2013版 自动现金流量表(含信用评级+资金需求) 超级推荐.xls

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1、公司名称:有限公司 会计期间:2013年1月-11月31日例如：2012年1月-12月31日 单位负责人: 财务负责人: 制表: 营运资本=4612740.65营运资本=流动资产-流动负债期末值 营运资本配置比率=93.67%营运资本配置比率=（营运资本流动资产）100%期末值 流动比率=15.8051流动比率=流动资产流动负债期末值 速动比率=11.4224速动比率=（货币资金+应收预付+短期投资）流动负债期末值 现金比率=0.4107现金比率=（货币资金+短期投资）流动负债期末值 现金流量比率=1.0069现金流量比率=经营活动现金流量净额流动负债 资产负债率=0.04资产负债率=（总负债

2、总资产）100%期末值 产权比率=0.0431产权比率=总负债股东权益期末值 平均权益乘数=1.0413平均权益乘数=平均总资产平均股东权益 长期资本长期负债率=长期资本长期负债率=非流动负债（非流动负债股东权益）100%期末值 利息保障倍数=13.00利息保障倍数=（净利润利息费用所得税费用）利息费用 现金流量利息保障倍数=现金流量利息保障倍数=经营现金流量利息费用 现金流量流量债务比=100.69%现金流量流量债务比=（经营现金流量债务总额）100% 应收账款周转次数=2.58应收账款周转次数=销售收入应收账款含应收票据 应收账款周转天数=141.47应收账款周转天数=365应收账款周转次

3、数 应收账款与收入比=38.76%应收账款与收入比=应收账款销售收入 存货周转次数=5.59存货周转次数=销售收入存货 存货周转天数=65.30存货周转天数=365（销售收入存货）=365存货周转次数 存货与收入比=17.89%存货与收入比=存货销售收入 流动资产周转次数=1.56流动资产周转次数=销售收入流动资产 流动资产转天数=233.97流动资周转天数=365（销售收入流动资产）=365流动资产周转次数 流动资产与收入比=64.10%流动资产与收入比=流动资产销售收入 营运资本周转次数=1.62营运资本周转次数=销售收入营运资本 营运资本转天数=225.31营运资本周转天数=365营运资

4、本周转次数 营运资本与收入比=61.73%营运资本与收入比=营运资本销售收入 非流动资产周转次数=2.4202非流动资产周转次数=销售收入非流动资产 非流动资产转天数=150.81非流动资产周转天数=365非流动资产周转次数 非流动资产与收入比=41.32%非流动资产与收入比=非流动资产销售收入 总资产周转次数=0.95总资产周转次数=销售收入总资产 总资产转天数=384.21总资产周转天数=365（销售收入总资产）=365总资产周转次数 总资产与收入比=105.26%总资产与收入比=总资产销售收入 销售净利率=20.86%销售净利率=（净利润销售收入）100% 期末总资产周转次数=0.87总

5、资产周转次数=销售收入总资产 期末数 期末总资产净利率=18.19%总资产净利率=（净利润总资产）100% 期末数 期末权益乘数=1.0431权益乘数=总资产股东权益 期末数 期末权益净利率=18.19%权益净利率=（净利润所有者权益）100% 期末数 资本回报率=20.57% =净利润(股东权益+有息负债) 长期负债/总资产= =非流动负债合计总资产 期末数 初步信用评级财务比率值AAA 3AA 2A 1BBBBB -1B -2CCC -3本公司级别 得分 综合评级 利息保障倍数12.909.207.204.102.501.20-0.9013.00 AA A 3总分 现金流量流量债务比89.

6、70%67.00%49.50%32.20%20.10%10.50%7.40%100.69% AA A 314 资本回报率30.60%25.10%19.60%15.40%12.60%9.20%-8.80%20.57%A1均分 经营(营业)利润/销售收入30.90%25.20%17.90%15.80%14.40%11.20%5.00%24.54%A12.33 长期负债/总资产21.40%29.30%33.30%40.80%55.30%68.80%71.50% AA A 3综合级别 资产负债率 31.80%37.00%39.20%46.40%58.50%71.40%79.40%4.00%AA A 3

