智能家居创业计划书.pdf

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1、1 智能家居创业计划书 2 目 录 一、执行摘要 1.公司简介 5 2.市场描述与分析 5 3.投资与财务 6 二、项目背景 7 三、产品与服务 .7 1.产品背景 .7 2.产品概述 . 8 3.产品未来发展与规划 . 9 四、市场及竞争分析 10 1.目标市场 10 2.市场环境分析 .11 3.市场价格及开发 11 五、市场营销 12 1.产品的定价策略 12 2.战略合作伙伴 12 3.销售渠道与方式分析 .13 4.技术与售后服务 . .13 六、生产与管理 .13 1.公司性质 13 3 2.部门职责 13 3.人力资源与管理 . .13 七、公司战略 13 1.公司目标 14 2

2、.发展战略 14 3.企业与文化 15 八、财务分析 15 1.财务报表分析 .16 2.销售与成本预算 17 3.利润表 17 4.销售预算 17 九、金融及风险 18 1.股票规模 18 2.现金流及资金的运作 .19 3.投资可行性分析 20 4.退出时间与方式 21 十、风险与法律 21 1.外部与内部风险 22 2.法律与合同 23 前言 4 21 世界时信息时代，是网络时代，由现代通信与信息技术、计算机网络技 术、行业技术、智能控制技术汇集而成的针对某一个方面的应用，智能电话设 施用的智能集合 , 随着信息技术的不断发展， 其技术含量及复杂程度也越来越高， 智能化的概念开始逐渐渗透

3、到各行各业以及我们生活中的方方面面，相继出现了 智能住宅小区， 智能医院等都以智能化建筑为基点生发开来，因此我们通常提到 的智能化系统， 都说智能化建筑系统。 随着现代通信技术， 计算机网络技术以及 现场总线控制技术的飞速发展， 数字化、网络化和信息化正日益融入人们的生活 之中。人们在生活水平、 居住条件在不断提升与改善的基础上，对生活的质量提 出了更高的要求，智能住宅小区就是在这一背景下产生的，而且其需求日益增长， 智能化的内容也不断有新的概念融入。 我们的理念 ：21 世界时科技迅猛发展的时代，工业，农业，航空，航海， 等有着卓越的变化， 而我们认为， 科技的进步并不完全体现在以上的几方面

4、，而 科技进步更多的是体现在人们生活水平上的提高人，人们生活水平上对以往传统 的打破与创新，而家具智能化正是体现这一现状的根本所在 我们的蓝图 ：家居智能化是一个居住环境， 是以住宅为平台安装有智能家居 系统的居住环境，实施智能家居系统的过程就称为智能家居集成。以住宅为平台， 利用有线和无线网络平台通信技术、包括综合布线系统， 安全防范系统， 背景乐 / 广播系统，灯光窗帘控制系统，空调VRV控制系统，以及家庭影院控制系统； 将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统， 提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。正所 谓：龙者，隐于深壑之中，腾

5、于九天之上。我们的企业通过稳步发展，坚持以人 为本，以科技为源泉，以用户为导向，以市场为准则，必能在不远的将来有所作 为，腾于九天。而我国家居智能化不断的深化革新，励精图治，必将大有作为！ 一、执行摘要 5 1. 公司简介： 智能家居是一家筹建中的科技企业，位于 XXX高新技术产业开发区。 它以技 术开发为导向，主要致力于造智能衣柜、 智能门窗、智能厨具等家具自动化研发、 生产和销售。 公司以国内家具行业为服务市场，充分利用高校研发力量， 推进高 新技术成果的产业化。 公司成立初期主要生产电子窗帘，门窗，针对以传统家具企业， 解决过去同 类产品性价比过低、 产品功能单一、 性能不稳定和环境效益

