2017年度部门决算填报说明.pdf

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1、2017 年度部门决算填报说明 一、决算信息来源说明 （一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明 细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文 件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关 统计资料填列， 其中： “资产情况表”“ 国有资产收益征缴情况表”依据本单 位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表” “ 机构人员情 况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据 本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相 关统计资料填列。其中： “政府采购情况表”数据取

2、自政府采购信息统计 报表中“政府采购资金情况表”。 二、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，比上年增减0 个，分类说明如下： 项目数量比上年增减变动原因说明 合计 一、按单位基本性质1 行政单位 事业单位1 其他 二、按执行会计制度1 行政单位 事业单位（含行业）1 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次1 一级预算单位 二级预算单位1 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 2017 年度，本部门决算汇编户数共1 个，比上年增减 个，分类说明如下： 项目数量比上年增减变动原因说明 合计 一、单户表1 二、行政单位汇总录入表

3、三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注： 主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重 复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单 位和金额。 三、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1财政拨款核对情况 （ 1 ）、 单 位 本 年 度 实 际 收 到 的 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 420,823,825.50元，财政部门拨款对账单420,823,825.50元，差额 0 元。对差额原因进行说明。 （2） 、单位本年度政府性基金预算财政拨款

4、收入0 元，财政 部门拨款对账单0 元，差额0 元。对差额原因进行说明。 2财政专户管理资金核对情况 （1） 、单位本年度缴入财政专户148,898,813.56元，财政部门 财政专户缴款对账单148,898,813.56元，差额0 元。对差额原因 进行说明。 （2） 、 单位本年度从财政专户取得的资金收入30,700,000.00元， 财政部门财政专户拨款对账单30,700,000.00 元，差额0 元。对 差额原因进行说明。 3其他需要说明的情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1本部门全口径、 公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数

5、与本年年初数不一 致的情况说明（附表1） 。 学校内部涉及往年结转资金调整账务：（1）财政拨款21009901 款中医药转项目增加结余48406.20元，原因 2016 年药学院报销支出 应计入学校学科建设 （新疆特色药材） 课题项目错计入其财政下拨（新 疆地产中药研发） 课题，应结题需要调整以往年度错计项目48406.20 元。 （2）财政拨款2060204款重点实验室项目增加结余700 元，财 政专项 2060203款自然科学基金项目减少结余700 元，原因： 2016 年支出错计项目故调整年初数，（ 3 ） 2050205款年初结余调减 148913.42元，原因：a.退回新疆妇女儿童发

6、展基金会2015 年海鸥助 学金减少结余4000 元。 b.退回人力资源与社会保障厅陆敏2014-2015 年国务院津贴减少结余14400 元。 c.收回 2016 年丁海燕多报科研经 费增加结余2750 元。d. 2016 年药学院报销支出应计入学校学科建设 （新疆特色药材）课题项目错计入其财政下拨（新疆地产中药研发） 课题，应结题需要调整以往年度错计项目减少结余48406.20 元。 e. 上 级单位收回姚华科研973 计划课题余款减少结余88500 元。 f. 退回公 卫学院魏晶晶社会科学课题剩余经费减少结余4.87 元。g.中医学院田 莉国自然基金课题金额2016 年支出退回增加结余3

7、500 元。h.其他科 研课题涉及往年支出项目调整增加结余147.65 元。 2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况 说明（附表2） 。 单位内部调整收回往年结转结余资金或对往年结转结余进行调整，调 整相应账务。其中：银行存款减少12007.84 元，其他应收款减少88500.00 元，事业基金增加0.62 元，财政补助结转增加48406.20 元，非财政补助 结转减少 148913.42 元。 3主要指标上下年变动幅度超过20% 的情况，已具体核实并说 明原因（见附表3） 。附表备注已说明 三、报表审核情况 (一)审核情况 【1】？请核实（有错调整，无错保留）Z07 一般