7、AA 利利 润润 表表 2013年11月会企 02表 编制单位：有限公司单位: 元 项项 目目 行行 次次 本本年年累累计计金金额额录录入入本本年年累累计计数数实实际际比比率率预预计计比比率率本本期期金金额额录录入入本本期期数数 一、营业收入16,569,865.006,569,865.00617,901.78 减：营业成本24,047,036.84毛利率：38.40%预计毛利率：38.40%376,992.52 营业税金及附加323,651.51营业税金及附加率：0.36%预计营业税金及附加率：0.36%2,224.45 其中：消费税40.00参考营业税金及附加率：0.00 营业税50.00

8、服务业：5.6%0.00 城市维护建设税60.00广告娱乐业：8.6%0.00 资源税70.00增值税一般纳税人：0.00 土地增值税80.00毛利率2.04%=9.22%0.00 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税90.00小规模纳税人：3%12%=0.36%0.00 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费100.000.00 销售费用11670,126.23销售费用率：10.20%预计销售费用率：10.20%63,169.14 其中：商品维修费120.00一般5%-15%0.00 广告费和业务宣传费130.000.00 管理费用14216,805.55管理费用率：3.30%预计管理费用率：

9、3.30%19,977.05 其中：开办费150.00一般4%-8%0.00 业务招待费160.000.00 研究费用170.000.00 财务费用180.00财务费用率：0.00%预计财务费用率：0.00%0.00 其中：利息费用（收入以“-”号填列）190.00预计贷款利率：8.86%0.00 加：投资收益（损失以“-”号填列）200.00一般贷款利率7%-17%0.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列）211,612,244.87营业利润率：24.54%营业利润率建议大于25%155,538.620.00 加：营业外收入220.000.00 其中：政府补助230.000.00 减：营业

10、外支出240.000.00 其中：坏账损失250.000.00 无法收回的长期债券投资损失260.000.00 无法收回的长期股权投资损失270.000.00 自然灾害等不可抗力因素造成的损失280.000.00 税收滞纳金290.00一般企业所得税率：25%0.00 固定资产清理损失300.00优惠企业所得税率：15%0.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）311,612,244.87特殊优惠企业所得税率：10%155,538.620.00 减：所得税费用32241,836.73所得税率：15.00%预计所得税率：15.00%23,330.79 四、净利润（净亏损以“-”填列）331

11、,370,408.14净利率：20.86%净利率建议大于8.5%132,207.830.00 加：年初未分配利润342,601,867.05 减：利润分配、转增资本、其他调整等35251,292.54股利分配率：18.34% 减：盈余公积期末数360.00 加：盈余公积年初数370.00 五、期末未分配利润（亏损以“-”号填列）383,720,982.65 先录入利润表，再录入资产负债表会更方便！企业名称，会计期间等资料在资产负债表内录入。收入一般为贷款或者应付额3-5倍，存货或者应收的3-6倍，资产总额的1-3倍 使使用用说说明明：在在黄黄色色单单元元格格录录入入企企业业相相关关资资料料或或

12、者者数数据据，其其他他都都是是自自动动完完成成。如如果果“录录入入本本年年累累计计数数”、“录录入入本本期期数数”没没有有数数据据就就会会按按照照预预计计比比率率自自动动计计算算。 第 3 页，共 14 页 行行次次项项目目黄格手动录入 1 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧212,800.00 其中：管理费用中的折旧 制造费用、生产成本中的折旧 懒人数据：折旧项目（期末数-期初数）大于零的数212,800.00 2 无形资产摊销0.00 其中：管理费用中的摊销 制造费用中的摊销 懒人数据：无形资产项目（期初数-期末数）大于零的数0.00 3 长期待摊费用摊销0.00 其中：管理费

13、用中的摊销 制造费用中的摊销 懒人数据：长期待摊项目（期初数-期末数）大于零的数0.00 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）0.00 处置时计入营业外支出的损失 处置时计入营业外收入的收益 懒人数据：营业外支出-固定资产清理损失 0.00 懒人数据：营业外支出-非流动资产处置净损失 0.00 懒人数据合计 0.00 5 固定资产报废损失（收益以“”号填列）0.00 报废时计入营业外支出的损失 报废时计入营业外收入的收益 6 财务费用（仅指投资、筹资活动发生的财务费用）0.00 贷款、债券等 非经营活动利息支出 懒人数据：财务费用 0.00 以以上上为为补补充充资