6、不佳的问题，满足家 居智能化、系列化、专用化和高档化方向发展的需求。 公司将以此为基础， 建立一个包括电子研发、 生产和销售的专业化公司， 未 来发展将涵盖家具、停车场、小区建设及大型公司智能化领域。 2. 市场描述与分析 ： 家具市场属于大型个体市场，购买过程属于个体购买行为我国家具市场广 阔且增长迅速，但是基于国情（人口增长），家具原料很难以其他国家以木材为 主，而是以国内木材纤维（森林）为主，技术含量和产品档次较低。而用于改善 家具质量的木材行业整体起步晚，效果不显著， 种类较少， 远远不能满足现有的 市场需求和技术需求。 目前我国家具制造主要集中湖南河南等南方热带。而木材的开采对环境不

7、友 好的破坏且成本居高不下；受环境影响，家具的变形性不稳定、取代度低（取代 度高的价格过于昂贵） 。而智能家具将综合木材与钢材是混合使用，这样使得其 综合性能优于同类产品，经济效益更明显，应用范围也更宽，环保效果更突出。 将以此为优势切入市场。 据市场调查统计，传统家具木质材料的使用率站93.5%以上，而目前市场的废旧 钢材再造回收率高达75.2%以上，而我们智能家具综合使用材料，这将是同等性 能产品市场价格的8090% 。 3. 投资与财务： 智能家居是一家多元化投资主体的有限责任公司, 各股东根据所持股份对 6 公司享有相应权利和承担相应责任，公司注册资本为5000 万元（ RMB ，下同

8、） ， 注册地为大连市高新技术产业开发区。 资金筹集 : 大连市政府入股 2000 万元， 以技术入股 2000 万元; 引入两家左 右风险投资商 , 拟筹资金 3000 万元; 引入河南省范围内的两家大型木材厂与钢 材厂（ * 厂 A,B）作为战略伙伴 , 拟筹资金 1500 万元。以上三方共计实筹资金 5000万元，技术入股投资2000万元。 资金用途 : 公司股东实际出资主要用于: 生产设备投资 2000 万元, 基础建 设投资 1300 万元 ；剩余 1700 万元用作前期流动资金。 二、项目背景 1. 项目背景 ： 智能家居是建立在传统家具之上的新一代产品，它抛开了传统家具的一些局

9、限性，具有方便，可靠，实用，价格低廉等优点，是新一代家具的普及 2. 项目流程图 ： 7 三、产品与服务 1. 产品背景： 1.1 实用性 智能家居最基本的目标是为人们提供一个舒适、安全、方便和高效的生活环 境。对智能家居产品来说，最重要的是以实用为核心，摒弃掉那些华而不实，智 能充作摆设的功能， 产品以实用性、 易用性和人性化为主。 在设计智能家居系统 时， 应根据用户对智能家居功能的需求， 整合以下最实用最基本的家居控制功能： 包括智能家电控制、智能灯光控制、电动窗帘控制、防盗报警、门禁对讲、煤气 泄露等，同时还可以拓展诸如三表抄送、视频点播等服务增值功能。 对很多个性 化智能家居的控制方

10、式很丰富多样，比如：本地控制、遥控控制、集中控制、手 机远程控制、感应控制、网络控制、定时控制等等，其本意是让人们摆脱繁琐的 事 务，提高效率，如果操作过程和程序设置过于繁琐，容易让用户产生排斥心 理。所以在对智能家居的设计时一定要充分考虑到用户体验，注重操作的便利化 和直观性，最好能采用图形图像化的控制界面，让操作所见即所得。 1.2 可靠性 整个建筑的各个智能化子系统应能二十四小时运转，系统的安全性、 可靠性 和容错能力必须予以高度重视。对各个子系统， 以电源、 系统备份等方面采取相 应的容错措施，保证系统正常安全使用、质量、性能良好，具备应付各种复杂环 境变化的能力。 1.3 方便性 布