8、公 共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表) 【核实性审核公式】 B1327 年终预算单位一般公共预算财政拨款基本支出结转 应为 0，如有数需解释说明。 1,13=7,131,721.11 (1,13)-(0)=7,131,721.11 出错说明： 基本支出结余主要是财政拨付的双语支教补贴和访汇 聚工作经费结余资金，因该工作要在第二年才结束，故基本支出出现 结余。 【2】？请核实（有错调整，无错保留）Z12 资产 负债简表 (财决 12 表) 【核实性审核公式】 B2295 请对资产负债表中年初年末增减变动过大（大于 5000 万）的往来款项进行说明 ABS(60,4-60,3)=68,

9、477,212.56 (ABS(60,4-60,3)-(50000000)=18,477,212.56 出错说明： 2016 年职业年金挂账今年做支出1644 万，自筹资金 归还往年贷款挂账2500 万做支出，往年挂账拆迁补偿费857 万元做 支出 【3】？请核实（有错调整，无错保留）F05 非税 收入征缴情况表(财决附 05 表) 【核实性审核公式】 A2763 收入分类科目不应在“国有资本经营预算收入分类科 目”范围内 103060299 【4】？请核实（有错调整，无错保留）CS01 年 初结转和结余调整情况表【核实性审核公式】 B2814 年初结转结余数有变动的，需填写备注 210060

10、1 2,17=“ 出错说明： 根据高校会计制度财会201330 号文件， 1.2016 年报销课题错计项目，应结题需要调整以错计项目48406.20元调增 和 700 元调增调减。 2.调减 148913.42 元，其中：其他单位拨款结余 资金上级收回 减少106900或往年涉及往 年账务调整增 加结余 6392.78 元，调整减少48406.20 调减。 【5】？请核实（有错调整，无错保留）CS01 年 初结转和结余调整情况表【核实性审核公式】 B2814 年初结转结余数有变动的，需填写备注 2060203 2,17=“ 出错说明： 根据高校会计制度财会201330 号文件， 1.2016

11、年报销课题错计项目，应结题需要调整以错计项目48406.20元调增 和 700 元调增调减。 2.调减 148913.42元，其中：其他单位拨款结余 资金上级收回 减少106900或往年涉及往 年账务调整增 加结余 6392.78 元，调整减少48406.20 调减。 【6】？请核实（有错调整，无错保留）CS01 年 初结转和结余调整情况表【核实性审核公式】 B2814 年初结转结余数有变动的，需填写备注 2050205 2,17=“ 出错说明： 根据高校会计制度财会201330 号文件， 1.2016 年报销课题错计项目，应结题需要调整以错计项目48406.20元调增 和 700 元调增调减

12、。 2.调减 148913.42元，其中：其他单位拨款结余 资金上级收回 减少106900或往年涉及往 年账务调整增 加结余 6392.78 元，调整减少48406.20 调减。 【7】？请核实（有错调整，无错保留）CS01 年 初结转和结余调整情况表【核实性审核公式】 B2814 年初结转结余数有变动的，需填写备注 2060204 2,17=“ 出错说明： 根据高校会计制度财会201330 号文件， 1.2016 年报销课题错计项目，应结题需要调整以错计项目48406.20元调增 和 700 元调增调减。 2.调减 148913.42元，其中：其他单位拨款结余 资金上级收回 减少106900

13、或往年涉及往 年账务调整增 加结余 6392.78 元，调整减少48406.20 调减。 【8】？请核实（有错调整，无错保留）CS12 项 目支出明细表【核实性审核公式】 B3839 助学金科目一般为学校使用科目，其他部门使用205 类科目请注意核实并说明。 2100299 2,48=1,041,000 (2,48)-(0)=1,041,000 出错说明： 该专项为农村订单学生学费及住宿费补助经费安排助 学金支出 （二） 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议 新增 cs12 、cs13 表建议取消，增加报表工作量，又没有实质意义。 四、决算数据其他需要说明的情况 1 “收入决算表”中其他收

14、入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政 专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4） 。具体明细见下表： 附表 4： 其他收入明细情况表 编制单位：新疆医科大学单位：元 项目 合计 本级横向拨 款 非本级拨款 投资 收益 利息收入捐赠收入 事业单 位固定 资产出 租收入 其他备注 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类款项 栏次1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 347,907,959.45 6367860.0067254449.990.00 423,060.48 27,095.00 0.00 273,835