14、资料料表表外外数数据据 1 销售商品、提供劳务收到的现金 6,857,878.05 营业收入6,569,865.00 加：应交税费-（应交增值税-销项税） 加：应收账款（年初数-期末数）-828,864.00 加：应收票据（年初数-期末数）0.00 减：票据贴现的利息 加：预收账款（期末数-年初数）0.00 加：应收、预收类 借方发生额对应不是营业收入的 减：应收、预收类 贷方发生额对应不是现金的 懒人数据：应交增值税-销项税额（营业收入） 销项税率1,116,877.05 2 收到的税费返还 的补充资料0.00 加：返还的所有税费 懒人数据：营业外收入中的政府补贴 0.00 3 收到其他与经

15、营活动有关的现金 0.00 加：罚款收入 加：经营租赁固定资产收到的现金 加：流动资产损失中由个人赔偿的现金收入 加：除税费返还外的其他政府补助收入的现金等 加：财务费用 中收到的存款利息 加：（其他应付款+其他应收款） 贷方数 减：上列其他应收、其他应付款贷方不是现金的0.00 懒人数据：其他应付款本期增加额 0.00 懒人数据：其他流动负债本期增加额 0.00 懒人数据：其他应收款本期减少额 0.00 懒人数据：其他流动资产本期减少额 0.00 第 4 页，共 14 页 行行次次项项目目黄格手动录入 3.1 加：报表找平时的正数差额0.00 4 购买商品、接受劳务支付的现金4,536,46

16、9.86 营业务成本 4,047,036.84 加：存货（期末数-年初数）380,033.00 加：预付账款（期末数-年初数）169,967.00 加：应付票据（年初数-期末数）0.00 加：应付账款（年初数-期末数）-68,093.00 加：应交税费（应交增值税-进项税额） 加：存货贷方发生额对应的不是营业成本(如:工程领用本公司存货,对应为在建工程等) 减：当期列入生产成本、制造费用的职工薪酬 减：当期列入生产成本、制造费用的折旧费0.00 减：当期列入生产成本、制造费用的固定资产修理费 减：非货币交换、债务重组中存货、应付、预付借方发生额 懒人数据：应交增值税-进项税额为营业成本和存货期

17、末-期初之和税率7,526.02 5 支付给职工以及为职工支付的现金-9,139.00 工工资资 按按照照 加：生产成本 中的职工薪酬 加：制造费用 中的职工薪酬 加：管理费用 中的职工薪酬 加：销售费用 中的职工薪酬 11 加：应付职工薪酬（在建工程）期末余额 个个月月 计计算算 减：应付职工薪酬（在建工程）年初余额 减：代扣的个人所得税 应付职工薪酬（年初数-期末数） -9,139.00 懒人数据：应付职工薪酬（期初数+期末数）2左边月数0.00 6 支付的各项税费 1,379,317.84 营业税金及附加 23,651.51 加：所得税费用241,836.73 加：应交税费（年初数-期末

18、数）4,478.57 减减：本本期期进进项项税税7,526.02 加加：本本期期销销项项税税1,116,877.05 加：管理费用 中支付的各项税费0.00 减：本期未交增值税借方发生不是现金0.00 7 支付其他与经营活动有关的现金 674,131.78 营业外支出中税收滞纳金 0.00 加：罚款和现金捐赠支出 加：管理费用、营业费中的差旅费、业务招待费、保险费、经营租赁支付的现金等 加：代缴的个人所得税 加：支付的财务费用中的手续费、凭证费 加：当期生产成本、制造费用的固定资产修理费 懒人数据：其他应付款本期减少额 0.00 懒人数据：其他应收款本期增加额 0.00 懒人数据：其他流动资产

19、本期增加额 0.00 懒人数据：其他应交款本期减少额 0.00 7.1 加：报表找平时的负数差额674,131.78 8 收回投资收到的现金 0.00 短期投资+长期债券投资+长期股权投资（贷方发生额） 加：各项投资一起收回的投资收益 减：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 减：上列投资收回贷方对应不是现金的 懒人数据：短期投资（期初数-期末数）大于零的数0.00 第 5 页，共 14 页 行行次次项项目目黄格手动录入 懒人数据：长期债券投资（期初数-期末数）大于零的数0.00 懒人数据：长期股权投资（期初数-期末数）大于零的数0.00 9 取得投资收益收到的现金 0.00 投资收益大于零

