条集团公司资金管理中心在两个工作日内拨付工程款。 第十五条 XXXX 在收到集团公司资金管理中心拨付的工程款后， 应按照目标责任书、相关协议等内容扣留集团品牌使用费、税费 等费用后，将余款在两个工作日内拨付至XXXX 项目部银行账户。 第十六条 XXXX 项目部收到工程款后，需对外支付工程款项时， XXXX 项目部会计必须在网银页面进行操作，录入收款方相关信息后通 知XXXX 财务人员进行网银复核，复核无误后予以支付。 第十七条每月5日前，XXXX 项目部应将上月
6、项目工程款收支明 细表（见附件 3），经项目经理或相关负责人签字后报送XXXX 。 第十八条日常费用的开支原则上应使用网银结算方式，确需使 用现金的，应向 XXXX 提出书面申请。 . . 第五章 项目资金检查 第十九条 XXXX有权对开设银行账户的XXXX 项目部进行定期检 查，发现违反资金管理规定的应严肃处理，给XXXX 造成损失的，应 追究有关人员相应责任。 第二十条 XXXX项目部应保证工程款专款专用，不得挪用，一经 发现，将处以挪用工程款金额10% 的罚金，罚金从工程回款中予以扣 回，并对相关责任人员予以警告处分。 第六章 附则 第二十一条本办法由 XXXX财务部负责解释。如在经营发
7、展过程 中，因外部客观条件要求或内部管理需要，可对此方案提出修改或完 善建议，经 XXXX 批准后，予以相应的调整并颁布实施。 XXXXXXXX 工程有限责任公司 2017年 3 月 3 日 . . 附件 1： XXXXXXXX 工程有限责任公司 XXXX项目部开设银行账户申请表 项目名称 拟开设银行账户名称 开户行 账户性质 开户原因 签 字 、 审 批 人 经办人： 项目经理： 公司财务负责人： 公司总经理批示： . . 附件 2： 项目工程款支付申请表 填报单位 （公章） ：填报日期：年月日单位：元 工程名称合同造价 管理费上交比例 本年应交管理费本年已交管理费 累计应交管理费累计已交管
8、理费 所属公司借款金额集团公司借款金额借款利息金额 序号资金项目金额备注 项目部在资金管理中心存款余额 本次收工程款金额 本次可用资金=+ 上交总包管理费 上交税金及基金 上交代垫费用 还借款本金 还借款利息 上交其他款项 本次项目部可支配金额 =-( + ) 本次项目部申请支付金额￥ - 金额大写 : 本次付款后项目部余额 付款明细金额款项内容 1 单位全称 银行账号 开户银行 2 单位全称 银行账号 开户银行 本页付款金额大 写: 零元整 注：本表一式三份, 用款单位、所属公司、集团资金管理中心各一份。 本表内容机打，并签字盖章。 项目会计签字：项目经理签字： XXXX财务人员：XXXX财
9、务负责人： . . 经营核算部审批：项目分管领导审批： XXXX总经理审批： 附件 3： XXXXXXXX 工程有限责任公司 项目工程款收支明细表 201 年月 单位：元 项目名称 合同名称 合同总金额 本 月 回 款 明 细 序 号 收款日期甲方名称金额 1 2 3 4 5 6 本月收款合计 累计收款 未收金额 本 月 工 程 款 支 付 明 细 序 号 支付日期单位名称金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 本月付款合计 累计支付工程款 . . 单纯的课本内容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到内容的完善 教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。 项目经理：项目部会计人员：