15、,493.98 2050205 税务返还手续费 *39.725877-2013136,937.11 136,937.11 20502052016 年中华医学科技奖奖金1 万(228 户)*110,000.00 10,000.00 奖励 2050205 中国学位与研究生教育学会拨王茜课题经费1 万（ 228 户） *110,000.00 10,000.00 课题 2050205 自治区团委拨2016 年新疆学子百村行项目经费2 万（ 228 户） *220,000.00 20,000.00 课题 2050205 2017 年自治区团委拨世界艾滋病日宣传经费1.187（228 户） *1.1871

16、1,870.00 11,870.00 课题 20502052017 年曾宪梓基金优秀大学生奖励17.5 万（ 228 户） *17.5 175,000.00 175,000.00 奖学金 2050205 2017 年自治区红十字会拨艾滋病预防和关怀项目经费7.981 万(228 户)*7.98179,810.00 79,810.00 课题 2050205 2017 年博士后经费64 万(228 户)*64640,000.00 640,000.00 课题 2050205 2017 年自治区卫计委拨中医类别全科医生规范化培训考核费（228 户） 1.525 万*1.52515,250.00 15,

17、250.00 其他 2050205自治区纪检委拨第六巡视组专项巡视食住费用14.448 万（ 228 户） *14.448144,480.00 144,480.00 其他 2050205 拨入 2016 年自治区高校大学外语教学改革项目孔燕0.35 万（ 228 户） *0.353,500.00 3,500.00 课题 2050205 自治区团委拨红领巾小课堂专项经费1.65 万（ 228 户） *1.6516,500.00 16,500.00 课题 2050205 高新区环保局拨2015 年新医大女子医院节能改造政府补贴款7.81 万（ 228 户） *7.8178,100.00 78,10

18、0.00 节能 2050205 2017 年中国性病艾滋病防治协会拨项目经费1.2 万(228 户） *1.212,000.00 12,000.00 课题 2050205 全国高等医学教育学会护理教育分会拨入科学基金项目林素兰2 万（ 228 户） *220,000.00 20,000.00 课题 2050199 2016 年百名青年博士引进计划支持经费50 万(228 户)500,000.00 500,000.00课题 2050205 2017 年留学生政府奖学金162.66 万（ 228 户） *162.661,626,600.00 1,626,600.00 奖学金 项目 合计 本级横向拨

19、 款 非本级拨款 投资 收益 利息收入捐赠收入 事业单 位固定 资产出 租收入 其他备注 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类款项栏次1 2 3 4 5 6 7 8 9 2050205 2017 年自治区高校毕业生就业服务指导专项资金13.2 万（ 228 户）*13.2132,000.00 132,000.00 奖学金 2050205 中国博士后科学基金第61 批面上资助经费10 万（ 228 户）100,000.00 100,000.00 课题 2050205 2017 年访汇聚先进工作者奖金2 万（ 228 户） *220,000.00 20,000.00 奖励 20501992016

20、 年国家高层次人才资助经费17.5 万（ 228 户）175,000.00 175,000.00课题 2050205 新疆维吾尔自治区卫生和计划委员会拨入经费3 万（ 228 户） *330,000.00 30,000.00 课题 2050205 2017 年自治区卫生计生委青年科技人才专项科研项目经费0.5 万（ 228 户） *0.55,000.00 5,000.00 课题 2050205 中国人民解放军新疆乌鲁木齐警备区后勤部征兵工作补助经费0.15 万（ 228 户） *0.151,500.00 1,500.00 其他 2050205中国博士后科学基金会款项64 万（ 228 户） *

21、64640,000.00 640,000.00 课题 2050205 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅经费1 万（ 228 户） *110,000.00 10,000.00 课题 2050205 2017 年高校毕业生求职补贴11.52 万(228 户)*11.52115,200.00 115,200.00 奖学金 2050205 2017 年国家中医药管理局国际函2017-192 曾斌芳 100 万（ 228 户） *1001,000,000.00 1,000,000.00 课题 2050205 2017 年自治区留学回国科技项目资助2 万（ 228）*220,000.00 20,000