20、的数 0.00 加：财务费用的负数 0.00 加：应收股利（年初数-期末数）大于零的数 0.00 加：应收利息（年初数-期末数）大于零的数 0.00 减：与各项投资一起收回的投资收益0.00 减：购买投资时 已宣告但尚未领取的现金股利 减：购买投资时 已到付息期但尚未领取的债券利息 投资收益为正数的项目合计数 10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 固定资产处置、清理收到的现金 加：无形资产处置、清理收到的现金 加：其他长期资产处置、清理收到的现金 懒人数据：固定资产（期初数-期末数）大于零的数0.00 懒人数据：无形资产（期初数-期末数）大于零的数0.00 懒人数

21、据：生产性生物资产（期初数-期末数）大于零的数0.00 懒人数据：长期待摊费（期初数-期末数）大于零的数0.00 懒人数据：其他非流动资产（期初数-期末数）大于零的数0.00 11 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 加：处置子公司及其他营业单位收到的现金 减：子公司及其他营业单位持的现金和等价物 12 收到其他与投资活动有关的现金 的补充资料 0.00 加：已宣告但尚未领取的现金股 加：已到付息期但尚未领取的债券利息 13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 懒人数据加：固定资产等折旧摊销0.00 懒人数据加

22、：固定资产处置、清理收到的现金 懒人数据加：无形资产处置、清理收到的现金 懒人数据加：其他长期资产处置、清理收到的现金 懒人数据：固定资产（期末数-期初数）大于零的数0.00 懒人数据：无形资产（期末数-期初数）大于零的数0.00 懒人数据：生产性生物资产（期末数-期初数）大于零的数0.00 懒人数据：长期待摊费（期末数-期初数）大于零的数0.00 懒人数据：其他非流动资产（期末数-期初数）大于零的数0.00 14 投资支付的现金 0.00 取得各种投资支付的现金 减：投资子公司和其他营业单位支付现金 懒人数据：短期投资（期末数-期初数）大于零的数0.00 懒人数据：长期债券投资（期末数-期初

23、数）大于零的数0.00 懒人数据：长期股权投资（期末数-期初数）大于零的数0.00 15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 投资子公司和其他营业单位支付现金 减：取得的资子公司和其他营业单位所持有现金 15 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 加：已宣告但尚未领取的现金股利 加：已到付息期但尚未领取的债券的利息 16 吸收投资收到的现金 的补充资料 0.00 第 6 页，共 14 页 行行次次项项目目黄格手动录入 增资收到的的现金 懒人数据：实收资本、股本（期末数-期初数）大于零的数0.00 懒人数据：资本公积（期末数-期初数）大于零的数0.00 17 取得借款收到的现金

24、0.00 取得短期借款、长期借款收到的现金 懒人数据加：本期偿还债务支付的现金 0.00 懒人数据：短期借款（期末数-期初数）大于零的数0.00 懒人数据：长期借款（期末数-期初数）大于零的数0.00 18 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 加：接受的现金捐赠 加：投资人未按期缴纳股权的罚款现金 19 偿还债务支付的现金 的补充资料 0.00 本期偿还债务支付的现金 懒人数据：短期借款（期初数-期末数）大于零的数0.00 懒人数据：长期借款（期初数-期末数）大于零的数0.00 20 分配股利、利润支付的现金 251,292.54 偿付利息支付的现金 0.00 本本期期分分配配股股利利支支

25、付付的的现现金金 本本期期偿偿付付利利息息支支付付的的现现金金 懒人数据：支付利息（财务费用）大于零的数 0.00 懒人数据：支付股利（利润）大于零的数 251,292.54 懒人数据：应付股利（期初数-期末数）0.00 懒人数据：应付利息（期初数-期末数） 0.00 21 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 支支付付其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金（捐捐赠赠的的现现金金等等） 以以下下为为报报表表调调平平过过程程 五、现金及现金等价物净增加额25,805.03 减：四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00 减：筹资活动产生的现金流量净额-251,292.54 减：投资