11、线安装是否简单直接关系到成本，可扩展性， 可维护性的问题， 一定要选 择布线简单的系统，施工时可与小区宽带一起布线，简单、容易；设备方面容易 学习掌握、 操作和维护简便。 系统在工程安装调试中的方便设计也非常重要。家 庭智能化有一个显着的特点， 就是安装、 调试与维护的工作量非常大， 需要大量 的人力物力投入，成为制约行业发展的瓶颈。针对这个问题，系统在设计时，就 应考虑安装与维护的方便性，比如系统可以通过Internet远程调试与维护。通 过网络，不仅使住户能够实现家庭智能化系统的控制功能，还允许工程人员在 远程检查系统的工作状况， 对系统出现的故障进行诊断。这样，系统设置与版本 更新可以在

12、异地进行， 从而大大方便了系统的应用与维护，提高了响应速度， 降 8 低了维护成本 2. 产品描述： 无线充电设备：远距离充电，不使用传统的电线，实用原距离大功率wifi 系统提供移动电子设备充电 电子窗帘：采用智能系统局部WIFI 等无线连接进行终端控制，例如手机， 平板电脑等 智能门窗：采用智能系统局部WIFI 等无线连接进行终端控制，例如手机， 平板电脑等 智能灯光：采用智能系统局部WIFI 等无线连接进行终端控制，例如手机， 平板电脑等 优劣比较： 种类 性能 传统家具智能家居 控制 类型 人工手动控制智能手机终端控制 方便性 好 非常好好 耐久度5-20 年25年 受欢 度 大众认可

13、，具有创意新型智能，时代创新 价格正常较高 3. 产品未来发展与规划： 9 我们综合上述的多种可能进行了分时与调查，随着中国经济的突飞猛进， 政治的稳定，中国必将逐步进入发达科技大国，市场的潜在威胁相对较少2008 年2011 年国家西部大开发战略政策的实施，必将牵动该地区经济的起飞和发 展。西部地区每年购置或置换住房面积约为4000 万平方米左右，以入住面积每 千米消费 200400 元家具计算， 仅此项就有 7585亿元的消费潜力， 如果再加 上西部经济开发带来现代化写字楼、宾馆和酒店等的涌现， 西部家具市场将无可 限量，并将会使国内家具企业开拓更大的发展空间，获得更多的发展机遇。 四、市

14、场的竞争与分析 1. 目标市场： 我们将为以下特征用户提供服务： 星级酒店及宾馆 企业级单位办公装修 个人家庭装修 2. 市场环境分析： 我们 企业 宏观环境分析： P 政治 E 经济 S 社会 T 技术 企业综合分析： 威胁 threats 机会 opportunity 劣势 weakness 企业优势 （strength） 竞争环境分析： 1 潜在进入者的 威胁 2 买方讨价还价 能力 3 供方讨价还价 需求两 ： 1.市场需求 2.未来的需求趋 势 代替品威胁 1.可代替性 2.多实用性 10 近年来中国的传统家居产量及消费量情况单位： 年份 项目 2010年2011年2012年2013

15、年2014年2015 年 2010-2015 年平 均增长率 (%) 产量( 万件) 506.3 765.25 7234.25 8830.12 10033.8 21911.2 8 23.8. 消费量 ( 亿 元) 9.42 21.63 .34.06 82.18 210.98 7696.89 8.77 中国人均 (件) 35 27.8 28 29 33 37 7.79 世界人均 (件) 50.4 52.8 53.8 51.8 54 57.5 1.5 3. 市场价格及开发 家具 种类 市场开发价格 无线充 电终端 企业，家庭，办公室，酒店，公 共场所等 2000-5000 元 智能 灯光 企业，家

16、庭，办公室，酒店，公 共场所等 =50元 智能 门窗 企业，家庭，办公室，酒店，公 共场所等 =1000 电子 窗帘 企业，家庭，办公室，酒店，公 共场所等 =100 五、市场营销 1. 产品定价策略 方法：我们根据产品的成本与市场竞争进行分析，得到一个精准的数据后在与 11 传统的产品价格进行比较 了解主要竞争对手的定价情况、预期反应和预计市场需求。 在品牌建设初期将实行跟随定价方法，在性价比例上占据优势； 进入成熟期后将 采用领导定价法， 提高产品附加价值， 使用户获得更大的顾客让渡价值。综合以 上因素，我们的产品初步的定价在50-10000 左右，根据市场因素略加调整。 2. 战略合作伙