22、.00 课题 2050205 2017 年自治区优秀博士后资助20 万（ 228）*20200,000.00 200,000.00 课题 2050205 2017 年“红领巾（双语）小课堂”实践补贴1.75 万（ 228 户） *1.7517,500.00 17,500.00 课题 2050205 中国教育科学研究院玉素甫江课题费2.4 万（ 228 户） *2.424,000.00 24,000.00 课题 2050205老城提升改造项目征收补偿款431.718 万（ 228 户） *431.7184,317,180.00 4,317,180.00 其他 2050199 自治区第四批天山学者

23、2017 年岗位津贴 113 万（ 228 户） *1131,130,000.00 1,130,000.00 津贴 2050205 中国博士后科学基金会款项15 万（ 228 户） *15150,000.00 150,000.00 课题 2050205 2017 年高校毕业生求职补贴厚博学院0.56 万(228 户)*0.565,600.00 5,600.00 奖学金 2050205 医科大学幼儿园学前免费补助资金60.445 万（ 228 户） *60.445604,450.00 604,450.00 学前教育 2050205 国家中医药管理局四批优才项目经费28.8 万（ 228 户） *

24、28.8288,000.00 288,000.00 课题 2050205 国家外国专家局转款（228户）136,515.38 136,515.38 课题 2050205 国务院津贴 19.44 万（ 228 户） *19.44194,400.00 194,400.00 津贴 2050205 库车县定向生培养经费1.6 万（ 228 户） *1.616,000.00 16,000.00 定向 2050205 2017 年组织部支省部共建国家重点实验室人才引进项目400 万（ 228户） *4004,000,000.00 4,000,000.00 课题 2050205 2017 年北京医大时代科技

25、发展有限公司毕业结业款451.5（228 户） *451.5451.50 451.50 其他 2050205 2017 年北京医大时代科技发展有限公司1708 毕业结算 1455.9（228 户） *1455.91,455.90 1,455.90 其他 2050205 2017 年成教院住院医师规范化培训师资培训经费7.2 万（ 228 户） *7.272,000.00 72,000.00 其他 2050205 2017 年北京医大时代科技发展有限公司1709 毕业结算 1015.1（228 户） *1015.11,015.10 1,015.10 其他 2050205 2017 年新疆医科大学

26、幼儿园学前免费助教资金37.68万（ 228 户） *37.68376,800.00 376,800.00 学前教育 项目 合计 本级横向拨 款 非本级拨款 投资 收益 利息收入捐赠收入 事业单 位固定 资产出 租收入 其他备注 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类款项栏次1 2 3 4 5 6 7 8 9 2050205 2017 年高层次人才引进120 万（ 228 户） *1201,200,000.00 1,200,000.00 课题 2050205 利息收入111,823.46 111,823.46 2050205 纳税收入其他（学报、房屋税金）5,536,242.60 5,536,

27、242.60 纳税收入 2050205幼儿园托管费398,100.00 398,100.00 学前教育 2050205 公益性捐赠收入 -校庆27,095.00 27,095.00 其他 2050205 其他 1755426.00 1755426.00 其他 2050205 新校区基本建设其他收入266,100,000.00 266,100,000.00 其他 2050205 科研经费55,495,157.40 894,900.00 52,487,869.00 0.00 311,237.02 0.00 0.00 1,801,151.38 横向科研经费 2. “支出决算明细表”中“其他工资福利支

28、出”的具体构成如下： 2017 年学校其他工资福利支出共计1433.73 万元，其中：临时工 及长聘人员工资639.55 万元，精神文明奖193.93 万元，综合治理奖 194.00 万元，教学奖35.51 万元，在职人员劳务费及其他251.41 万 元，其他人员养老保险119.33 万元。单位编制外长期聘用人员的人数 共 42 人（外教 1 人，幼儿园32 人，水暖检修组12 人，其他大学各 部门临时工310 人） 。 “支出决算明细表”中“其他商品服务支出”的具体构成如下： 2017 年学校其他商品服务支出共计2621.78 万元，其中：误餐 餐费及交流费37.87 万元，学生活动费140

