公司财务部职责.pdf

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1、公司财务部职责 一、部门工作职责 1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制 度和财会各专业体系。 2、根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议， 定期向董事长报告。 4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资 金来源。 6、负责对外投资、融资及担保、保险工作。 7、参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。 8、参与工程预、结算审核管理，审

2、核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完 善工程建设的全程管理。 9、负责公司现有资产管理工作。 10 、经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。 11 、收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总 分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 12 、统一发票自动报缴工作。税务核算及申报作业。 13 、会计意见回馈及督促。税务及税法研究。 14 、完成领导交办的其它工作。 二、岗位设置 三、部门岗位职责 1、 财务总监 （1 人） （1）负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。 （2）负责全公司财务人员工作调

3、动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调动、 晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。 （3）负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。 （4）负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。 （5）负责对外投资、融资及担保、保险工作。 （6）根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、 节支、增收，提高经济效益。 （7）建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。 （8）定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题，提高财务人员 工作水平。 （9）参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查

4、。 （10） 定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。 （11） 协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。 2、 财务经理（ 1 人） （1）协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导 执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。 （2）建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。 （3）建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好税务筹划，负责财务会计年审 工作。 （4）负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、 银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管以及年检年审工

5、作。 （5）负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。 （6）负责编制统计数据报表，为每月财务报表提供必要资料。 （7）按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现 金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。 （8）负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核督促并及时调整预提费用与实际 费用之间的差额。 （9）督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据实际情况，制定有关财务管理制 度和实施细则。 （10） 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存 周转报表等并报财务总监。 （11） 审核采购

6、招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成 本费用控制程序。 （12） 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致； （13） 负责审核主管会计所编制之凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核主 办会计出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。 （14） 监督应收款回收情况；审核应收款帐龄分析表。 3、 主办会计 （1 人） （1）主办会计有权参与经营决策与财务核算策略，并协助领导搞好日常管理工作。在日常工作中 依照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监督资金运用执行情况要查漏补缺，如 发现问题及时申报领导纠正处理。

7、 （2）原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据 合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记帐凭证并记入有关账户。必须做到帐帐相 符、帐款相符，正确反映经营成果。 （3）积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。 （4）保持与金融部门及业务单位良好的关系 （5）完成领导交办的任务。 （6）负责纳税事宜。 （7）负责收入费用审核签字。 4、 出纳 （1 人） （1）负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印 章。 （2）负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行印章后，负责及时送交银行。 （3）负

8、责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 （4）负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 （5）负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 （6）负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 （7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。 （8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘 点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造 成的资金损失，由个人负责赔偿。 （9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库

9、存现金，不为其它 单位、部门用支票套取现金。 （10） 负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票 据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 （11） 负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调 节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管 会计对现金、银行账的抽查。 （12） 负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 （13） 完成领导交办的其它工作。 5、 计划管理 （1 人） （1）负责协助财务总监拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资

10、金月度、季度、年度计 划； （2）负责分析企业资金使用情况，并编制资金使用分析报告； （3）负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度， （4）提高资金使用效率，负责企业库存现金与票据的日常监控与管理， （5）做好财务部各项资料收集、整理、准备工作，协助企业其它相关部门的业务工作，维护好 与各金融部门的关系，创造良好的外部环境。 （6）负责资金管理档案的归档、文书处理、内勤工作。 （7）按时完成领导交办的其它相关工作。 爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。 最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。 君子贤而能容

11、罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。 宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。 不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。 世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。 感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。 爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自

12、己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。 人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？ 这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。 动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。 你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。 所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。 这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。 遇到你之前，

13、我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。 我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。 爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。 最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。 君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。 宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。 不要轻易放弃感情，谁都会

14、心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。 世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。 感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。 爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。 人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？ 这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。 动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。 你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。 所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。 这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。 遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。 我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。