17、伴 在公司前期筹资中所引入的战略伙伴将主要定位于一到两家目标市场客户， 我们将在资金、研发、销售通路上成为稳定的同盟。 在市场开发过程中， 长期的供销关系、 技术和服务的紧密结合形成的某些大 客户也将成为我们的战略伙伴。 3. 销售渠道与方式分析 现在市场常见的销售方式有传统销售 ，代理销售 ，广告宣传 ，人员推销 ，产品直 销 等 传统销售：主要与市场合作，大型商城合作，自主经营等。 代理销售： 代理销售， 直接的理解就是凡是不是自产自销的，销售转交他方完 成的都可以称做代理销售， 凡是销售的产品不是自己生产的就叫做代理销售，对 于这个概念我们可涵盖生活中很多环节，比如经销商，代理商，专卖店

18、，商场， 产品在工厂里属于产品但不属于商品，只有进入流通环节才叫商品 广告宣传： 在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求 信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。 宣传公司理念“ Your health ，our success ” “ 您的幸福健康，是我们的希望” 人员推销： 产品销售以一支既懂专业技术又懂营销技巧的高素质推销队伍。销 售队伍人员应经常与造纸企业进行交流，与其建立良好的合作关系， 了解用户对 公司及产品的要求，促进产品的完善。 产品直销： 直销在目前中国市场可谓常见， 有广告直销， 电视直销，网上直销， 多种多样， 但是真正能做到直销产品

19、的公司少数，直销的涵盖范围非常广， 不仅 包含人员推销，代理销售等，而且非常方便，经济，未来的销售方式很可能的更 多的倾向代理直销， 我公司在成熟期后将会制定一个完整的直销制度，冲进未来 12 的市场。 4. 技术与售后服务： 建立信息交流反馈渠道， 做好产品的质量、 服务的反馈信息处理， 根据客户需要 不断改进产品；设立面对全国范围的免费服务热线电话（800电话）与顾客搞好 关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举办信息交流活动，搭 建沟通桥梁。 六、生产与管理 1. 公司性质 : 有限责任公司 2. 部门职责 : 公司初期拟采取 直线制 的组织形式，如图所示： 公司组织结构图

20、董事会：公司的股东代表组成， 属于决策层，负责制定公司的总体发展战略， 决定总经理的人选。 总经理：负责公司各方面的经营管理，对董事会负责， 决定副总经理和部门 经理的人选，制定和监督企业战略实施。 营销部：负责公司总体的营销活动， 决定公司的营销策略和措施， 并对营销 工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。 技术部：负责技术研发， 负责产品的研究与开发工作，拓展产品线的广度和 董事会 营销部技术部 财务部 总经理 13 深度。处理与产品有关的技术问题，并负责知识产权的具体管理， 财务部：负责资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资 本结构的确定，股

21、利分配等等；负责日常会计工作与税收管理。 3. 人力资源与管理： 目标： 建立合法规范、健康发展、持续激励、开放创新的人力资源管理制 度。 途径： 建立竞相吸引人才、激励人才、鼓励成才的软环境； 实施以人为本，以业绩为导向，以岗位为基础的管理模式； 把人力资源战略管理提升到企业生存的地位上来，鼓励全员参与。 具体实施战略： 以企业的可持续发展为前提，根据企业生命周期理论，将在不同阶段 实行有差异的人力资源战略： 创业期这一时期人力资源战略的核心是： 充分发挥管理团队的人 格魅力、创造力和影响力，注意利用“外脑”，向外界学习；在工作中挖掘各门 类人才，为以后企业向规范化、 制度化方向发展打下坚实