29、.51 万元，离退休人员活动 费 35.33 万元，实习费 100.42 万元， 就业指导费29.47 万元，访惠聚 民族团结一家亲医疗队等支出303.40万，技术服务费及测试费支出 109.37 万，拆迁费支出857.36 万，考试费支出47.79 万，展板视频 制作费 29.79 万，企业所得税土地使用税25.06 万，双语支教费28.28 万，对外捐赠费22.64 万，学费分成60.08 万，会员费及房屋资产评 估分 26.94 万，搬运清运费11.19 万，其他支出92.71 万元，科研检 测费 556.94万元，科研技术服务费50.31 万元，科研协作费15.03 万元，其他科研支出

30、41.29 万元。 “支出决算明细表”中“其他对个人户家庭补助支出”的具体构成如 下： 2017 年学校其他对个人户家庭补助支出共计486.36 万元，其中： 职工探亲费和独生子女费30.98万元， 丧葬费36.46 万元，安家费 46.00 万元，退休人员其他补助361.32 万元，其他支出11.60 万元。 “支出决算明细表”中“其他资本性支出”的具体构成如下： 2017 年学校其他资本性支出共计17.63万元，其中：图书购置 7.25 万元，其他购置9.82 万元，科研图书购置0.56 万元。 3 “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭 的补助”的依据及说明。（量化

31、表） 2017 年学校项目支出中列支的工资福利支出共计6075.22 万元， 其中：津贴补贴5527.54万，其他社会保障缴费5.89 万，伙食补助 0.21 万，其他工资福利支出541.58 万。 2017 年学校项目支出中列支的对个人和家庭的补助共计7196.49 万元，其中：抚恤金287.81 万元， 生活补助 38.59 万元，学生医疗费 180.53 万元，助学金5887.03 万元，奖励金14.25 万元，科研奖励金 1.08万元，住房公积金445.59万元，其他对个人及家庭补助支出 341.61 万元。 4.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、 “预付账款”、 “其他应

32、收款” 、 “应付账款”、 “预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。 【1】应收账款7,100,334.87 校医院578,667.09 科研经费2,939,589.83 饮食中心3,582,077.95 【2】预付账款737,343.66 （饮食中心） 【3】其他应收款206,094,780.63 校医院1,389,031.04 科研经费11,665,463.03 饮食中心579,933.50 团委85,000.00 校办5,500.00 教务处466,840.00 人事处474,000.00 学生处968,450.00 发展改革处31,100.00 计财处1,788.00 中医学

33、院1,000.00 基础医学院16,740.00 药学院48,747.00 国际教育学院18,000.00 研究生学院140,555.00 教学科研条件保障中 心 73,272.78 图书馆202,207.66 离退休职工中心23,302.15 协同创新中心200,000.00 基建项目151,524,768.74 其他收入1,035,353.28 财政专项2,967,165.00 组织部863,000.00 车辆管理服务中心60,000.00 水电中心3,233.59 通讯服务中心1,007.72 物业中心19,822.68 后勤管理处749,708.45 继续教育其他应收款126,380.

34、00 垫付非税户（退费）323,908.29 垫付鲤鱼山经费1,285.29 基建工程其他应收款785,871.80 借出款10,360,050.00 科研户其他应收款1,061,560.50 总务户其他应收款1,935,767.00 车队其他应收款416,890.62 水暖中心其他应收款540,034.32 党费户其他应收款9,947.49 工程学院基建借款500,000.00 垫付一附院水费、电 费 5,318,505.61 其他历年借款5,396,639.76 附院教学设备（保证114,462.15 金） 高职学院借款2,858,161.66 电讯科借款477,158.69 新校区基本建

35、设1,261,882.13 其他991,285.70 【4】应付账款8,125,760.62 校医院768,475.81 科研2,665,522.56 饮食中心2,006,724.23 水暖中心2,678,938.02 其他6,100.00 【5】预收账款149976.54 元（校医院） 【6】其他应付款40,981,402.16 校医院20,102.58 饮食中心654,328.65 科研523,412.13 水暖中心1,457,845.33 基建工程1,766,823.52 党费户7,734.82 一卡通中心7,132,119.55 幼教中心1,286,352.70 饮食内部转账2,199

