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1、编制单位： 邯郸开发区冀能物资有限公司年度 项目行次上年数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的其他与经营活动有关的现金8 现金流入小计90.00 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18 现金流出小计200.00 经营活动产生的现金流量净额210.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 应交增值税 明细表 现金流量表 现 金 流 量
2、表 目录 资产负债表 利润表 现金流入小计290.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计360.00 投资活动产生的现金流量净额370.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现金流入小计440.00 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金流出小计530.00 筹资活动产生的现金流量净额540.00 四、汇率变动对现金的影响55 五、现金及现金等价物净增加额560.00 企业负责人： 主管会计： 制表： 联系电话: 会小企03表 单位：元 本年数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报出日期： 年 月 日