22、的基础；促进人才组织 化，帮助员工设计自己的职业生涯。 成长期这一时期人力资源战略的核心是完善组织结构，加强组织建 设和人才培养， 大量吸纳高级人才， 鼓励员工的自我超越； 企业与员工建立共同 愿景，加速企业员工与企业文化的融合。 成熟期这一时期的人力资源战略核心是激励组织的灵活性，具体 措施是建立“学习型组织” 、提供企业发展远景规划、建立人力资源储备库，采 取比竞争对手更为优秀的人才垄断战略；在岗位设计和激励手段多样化上有所创 新。 七、公司战略 1. 公司目标： 我们的目标就是开创中国智能家具市场，在 3-5 年内全面面向中国各大地区 市场，覆盖范围包括，家庭，商务办公室，企业，商务酒店

23、等。 14 2. 发展战略： 初期(13 年) 主要产品是小型智能电灯，无线充电终端等，市场策略为代替传统的一部分 家用，办公电灯，建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生 产规模，开始准备研制开发衍生产品。 我们以单一产品 (智能电灯 )为例进行简单战略规划， 详细计划请参照财务报 表。 第 1、2 年： 产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象； 逐步建立健全的销售网络； 打开并初步占领智能电灯，无线充电终端等家具市场； 理想计划累计产量约达到20 万盏，销售收入约1600 万元，利润约400 万元； 市场占有率为 3% 5% 。 第三年： 提升品牌形象，增加无形资产； 增

24、加设备，扩大生产规模； 理想年产量达到300 万盏，销售额约达到2.4 亿元，利润约达到6000 万； 市场占有率提升到13% 左右； 利用现有的销售网络，开拓整个智能家具市场； 产品基本成熟，重点挖掘产品新性能，开发衍生产品，拓展市场。 中期（ 46 年） 进一步完善和健全销售网络； 重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略； 市场占有率达到17% 20% ，居于主导地位； 15 巩固、扩展智能家居市场。 长期（ 510 年） 利用公司智能技术研制方面的优势，开发研制智能家居相关产品，实现产品 多元化，拓展市场空间， 扩大市场占有率， 成为科技、工业和化工领域的领先者。 公司将

25、以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。 产品延伸见图： 3. 企业与文化： 本公司致力于建设优秀的学习型组织，我们崇尚合作与竞争的平衡， 崇尚务 实与创新的完美结合， 崇尚通过团队的协作实现自我的超越，最终实现员工、 投 资者、用户和社会的最大满意。 同时，我们坚信： 一个绿色科技的未来对于自己、家人乃至社会的全面发展 智能电灯 无线充电终端 智能门窗 电子窗帘 智能洗衣机智能电饭锅 16 都是极其重要的。 节约资源、 保护环境、 有益于消费者和公众身心健康的理念融 入企业产品、研发和营销活动的方方面面。企业与自然、社会的和谐统一，从而 实现企业的可持续发展。在本公司中，绿色科技就是一

26、种文化。 八、财务分析 1. 财务报表分析： 假设公司设在交通设施完善、投资环境很好的大连高新技术产业开发区， 被有关部门认定为高新技术企业，即从公司赢利年度开始计算，第一、二 年所得税，自第三年起所得税率为15% 。 智能台灯： 智能充电终端： 智能门窗： 年份 项目 第一年第二年第三年第四年第五年 销售量（件）7000 81000 1500000 2740000 27800000 单价（元）80 80 80 80 80 销售额（万元）56 648 12000 21920 222400 年份 项目 第一年第二年第三年第四年第五年 销售量（件）1500 5000 15000 65000 125

27、000 单价（元）2500 2500 2500 2500 2500 销售额（万元）375 1250 3750 16250 31250 年份 项目 第一年第二年第三年第四年第五年 销售量（扇）2300 6000 19000 75400 98000 单价（元）1200 1200 1200 1200 1200 销售额（万元）276 720 2280 9048 11760 17 电子窗帘： 销售收入预测表（ 12 个月） 销售情况月 份 销售的 产品或服务 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 智 能 台 灯 销售数量 ( 件) 420 340 756 1166 2080 2238 平