26、活动产生的现金流量净额0.00 加：购买商品、接受劳务支付的现金4,536,469.86 加：支付给职工以及为职工支付的现金-9,139.00 加：支付的各项税费1,379,317.84 加：支付其他与经营活动有关的现金（其他项目合计）0.00 减：销售商品、提供劳务收到的现金6,857,878.05 减：收到的税费返还0.00 减：收到其他与经营活动有关的现金（其他项目合计）0.00 需需要要倒倒挤挤调调平平的的差差额额为为：-674,131.78 3.1 报表找平时的正数差额计入到：收到其他与经营活动有关的现金0.00 7.1 报表找平时的负数差额计入到：支付其他与经营活动有关的现金674

27、,131.78 现金流量表 编制单位：有限公司 2013年1月-11月单位: 元 项项 目目行行次次本本期期金金额额补补 充充 资资 料料行行次次本本期期金金额额 一、经营活动产生的现金流量：1.1.将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量： 销售商品、提供劳务收到的现金16,857,878.05 净利润361,370,408.14 收到的税费返还2 加:资产减值准备37 收到其他与经营活动有关的现金3 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧38212,800.00 经营活动现金流入小计46,857,878.05 无形资产摊销39 购买商品、接受劳务支付的现金54,

28、536,469.86 长期待摊费用摊销40 支付给职工以及为职工支付的现金6-9,139.00 待摊费用减少（增加以“”号填列）41 支付的各项税费71,379,317.84 预提费用增加（减少以“”号填列）42 支付其他与经营活动有关的现金8674,131.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）43 经营活动现金流出小计96,580,780.48 固定资产报废损失（收益以“”号填列）44 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额10277,097.57 公允价值变动损失（收益以“”号填列）45 二、投资活动产生的现金流量： 财务费用（收益以“”号填列

29、）46 收回投资收到的现金11 投资损失（收益以“”号填列）47 取得投资收益收到的现金12 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）49 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14 存货的减少（增加以“”号填列）50-380,033.00 收到其他与投资活动有关的现金15 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）51-998,831.00 投资活动现金流入小计16 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）5272,753.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17 其他53 投资支

30、付的现金18经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54277,097.57 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19 支付其他与投资活动有关的现金20 投资活动现金流出小计21 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额222.2.不不涉涉及及现现金金收收支支的的重重大大投投资资和和筹筹资资活活动动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本55 吸收投资收到的现金23 一年内到期的可转换公司债券56 取得借款收到的现金24 融资租入固定资产57 收到其他与筹资活动有关的现金25 筹资活动现金流入小计26 偿还债务支付的现金27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2

31、8251,292.54 支付其他与筹资活动有关的现金29 筹资活动现金流出小计30251,292.543.3.现现金金及及现现金金等等价价物物净净变变动动情情况况： 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额31-251,292.54 现金的期末余额58127,969.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32 减：现金的期初余额59102,164.00 五、现金及现金等价物净增加额3325,805.03 加：现金等价物的期末余额60 加：期初现金及现金等价物余额34102,164.00 减：现金等价物的期初余额61 六、期末现金及现金等价物余额35127,969.03 现金及现

32、金等价物净增加额6225,805.03 单位负责人： 财务负责人： 制表： 一一般般企企业业流流动动资资金金贷贷款款需需求求简简易易测测算算表表 编制单位：有限公司单位：元 1 1、应应付付账账款款周周转转天天数数 17.125 5、营营运运资资金金周周转转次次数数1.38 销售成本 4,047,036.846 6、营营运运资资金金量量5,641,514.51 平均应付账款余额 192,501.50销售收入6,569,865.00 年初应付账款余额 158,455.00净利润1,370,408.14 年末应付账款余额 226,548.00销售利润率0.21 2 2、预预付付账账款款周周转转天天

33、数数 33.84预计年销售收入9,854,797.50 销售成本 4,047,036.84预计销售收入增长额3,284,932.50 平均预付账款余额 380,441.50预计销售收入增长率50.00% 年初预付账款余额 295,458.007 7、新新增增流流动动资资金金贷贷款款额额度度2 23 37 7, ,0 07 71 1. .2 26 6 年末预付账款余额 465,425.00借款人自有资金5,404,443.25 3 3、存存货货周周转转天天数数 104.56 年末未分配利润3,720,982.65 销售成本 4,047,036.84 年末折旧净增额+当期折旧净增额351,545.