36、.86 公积金90,618.10 养老金3,211,200.15 失业金2,765,439.97 医疗保险金13,718.98 购房贷款11,884.11 外省工资47,752.68 银行退票803,205.24 其他8238343.28 保修金4,258,661.49 房屋履约金340,550.28 政府采购522,360.54 图书购置款9,360.00 水暖中心199,317.84 教学设备款15,199.70 高职学院工资扣款740,501.84 出国押金60,000.00 基建暂存款1,465.25 工程学院1,222,600.84 贷款利息3,200.00 转入费税1,608,10

37、4.14 科研开发处151,819.90 总务处暂存款1,872,823.84 车队暂存款56,723.49 电讯科220,520.00 代收代缴电信局话费76,015.96 继续教育217,265.34 物业费134,034.97 新楼装修押金34,000.00 网银代发55,039.22 09 年集资退房款40,543.52 代收代缴电话费433.70 清房款39,902.00 社保局基本医疗费262,206.16 社保局公务员补助6,663.25 社保局生育基金171,128.84 职业年金180,128.68 待确认收入173,318.00 个人账户基金1,444.00 中专一附户22

38、2,188.47 中专二附户50,799.25 5.“三公经费”总额及分项金额与年初预算数、 上年决算数对比变动 原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组 数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5） 。 2017 年一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出，较上年同期 相比减少 145.50 万元。其中：因公出国（境）费科研教学不在三公经 费较上年减少144.36 万元。变动原因主要是口径变化，公务用车较上 年减少 1.14 万元，会议费较上年减少6.98 万元，培训费较上年增加 13.71 万元，主要是2013 年拨付一附院教育经费120 万元，今年上 报报表中支出培训费

39、21.20 万元，造成培训费上涨。 6. 政府采购支出情况， 包括采购类型、 采购规模和资金来源等 （附 表 6） 。 7.收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位 财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依 据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。 财政拨款年中追加项目支出预算17141.07万元，经财政审批零 余额额度下发。其他收入详见其他收入构成表。 8.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况（附表12、13、 14） 。详见附表 9. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期 或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。 2017年学校归

40、还短期借款-银行贷款11100万元，其中： 2500 万元做支出由事业基金弥补支出，8600 万元由科研户资金垫付还款， 2018 年后安排支出预算归还科研户。 10. 非税收入征缴情况表中其他说明事项 【 1】 、财决附05表中“其他缴入国库的教育行政事业性收 “ (103042750) ” 246720.00元指计算机上岗培训费， 其 中： （1） 计算机上岗培训费（上机）185040.00 元 （2） 计算机上岗培训费（理论）61680.00 元 【 2】 、财决附05表中“函大、电大、夜大及短训班培训费 （103042760 ） ” 671263.00元。其中： （1）短期培训班培训费

41、633949.00 元 （2）短期培训班住宿费37314.00 元 【3】 、财决附 05 表中“其他缴入国库的人力资源和社会保障行政 事业性收费（ 103045050 ） ” 594190.00元。其中： （1） 水暖中心机关事业单位技术工人培训费468590.00元 （2） 人事处专业技术职务任职资格评审费125600.00元 【4 】 、财决附05 表中“其他行政事业收费收入教育收费 （103049971 ） ” 1816432.18元。其中： （1）校园网络使用费179517.14元 （2）动物代养费1271238.98元 （3）自编教材款57629.06元 （4）通信代维费308047.00元 【 5】 、财决附05表中“非经营性国有资产收入（1030706 ） ” 18228063.84元。其中： （1） “事业单位国有资产处置收入（103070603 ） ” 70652.09 元 （ 2 ）“ 事 业 单 位 国 有 资 产 出 租 出 借 （ 1070740604）” 18157411.75元 【6】 、 财决附 05 表中“其他收入 （103990400 ） ” 4000000.00元。 指主管部门集中收入