28、均单价 ( 元) 80 80 80 80 80 80 月 销 售 额 ( 万 元) 3.36 2.72 6.048 9.328 16.64 20.584 智 能 充 电 终 端 销售数量 ( 件) 140 250 321 230 460 99 平均单价 ( 元) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 月 销 售 额 ( 万 元) 35 625 780 575 1150 247.5 智 能 门 窗 销售数量 ( 件) 383 218 436 196 549 518 平均单价 ( 元) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 月 销 售 额 ( 万 元)

29、459.6 261.6 523.2 235.2 658.8 621.6 电销售数量 ( 件) 466 790 326 120 496 602 年份 项目 第一年第二年第三年第四年第五年 销售量（件）2800 4000 17000 55600 95000 单价（元）100 100 100 100 100 销售额（万元）28 40 170 556 950 18 子 窗 帘 平均单价 ( 元) 100 100 100 100 100 100 月 销 售 额 ( 万 元) 4.66 7.9 3.26 1.2 4.96 6.02 智 能 洗 衣 机 销售数量 ( 件) 123 214 90 231 70

30、 129 平均单价 ( 元) 800 800 800 800 800 800 月 销 售 额 ( 万 元) 9.84 17.12 7.2 184.8 56 103.2 合 计 月销售总额 ( 万 元) 512.46 914.34 1319.9 829.98 1186.4 998.9 年销售总额 ( 万 元) 5761.98 销售损益表： 金额月份 项目 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 合计 销 售 含 流 转税 销 售 收 入( 万元) 512.46 914.34 1319.9 829.98 1186.4 998.9 5761.98 流 转 税（ 增 值 税 等） （万元

31、） 66.6 118.86 171.58 107.897 154.232 129.857 749.026 销 售 净收 入 （ 万 元） 445.86 795.48 1148.32 722.083 1032.16 8 869.043 5012.95 4 业主工资 ( 元) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 54000 员工工资 ( 元) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 15000 租金( 万元) 6 6 6 6 6 6 36 营销费用 ( 元) 50000 50000 50000 50000 50000 50000 300000 公用事业费

32、 ( 元) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 19 成 本 维修费 (元) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 折旧费 (元) 280 280 280 280 280 280 1680 贷款利息 保险费 (元) 166 166 166 166 166 166 996 登记注册费 ( 元) 50 原材料 / 万元 （芯片）120 120 120 120 120 120 720 （木材）20 20 20 20 20 20 120 （工具）10 10 10 10 10 10 60 （液晶屏幕）50 50 50 50 50 50 3

33、00 （. ） （. ） 总成本212.39 212.39 212.39 212.39 212.39 212.39 1274.34 利润233.460 4 583.08 935.92 509.68 819.768 626.643 4 3708.55 1 税 费 企 业 所得 税 （ 万 元） 58.366 145.77 233.98 127.42 204.942 156.66 927.138 个 人 所得 税 （ 万 元） 其他 净收入（税后）175.094 4 437.31 901.94 382.26 614.826 469.983 2806.31 9 现金流量表（第一年季报） 注：该表按照

34、全部员工（假定）预算支出 20 单位：万元 项目一季度二季度三季度四季度合计 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 969.63 1117.12 1074.94 1092.65 4254.34 现金流入小计0.00 0.00 1020.00 613.75 1633.00 购买商品、接受劳务支付的 现金 15.68 46.00 84.40 95.84 241.92 经营租赁所支付的现金5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 支付给职工的现金24.00 24.00 24.00 24.00 96.00 支付其他与经营活动有关的 现金 129.75 171.60 2

35、01.80 225.41 728.56 现金流出小计174.43 246.60 315.20 350.25 1086.48 经营活动产生的现金流量净 额 -174.43 -246.60 26.05 263.50 -131.48 二、投资活动产生的现金流量： 购建固定资产所支付的现金602.00 0.00 0.00 0.00 602.00 投资活动产生的现金流量净 额 -602.00 0.00 0.00 0.00 -602.00 三、筹资活动产生的现金流量： 分配股利所支付的现金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 偿付利息所支付的现金0.00 0.00 0.00 17.55 17.