34、00 平均存货余额 1,175,481.50 当期净利润1,370,408.14 年初存货余额 985,465.00 年末资本性支出净额+当期资本性支出净额-212,800.00 年末存货余额 1,365,498.00 股利支付251,292.54 4 4、预预收收账账款款周周转转天天数数 0.00 到期的银行借款 销售收入 6,569,865.00 现有银行流动资金借款0.00 平均预收账款余额 0.00 其他融资 年初预收账款余额 0.00 年末预收账款余额 0.00 5 5、应应收收账账款款周周转转天天数数 139.78 销售收入 6,569,865.00 平均应收账款余额 2,550,

35、980.00 年初应收账款余额 2,136,548.00 年末应收账款余额 2,965,412.00 1、黄色单元格可以手动录入数据。 2、本表仅测算流动资金贷款，如仅办理贸易融资及银承等表外授信业务则不需测算。 3、资本性支出：指非流动资产的支出，年末资本性支出净额=期末资本性支出期初资本性支出。 4、其他融资：包括发行债券、融资租赁、股东借款、吸收直接投资、发行股票、商业信用、财政拨款、委托贷款、非银行金融 机构融资等可用于借款人日常经营生产的其他融资。 5、年末折旧净增额=年末折旧余额-年初折旧额；当期折旧净增额=申报授信日上月底折旧余额-上年末折旧余额。 6、当期指申报授信日上月底。

36、资资 产产 负负 债债 表表 2013年11月31日会企 01表 编制单位：有限公司 单位:元 资产 行 次 期末余额年初余额 负债及所有者权益（ 或股东权益） 行 次 期末余额年初余额 流动资产：流动负债： 货币资金1127,969.03102,164.00 短期借款35 短期投资2 应付票据36 应收票据3 应付账款37226,548.00158,455.00 应收账款42,965,412.002,136,548.00 预收账款38 预付账款5465,425.00295,458.00 应付职工薪酬3965,984.0056,845.00 应收股利6 应交税费4019,031.3823,50

37、9.95 应收利息7 其中：应交增值税41 其他应收款8 应交消费税42 存货91,365,498.00985,465.00 应交营业税43 其中：原材料10 应交城建税44 在产品11 教育费附加45 库存商品12 地方教育附加46 周转材料13 企业所得税47 开发产品及成本14 应付利息48 消耗性生物资产15 应付利润49 劳务成本16 其他应付款50 工程施工相关17 其他流动负债51 其他流动资产18流动负债合计52311,563.38238,809.95 流动资产合计194,924,304.033,519,635.00非流动负债： 非流动资产： 长期借款53 长期债券投资20 长

38、期应付款54 长期股权投资21 递延收益55 固定资产原值222,959,787.002,959,787.00 其他非流动负债56 减：累计折旧23351,545.00138,745.00 非流动负债合计57 固定资产账面价值242,608,242.002,821,042.00负债合计58311,563.38238,809.95 在建工程25所有者权益 ： 工程物资26 实收资本(或股本)59500,000.00500,000.00 固定资产清理27 减：已归还投资60 生产性生物资产28 资本公积613,000,000.003,000,000.00 无形资产29 盈余公积62 开发支出30

39、未分配利润633,720,982.652,601,867.05 长期待摊费用31 其中：本年利润641,370,408.14 其他非流动资产32 分配转增调整65251,292.54 非流动资产合计332,608,242.002,821,042.00所有者权益合计667,220,982.656,101,867.05 资产总计347,532,546.036,340,677.00负债和所有者权益总计677,532,546.036,340,677.00 单位负责人：财务负责人：制表： 利利 润润 表表 2013年11月 会企 02表 编制单位：有限公司 单位: 元 项项 目目 行行 次次 本本年年累

40、累计计金金额额本本期期金金额额 一、营业收入16,569,865.00617,901.78 减：营业成本24,047,036.84376,992.52 营业税金及附加323,651.512,224.45 其中：消费税4 营业税5 城市维护建设税6 资源税7 土地增值税8 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10 销售费用11670,126.2363,169.14 其中：商品维修费12 广告费和业务宣传费13 管理费用14216,805.5519,977.05 其中：开办费15 业务招待费16 研究费用17 财务费用18 其中：利息费用（收入以“-”号填

