公司财务工作计划.pdf

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1、-范文最新推荐 - 1 / 8 公司财务工作计划 2018 年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新 的面貌呈现。 站在新的起点， 财务部将一如既往地围绕公司的总体经 营思路和发展规划 , 认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、 提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、 数量化考核为工作方 法，以利润最大化为目标， 以资产经营责任为主线， 全面推行制度化、 标准化、程序化、信息化的财务管理模式， 加强成本核算， 实行全员、 全过程的财务管理策略，从严管理, 积极为公司领导经营决策当好参 谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下 初步构想： 一、理顺工作思

2、路，做好财务基础工作。 1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编 制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算; 登记帐簿 ; 对帐，结帐 ; 编 制财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 2、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上， 根据集团公司财务核算的新要求，进一步 健全和完善财务管理制度， 严格财务人员核算管理， 制定完善内部财 务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。 3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务

3、档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确 保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。 二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队 伍。 以强化财务人员教育培养为基础， 全面提高财务部人员整体素质， 扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入 手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持试 用观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰， 增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅 仅应付日常业务的工作状态得

4、到改变，充分认识财务工作的连续性、 复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养 会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工 作。 4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率， -范文最新推荐 - 3 / 8 提高会计人员的整体核算水平。 三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。 利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会 计数据传递的时效性和准确性。有条件时， 首先实现电算化与手工记 账同时进行， 逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会 计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的

5、错记、漏计、 错算等错误。 大量的信息可以准确、 及时的记录、 汇总、分析、传送， 从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算 的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。 总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守 职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚 持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。 全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提 供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。 四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利

6、用效率。积 极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，争取 银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人 员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系 和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一 步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置 资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 五、参与企业管理，管好用好各项财务资

7、金。 挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力， 财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理， 降低 财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支， 严格审核报销凭证，坚持一支笔审批，有效控制各项费用开支。 1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管 好用好业务招待费。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限， 坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领， 借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位， 努力降低话费开支。 4、办

8、公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划，经领导审批后， 公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从 严从细加强管理。 车辆维修必须先有计划， 经公司领导审核批准后进 行维修，车辆用油由财务科负责采购、结算，专门部门负责保管、登 -范文最新推荐 - 5 / 8 记、领用，杜绝乱购、无计划领用。 新年过后作为公司的财务工作人员又开始准备新的工作计划，以我熟 悉的工作经验， 面对公司年度工作目标， 今年我要求自己做好以下几 方面工作： 第一、参加财务人员继续教育。 每年财务人员都要参加财政局组织的 财务人员继续教育， 今年我将全面按

9、新准则的规范要求，熟练地运用 新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教 育后，汇报学习情况报告。 第二、加强规范现金治理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工 作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行 结算业务，努力开源结流， 使有限的经费发挥真正的作用，为公司提 供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出 纳日报明细表， 汇总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原

10、则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全 理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务 运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高 自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用， 积极完成全年的各项 工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出 更大的贡献。 2018 年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做 好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我公 司的财务工作推向一个更高台阶。 2

11、01X年很快就要过去了，我们迎来新的一年201X年，下面提前制定 了财务部个人工作计划， 当然计划赶不上变化， 在工作过程中也会随 机应变。 201X 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动 规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。 使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 2018 年工作计划： 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务 -范文最新推荐 - 7 / 8 人员继续教育，但是 0X年 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财 务部最新发布公告： 0X年财务上将有大的变动，实行新会计准则 新科目新规范制度

12、，可以说财务部0X 年的工作将一切围绕这 次改革展开工作， 由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高 的要求。 首先参加财务人员继续教育， 了解新准则体系框架， 掌握和领会新准 则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准 则等，进行帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。参加继续教育后， 汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工 作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行 结算业务，努力开源结流， 使有限的经费发挥真正的作

13、用，为公司提 供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出 纳日报明细表， 汇总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理 化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高 自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用， 积极完成全年的各项 工作计划，以最大限度地报务于公司。 为我公司的稳健发展而做出更 大的贡献。