36、55 现金流出小计0.00 0.00 0.00 317.55 317.55 筹资活动产生的现金流量净 额 1100.00 0.00 0.00 -317.55 782.45 4. 销售预算： 21 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 第一年第二年第三年第四年第五年 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 预计销售量与销售额 700 1250 2000 2400 2800 2100 3750 6000 7200 8400 销售量 销售额 销售量销售额 九、金融及风险 1. 股票规模： 公司注册资本 5000万。股本结构

37、和规模如下： 股本来源 股本规模 风险投资 大连市政府 设备入股 技术入股资金入股 金额2916万1250 万416 万416 万 比例58.33% 25.00% 8.33% 8.33% 股本结构中，大连市政府技术及资金入股占总股本的33.33% ， 风险投资方面， 我们打算引入 25 家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可 能的上市做准备。 2. 现金流及资金的运作： 22 公司初期需要外借资金300 万( 金融机构一年期借款，利率5.85%)，用作流 动资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为1：5。 资金主要用于购建生产性固定资产(3205 万) ，以及生产中所需

38、的直接原材 料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（1795 万） 。 （注：第三年追加 固定资产投资 70 万用于购买编织机等设备） 3. 投资可行性分析 投资回收期：通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资 回收期为二年零一个月，投资方案可行。 回收期 =累计净现值出现正值年数-1+( 未收回现金 / 当年现值 ) 投资回报： 根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从净 利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红， 第二年以 后每年分红为净利润的30% 。 4. 退出时间与方式： 退出时间 公司正式运营后第5 年左右退出 这一时期

39、，公司运营状况基本成熟，产品链大体形成，后续研发持续，发展 态势稳定； 已初步树立良好的企业形象，产品已有相当的知名度， 公司投资的收 益现值将高于公司的市场价值，是风险投资撤出的最佳时机。 退出方式 目前，国际上通行的风险资本退出方式主要有公开上市、股份转让和股份回 购。除股份转让外， 另外两种退出方式在我国均存在着一定程度的实践困难或法 律障碍。 因此，通过协议的方式， 风险资本的股权转让是较理想的退出方案。为了配 合风险资本退出后的员工持股计划，本公司员工将先行建立“员工持股公司”， 由员工持股公司协议出资接受风险资本退出时的股权。该公司所占股份由员工业 23 绩贡献和实际工龄等综合因素

40、所获“虚拟股份” 进行配比， 不足金额以借贷或其 他股东借款并代为托管相应股份等形式融资，代管股份在约定限期内购回， 所持 股权不得随意转让。 这样的方式既保证了风险资本的合理退出，也保证了员工持 股计划的正常实施。 十、风险与法律 5. 外部与内部风险： 外部风险 国家对电子器械的生产、销售、检验、广告等政策的影响； 能否进入科技保险范围，将对大集大量采用有重要影响； 经销商销售能力不确定性与倒戈的风险； 集团市场购买决策过程复杂，产品对推销技巧要求比较高； 潜在竞争者的加入； 高新技术发展很快，生命周期缩短，被替代的可能性加大； 资源供应商自身的风险； 银行借款风险。 内部风险 新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难； 竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性； 价格在一定程度上影响进入低收入水平缝合线市场的营销策略； 解决方案 熟悉该行业的法律法规； 具备信息科技与销售专业知识的推销人员，建立方便及时的销售网络； 强化产品的技术优势； 多元化经营，化解对单一产品组合的依赖性风险； 2. 法律与合同 : 产品将由中国智能家居有限责任公司进行质量承保，随产品赠送固定金额的 产品责任险；公司法律事务将聘请专业法律事务所全权负责。