41、列）19 加：投资收益（损失以“-”号填列）20 二、营业利润（亏损以“-”号填列）211,612,244.87155,538.62 加：营业外收入22 其中：政府补助23 减：营业外支出24 其中：坏账损失25 无法收回的长期债券投资损失26 无法收回的长期股权投资损失27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金29 固定资产清理损失30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）311,612,244.87155,538.62 减：所得税费用32241,836.7323,330.79 四、净利润（净亏损以“-”填列）331,370,408.14132,207.83 单位负责人： 财务

42、负责人： 制表： 现金流量表 编制单位：有限公司 2013年1月-11月单位: 元 项项 目目行行次次本本期期金金额额补补 充充 资资 料料行行次次本本期期金金额额 一、经营活动产生的现金流量：1.1.将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量： 销售商品、提供劳务收到的现金16,857,878.05 净利润361,370,408.14 收到的税费返还2 加:资产减值准备37 收到其他与经营活动有关的现金3 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 38212,800.00 经营活动现金流入小计46,857,878.05 无形资产摊销39 购买商品、接受劳务支付的现金

43、54,536,469.86 长期待摊费用摊销40 支付给职工以及为职工支付的现金6-9,139.00 待摊费用减少（增加以“”号填 列） 41 支付的各项税费71,379,317.84 预提费用增加（减少以“”号填 列） 42 支付其他与经营活动有关的现金8674,131.78 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（收益以“”号填列） 43 经营活动现金流出小计96,580,780.48 固定资产报废损失（收益以“” 号填列） 44 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额102 27 77 7, ,0 09 97 7. .5 57 7 公允价值变动损失（收益以“” 号填列

44、） 45 二、投资活动产生的现金流量： 财务费用（收益以“”号填列）46 收回投资收到的现金11 投资损失（收益以“”号填列）47 取得投资收益收到的现金12 递延所得税资产减少（增加以“ ”号填列） 48 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 13 递延所得税负债增加（减少以“ ”号填列） 49 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 14 存货的减少（增加以“”号填列 ） 50-380,033.00 收到其他与投资活动有关的现金15 经营性应收项目的减少（增加以“ ”号填列） 51-998,831.00 投资活动现金流入小计16 经营性应付项目的增加（减少以“ ”号填列）

45、 5272,753.43 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 17 其他53 投资支付的现金18经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额542 27 77 7, ,0 09 97 7. .5 57 7 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 19 支付其他与投资活动有关的现金20 投资活动现金流出小计21 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额22 2.2.不不涉涉及及现现金金收收支支的的重重大大投投资资和和筹筹资资活活 动动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本55 吸收投资收到的现金23 一年内到期的可转换公司债券56 取得借款收到的现金2

46、4 融资租入固定资产57 收到其他与筹资活动有关的现金25 筹资活动现金流入小计26 偿还债务支付的现金27 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 28251,292.54 支付其他与筹资活动有关的现金29 筹资活动现金流出小计30251,292.543.3.现现金金及及现现金金等等价价物物净净变变动动情情况况： 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额31-251,292.54 现金的期末余额58127,969.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 32 减：现金的期初余额59102,164.00 五、现金及现金等价物净增加额332 25 5, ,8 80 05 5. .

47、0 03 3 加：现金等价物的期末余额60 加：期初现金及现金等价物余额34102,164.00 减：现金等价物的期初余额61 六、期末现金及现金等价物余额35127,969.03 现金及现金等价物净增加额622 25 5, ,8 80 05 5. .0 03 3 单位负责人： 财务负责人： 制表： 现 金 流 量 表 2013年1月-11月会小企03表 编制单位：有限公司单 位：元 项项 目目 行行 次次 本本年年累累计计金金额额上上年年累累计计金金额额 一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金16,857,878.05 收到其他与经营活动有关的现金2 购买原材料、

48、商品、接受劳务支付的现金34,536,469.86 支付的职工薪酬4-9,139.00 支付的税费51,379,317.84 支付其他与经营活动有关的现金6674,131.78 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 7277,097.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取得投资收益收到的现金9 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 13 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金14 吸收投资者投资收到的现金15 偿还借款本金支付的现金16 偿还借款利息支付的现金17 分配利润支付的现金18251,292.54 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额